光迅科技:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）026
武汉光迅科技股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕26 号）核准，光迅科技本次非公开发行人民币普通股（A 股）28653166股发行价格为28.40元/股，募集资金总金额为人民币813749914.40元，
扣除与发行有关的费用人民币18028091.83元，实际募集资金净额为人民币795721822.57元。上述资金于2019年4月9日到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10171号《验资报告》验证。
2019年5月10日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议
审议通过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司根据实际募集资金净额，按照项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。公司按照实际募集资金情况对原募集资金投资项目拟投入募集资金金额做出相应调整，具体如下：
投资总额募集前拟使用调整后拟使用募集序号项目名称（万元）募集资金额（万元）资金额（万元）数据通信用高速光收
1102280.3782000.0059572.18
发模块产能扩充项目
2补充流动资金20000.0020000.0020000.00
合计122280.37102000.0079572.18
2019年6月20日，公司召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公
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司以非公开发行募集资金61928748.99元置换预先投入募投项目。
2020年4月28日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59572.18万元缩减为18500.00万元，剩余募集资金41072.18万元永久补充流动资金（加上利息及现金管理投资净收益222.84万元后，永久补充流动资金金额为41295.02万元）。2020年5月28日，公司召开2019年年度股东大会审议通过了上述议案。
截至2021年9月30日，“补充流动资金项目”已实施完毕，“数据通信用高速光收发模块产能扩充项目”已竣工投产并完成结算审计，项目累计投入80608.84万元，募集资金节余1227.35万元（为利息收入余额）。为了最大限度地发挥募集资金的使用效益，满足公司业务增长对流动资金的需求，促进公司后续经营管理和长远发展，公司将上述募集资金账户余额1227.35万元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经第六届董事会第二十一次会议、第六届监事
会第十八次会议审议通过。
（二）2021年使用金额及期末余额
2021年存款利息收入474382.79元，募投项目支出87133318.02元，银行手续费
支出26260.12元，永久补充流动资金12283414.64元（含利息9923.77），截至2021年12月31日公司募集资金专户余额为0。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《武汉光迅科技股份有限公司募集资金专项存储与使用管理制度》(以下简称《管理制度》)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2006年10月制定，2015年3月年度股东大会第二次修订。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中与募集资金管理
相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企
46证券代码：002281证券简称：光迅科技公告编号：（2022）026业板上市公司规范运作指引》的要求。
根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，公司在交通银行股份有限公司湖北省分行开立专项账户，仅用于本公司数据通信用高速光收发模块产能扩充项目、补充流动资金项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳交易所中小企业板块上市公司规范运作指引》的规定，2019年4月公司与交通银行股份有限公司湖北省分行以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，并得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截止2021年12月31日，本公司具体募集资金的存放情况如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
交通银行股份有限公司湖北省分行421867018018800104490协定存款0.00
合计0.00
注1：截至2021年12月31日累计投入金额80608.84万元，其中，募集资金到位后置换以前年度先期自筹投入6192.87万元，直接投入募投项目13120.95万元，永久补充流动资金61295.02万元。
注2：2019年5月10日召开第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司使用不超过人民币肆亿元
(￥400000000元)的闲置募集资金进行现金管理，2019年5月14日公司使用暂时闲置的募集资金人民币40000.00万元购买了汉口银行股份有限公司洪山支行的对公存款产品，期限2019年5月14日-2020年5月7日，年利率4.6%，2020年5月7日到期收回利息收入及本金41834.89万元。
注3：2019年5月10日公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通
过的《关于调整非公开发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》，公司2019年5月21日公司从募集资金专户补充流动资金20000.00万元。
注4：2019年6月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金
6192.87万元置换预先投入募投项目，公司将该资金于2019年6月24日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
注5：2020年4月28日公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了
《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59572.18万元缩减为18500.00万元，永久补充流动资金
41295.02万元。
注6：公司将募集资金账户余额1227.35万元永久补充流动资金，用于公司主营业务的发展。上述节余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项业经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监
事会第十八次会议审议通过。
三、本年度募集资金的实际使用情况
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(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况不适用。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
(五)节余募集资金使用情况不适用。
(六)超募资金使用情况不适用。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向
经公司第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过节余募集资金永久补充流动资金。
(八)募集资金使用的其他情况不适用。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况不适用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题2021年度本公司按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南
第2号——公告格式》的规定及本公司募集资金使用管理制度规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件1：募集资金使用情况对照表
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附件-1募集资金使用情况对照表
2021年度
编制单位：武汉光迅科技股份有限公司单位：人民币万元本年度投入
募集资金总额79572.18募集资金总9940.68额
报告期内变更用途的募集资金总额41295.02已累计投入
累计变更用途的募集资金总额41295.02募集资金总81836.19额
累计变更用途的募集资金总额比例51.90%是否已变截至期末投项目可行截至期末项目达到预是否达
承诺投资项目和更项目募集资金承调整后投资本年度投入资进度（%）本年度实性是否发累计投入定可使用状到预计超募资金投向（含部分诺投资总额总额(1)金额(3)＝现的效益生重大变
金额(2)态日期效益
变更）(2)/(1)化承诺投资项目数据通信用高速
光收发模块产能是82000.0018500.008713.3319313.82104.40%2021年1月5132.00是/扩充项目
补充流动资金20000.0061295.021227.3562522.37102.00%不适用
合计102000.0079795.029940.6881836.19102.56%未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体不适用项目）
2020年受新冠肺炎影响，公司停工停产导致数据通信用高速光收发模块产能扩充项目不能按预期计划进度进行投资，项目建设进
项目可行性发生 度未达预期，相应市场拓展计划也无法如期完成。同时，近一年来由于技术快速迭代升级和需求放缓，100G数据通信用光模块市重大变化的情况场竞争趋于激烈，公司如再按原计划进行投入，其产出效益将无法达到预期，已不具充分的经济可行性。2020年4月28日公司说明第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过了《关于缩减非公开发行股票募集资金项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，将数通项目使用募集资金投资规模由原计划的59572.18万元缩减为18500.00万元，永久补
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充流动资金41295.02万元。
超募资金的金额、用途及使用进展不适用情况募集资金投资项目实施地点变更不适用情况募集资金投资项目实施方式调整不适用情况募集资金投资项2019年6月20日召开第五届董事会第二十四次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投目先期投入及置入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以非公开发行募集资金61928748.99元置换预先投入募投项目，公司已于2019年6月换情况24日从募集资金专户偿还给公司经营账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集
资金用途及去向见本报告三、（七）募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况
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