大地熊:大地熊2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688077证券简称：大地熊
安徽大地熊新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年项目本报告期同期增减变动幅
度(%)
营业收入473936964.2760.81
归属于上市公司股东的净利润52314256.9973.57归属于上市公司股东的扣除非经常
49843750.78100.48
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-231373200.17不适用
基本每股收益（元/股）0.6571.05
稀释每股收益（元/股）0.6571.05
1/182022年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）4.871.62
研发投入合计29455300.26171.97
研发投入占营业收入的比例（%）6.222.55本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2292697080.492218440841.373.35
归属于上市公司股东的所有者权益1107692039.711049037626.875.59
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-216976.49
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国
2340993.96
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益917354.45
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
2/182022年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
-134558.73和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额435899.18
少数股东权益影响额（税后）407.81
合计2470506.21
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产-70.48主要系本期购买理财产品减少
应收票据-52.85主要系票据到期所致
预付款项125.66主要系本期支付的预付货款增加
存货40.26主要系原材料价格上涨，订单备货增加其他流动资产67.93主要系增值税进项税留抵增加
使用权资产-84.38主要系使用权资产本期摊销
长期待摊费用-45.26主要系待摊费用本期摊销
其他非流动资产271.26主要系本期预付的设备款、工程款增加
短期借款57.82主要系本期银行借款增加
交易性金融负债95.84主要系远期结售汇业务增加所致
合同负债-37.64主要系本期预收的货款减少
3/182022年第一季度报告
应付职工薪酬-38.96主要系本期支付上年年终绩效所致
其他应付款-57.61主要系本期支付上期代收代付补贴款等
其他流动负债-67.06已背书未到期的银行承兑汇票减少所致其他综合收益不适用主要系外币报表折算差额变动所致
营业收入60.81主要系销量及售价增长所致
营业成本49.39主要系销量及原材料价格增长所致
税金及附加139.73主要系营业收入增长所致
主要系市场开拓费用增加，以及收入规模增长、销售费用60.11销售人员股权激励到致销售人员薪酬增加
主要系销售规模增长，股权激励导致人员薪酬增管理费用93.54加
研发费用171.97主要系公司加强外汇管理，汇兑收益增加所致财务费用不适用主要系本年银行借款利息增加所致
其他收益37.21主要系递延收益摊销增加所致
投资收益-48.72主要系本年理财收益减少所致信用减值损失不适用主要系客户支付的商业承兑本期到期所致
资产减值损失172.31主要系存货跌价计提增加所致
资产处置收益-100.00主要系本期无固定资产出售
营业利润83.28主要系本期应收增长所致主要系本期收到的计入营业外收入的政府补助
营业外收入-99.74减少
营业外支出103.09主要系本期固定资产报废损失增加所致
利润总额68.37主要系本期营业利润增加所致
净利润80.51主要系本期营业利润增加所致
销售商品、提供劳务收到的
143.80主要系公司营收增长所致
现金
收到的税费返还65.50主要系本期收到增值税进项税留抵增加所致收到其他与经营活动有关的
349.24主要系本期收到项目补助资金所致
现金
购买商品、接受劳务支付的
289.95主要系本期支付货款增加所致
现金支付给职工以及为职工支付
34.65主要系本期支付上年薪酬所致
的现金
支付的各项税费245.94主要系营收及利润增加，支付各项税费增加支付其他与经营活动有关的
92.81主要系本期支付代收代付补贴款所致
现金
取得投资收益收到的现金-33.03主要系本期购买理财产品减少所致
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净-63.20主要系本期固定资产处置减少所致额
购建固定资产、无形资产和
86.29主要系本期固定资产投资增加所致
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金-42.10主要系本期购买理财产品减少所致
4/182022年第一季度报告
取得借款收到的现金1023.64主要系本期银行借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息
3462.27主要系本期支付银行借款利息增加所致
支付的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数5739
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转质押、标记或冻融通借持有有限售结情况持股比出股份股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)的限售量股份股份数数量状态量
熊永飞境内自然人3032700037.9130327000冻结200000
曹庆香境内自然人54000006.755400000无安徽高新金通安境内非国有
益股权投资基金43440295.43无法人（有限合伙）
谭新博境内自然人40000005.00无中国银行股份有
限公司－国泰江
源优势精选灵活其他19290172.41无配置混合型证券投资基金
陈春生境内自然人18000002.25无
衣晓飞境内自然人14500001.81无中国银行股份有
限公司－国泰致
其他13570851.70无远优势混合型证券投资基金
华泰证券资管－
张钧－华泰尊享
其他12800001.60无稳进39号单一资产管理计划
陈静武境内自然人10800001.35无
5/182022年第一季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量
安徽高新金通安益股权投资基金（有限合伙）4344029人民币普通股4344029谭新博4000000人民币普通股4000000
中国银行股份有限公司－国泰江源优势精选
1929017人民币普通股1929017
灵活配置混合型证券投资基金陈春生1800000人民币普通股1800000衣晓飞1450000人民币普通股1450000
中国银行股份有限公司－国泰致远优势混合
1357085人民币普通股1357085
型证券投资基金
华泰证券资管－张钧－华泰尊享稳进39号单
1280000人民币普通股1280000
一资产管理计划陈静武1080000人民币普通股1080000
中国建设银行股份有限公司－信达澳银新能
970342人民币普通股970342
源产业股票型证券投资基金
招商银行股份有限公司－工银瑞信圆丰三年
799896人民币普通股799896
持有期混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明熊永飞、曹庆香系夫妻关系前10名股东及前10名无限售股东参与融资融
券及转融通业务情况说明（如有）无
说明：经核实，公司实际控制人熊永飞因协助相关方调查被冻.结股份200000股，冻.结期限二年。冻.结所涉事项不涉及实际控制人、不涉及公司。被冻.结股份占公司总股本比例为0.25%，占比极小，不会对实际控制人的控制权和公司日常生产经营产生不利影响。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用截至2022年3月底，公司募集资金投资项目“年产1500吨汽车电机高性能烧结钕铁硼磁体建设项目”建设如期推进；大地熊包头公司年产5000吨“高端制造高性能稀土永磁材料及器件项目”各栋单体厂房及辅助用房主体工程已全部完工，正在进行相关水、电、暖及工艺配套循环水等项目的施工；大地熊宁国公司“年产5000吨高性能钕铁硼磁性材料项目”已于3月下旬正式开工建设。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金281344199.81293219532.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产42000000.00142284655.07衍生金融资产
应收票据34932559.7274094866.06
应收账款454421044.26522593453.64
应收款项融资24196549.5821362719.02
预付款项6013763.042665016.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3534578.423075876.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货679217747.38484254937.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产29043870.8517294831.62
流动资产合计1554704313.061560845887.78
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资88767560.5385961865.88其他权益工具投资其他非流动金融资产
7/182022年第一季度报告
投资性房地产9662027.589738143.83
固定资产386447983.50385081183.24
在建工程112429282.8592643147.00生产性生物资产油气资产
使用权资产22072.00141349.29
无形资产40598833.8740910108.73开发支出
商誉2922681.032922681.03
长期待摊费用701261.201281175.21
递延所得税资产18247607.7017853382.87
其他非流动资产78193457.1721061916.51
非流动资产合计737992767.43657594953.59
资产总计2292697080.492218440841.37
流动负债：
短期借款438411074.85277793882.18向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债141400.0072200.00衍生金融负债
应付票据261568288.48274367753.48
应付账款238387160.67330739481.86
预收款项150705.11154408.16
合同负债2349250.783766995.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18837196.3230858684.38
应交税费8297271.036680107.62
其他应付款9348740.3816863833.38
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债14224256.9413707878.88
其他流动负债16768484.5550909146.71
流动负债合计1008483829.111005914372.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款54400000.0054400000.00
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应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益77831404.0566836000.85
递延所得税负债4340203.104394339.60其他非流动负债
非流动负债合计136571607.15125630340.45
负债合计1145055436.261131544712.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80000000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积508951531.39502463886.15
减：库存股
其他综合收益-216866.20-69376.81专项储备
盈余公积41253530.8741253530.87一般风险准备
未分配利润477703843.65425389586.66归属于母公司所有者权益（或股
1107692039.711049037626.87东权益）合计
少数股东权益39949604.5237858501.97
所有者权益（或股东权益）合
1147641644.231086896128.84
计负债和所有者权益（或股东
2292697080.492218440841.37
权益）总计
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入473936964.27294715538.66
其中：营业收入473936964.27294715538.66利息收入
9/182022年第一季度报告
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本421759138.21265533624.96
其中：营业成本357706999.14239447736.50利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2115064.58882257.47
销售费用9288223.175801203.88
管理费用18229227.059419021.06
研发费用29455300.2610830391.90
财务费用4964324.01-846985.85
其中：利息费用4348164.15136936.37
利息收入622211.00575583.22
加：其他收益2340993.961706156.39
投资收益（损失以“－”号填列）1427907.172784599.63
其中：对联营企业和合营企业的投
677741.061039532.04
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
167188.34号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2264484.13-1732854.27
资产减值损失（损失以“-”号填列）1018319.42373953.76资产处置收益（损失以“－”号填-93797.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）59396719.0832407566.88
加：营业外收入7486.722837925.24
减：营业外支出356976.49175775.20
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）59047229.3135069716.92
减：所得税费用4641869.774929497.35
五、净利润（净亏损以“－”号填列）54405359.5430140219.57
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
10/182022年第一季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
52314256.9930140219.57损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
2091102.55
列）
六、其他综合收益的税后净额-147489.39-112911.20
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-147489.39-112911.20益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-147489.39-112911.20
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-147489.39-112911.20
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额54257870.1530027308.37
（一）归属于母公司所有者的综合收益
52166767.6030027308.37
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额2091102.55-
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.650.38
（二）稀释每股收益(元/股)0.650.38
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
11/182022年第一季度报告
项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金518937721.82212858100.88客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14464854.078740283.12
收到其他与经营活动有关的现金17652757.473929460.68
经营活动现金流入小计551055333.36225527844.68
购买商品、接受劳务支付的现金696782181.72178685649.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金47954618.9135615260.18
支付的各项税费10976706.203172988.91
支付其他与经营活动有关的现金26715026.7013855536.39
经营活动现金流出小计782428533.53231329435.32
经营活动产生的现金流量净额-231373200.17-5801590.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金243704400.00242000000.00
取得投资收益收到的现金1168745.171745067.59
处置固定资产、无形资产和其他长
82000.00222800.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计244955145.17243967867.59
购建固定资产、无形资产和其他长
53215540.9528565291.38
期资产支付的现金
投资支付的现金143600000.00248000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
12/182022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计196815540.95276565291.38
投资活动产生的现金流量净额48139604.22-32597423.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金247200000.0022000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计247200000.0022000000.00
偿还债务支付的现金57000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3880401.42108930.56
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计60880401.42108930.56
筹资活动产生的现金流量净额186319598.5821891069.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-93980.48-165827.46影响
五、现金及现金等价物净增加额2992022.15-16673772.45
加：期初现金及现金等价物余额163870432.74174155496.58
六、期末现金及现金等价物余额166862454.89157481724.13
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:安徽大地熊新材料股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金241083274.45261788451.67
交易性金融资产42000000.00142284655.07衍生金融资产
应收票据25171905.535698489.33
应收账款379720268.33414013730.35
应收款项融资24196549.5816122188.62
预付款项52209452.751907569.28
其他应收款44208930.0535182619.46
其中：应收利息应收股利
存货459971001.37337016616.19
13/182022年第一季度报告
合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14707545.226601193.05
流动资产合计1283268927.251250615513.02
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资367048767.83364125537.02其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产4555215.484612100.75
固定资产224922373.21230719375.63
在建工程17717341.3612070142.28生产性生物资产油气资产
使用权资产4216876.144373056.74
无形资产14223179.8714405515.46开发支出商誉
长期待摊费用294494.73313292.25
递延所得税资产14874941.2613333524.06
其他非流动资产21503798.008152379.23
非流动资产合计669356987.88652104923.42
资产总计1952625915.131902720436.44
流动负债：
短期借款378340652.67187723994.72
交易性金融负债141400.0072200.00衍生金融负债
应付票据196019188.48279218653.48
应付账款120925616.56200229313.77
预收款项23129.4123129.41
合同负债3690093.804196563.45
应付职工薪酬13920806.6323503303.84
应交税费5908863.764760272.31
其他应付款39998943.7049403911.97
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债14224256.9414231340.29
其他流动负债16987011.5926981437.59
14/182022年第一季度报告
流动负债合计790179963.54790344120.83
非流动负债：
长期借款54400000.0054400000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债3779969.163915935.62长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益61984738.1850493334.18
递延所得税负债1443613.581497750.08其他非流动负债
非流动负债合计121608320.92110307019.88
负债合计911788284.46900651140.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80000000.0080000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积505892707.40499671394.90
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积41225771.1741225771.17
未分配利润413719152.10381172129.66
所有者权益（或股东权益）合
1040837630.671002069295.73
计负债和所有者权益（或股东
1952625915.131902720436.44
权益）总计
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入387291401.66274035131.95
减：营业成本320276309.40233518184.06
税金及附加1395292.09491498.48
销售费用5584759.084775528.18
管理费用10731315.046570893.66
15/182022年第一季度报告
研发费用14499272.9610194021.93
财务费用3916700.57-953208.88
其中：利息费用3320064.2638038.00
利息收入650858.05574055.80
加：其他收益1841846.051704057.50
投资收益（损失以“－”号填列）1417210.922784599.63
其中：对联营企业和合营企业的投
677741.061039532.04
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
167188.34号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）2188924.47-1032709.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-320875.44383862.71资产处置收益（损失以“－”号填
93797.67
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）36182046.8623371822.59
加：营业外收入2804635.00
减：营业外支出306976.49129944.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35875070.3726046513.06
减：所得税费用3328047.933612965.99
四、净利润（净亏损以“－”号填列）32547022.4422433547.07
（一）持续经营净利润（净亏损以
32547022.4422433547.07“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
16/182022年第一季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额32547022.4422433547.07
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：安徽大地熊新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金413037930.16167575750.12
收到的税费返还11186351.178714624.74
收到其他与经营活动有关的现金16510552.024783406.42
经营活动现金流入小计440734833.35181073781.28
购买商品、接受劳务支付的现金656864927.08141794173.93
支付给职工及为职工支付的现金32588534.6027279865.59
支付的各项税费8189710.992200921.46
支付其他与经营活动有关的现金22307626.758114662.70
经营活动现金流出小计719950799.42179389623.68
经营活动产生的现金流量净额-279215966.071684157.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金223704400.00242000000.00
取得投资收益收到的现金1156113.271745067.59
处置固定资产、无形资产和其他长
172500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计224860513.27243917567.59
购建固定资产、无形资产和其他长
21040358.8517660579.09
期资产支付的现金
投资支付的现金123600000.00248000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金17000000.00
投资活动现金流出小计144640358.85282660579.09
投资活动产生的现金流量净额80220154.42-38743011.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
17/182022年第一季度报告
取得借款收到的现金242200000.0022000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5909973.31
筹资活动现金流入小计248109973.3122000000.00
偿还债务支付的现金52000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
2858533.3612680.56
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计54858533.3612680.56
筹资活动产生的现金流量净额193251439.9521987319.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-93450.44-162346.07影响
五、现金及现金等价物净增加额-5837822.14-15233880.53
加：期初现金及现金等价物余额138088451.67163740672.65
六、期末现金及现金等价物余额132250629.53148506792.12
公司负责人：熊永飞主管会计工作负责人：衣晓飞会计机构负责人：王自以
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告安徽大地熊新材料股份有限公司董事会
2022年4月19日