公牛集团:公牛集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前收回的进展公告

证券代码：603195证券简称：公牛集团公告编号：2022-037
公牛集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理提前收回
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*现金管理提前收回情况：公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2022年4月18日收回部分募集资金现金管理产品本金合计5000万元，收到收
益26.33万元。
*履行的审议程序：2021年12月27日，公司召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币15亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的理财产品，现金管理期限自公司第二届董事会第一次会议授权到期之日起12个月内有效，即2022年2月6日至2023年2月5日，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。董事会授权管理层在经批准的额度、投资的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体
产品并签署相关合同文件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。
一、现金管理提前收回情况公司于2022年3月14日购买财通证券财赢通系列中证500指数自动赎回3号5000万元。购买上述理财产品的具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-017）。根据委托理财合同约定，当挂钩标的在约定的敲出观察日行情满足约定条件时，产品将提前终止。2022年4月14日（敲出观察日）该委托理财产品满足敲出条件，产品提前终止。4月18日公司收回本金合计5000万元，收到收益26.33万元。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行结构性存款110000.00100000.002717.1510000.00
2券商理财产品70000.005000.00562.9565000.00
合计——3280.1075000.00
最近12个月内单日最高投入金额120000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）11.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）1.18
目前已使用的募集资金理财额度75000.00
尚未使用的募集资金理财额度75000.00
总募集资金理财额度150000.00特此公告。
公牛集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十九日