中创物流:中创物流股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：603967证券简称：中创物流
中创物流股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李松青、主管会计工作负责人楚旭日及会计机构负责人（会计主管人员）王琛保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入3089891529.4155.81
归属于上市公司股东的净利润54822436.5912.32归属于上市公司股东的扣除非经常
50128993.8011.55
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额21427400.09不适用
基本每股收益（元/股）0.2116.67
1/182022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.2116.67
加权平均净资产收益率（%）2.59增加0.15个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3760195712.533899757523.76-3.58归属于上市公司股东的
2141249807.902085018418.642.70
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益4944085.36
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与972925.05公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
2/182022年第一季度报告
除同公司正常经营业务相关的有263186.74
效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收34689.59入和支出
其他符合非经常性损益定义的损178797.24益项目
减：所得税影响额1598421.08少数股东权益影响额（税101820.11后）
合计4693442.79
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系报告期内理财产品到期赎
交易性金融资产-98.74回减少所致。
主要系报告期内客户通过商业票
应收票据40.68据结算未到期增加所致。
主要系报告期内客户通过银行承
应收款项融资-57.54兑票据结算未到期减少所致。
3/182022年第一季度报告
主要系报告期内预付船公司的订
预付款项54.87舱运费增加所致。
主要系报告期内冷链代理采购业
其他应收款67.48务增加所致。
主要系报告期内合同资产陆续结
合同资产-37.30转，期末余额减少所致。
主要系报告期内增值税留抵税额
其他流动资产33.05及未交增值税增加所致。
主要系报告期内冷链周转材料及
长期待摊费用32.52场地改造费用增加所致。
主要系报告期内预付固定资产购
其他非流动资产31.86置款增加所致。
主要系报告期内根据经营资金的
短期借款52.47需求短期借款增加所致。
主要系报告期内发放了2021年应付职工薪酬-69.20的绩效年终奖所致。
主要系报告期内陆续偿还运输车
长期应付款-42.57辆贷款所致。
主要系报告期内固定资产一次性
递延所得税负债33.64扣除增加所致。
主要系报告期内受海运运价维持
营业收入55.81高位影响，公司货运代理业务收入大幅增加所致。
主要系报告期内受海运运价维持
营业成本56.72高位影响，公司货运代理业务采购成本大幅增加所致。
主要系报告期内公司积极开拓市
销售费用66.23场，根据绩效发放的薪酬增加所致。
主要系报告期内公司根据研发项
研发费用35.61
目的不同，研发投入增加所致。
主要系报告期内受汇率变动影
财务费用不适用响，公司汇兑损失及贷款利息等费用增加所致。
主要系报告期内政府补助减少所
其他收益-33.63致。
主要系报告期内联营合营企业经
投资收益-32.61营利润减少所致。
主要系报告期内公司闲置募集资
公允价值变动收益-88.25金理财收益减少所致。
主要系报告期内公司计提的坏账
信用减值损失834.18准备减少所致。
4/182022年第一季度报告
主要系报告期内公司根据合同资资产减值损失不适用产计提的减值准备减少所致。
主要系报告期内公司处置非流动资产处置收益不适用资产收益增加所致。
主要系报告期内天津中创滨海拆
营业外收入180.09迁补偿费增加所致。
主要系报告期内公司处置非流动
营业外支出323.55资产损失增加所致。
主要系报告期内公司采取积极的经营活动产生的现金流量净额不适用措施，销售回款增加所致。
主要系报告期内受购买理财产品投资活动产生的现金流量净额不适用和在建工程建设支出的影响所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股
193020
股东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比例持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量股份数量状态青岛中创联合投境内非国有
14000000052.50140000000无
资发展有限公司法人
李松青境内自然人159000005.9615900000无
葛言华境内自然人141000005.2914100000无
谢立军境内自然人33600001.263360000无
冷显顺境内自然人21600000.810无
刘青境内自然人20400000.760无
高兵境内自然人16800000.630无
楚旭日境内自然人15600000.580无
李涛境内自然人12000000.450无
张培城境内自然人9600000.360无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
5/182022年第一季度报告
冷显顺2160000人民币普通股2160000刘青2040000人民币普通股2040000高兵1680000人民币普通股1680000楚旭日1560000人民币普通股1560000李涛1200000人民币普通股1200000张培城960000人民币普通股960000林霄880000人民币普通股880000丁仁国840000人民币普通股840000李闻广790075人民币普通股790075崔海涛740000人民币普通股740000
上述股东关联关公司前10名股东中李松青、葛言华和谢立军是基于一致行动协议的一致行
系或一致行动的动人，也是公司的实际控制人。
说明公司前10名无限售条件股东中，未发现股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金566915715.20495890905.39
6/182022年第一季度报告
结算备付金拆出资金
交易性金融资产842603.5266732180.10衍生金融资产
应收票据86799145.4861700593.32
应收账款1164616504.641404694134.92
应收款项融资20144528.6947446011.47
预付款项33836211.5921847693.84应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款113679488.3867876343.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货12056974.3110973196.12
合同资产3112347.104963573.66持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35661050.0326803590.89
流动资产合计2037664568.942208928222.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资295944989.91283470035.61其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产63206265.9865113335.97
固定资产538986480.02428712909.43
在建工程190556740.43270183151.77生产性生物资产油气资产
使用权资产156528482.47172840467.37
无形资产416716161.89422948033.13开发支出
商誉178657.43178657.43
长期待摊费用25520943.2419258556.84
递延所得税资产6001913.506214377.84
其他非流动资产28890508.7221909775.66
非流动资产合计1722531143.591690829301.05
7/182022年第一季度报告
资产总计3760195712.533899757523.76
流动负债：
短期借款237671301.48155885672.26向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款790564853.491019634172.16
预收款项6510475.905366870.75
合同负债10714877.4412597343.17卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12102192.6539287010.51
应交税费26500877.8126310918.66
其他应付款92705312.69116834346.31
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9702021.1911321039.07其他流动负债
流动负债合计1186471912.651387237372.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款114380000.00114380000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债158217585.51168670161.59
长期应付款1832870.403191596.80长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6396250.006450000.00
递延所得税负债21417884.2416026050.56其他非流动负债
非流动负债合计302244590.15308717808.95
负债合计1488716502.801695955181.84
所有者权益（或股东权益）：
8/182022年第一季度报告
实收资本（或股本）266666700.00266666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积896198505.73896150229.04
减：库存股
其他综合收益-342564.46-302834.86
专项储备29119900.0727719494.49
盈余公积120131802.49120131802.49一般风险准备
未分配利润829475464.07774653027.48归属于母公司所有者权益（或
2141249807.902085018418.64股东权益）合计
少数股东权益130229401.83118783923.28
所有者权益（或股东权益）
2271479209.732203802341.92
合计负债和所有者权益（或股
3760195712.533899757523.76东权益）总计
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入3089891529.411983088010.44
其中：营业收入3089891529.411983088010.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3020272388.951924913263.61
其中：营业成本2962135735.211890022318.04利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2212859.912029652.42
销售费用33945142.9920420047.07
管理费用14965626.3613360014.38
9/182022年第一季度报告
研发费用715127.25527325.79
财务费用6297897.23-1446094.09
其中：利息费用3328305.381257303.16
利息收入706262.191272518.74
加：其他收益996010.671500745.16投资收益（损失以“－”号填
6431181.149542827.84
列）
其中：对联营企业和合营企业的
6431181.149542827.84
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
263186.742240349.11“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1133355.64121320.36
列）资产减值损失（损失以“-”号填
13014.26-619917.34
列）资产处置收益（损失以“－”号
14015.96-84387.35
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）78469904.8770875684.61
加：营业外收入5219936.671863669.19
减：营业外支出99466.0623484.00四、利润总额（亏损总额以“－”号填
83590375.4872715869.80
列）
减：所得税费用17282134.0015095928.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）66308241.4857619941.12
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
66308241.4857619941.12“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
54822436.5948808208.66亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
11485804.898811732.46
填列）
六、其他综合收益的税后净额-80055.9466269.99
（一）归属母公司所有者的其他综合
-39729.6034190.27收益的税后净额
10/182022年第一季度报告
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-39729.6034190.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-39729.6034190.27
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
-40326.3432079.72益的税后净额
七、综合收益总额66228185.5457686211.11
（一）归属于母公司所有者的综合收
54782706.9948842398.93
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
11445478.558843812.18
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.210.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.210.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3299715641.041825057563.76客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
11/182022年第一季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3824426.48
收到其他与经营活动有关的现金18407858.1136608176.72
经营活动现金流入小计3318123499.151865490166.96
购买商品、接受劳务支付的现金3076896517.141779392776.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金95982683.2868883018.44
支付的各项税费20144447.1617615433.07
支付其他与经营活动有关的现金103672451.4847862825.01
经营活动现金流出小计3296696099.061913754053.15经营活动产生的现金流量净
21427400.09-48263886.19
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1651503.532797118.41
处置固定资产、无形资产和其他
28596.00416040.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金131172719.67257038739.72
投资活动现金流入小计132852819.20260251898.13
购建固定资产、无形资产和其他
73823211.78136521091.29
长期资产支付的现金
投资支付的现金7647000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金65000000.00310000000.00
投资活动现金流出小计146470211.78446521091.29
12/182022年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净
-13617392.58-186269193.16额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金13950000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
13950000.00
收到的现金
取得借款收到的现金391283071.3168578893.86
收到其他与筹资活动有关的现金395645.36
筹资活动现金流入小计391678716.6782528893.86
偿还债务支付的现金307595263.43
分配股利、利润或偿付利息支付
2666682.82
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金13888201.891725359.01
筹资活动现金流出小计324150148.141725359.01筹资活动产生的现金流量净
67528568.5380803534.85
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4887166.23-1623952.41的影响
五、现金及现金等价物净增加额70451409.81-155353496.91
加：期初现金及现金等价物余额488923505.39504945816.80
六、期末现金及现金等价物余额559374915.20349592319.89
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中创物流股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金297187479.17139463969.26
交易性金融资产65820157.54衍生金融资产
应收票据65499779.2943181627.13
应收账款589320297.17879430603.94
应收款项融资8230000.0023879818.56
预付款项2732801.203184755.55
其他应收款424340458.87357785102.83
其中：应收利息应收股利存货
合同资产2590887.094395536.19
13/182022年第一季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2211719.574140454.45
流动资产合计1392113422.361521282025.45
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1134065926.731031662532.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产61669171.7863551924.70
固定资产87268877.0688148818.37在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产117989737.18119598753.04开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产2125509.892422040.47
其他非流动资产718400.00718400.00
非流动资产合计1403837622.641306102469.54
资产总计2795951045.002827384494.99
流动负债：
短期借款237671301.48155885672.26交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款398949051.27597938070.45
预收款项5412933.364799940.75
合同负债1921567.295905053.61
应付职工薪酬3132593.9710660712.75
应交税费8993580.017925640.50
其他应付款256092758.22178638900.35
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负债合计912173785.60961753990.67
14/182022年第一季度报告
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债8796946.098751293.10其他非流动负债
非流动负债合计8796946.098751293.10
负债合计920970731.69970505283.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）266666700.00266666700.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积920981951.03920981951.03
减：库存股
其他综合收益576800.00576800.00
专项储备7188247.307335773.57
盈余公积120131802.49120131802.49
未分配利润559434812.49541186184.13
所有者权益（或股东权益）
1874980313.311856879211.22
合计负债和所有者权益（或股
2795951045.002827384494.99东权益）总计
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入1763871910.811189969854.56
减：营业成本1728230239.781161387069.87
税金及附加892574.72896189.66
销售费用5057453.834678288.85
管理费用6312369.755552015.27
研发费用715127.25527325.79
15/182022年第一季度报告
财务费用3247357.89-1250888.09
其中：利息费用1231731.53195549.95
利息收入497228.511110080.44
加：其他收益91264.91123064.62投资收益（损失以“－”号填
2403393.774589566.21
列）
其中：对联营企业和合营企业的
2403393.774589566.21
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以
332605.782151779.99“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
1173400.74869126.50
列）资产减值损失（损失以“-”号填
12721.59-619917.34
列）资产处置收益（损失以“－”号
461.91
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）23430636.2925293473.19
加：营业外收入792980.85
减：营业外支出三、利润总额（亏损总额以“－”号填
23430636.2926086454.04
列）
减：所得税费用5182007.935479749.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）18248628.3620606704.35
（一）持续经营净利润（净亏损以
18248628.3620606704.35“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
16/182022年第一季度报告
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额18248628.3620606704.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.070.08
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.08
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中创物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2020719902.571088524073.25收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金54070802.0386166742.62
经营活动现金流入小计2074790704.601174690815.87
购买商品、接受劳务支付的现金1888980266.711114872328.51
支付给职工及为职工支付的现金18180018.1614112414.59
支付的各项税费4824827.825728135.05
支付其他与经营活动有关的现金58328971.3347235546.33
经营活动现金流出小计1970314084.021181948424.48
经营活动产生的现金流量净额104476620.58-7257608.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2797118.41
处置固定资产、无形资产和其他长
28000.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金131172719.67257038739.72
投资活动现金流入小计131172719.67259863858.13
购建固定资产、无形资产和其他长
53472.99976791.00
期资产支付的现金
投资支付的现金100000000.00158771832.92取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
17/182022年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金107434624.38333734611.85
投资活动现金流出小计207488097.37493483235.77
投资活动产生的现金流量净额-76315377.70-233619377.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金391283071.3168578893.86
收到其他与筹资活动有关的现金51184384.788319365.85
筹资活动现金流入小计442467456.0976898259.71
偿还债务支付的现金307595263.43
分配股利、利润或偿付利息支付的
1451395.32
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计309046658.75
筹资活动产生的现金流量净额133420797.3476898259.71
四、汇率变动对现金及现金等价物
-3531930.31-261307.44的影响
五、现金及现金等价物净增加额158050109.91-164240033.98
加：期初现金及现金等价物余额134946569.26367797663.91
六、期末现金及现金等价物余额292996679.17203557629.93
公司负责人：李松青主管会计工作负责人：楚旭日会计机构负责人：王琛
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中创物流股份有限公司董事会
2022年4月18日