飞力达:2021年年度财务报告

江苏飞力达国际物流股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司2021年财务报表已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“苏公 W[2022]A316 号”标准无保留意见的审计报告。我们对公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021年度的经营成果、现金流量以及公司实际情况进行了认真的研究分析，现将公司财务决
算情况汇报如下：
一、2021年度公司主要财务指标
报告期内，公司实现营业总收入为695512.91万元，比去年同期上升87.55%。归属于上市公司股东的净利润为18716.29万元，比去年同期上升23.70倍。每股收益0.51元，较去年同期上升0.53元。
项目2021年2020年本年比上年增减2019年营业收入（元）6955129088.273708509558.4687.55%3237160394.33
归属于上市公司股东的净利润（元）187162880.74-8246209.352369.68%31269149.89归属于上市公司股东的扣除非经常性
61029300.75-60059055.59201.62%3882957.03
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）139141232.22264121406.32-47.32%57503531.79
基本每股收益（元/股）0.51-0.022650.00%0.09
稀释每股收益（元/股）0.51-0.022650.00%0.09
加权平均净资产收益率14.99%-0.71%15.70%2.79%本年末比上年末项目2021年末2020年末2019年末增减
资产总额（元）3595163321.692827184717.7710.21%2565223830.76
归属于上市公司股东的净资产（元）1321454254.461169957180.510.29%1166524224.73
二、财务状况、经营成果和现金流量情况分析
截止2021年12月31日，公司资产总额359516.33万元，比年初增加76797.86万元，增幅
27.16%。
（一）报告期公司资产构成情况单位：元
12021年末2020年末
项目变动幅度（%）
金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）
货币资金642224398.8717.86%476067564.8116.84%34.90%
交易性金融资产11329802.960.32%54984758.891.94%-79.39%
应收票据57138791.371.59%19714548.100.70%189.83%
应收账款886734851.5124.66%752946092.2126.63%17.77%
应收款项融资9054906.120.25%4890303.860.17%85.16%
预付款项95432600.992.65%57749325.852.04%65.25%
其他应收款118464069.993.30%69012547.032.44%71.66%
存货263393874.137.33%95664513.593.38%175.33%
合同资产16719175.230.47%20991281.370.74%-20.35%
其他流动资产21210036.660.59%23487459.560.83%-9.70%
长期股权投资10762393.830.30%111551211.373.95%-90.35%
其他权益工具投资313672196.758.72%295346237.0010.45%6.20%
投资性房地产140879299.453.92%146398265.725.18%-3.77%
固定资产380004779.1610.57%353810278.4612.51%7.40%
在建工程126733685.503.53%92996105.183.29%36.28%
使用权资产243514399.416.77%00%100%
无形资产168529957.654.69%167271732.265.92%0.75%
商誉18253625.220.51%18253625.220.65%0.00%
长期待摊费用51055318.051.42%30119618.391.07%69.51%
递延所得税资产15096788.840.42%11764115.590.42%28.33%
其他非流动资产4958370.000.14%24165133.310.85%-79.48%
资产总计3595163321.69100.00%2827184717.77100.00%27.16%
主要变动原因：
1.货币资金期末比期初增幅34.9%，主要是海运业务增加带来美金结算量增加，期末美
金余额增加所致。
2.交易性金融资产期末比期初减幅79.39%，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损
2益的金融资产的公司理财产品减少所致。
3.应收票据期末比期初增幅1.89倍，主要是公司主营业务增长，客户银行承兑汇票和商业
承兑汇票增加所致，此外相关未终止确认的应收票据在其他流动负债列报。
4.预付款项期末比期初增幅65.25%主要是公司主营业务预付款项增加及公司在昆山
区内仓库二期预付款增加所致。
5.其他应收款期末比期初增幅71.66%，主要是公司处置子公司华东国际物流的股权增加
其他应收款所致
6.存货期末比期初增幅1.75倍，主要是公司主营业务增长，与其相关的合同履约成本增加所致。
7.长期股权投资期末比期初减幅90.35%，主要是公司处置子公司华东国际物流的股权所致。
8.在建工程期末比期初增幅36.28%，主要是公司在昆山区内仓库项目二期建设增加所致。
9.使用权资产期末比期初增幅100%，主要是公司适用新租赁准则《企业会计准则第21号——租赁（修订版）》所致。
10.长期待摊费用期末比期初增幅69.51%，主要是公司在华南公司仓库零星工程装修费用
及办公室装修费用增加所致。
（二）报告期负债构成情况分析
截止2021年12月31日，公司负债总额204438.42万元，比年初增加57601.16万元，变动幅度39.23%。
2021年末2020年末
项目占总资产比占总资产变动幅度（%）金额金额例（%）比例（%）
短期借款733938965.1935.90%716490680.2648.79%2.44%
应付票据20500000.10%0.000.00%100.00%
应付账款640157512.431.31%450604955.5330.69%42.07%
预收款项0.000.00%0.000.00%0%
合同负债86801633.154.25%82210192.575.60%5.59%
应付职工薪酬73624654.43.60%61319373.394.18%20.07%
3应交税费18461335.280.90%17945671.241.22%2.87%
其他应付款90392462.344.42%43193171.002.94%109.27%
一年内到期的非流动负债79667385.523.90%0.000.00%100.00%
其他流动负债32058992.311.57%14702115.961.00%118.06%
长期借款79308888.693.88%46466313.343.16%70.68%
租赁负债166863465.728.16%0.000.00%100.00%
长期应付款4632255.490.23%3494945.510.24%32.54%
预计负债0.000.00%0.000.00%0%
递延收益10674570.880.52%11670224.160.79%-8.53%
递延所得税负债25755345.131.26%20274941.481.38%27.03%
负债合计2044387466.50100.00%1468372584.44100.00%39.23%主要变动原因
1.应付账款期末比期初增幅42.07%，主要是公司主营业务增长导致应付账款同比增长所致。
2.其他应付款期末比期初增幅1.09倍，主要是公司推出员工持股计划所致。
3.一年内到期的非流动负债期末比期初增幅100%，主要是公司适用新租赁准则《企业会计准则第21号——租赁（修订版）》所致。
4.其他流动负债期末比期初增幅1.18倍主要是公司本期增加未终止确认的应收票据所致。
5.长期借款期末比期初增幅70.68%，主要是公司投资昆山区内物流仓储项目所致。
6.租赁负债期末比期初增幅100%，主要是公司适用新租赁准则《企业会计准则第21号——租赁（修订版）》所致。
（三）报告期收入与成本费用构成情况分析
2021年实现营业收入695512.91万元，比上年上升87.55%。实现净利润23680.17万元，比
上年上升6104.97%。其中，归属于上市公司股东的净利润为18716.29万元，同比上升2369.68%。
单位：元
项目2021年度2020年度变动幅度（%）
营业收入6955129088.273708509558.4687.55%
4营业成本6853626741.343702712144.5885.10%
税金及附加12713771.768326945.2552.68%
销售费用107000455.8661582224.0173.75%
管理费用202818054.79174314550.6716.35%
研发费用30899398.1837080124.21-16.67%
财务费用48458470.8449227264.00-1.56%
其他收益70570496.4362633002.0812.67%
投资收益161095654.696833650.632257.39%
信用减值损失（损失以“-”号填列）-29008780.13-52313017.51-44.55%
资产减值损失（损失以“-”号填列）-765555.56-1163865.44-34.22%
资产处置收益-107832.15-41457.22160.1%
营业利润307944947.0121769035.311314.6%
营业外收入2381264.651798623.7032.39%
营业外支出2607706.536563217.55-60.27%
利润总额307718505.1317004441.461709.64%
所得税费用70916809.6413188116.65437.73%
净利润236801695.493816324.816104.97%
归属于母公司股东的净利润187162880.74-8246209.352369.68%
1.报告期内，其他收益7057.05万元，较上年同期上升12.67%，主要系本年度收到的政府补贴增加所致。
2.报告期内，投资收益16109.57万元，较上年同期上升22.57倍，主要系本年度处置子公
司股权投资收益增加所致。
3.报告期内，信用减值损失2900.88万元，较上年同期下降44.55%，主要系本年度计提单
项应收账款坏账准备减少所致。
4.报告期内，资产减值损失76.56万元，较上年同期下降34.22%，主要系本年度计提存货
跌价损失及合同履约成本减值损失减少所致。
5.报告期内，资产处置损失10.78万元，较上年同期上升1.60倍，主要系本年度非流动资
产处理增加所致。
56.报告期内，营业外支出260.77万元，较上年同期下降60.27%，主要系本年度赔偿款减少所致。
（四）现金流量情况
2021年公司现金流量简表如下：
单位：元项目2021年2020年同比增减
经营活动现金流入小计7085876723.953838689366.5584.59%
经营活动现金流出小计6946735491.733574567960.2394.34%
经营活动产生的现金流量净额139141232.22264121406.32-47.32%
投资活动现金流入小计7427511785.37280546335.752547.52%
投资活动现金流出小计7245526779.94447882280.441517.73%
投资活动产生的现金流量净额181985005.43-167335944.69208.75%
筹资活动现金流入小计1435044143.76912765000.0057.22%
筹资活动现金流出小计1595296687.11940989067.8169.53%
筹资活动产生的现金流量净额-160252543.35-28224067.81-467.78%
现金及现金等价物净增加额150106069.8052174885.55187.70%
报告期公司现金及现金等价物净增加额为15010.61万元，比同期增加9793.12万元，2021年现金流量具体分析如下：
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为13914.12万元，比同期减少了12498.02万元。2020年重庆联智平行进口汽车销售回款1.32亿，剔除之后，2020年经营活动产生现金流量金额1.32亿，2021年较2020年经营活动产生的现金流量基本持平。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额18198.50万元，较去年同期增加了34932.10万元，主要系本报告期处置子公司收益，其次集团通过资金池归集方式提升了整个集团的资金使用效率，本报告期通过集团推广资金归集，已经陆续有60余家分子公司加入资金池并进行现金理财管理。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-16025.25万元，较去年同期减少了13202.85万元，主要系本报告期偿还银行借款债务增加所致。
6江苏飞力达国际物流股份有限公司
2022年4月8日
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