民生控股:年度关联方资金占用专项审计报告

关于民生控股股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
和信专字（2022）第000175号
和信会计师事务所（特殊普通合伙）
二○二二年四月二十一日民生控股股份有限公司报告正文关于民生控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
和信专字（2022）第000175号
民生控股股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了民生控股股份有限公司（以下简称“民生控股”）2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年4月21日出具了和信审字（2022）第000497号标准无保留意见审计报告。
依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）以及
深圳证券交易所相关披露的要求，民生控股编制了本专项说明后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。如实编制汇总表并确保其真实、合法、完整是民生控股管理层的责任，我们对汇总表所载资料与民生控股2021年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致之处。除了对民生控股实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易相关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解民生控股2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供披露民生控股2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况使用，不得用作其他任何目的。
和信会计师事务所（特殊普通合伙）1民生控股股份有限公司报告正文
附件：民生控股股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（此页无正文）
和信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:王晖（项目合伙人）
中国·济南中国注册会计师:陈征
二○二二年四月二十一日
和信会计师事务所（特殊普通合伙）2附件：
民生控股股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：人民币元非经营性资金2021年期初占用2021年度占用累计发2021年度占用2021年期末占用资资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年度偿还累计发生金额占用形成原因占用性质
占用资金余额生金额（不含利息）资金的利息金余额
-现大股东及其附属企业
-
小计----
-原大股东及其附属企业
-
小计----
总计-----其他关联资金2021年期初占用2021年度占用累计发2021年度占用2021年期末占用资资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2021年度偿还累计发生金额占用形成原因往来性质
往来资金余额生金额（不含利息）资金的利息金余额
亚太财产保险有限公司同受本公司最终控制人控制应收账款5144003.632383681.071365373.426162311.28提供劳务经营性往来
中国泛海控股集团有限公司北京分公司同受本公司最终控制人控制其他应收款2427191.582427191.58房租及物业费押金经营性往来
泛海物业管理有限公司北京第一分公司同受本公司最终控制人控制预付款项22073.592377.3621777.362673.59预付车位管理费经营性往来大股东及其附属企业
泛海控股股份有限公司同受本公司最终控制人控制其他应收款28966.6728966.67-车辆租金收入经营性往来
武汉泛海城市广场开发投资有限公司同受本公司最终控制人控制其他应收款12768.4212768.42房租押金经营性往来
中国泛海控股集团有限公司同受本公司最终控制人控制其他应收款37033.3337033.33-车辆租金及押金经营性往来上市公司的子公司及其附属企业关联自然人及其控制的法人其他关联人及其附属企业
总计7672037.222386058.43-1453150.788604944.87
法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
3