建新股份:公司2021年度财务决算报告

河北建新化工股份有限公司
2021年度财务决算报告
一、2021年度财务报表审计情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告审计工
作已经完成，由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母
公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2021年度财务决算报告，报告如下：
二、本年度合并范围及变更情况
1、2021年度，公司合并报表范围为：
（1）河北建新化工股份有限公司（母公司）
（2）沧州建新瑞祥化学科技有限公司（全资子公司）
（3）沧州升腾科技有限公司（全资子公司）
2、2021年度，公司合并范围未发生变更。
三、报告期主要财务数据和指标
金额单位：人民币万元项目2021年度2020年度
营业收入62814.9956370.66
利润总额1201.395017.98
净利润1364.334533.70
基本每股收益（元）0.02470.0826
加权平均净资产收益率0.94%2.91%每股经营活动产生的现金
0.350.51
流量净额（元）
资产总额159077.21159691.31
归属于母公司所有者权益144269.43148115.48
1四、财务状况
（一）资产
金额单位：人民币万元
项目2021年末比重(%)2020年末比重(%)增减幅度(%)
总资产159077.21100.00159691.31100-0.38
流动资产81983.6951.54103695.9664.94-20.94
非流动资产77093.5248.4655995.3535.0637.69
1、报告期内，公司流动资产同比减少20.94%，主要原因：
（1）货币资金期末数为51307.92万元，比上年末82739.25万元减少
37.99%，主要是本期购买土地、分红、购买理财产品所致。
（2）交易性金融资产期末数为5000.00万元，上年末为0，主要是本期购买银行理财产品所致。
（3）应收票据期末数为2370.94万元，比上年末1105.33万元增加
114.50%，主要是本期销售收入增加，收到的银行承兑汇票增加；本期使用银行
承兑汇票支付的货款减少所致。
（4）应收账款期末数为9784.47万元，比上年末5273.61万元增加85.54%，主要是第四季度外销收入增加，未到合同约定的收款期所致。
（5）应收账款融资期末数为1492.63万元，比上年末1066.32万元增加
39.98%，主要是本期销售收入增加，收到的银行承兑汇票增加；本期使用银行承
兑汇票支付的货款减少所致。
（6）预付款项期末数为1453.47万元，比上年末1080.64万元增加34.50%，主要是本期预付采购原材料货款增加所致。
（7）其他流动资产期末数为11.69万元，比上年末884.99万元减少98.68%，主要是本期预缴企业所得税减少、增值税留抵税额减少所致。
2、报告期内公司非流动资产比上年末增加37.69%，变动情况如下：
（1）在建工程期末数9124.50万元，比上年末3062.69万元增加197.92%，主要是本期新增在建工程项目所致。
（2）无形资产期末数21462.26万元，比上年末6962.81万元增加208.24%，
2主要是本期购买土地使用权所致。
（3）其他非流动资产期末数482.35万元，比上年末126.69万元增加
280.73%，主要是本期预付的设备款增加所致。
（二）负债
金额单位：人民币万元
项目2021年末比重(%)2020年末比重(%)增减幅度(%)
总负债14807.78100.0011575.83100.0027.92
流动负债12913.6087.219180.6479.3140.66
非流动负债1894.1912.792395.1920.69-20.92
1、流动负债同比增加40.66%主要原因：
（1）短期借款期末数为4462.99万元，比上年末3262.45万元增加了
36.80%，主要是本期增加了美元贷款所致。
（2）应付票据期末数为2994.50，上年末为0，主要是本期开具的银行承兑汇票增加所致。
（3）应付职工薪酬期末数为252.67万元，比上年末397.40万元减少36.42%，主要是本期计提的年终奖减少所致。
（4）一年内到期的非流动负债期末数为13.09万元，上年末为0，主要是
本期执行新租赁准则，将一年内到期的租金列示到一年内到期的非流动负债所致。
（5）其他流动负债期末数19.53万元，比上年末36.18万元减少46.02%，主要是本期收到客户款项、但履约义务未完成的业务减少，相应的税金减少所致。
2、非流动负债同比减少20.92%，主要原因：
（1）租赁负债期末数为13.70万元，上年末为0，主要是本期执行新租赁准则，将一年以上到期的租金列示到租赁负债所致。
（2）递延收益期末数为421.30万元，比上年末742.90万元减少43.29%，主要是本期确认并计入其他收益的政府补助增加所致。
（三）股东权益
金额单位：人民币万元
项目2021年末比重(%)2020年末比重(%)
3股本55173.1138.2455124.9637.22
资本公积21269.1114.7421015.1414.19
盈余公积14124.559.7913960.689.43
未分配利润53702.6637.2358014.7039.17
归属于母公司股东权益144269.43100.00148115.48100.00
股东权益144269.43100.00148115.48100.00
本期股东权益总体变化不大，未分配利润变动主要是分红所致。
五、经营状况
金额单位：人民币万元
项目2021年2020年增减幅度（%）
营业收入62814.9956370.6611.43
营业成本55584.9344713.6324.31
税金及附加428.35495.94-13.63
销售费用377.13365.703.13
管理费用4657.155075.65-8.25
研发费用2826.552482.2213.87
财务费用-1025.08-2224.0153.91
其他收益366.98390.05-5.91
投资收益577.50117.66390.82
信用减值损失81.45141.67-42.51
资产减值损失163.45-163.45-200.00
营业外收入70.9142.8765.41
营业外支出24.87972.35-97.44
利润总额1201.395017.98-76.06
所得税费用-162.94484.28-133.65
归属于母公司股东的净利润1364.334540.80-69.95
少数股东损益0.00-7.10100.00
1、营业收入本期发生额为62814.99万元，比上年同期56370.66万元增
加了11.43%，主要是本期主要产品销量增加所致。
42、营业成本本期发生额为55584.93万元，比上年同期44713.63万元增
加了24.31%，主要是本期主要产品销量增加、原材料价格上涨所致。
3、财务费用本期发生额为-1025.08万元，比上年同期-2224.01万元增加
53.91%，主要是本期利息收入减少所致。
4、投资收益本期发生额为577.50万元，比上年同期117.66万元增加
390.82%，主要是本期理财投资增加所致。
5、信用减值损失本期发生额为81.45万元，比上年同期141.67万元减少
42.51%，主要是由于本期收回客户欠款增加所致。
6、资产减值损失本期发生额为163.45万元，比去年同期-163.45万元减少
200%，主要是本期冲销了上年计提的存货跌价准备所致。
7、营业外收入本期发生额为70.91万元，比去年同期42.87万元增加65.41%，
主要是本期无法支付的应付账款增加所致。
8、营业外支出本期发生额为24.87万元，比去年同期972.35万元减少
97.44%，主要是本期固定资产报废损失减少所致。
9、利润总额本期发生额为1201.39万元，比上年同期5017.98万元减少
76.06%，主要是本期主要产品销售价格降低，生产成本提高，毛利率下降所致。
10、所得税费用本期发生额为-162.94万元，比上年同期484.28万元减少
133.65%，主要是本期递延所得税费用减少所致。
六、现金流量情况
金额单位：人民币万元
项目2021年2020年增减额增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额19171.9028020.60-8848.70-31.58
投资活动产生的现金流量净额-29534.10-1361.64-28172.46-2069.01
筹资活动产生的现金流量净额-6953.97-29416.4622462.4976.36
现金及现金等价物净增加额-17431.33-3186.21-14245.12-447.09
1、经营活动产生的现金流量净额19171.90万元，比上年同期28020.60
万元减少31.58%，主要是本期购买原材料支付的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额-29534.10万元，比上年同期-1361.64
万元减少2069.01%，主要是本期购买固定资产及无形资产投资、理财投资增加
5所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额-6953.97万元比上年同期-29416.46
万元增加76.36%，主要是本期分红减少、支付的承兑保证金减少所致。
4、现金及现金等价物净增加额-17431.33万元，比上年同期-3186.21万
元减少447.09%，主要是本期购买无形资产增加、定期存款增加、购买原材料支付的现金增加所致。
七、公司偿债能力指标项目2021年度2020年度
资产负债率9.31%7.25%
流动比率6.3511.30
速动比率5.459.97
八、资产营运能力项目2021年度2020年度
应收账款周转率（次数）8.348.47应收账款周转天数4343
存货周转率（次数）5.254.46存货周转天数6981
九、盈利能力指标项目2021年度2020年度
加权平均净资产收益率0.94%2.91%
全面摊薄净资产收益率0.95%3.07%
基本每股收益0.02470.0826
综合毛利率11.51%20.68%
净利率2.17%8.04%
以上财务决算报告，经董事会审议通过后尚需提交公司2021年度股东大会批准。
河北建新化工股份有限公司
二○二二年四月二十一日
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