瑞丰高材:2022年一季度报告

山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300243证券简称：瑞丰高材公告编号：2022-024
债券代码：123126债券简称：瑞丰转债
山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）501228023.58397688837.0126.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）31394431.2131250331.680.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性30002554.3929514665.141.65%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-90964610.07-53643922.46-69.57%
基本每股收益（元/股）0.140.140.00%
稀释每股收益（元/股）0.130.130.00%
加权平均净资产收益率3.45%4.10%-0.65%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）1727646706.141688335544.592.33%
1山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的所有者权益928343204.26894038413.513.84%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）165154.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1251557.70助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出223580.99
减：所得税影响额248416.29
合计1391876.82--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初余额增减比例增减原因
货币资金122089846.92233330940.31-47.68%报告期经营支付款项增加所致。
应收票据59197282.2596857817.01-38.88%报告期应收票据到期托收所致。
应收账款357201811.74251238085.3342.18%上年末为应收账款集中回收期，余额较小。
其他应收款1864321.9012298619.18-84.84%报告期收回大额其他应收款所致。
存货198962033.11118579434.2267.79%随产能增加，报告期末存货数量增加，导致存货金额增加。
应付职工薪酬8950483.7114533528.39-38.41%期初应付职工薪酬在本期发放。
报告期预收货款增加对应的待转销项税增加所
其他流动负债1246331.18724991.4671.91%致。
长期借款169400000.00120200000.0040.93%报告期取得的长期借款增加所致。
利润表项目本期上年同期增减比例增减原因
税金及附加1174814.21840141.1739.84%房产税、印花税增加所致。
销售费用30928946.8420183310.0653.24%报告期发货量增加，支付市场开发费用增加。
管理费用20892669.9815623118.0033.73%主要是报告期内计提股权按激励费用增加所致。
2山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
研发费用866834.702813347.35-69.19%研发活动支出计入当期费用同比减少。
财务费用4425646.492707231.3963.47%主要是报告期计提可转换债券利息费用所致。
其他收益1251557.702023557.70-38.15%报告期收到的与收益相关的政府补助减少。
投资收益0.00276164.38-100.00%去年同期取得理财产品收益所致。
信用减值损失-1738893.80-3152928.12-44.85%报告期收回大额其他应收款，相应账龄计提减值减少所致。
现金流量表项目本期上年同期增减比例增减原因
-90964610.07-53643922.46-69.57%报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所经营活动产生的现金流量净额致。
投资活动产生的现金流量净额-5212669.7110081568.99-151.70%去年同期收回2000万元理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额3755450.8912309649.16-69.49%报告期内取得借款收到的现金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数193350
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
周仕斌境内自然人22.28%5175219738814148质押4400000
桑培洲境内自然人5.60%13011240
王功军境内自然人1.85%4291913
蔡成玉境内自然人1.68%3910000
卿明丽境内自然人1.25%2901800
刘春信境内自然人1.23%28516402138730
蔡志兴境内自然人1.18%2739830
张荣兴境内自然人0.87%2018765
宋志刚境内自然人0.64%14780881108566中国工商银行股份
有限公司-融通健
其他0.62%1438200康产业灵活配置混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量桑培洲13011240人民币普通股13011240周仕斌12938049人民币普通股12938049王功军4291913人民币普通股4291913蔡成玉3910000人民币普通股3910000卿明丽2901800人民币普通股2901800蔡志兴2739830人民币普通股2739830张荣兴2018765人民币普通股2018765
中国工商银行股份有限公司-融通健1438200人民币普通股1438200
3山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
康产业灵活配置混合型证券投资基金田艳艳1415000人民币普通股1415000徐敏1349200人民币普通股1349200
上述股东关联关系或一致行动的说公司股东周仕斌、刘春信与上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系，未知其他股东明之间是否存在关联关系或一致行动关系。
股东卿明丽合计持有公司股份2901800股，其中通过普通证券账户持有28800股，通过前10名股东参与融资融券业务股东东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2873000股；股东田艳艳合计持有
情况说明（如有）公司股份1415000股，其中通过普通证券账户持有20000股，通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1395000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除本期增加股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期限售股数限售股数周仕斌3881414838814148在任职期间每年转让的股份不超过高管限售股
其所持公司股份总数的25%刘春信21387302138730在任职期间每年转让的股份不超过高管限售股
其所持公司股份总数的25%
11085661108566在任职期间每年转让的股份不超过宋志刚高管限售股
其所持公司股份总数的25%唐传训442360442360在任职期间每年转让的股份不超过高管限售股
其所持公司股份总数的25%邵泽恒2839628396在任职期间每年转让的股份不超过高管限售股
其所持公司股份总数的25%
116659116659在任职期间每年转让的股份不超过齐元玉高管限售股
其所持公司股份总数的25%丁锋269299269299在任职期间每年转让的股份不超过高管限售股
其所持公司股份总数的25%
347701347701在任职期间每年转让的股份不超过周海高管限售股
其所持公司股份总数的25%许曰玲9222092220在任职期间每年转让的股份不超过高管限售股
其所持公司股份总数的25%
9744097440在任职期间每年转让的股份不超过赵子阳高管限售股
其所持公司股份总数的25%
合计434555190043455519----
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东瑞丰高分子材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金122089846.92233330940.31结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据59197282.2596857817.01
应收账款357201811.74251238085.33
应收款项融资82181377.30103960255.09
预付款项55312106.5452745905.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1864321.9012298619.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货198962033.11118579434.22合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5995661.755814444.31
流动资产合计882804441.51874825501.27
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资662000.00662000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产420972156.72425051969.96
在建工程258339879.32221959140.08
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生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产75134226.6875691888.34开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产18870389.9717180178.96
其他非流动资产70863611.9472964865.98
非流动资产合计844842264.63813510043.32
资产总计1727646706.141688335544.59
流动负债：
短期借款131000000.00175000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据300000.00
应付账款129013983.50133340842.92预收款项
合同负债12850069.9610412002.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8950483.7114533528.39
应交税费9078531.997352538.51
其他应付款50550455.9650048162.40
其中：应付利息950098.15785310.99应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7600000.008800000.00
其他流动负债1246331.18724991.46
流动负债合计350589856.30400212065.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款169400000.00120200000.00
应付债券271254700.16265564562.06
其中：优先股永续债租赁负债
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长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益8058945.428320503.12递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计448713645.58394085065.18
负债合计799303501.88794297131.08
所有者权益：
股本232323630.00232322851.00
其他权益工具75102253.2275105323.70
其中：优先股永续债
资本公积70454258.0567541607.04
减：库存股
其他综合收益-32300.00-32300.00专项储备
盈余公积56664805.6556664805.65一般风险准备
未分配利润493830557.34462436126.12
归属于母公司所有者权益合计928343204.26894038413.51少数股东权益
所有者权益合计928343204.26894038413.51
负债和所有者权益总计1727646706.141688335544.59
法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入501228023.58397688837.01
其中：营业收入501228023.58397688837.01利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本464245905.09361143297.60
其中：营业成本405956992.87318976149.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
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保单红利支出分保费用
税金及附加1174814.21840141.17
销售费用30928946.8420183310.06
管理费用20892669.9815623118.00
研发费用866834.702813347.35
财务费用4425646.492707231.39
其中：利息费用4374101.443928630.87
利息收入500555.121205444.95
加：其他收益1251557.702023557.70投资收益（损失以“－”号276164.38填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1738893.80-3152928.12号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”165154.42号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36659936.8135692333.37
加：营业外收入239396.51122630.65
减：营业外支出15815.52257655.42四、利润总额（亏损总额以“－”号36883517.8035557308.60填列）
减：所得税费用5489086.594867236.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31394431.2130690072.27
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以31394431.2130690072.27“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润31394431.2131250331.68
2.少数股东损益-560259.41
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
8山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额31394431.2130690072.27
归属于母公司所有者的综合收31394431.2131250331.68益总额
归属于少数股东的综合收益总-560259.41额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.140.14
（二）稀释每股收益0.130.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周仕斌主管会计工作负责人：许曰玲会计机构负责人：许曰玲
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现336470814.25310360596.92金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还11555918.275992774.80
收到其他与经营活动有关的现6473527.168517360.58金
经营活动现金流入小计354500259.68324870732.30
购买商品、接受劳务支付的现379101133.90310581357.06金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的29448799.1422646382.17现金
支付的各项税费10708202.3114642859.25
支付其他与经营活动有关的现26206734.4030644056.28金
经营活动现金流出小计445464869.75378514654.76
经营活动产生的现金流量净额-90964610.07-53643922.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13700000.0020000000.00
取得投资收益收到的现金276164.38
处置固定资产、无形资产和其165154.42他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13865154.4220276164.38
购建固定资产、无形资产和其19077824.1310194595.39他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
10山东瑞丰高分子材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计19077824.1310194595.39
投资活动产生的现金流量净额-5212669.7110081568.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金117500000.00137564754.00
收到其他与筹资活动有关的现29991046.38金
筹资活动现金流入小计117500000.00167555800.38
偿还债务支付的现金111500000.00151000000.00
分配股利、利润或偿付利息支2244549.114246151.22付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计113744549.11155246151.22
筹资活动产生的现金流量净额3755450.8912309649.16
四、汇率变动对现金及现金等价物-119414.38122268.78的影响
五、现金及现金等价物净增加额-92541243.27-31130435.53
加：期初现金及现金等价物余202880156.04107512137.19额
六、期末现金及现金等价物余额110338912.7776381701.66
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东瑞丰高分子材料股份有限公司董事会
2022年04月25日
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