来伊份:来伊份关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告

证券代码：603777证券简称：来伊份编号：2022-010
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
（一）上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
（二）公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议、2020年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不
超过5亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开日止。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元序产品投入赎回赎回实际受托方产品名称号类型金额日期本金收益杭州银行半年添益2020期银行银行理2021年12
130003000127.70
上海分行理财计划财产品月29日杭州银行季添益开放式第1907银行理2022年1
250005000152.50
上海分行期财产品月5日杭州银行季添益1911期银行理银行理2022年2
34200420053.86
上海分行财计划财产品月9日杭州银行季添益1911期银行理银行理2022年2
45000500064.11
上海分行财计划财产品月9日杭州银行季添益1911期银行理银行理2022年2
54950495063.47
上海分行财计划财产品月9日
中信建投基金-稳富5券商理2022年4
6中信建投3000300032.34
号集合资管计划财产品月11日富竹纯债182天持有民生银行银行理2022年4
7期自动续期对公款理1200120025.72
松江支行财产品月14日财产品富竹纯债182天持有民生银行银行理2022年4
8期自动续期对公款理50505050108.22
松江支行财产品月14日财产品杭州银行半年添益2012期理财银行理2022年4
966006600161.72
上海分行计划财产品月20日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币38000万元，取得收益人民币789.64万元，实现预期收益。
三、截至本公告日，公司持有现金管理产品的情况预计年序资金产品持有期理财金额受托方产品名称起息日到息日化收益
号来源类型限（天）（万元）率民生银银行富竹纯债182天持自有2021年11月2022年5月预计
1行松江理财有期自动续期对公18410000
资金2日5日4.12%支行产品款理财产品民生银银行富竹纯债182天持自有2021年11月2022年5月预计
2行松江理财有期自动续期对公1845000
资金2日5日4.12%支行产品款理财产品民生银银行富竹纯债182天持自有2022年1月2022年7月
3行松江理财有期自动续期对公1824.29%5000
资金11日11日支行产品款理财产品
4自有民生银银行贵竹固收增利3个2022年2月2022年5月91预计5000资金行松江理财月自动续期2号15日16日3.7%
支行产品民生银银行自有贵竹固收增利3个2022年2月2022年5月预计
5行松江理财915150
资金月自动续期2号15日16日3.7%支行产品券商自有中信平安信托固益联2022年2月2022年8月
6理财1804.35%4000
资金 建投 6M-25 号 22 日 22 日产品民生银银行富竹纯债182天持自有2022年4月2022年10预计
7行松江理财有期自动续期对公1826250
资金20日月17日3.99%支行产品款理财产品
券商百瑞信托-瑞利稳富自有中信2022年4月2022年7月
8 理财 定开 3M-5 号集合 90 4.15% 3000
资金建投26日26日产品资金信托计划
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计43400四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元实际投入实际回收尚未收回本序号理财产品类型实际收益金额金额金金额
1银行理财产品50000.0066001883.7543400
合计50000.0066001883.7543400最近12个月内单日最高投入金额50000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）30.03
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）-28.89目前已使用的理财额度43400尚未使用的理财额度6600总理财额度50000
注：上表中最近一年净资产指截至2020年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2020年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2021年4月23日