山东路桥:2022年一季度报告

山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000498证券简称：山东路桥公告编号：2022-49
山东高速路桥集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人董事长、法定代表人周新波，主管会计工作负责人董事、总经
理林存友，总会计师裴仁海及会计机构负责人财务管理部部长张秋立声明：保
证第一季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）10525171895.366512699629.1461.61%
归属于上市公司股东的净利润（元）235843108.65159437948.9647.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
224401965.85148350191.1351.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-1296355804.76242812349.68-633.89%
基本每股收益（元/股）0.12760.102424.61%
稀释每股收益（元/股）0.12750.102424.51%
加权平均净资产收益率1.85%1.83%0.02%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）81888049083.9983386867270.97-1.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）13704524295.7213525055646.001.33%
1山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-36265.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6737672.93助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8838996.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出878170.07
减：所得税影响额3627771.99
少数股东权益影响额（税后）1349659.17
合计11441142.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目本期上年期末或上年同期差额变动幅度原因主要为业主单位支付的尚未
应收票据1809417120.071348785831.51460631288.5634.15%到期的商业汇票增加
报告期内，应收款项融资收回应收款项融资-2211362.33-2211362.33-100.00%或到期转出主要由于报告期内摊销期限
长期待摊费用196131460.13146569154.3849562305.7533.81%在1年以上（不含1年）的各项费用增加
主要为各单位为支付材料、
应付票据5787461906.963815288595.331972173311.6351.69%劳务等成本新增商业汇票
主要为报告期内结算租赁款，预收款项3020871.346833978.26-3813106.92-55.80%导致预收款项减少主要为报告期内公司缴纳税
应交税费442253225.30703518006.28-261264780.98-37.14%款等形成的减少主要为一年内到期的长期借一年内到期的非流
1434688261.862322926862.58-888238600.72-38.24%款、融资租赁款、应付债券、动负债租赁负债等较期初减少
2山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
主要由于报告期内新增银行
长期借款7011663132.205299113013.261712550118.9432.32%长期借款较多主要为报告期内子公司支付
长期应付款183661306.30330482344.93-146821038.63-44.43%融资性售后回租款项形成的减少主要为外币财务报表折算差
其他综合收益42962243.3628573243.3314389000.0350.36%额增加导致
主要为报告期在手项目增多，营业收入10525171895.366512699629.144012472266.2261.61%完成产值较上年同期增加。
主要为报告期在手项目增多，营业成本9481832784.835775925948.583705906836.2564.16%完成产值较上年同期增加，相应成本投入增加。
报告期内，公司完成工作量增税金及附加39350541.4925491003.7213859537.7754.37%加，按应纳税额计提的税金及附加较同期增大
报告期内，公司并购企业发生销售费用1859407.575455355.97-3595948.40-65.92%的销售费用减少
报告期内，公司立项和存续研研发费用167413220.9959834731.08107578489.91179.79%
发项目较多，研发支出增加报告期内，取得联营、合营企投资收益3922776.8511131251.30-7208474.45-64.76%业的投资收益较同期减少
报告期内，计提信用减值准备信用减值损失-8803344.95-2996968.98-5806375.97193.74%较同期增多
报告期内，计提合同资产减值资产减值损失-2246309.38-317910.99-1928398.39606.58%准备较同期增多
报告期内，发生固定资产处置资产处置收益62176.51383943.63-321767.12-83.81%确认的处置收益较上年同期减少
报告期内，公司较同期在建项营业利润384361226.76281710169.53102651057.2336.44%目增多，完成工作量增加，形成利润增加
报告期内，公司收到业主奖励营业外收入6185486.37501921.655683564.721132.36%等较去年增加
报告期内，公司支付的各项营业外支出4396197.36728031.213668166.15503.85%非营业性支出较去年增加
报告期内，公司较同期在建项归属于母公司所有
235843108.65159437948.9676405159.6947.92%目增多，完成工作量增加，形
者的净利润成利润增加其他综合收益的税主要为外币财务报表折算差
12534829.76-15725655.0828260484.84179.71%
后净额额增加导致主要为报告期内完成工作量增加，销售回款与采购支付时经营活动产生的现
-1296355804.76242812349.68-1539168154.44-633.89%间错配导致经营活动产生的金流量净额现金流量净额较上年同期减少主要为报告期内投资支付的投资活动产生的现
-876376032.81-1256113422.73379737389.9230.23%现金减少，投资活动现金流出金流量净额较上年同期减少主要为报告期内取得借款收筹资活动产生的现
1538103517.90272489110.211265614407.69464.46%到的现金增加，筹资活动现金
金流量净额流入较上年同期增加
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数473150
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量山东高速集团有
国有法人49.78%776564176720676176限公司山东铁路发展基
国有法人8.87%1383686040金有限公司山东高速投资控
国有法人5.93%9249753792497537股有限公司中国工商银行股
份有限公司－海
富通改革驱动灵其他2.03%316044320活配置混合型证券投资基金光大金瓯资产管
境内非国有法人1.19%185772700理有限公司香港中央结算有
境外法人0.90%140939820限公司中国建设银行股
份有限公司－博
时主题行业混合其他0.86%134669920型证券投资基金（LOF）招商银行股份有
限公司－工银瑞
其他0.73%114235410信战略远见混合型证券投资基金中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信战略转型其他0.62%96599000主题股票型证券投资基金全国社保基金一
其他0.49%76353930一六组合前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量山东铁路发展基金有限公司138368604人民币普通股138368604山东高速集团有限公司55888000人民币普通股55888000
中国工商银行股份有限公司－海富通改革驱动灵活配置混合型证31604432人民币普通股31604432券投资基金
4山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
光大金瓯资产管理有限公司18577270人民币普通股18577270香港中央结算有限公司14093982人民币普通股14093982
中国建设银行股份有限公司－博时主题行业混合型证券投资基金13466992人民币普通股13466992（LOF）
招商银行股份有限公司－工银瑞
11423541人民币普通股11423541
信战略远见混合型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工银瑞信战略转型主题股票型证券9659900人民币普通股9659900投资基金全国社保基金一一六组合7635393人民币普通股7635393
交通银行－融通行业景气证券投
7449985人民币普通股7449985
资基金
上述前10名股东中，山东高速集团有限公司为山东高速投资控股有限公司控股股东。未上述股东关联关系或一致行动的知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理说明办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）股票期权激励计划实施情况1.公司于2021年3月8日披露了《关于股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及预留授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告》。报告期内，公司股权激励计划共行权62.10万份，行权后公司总股本由1558068503股增加至1558689503股。
2.2022年2月14日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了议案一《关于注销股票期权激励计划首次授予部
分第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，注销首次授予部分第二个行权期已到期未行权股票期权71.05万份。审议通过了议案二《关于调整股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》，公司股票期权激励计划首次授予部分的激励对象人数由108人调整为106人，所涉及已获授但尚未行权的股票期权数量由225.3万份调整为220.8万份，注销股票期权4.5万份（未包含议案一审议注销的4.5万份股票期权）。审议通过了《关于公司股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》《关于公司股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》，本次股权激励计划首次授予部分第三个行权期及预留授予部分第二个行权
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期行权条件已成就，106名激励对象在首次授予部分第三个行权期可申请行权的股票期权数量为220.8万份；4名激励对象在预留授予部分第二个行权期可申请
行权的股票期权数量为18.78万份。截至本报告期末，首次授予部分第三个行权期共行权121.05万份，预留授予部分的激励对象第二个行权期共行权13.18万份。行权后，公司总股本由1558689503股增加1560031803股。
（二）项目中标及出资情况2022年3月11日，公司召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于中标临滕高速、高商高速、小许家至遥墙机场高速、小许家至港沟高速、东青高速并投资灵犀七号及济南弘嘉的议案》《关于中标临滕高速、高商高速并投资山高致远的议案》《关于中标济菏高速并投资安成合伙的议案》。公司下属山东省路桥集团有限公司等子公司经公开招投标分别以独立中标或组成联合体中
标的方式被确定为临沂至滕州公路工程、高青至商河公路工程、济南绕城高速
东线小许家枢纽至遥墙机场段改扩建工程、济广高速公路济南至菏泽段改扩建
工程中标单位以及济南绕城高速小许家至港沟段改扩建工程、东营至青州高速
公路改扩建工程中标候选人，按照招标文件及补遗书要求，中标单位将以自有资金或指定第三方认购招标人指定的合伙企业份额。按照招标人要求，公司中标子公司拟以自有资金或指定第三方出资的形式合计最高出资198940万元认
购指定的济南山高灵犀七号投资中心（有限合伙）(以下简称“灵犀七号”)之有限
合伙人份额，出资完毕后，灵犀七号将以其出资作为有限合伙人参与济南弘嘉投资合伙企业（有限合伙）的出资；以自有资金或指定第三方出资的形式合计
最高出资32637万元认购指定的济南山高致远投资中心（有限合伙）之有限合
伙人份额；以自有资金或指定第三方合计出资90093.30万元认购济南安成投资
合伙企业（有限合伙）（暂定名）合伙人份额。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东高速路桥集团股份有限公司2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金6631730500.767304939289.55结算备付金拆出资金
交易性金融资产9800000.009800000.00衍生金融资产
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应收票据1809417120.071348785831.51
应收账款7934974031.848627906398.46
应收款项融资2211362.33
预付款项2002067092.611782908929.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3045017899.142471378017.46
其中：应收利息
应收股利23478192.5323478192.53买入返售金融资产
存货3087886387.902498295304.91
合同资产29918608832.9231953967882.45持有待售资产
一年内到期的非流动资产61082985.4558664382.33
其他流动资产5241517910.015608705326.04
流动资产合计59742102760.7061667562724.97
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资2003893743.491990039576.82其他债权投资
长期应收款4618140366.994818143325.37
长期股权投资5371894627.654897904305.70
其他权益工具投资86750450.0086450450.00
其他非流动金融资产1177449694.951044085454.03
投资性房地产309470233.73319089924.18
固定资产3257705173.603237381390.85
在建工程2935599004.392929652089.49生产性生物资产油气资产
使用权资产189091738.63214151868.95
无形资产357369051.79359685815.68
开发支出6337796.175055992.62
商誉221317548.72221317548.72
长期待摊费用196131460.13146569154.38
递延所得税资产370943470.12369536496.69
其他非流动资产1043851962.931080241152.52
非流动资产合计22145946323.2921719304546.00
资产总计81888049083.9983386867270.97
流动负债：
短期借款5682058393.904491128059.77向中央银行借款拆入资金
7山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5787461906.963815288595.33
应付账款28663633912.4733438050417.68
预收款项3020871.346833978.26
合同负债1590660707.081856972069.66卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬201598008.18279481166.94
应交税费442253225.30703518006.28
其他应付款3147118092.203460436591.26
其中：应付利息
应付股利8294789.8027760639.29应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1434688261.862322926862.58
其他流动负债5228632027.375159233294.53
流动负债合计52181125406.6655533869042.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7011663132.205299113013.26
应付债券1800000000.001800000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债111279277.39113050167.19
长期应付款183661306.30330482344.93
长期应付职工薪酬64400867.1751227017.61
预计负债15611361.2021747046.17
递延收益6345290.596362790.58
递延所得税负债200667446.19197442947.57
其他非流动负债19694859.0020411539.00
非流动负债合计9413323540.047839836866.31
负债合计61594448946.7063373705908.60
所有者权益：
股本2150216480.332149595480.33
其他权益工具2900000000.002900000000.00
其中：优先股
永续债2900000000.002900000000.00
资本公积1275062087.071271746532.92
减：库存股
8山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他综合收益42962243.3628573243.33
专项储备172609420.11210334433.22
盈余公积602643314.82602643314.82一般风险准备
未分配利润6561030750.036362162641.38
归属于母公司所有者权益合计13704524295.7213525055646.00
少数股东权益6589075841.576488105716.37
所有者权益合计20293600137.2920013161362.37
负债和所有者权益总计81888049083.9983386867270.97
法定代表人：周新波主管会计工作负责人：林存友总会计师：裴仁海会计机构负责人：张秋立
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入10525171895.366512699629.14
其中：营业收入10525171895.366512699629.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本10140009948.196243902241.83
其中：营业成本9481832784.835775925948.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加39350541.4925491003.72
销售费用1859407.575455355.97
管理费用337768064.28281902677.72
研发费用167413220.9959834731.08
财务费用111785929.0395292524.76
其中：利息费用182277891.37145448319.74
利息收入90124546.5572346410.97
加：其他收益6263980.564712467.26投资收益（损失以“－”号填
3922776.8511131251.30
列）
其中：对联营企业和合营企业
2744015.53447426.67
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
9山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8803344.95-2996968.98
列）资产减值损失（损失以“-”号填-2246309.38-317910.99
列）资产处置收益（损失以“-”号填
62176.51383943.63
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）384361226.76281710169.53
加：营业外收入6185486.37501921.65
减：营业外支出4396197.36728031.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）386150515.77281484059.97
减：所得税费用90822115.0971159588.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）295328400.68210324471.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
295328400.68210324471.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润235843108.65159437948.96
2.少数股东损益59485292.0350886522.98
六、其他综合收益的税后净额12534829.76-15725655.08归属母公司所有者的其他综合收益
14389000.03-15986658.67
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
14389000.03-15986658.67
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
10山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额14389000.03-15986658.67
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-1854170.27261003.59税后净额
七、综合收益总额307863230.44194598816.86归属于母公司所有者的综合收益
250232108.68143451290.29
总额
归属于少数股东的综合收益总额57631121.7651147526.57
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.12760.1024
（二）稀释每股收益0.12750.1024
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：周新波主管会计工作负责人：林存友总会计师：裴仁海会计机构负责人：张秋立
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11369557534.068619525074.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还223469651.3210932725.33
收到其他与经营活动有关的现金3125696142.212913543201.57
经营活动现金流入小计14718723327.5911544001001.17
购买商品、接受劳务支付的现金11239608718.009225843685.38客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
11山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现
1034294055.77639833869.45
金
支付的各项税费548507027.82284881707.21
支付其他与经营活动有关的现金3192669330.761150629389.45
经营活动现金流出小计16015079132.3511301188651.49
经营活动产生的现金流量净额-1296355804.76242812349.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金155778490.00
取得投资收益收到的现金57567502.77
处置固定资产、无形资产和其他
12776.70627043.42
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金25325949.12
投资活动现金流入小计25338725.82213973036.19
购建固定资产、无形资产和其他
57603147.8191813516.88
长期资产支付的现金
投资支付的现金803971938.021377903193.43质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金40139672.80369748.61
投资活动现金流出小计901714758.631470086458.92
投资活动产生的现金流量净额-876376032.81-1256113422.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金72494364.09652871104.04
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3577544190.222460476805.17
收到其他与筹资活动有关的现金9570000.00
筹资活动现金流入小计3650038554.313122917909.21
偿还债务支付的现金1918696512.852490276736.46
分配股利、利润或偿付利息支付
185382727.25109791200.04
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
885881.60
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7855796.31250360862.50
筹资活动现金流出小计2111935036.412850428799.00
筹资活动产生的现金流量净额1538103517.90272489110.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-13466820.48-4535290.54影响
五、现金及现金等价物净增加额-648095140.15-745347253.38
加：期初现金及现金等价物余额6542059962.796888408565.45
六、期末现金及现金等价物余额5893964822.646143061312.07
12山东高速路桥集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会
2022年04月22日
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