东方电热:镇江东方电热科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告

镇江东方电热科技股份有限公司
证券代码：300217证券简称：东方电热公告编号：2022-026
镇江东方电热科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
（一）募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于同意镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“东方电热”）向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2295号）核准，并经深圳证券交易所同意，同意本公司向特定对象发行人民币
普通股（A 股）不超过 382048111 股，募集资金总额不超过 60883.44 万元。
东方电热本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）167722975 股，每股面值
1.00元，每股发行认购价格为人民币3.63元，共计募集资金人民币
608834399.25元。截至2021年10月8日，公司实际已向特定对象发行人民
币普通股（A股）167722975股，募集资金总额 608834399.25元，扣除保荐承销费用2653006.40元（保荐承销费用共3653006.40元，其中已预付
1000000.00元）后的资金为人民币606181392.85元，已由天风证券股份有
限公司于2021年10月8日存入公司开立在工商银行镇江新区支行账号为
1104060029200301623的募集资金专户、开立在民生银行镇江大港支行账号为
633425046的募集资金专户、开立在中信银行镇江新区支行账号为
8110501013501814457的募集资金专户、开立在建设银行镇江新区支行账号为
32050175883609501818的募集资金专户。
募集资金总额扣除发行费用人民币4594164.13元后，募集资金净额为人民币604240235.12元。上述资金到位情况业经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“天衡验字(2021)00126号”验资报告。公司对募集资专项报告第1页镇江东方电热科技股份有限公司金采取了专户存储制度。
截止2021年12月31日，公司对募集资金项目累计投入234655130.42元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
48704337.57元；于2021年10月28日起至2021年12月31日止会计期间使
用募集资金人民币185950792.85元；本年度使用募集资金234655130.42元。
截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币371526262.43元。
（二）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《镇江东方电热科技股份有限公司募集资金管理制度》（2021年10月修订，以下简称“管理制度”），该《管理制度》修订经本公司2021年第四届三十四次董事会审议通过，并业经本公司2021
年第二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要、承诺募集资金投资项目情况，本公司在工商银行镇江新区支行开立了账号为1104060029200301623的募集资金专户、在民生银行镇江大港支行开立了账号为633425046的募集资金专户、
在中信银行镇江新区支行开立了账号为8110501013501814457的募集资金专户、
在建设银行镇江新区支行开立了账号为32050175883609501818的募集资金专户，并于2021年10月9日与天风证券股份有限公司及工商银行、民生银行、中信银
行、建设银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。
根据主板、中小板、创业板上市公司规范运作指引的规定：公司一次或者十
二个月内累计从专户中支取的金额超过一千万元人民币或者募集资金净额的10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐机构。
专项报告第2页镇江东方电热科技股份有限公司
截至2021年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：
1．存在银行的活期存款余额
金额单位：人民币元银行名称账号初始存放金额截止日余额存储方式
工商银行镇江新区支行110406002920030162363000000.0018988280.55活期存款
中信银行镇江新区支行8110501013501814457263705400.0033850807.21活期存款
民生银行镇江大港支行633425046100129000.0048979095.77活期存款
建设银行镇江新区支行32050175883609501818179346992.8561276.79活期存款
合计606181392.85101879460.32
2．使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理购买理财产品期末结余情况
金额单位：人民币元银行名称产品名称产品类型截止日余额产品起息日产品到期日工行挂钩汇率区间累计型法人工行镇江新保本浮
人民币结构性存款-专户型202180000000.002021/12/12022/4/14区支行动收益
年第 350 期 M 款中信银行镇共赢智信汇率挂钩人民币结构保本浮
120000000.002021/12/102022/3/11
江新区支行性存款07480期动收益
兴业银行大额存单保本固定收益30000000.002021/12/13可随时转让工行挂钩汇率区间累计型法人工行镇江新
人民币结构性存款-专户型2022保本浮动收益40000000.002022/1/42022/4/6区支行
年第 003 期 M 款
合计270000000.00
综上所述，截至2021年12月31日止，公司存放在募集资金账户及购买理财产品余额合计371879460.32元，《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系利息、银行手续费等累计形成的金额。
（三）2021年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。
（五）募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
镇江东方电热科技股份有限公司
二〇二二年四月二十四日专项报告第3页镇江东方电热科技股份有限公司附表募集资金使用情况表
编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额（注1）606181392.85本年度投入募集资金总额234655130.42
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额234655130.42
累计变更用途的募集资金总额比例0.00%是否已变更截至期末投是否达项目可行性募集资金承调整后本年度截至期末累计项目达到预定可本年度实
承诺投资项目和超募资金投向项目（含部分资进度（%）到预计是否发生重
诺投资总额投资总额投入金额投入金额(2)使用状态日期现的效益
变更）(3)＝(2)/(1)效益大变化承诺投资项目
收购东方山源51%股权否63000000.0063000000.0044100000.0044100000.0070.00%不适用不适用不适用不适用
年产 6000 万支铲片式 PTC 电加
否263705400.00263705400.000.00%2023/6/30不适用不适用否热器项目一期工程
年产350万套新能源电动汽车2023/6/30
否100129000.00100129000.0011208637.5711208637.5711.19%不适用不适用否
PTC 电加热器项目 二期工程
2026/1/1
补充流动资金否179346992.85179346992.85179346492.85179346492.85100.00%不适用不适用不适用不适用合计（注1）606181392.85606181392.85234655130.42234655130.42
注1：募集资金投资总额606181392.85包含应付未付发行费用1941157.73元，实际募集资金净额为604240235.12元。
未达到计划进度或预计收益的情不适用
况和原因（分具体募投项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明
超募资金的金额、用途及使用进不适用展情况专项报告第4页镇江东方电热科技股份有限公司镇江东方电热科技股份有限公司于2021年10月29日召开第四届董事第三十四次会议和第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于募集资金投资项目实施地点变更 变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意公司将“年产 6000 万支铲片式 PTC 电加热器项目”实施地点由镇江新区东方路 99 号变更情况至镇江新区银河路53号（正申请改为镇江新区银河路368号）。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构天风证券股份有限公司出具了核查意见。镇江新区银河路53号已于2021年11月12日变更为镇江新区银河路368号。
募集资金投资项目实施方式调整不适用情况镇江东方电热科技股份有限公司于2021年10月29日召开第四届董事会第三十四次会议及第四届监事会第三十次会议，分别审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。董事会同意公司使用募集资金4870.43万元置换已预先投入“收购募集资金投资项目先期投入及置东方山源 51%股权”和“年产 350 万套新能源电动汽车 PTC 电加热器项目”中的自筹资金。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构天风换情况证券股份有限公司出具了核查意见；大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华核字[2021]0011959号《镇江东方电热科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资不适用金情况项目实施出现募集资金结余的金不适用额及原因尚未使用的募集资金用途及去向现金管理募集资金使用及披露中存在的问不适用题或其他情况专项报告第5页镇江东方电热科技股份有限公司
二、独立董事意见
1、公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2021年度募集资金的存放和使用情况。
2、我们同意公司编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
三、监事会意见
2021年，公司能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，严格管理和规范使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
四、会计师事务所出具的鉴证报告公司聘请的2021年度审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司出具了《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006686号），其主要内容如下：
（一）董事会的责任东方电热董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发
布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对东方电热募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审专项报告第6页镇江东方电热科技股份有限公司阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对东方电热募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。
（三）鉴证结论
我们认为，东方电热募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了东方电热2021年度募集资金存放与使用情况。
（四）对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供东方电热年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为东方电热年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。
本次募集资金存放与使用情况鉴证报告的签字会计师为：张俊峰、张世盛。
五、保荐机构出具的专项检查意见
公司保荐机构天风证券股份有限公司经核查，认为：截至2021年12月31日，东方电热募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。因此，保荐机构对公司2021年度募集资金的存放与实际使用情况无异议。
特此公告。
镇江东方电热科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
专项报告第7页