软控股份:关于融资及对外提供担保的公告

证券代码：002073证券简称：软控股份公告编号：2022-019
软控股份有限公司
关于融资及对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
软控股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2022年4月22日召开，与会董事审议通过了公司融资及对外提供担保相关的以下19个议案：
1、《关于向国家开发银行青岛市分行申请不超过40000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》2、《关于向农业银行青岛分行申请不超过80000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》3、《关于向工商银行青岛分行申请不超过80000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》4、《关于向交通银行青岛分行申请不超过80000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》5、《关于向中国银行青岛分行申请不超过60000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》6、《关于向建设银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》7、《关于向中信银行青岛分行申请不超过50000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》8、《关于向光大银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》9、《关于向兴业银行青岛分行申请不超过30000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》10、《关于向渤海银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》11、《关于向浙商银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》12、《关于向恒丰银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》13、《关于向北京银行青岛分行申请不超过20000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》14、《关于向青岛银行申请不超过20000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》15、《关于向青岛农商行银行申请不超过20000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》16、《关于向日照银行青岛分行申请不超过10000万元授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》17、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过30000万元的授信额度并为子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》18、《关于向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过5000万欧元或等值美元授信额度并为海外子公司使用该额度提供连带责任担保的议案》19、《关于同意海外子公司向银行申请不超过5000万欧元或等值美元的融资并为其提供连带责任担保的议案》
上述议案尚须提交股东大会审议，具体情况公告如下：
一、担保情况概述
1、为了满足业务发展需要，公司拟向国家开发银行青岛市分行申请不超过
40000万元的授信额度，用于流动资金贷款、中长期贷款、固定资产贷款、银行承
兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司子公司青岛软控机电工程有限公司（以下简称“软控机电”），抚顺伊科思新材料有限公司，益凯新材料有限公司（以下简称“益凯新材料”）等生产经营所需资金，公司拟同意上述子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。
2、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司青岛分行
申请不超过80000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
3、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司青岛分行
申请不超过80000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
4、为了满足公司业务发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司青岛分行申请
不超过80000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
5、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司青岛分行申请
不超过60000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。6、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司青岛分行申请不超过30000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
7、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中信银行股份有限公司青岛分行申请
不超过50000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
8、为了满足公司业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司青岛分行
申请不超过30000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
9、为了满足公司业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请
不超过30000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
10、为了满足公司业务发展需要，公司拟向渤海银行股份有限公司青岛分行申
请不超过20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
11、为了满足公司业务发展需要，公司拟向浙商银行股份有限公司青岛分行申
请不超过20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
12、为了满足公司业务发展需要，公司拟向恒丰银行股份有限公司青岛分行申
请不超过20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
13、为了满足公司业务发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司青岛分行申
请不超过20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
14、为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛银行股份有限公司申请不超过
20000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
15、为了满足公司业务发展需要，公司拟向青岛农商行银行申请不超过20000.00万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
16、为了满足公司业务发展需要，公司拟向日照银行股份有限公司青岛分行申
请不超过10000万元的综合授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电，益凯新材料生产经营所需资金，同意软控机电及益凯新材料可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
17、为了满足业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海分行
申请不超过30000万元的授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司子公司软控机电生产经营所需资金，同意软控机电可以使用该授信额度，并由公司为其提供连带责任担保。
18、为了满足公司业务发展需要，公司拟向比利时联合银行股份有限公司上海
分行申请不超过5000万欧元或等值美元授信额度，用于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票等，具体以银行授信批准的品种为准，授信期限以银行批复为准（自申请被批准或签订协议之日起）。
同时为保证公司海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司可以使用该授信额度，并为其提供连带责任担保。
19、为满足海外子公司生产经营所需资金，公司拟同意海外子公司向银行申请
总额不超过5000万欧元或等值美元的融资，并以开据备用信用证、保函等形式为其在境外融资提供连带责任担保。
二、被担保方基本情况
（一）青岛软控机电工程有限公司
成立日期：2009年5月4日注册地址：青岛胶州市胶东街道办事处营旧路两侧、工业园路南
法定代表人：官炳政
注册资本：120000万人民币
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶加工专用设备、化工生产专用设备、食品工业专用设备、制药
专用设备、计算机软硬件的开发、生产、销售、安装、调试以及技术服务、咨询，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务。
与公司存在的关联关系：为公司全资子公司经审计，截至2021年12月31日，该公司总资产7030341358.17元，负债
4876176152.60元，资产负债率为69.36%；2021年实现营业收入
2307214503.26元，净利润133158947.38元。
截至2022年3月31日，该公司总资产7693877807.67元，负债
5502133907.45元，资产负债率为71.51%；2022年第一季度实现营业收入
405665686.47元，净利润36059964.08元。2022年第一季度报告未经审计。
（二）抚顺伊科思新材料有限公司
成立日期：2009年12月10日
注册地址：抚顺市东洲区齐隆东街17号
法定代表人：李云涛
注册资本：20000万元人民币
公司持股比例：100%
经营范围：异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯、抽余碳五、粗碳六、异戊橡胶、合成橡胶、合成树脂产品及其原料和衍生产品、助剂（包括公司产品生产过程中副产品、中间品及衍生品等）的开发、生产、销售，蒸汽转供（经营）；2-丁烯、氨（别名：液氨）、乙醇[无水]、乙苯（别名：乙基苯）、正丁醇、正庚烷、正已烷、
正戊烷、正辛烷、甲基叔丁基醚、乙腈、氨溶液[含氨>10%]（别名：氨水）、甲基
丙烯酸甲酯[稳定的]、苯胺、甲醛溶液、氢氧化钠、氢氧化钠溶液[含量≥30%]、丙
烯、13-丁二烯[稳定的]、1-丁烯、甲醇、糠醛、1，2-二甲苯、苯、苯乙烯、2-甲基-1-丙醇、2-甲基丁烷、1-戊烯、1，3-二甲苯、1，4-二甲苯、二乙胺、环戊烷、
石脑油、粗苯、甲苯、硫酸、盐酸、2-丁酮(别名：甲基乙基酮)、2-丙烯腈［稳定
的]、环氧乙烷、溶剂油[闭杯闪点≤60℃]、碳九、碳四、碳八、碳十、苯酚、液化
气及天然气【只作为工业生产原料的使用，不包括：城镇燃气(民用液化气体燃料和车载燃料使用的）】、页岩油、石油树脂、聚丙烯、石蜡、液蜡、乙烯焦油、化工产品（除危险化学品外）、橡胶制品、塑料制品、润滑油销售。
与公司存在的关联关系：为公司全资子公司经审计，截至2021年12月31日，该公司总资产552044268.56元，负债
216160515.95元，资产负债率为39.16%；2021年实现营业收入751080176.93元，净利润18486325.86元。
截至2022年3月31日，该公司总资产587921462.09元，负债258976273.45元，资产负债率为44.05%；2022年第一季度实现营业收入219078524.56元，净利润-7277382.44元。2022年第一季度报告未经审计。
（三）益凯新材料有限公司
成立日期：2014年9月30日
注册地址：山东省青岛市黄岛区泊里镇青岛董家口经济区管理委员会办公楼
法定代表人：闫志港
注册资本：27620万元人民币
公司持股比例：64.52%
经营范围：橡胶新材料、机械设备的技术研究、技术转让、技术服务；化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、橡胶新材料、机械设备的生产、制造；
自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代理理财等经融业务）；批发，零售：橡胶新材料、机械设备、化工材料（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；蒸汽热的生产、供应；货物及技术进出口；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
与公司存在的关联关系：为公司控股子公司经审计，截至2021年12月31日，该公司总资产1526777694.72元，负债1227575089.51元，资产负债率为80.40%；2021年实现营业收入195261731.22元，净利润-45406316.76元。
截至2022年3月31日，该公司总资产1682465285.59元，负债
1379756005.94元，资产负债率为82.01%；2022年第一季度实现营业收入
113208713.15元，净利润3025892.02元。2022年第一季度报告未经审计。
（三）软控欧洲研发和技术中心有限责任公司
成立日期：2009年9月25日
注册地址：斯洛伐克卡杜布尼萨市
法定代表人：Karol Vanko
注册资本：10000欧元
公司持股比例：100%
经营范围：自然和技术科学领域的研究与开发；电子设备的项目和设计工程；
单种类金属产品的生产；使用简易方法进行金属加工；用于经济领域的设备生产；
仓储；电脑服务；电脑数据处理相关的业务；信息试验、测定、分析和检查；管理服务；商务、管理和经济咨询业务等。
与公司存在的关联关系：为公司全资子公司经审计，截至2021年12月31日，该公司总资产187492670.57元，负债
198979307.14元，资产负债率为106.13%；2021年度实现营业收入95385506.84元，净利润1157204.00元。
截至2022年3月31日，该公司总资产174200544.73元，负债188306712.87元，资产负债率为108.10%；2022年第一季度实现营业收入18517724.27元，净利润-2829961.07元。2022年第一季度报告未经审计。
（四）软控（美洲）有限公司
成立日期：2011年11月17日
注册地址：美国特拉华州
注册资本：10美元
公司持股比例：100%
经营范围：橡胶制品、机械设备、模具、计算机软硬件、集成电路、自动化与信息化系统、网络及监控工程、化工产品（不含危险品）的研发、生产、销售、安
装及相关服务；轮胎循环利用相关装备、材料、产品、技术的研发、生产和销售；
以上业务的技术服务、咨询和培训、项目的投资管理；自营和代理各类商品和技术的进出口。
与公司存在的关联关系：为公司全资子公司经审计，截至2021年12月31日，该公司总资产67313607.74元，负债
90695728.78元，资产负债率为134.74%；2021年度实现营业收入58295327.55元，净利润-3831273.75元。
截至2022年3月31日，该公司总资产73186228.41元，负债90597279.68元，资产负债率为123.79%；2022年第一季度实现营业收入19948945.84元，净利润3773911.20元。2022年第一季度报告未经审计。
三、董事会意见公司为子公司提供担保和子公司为公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）相违背的情况。对外担保额度有效期为公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。此次担保有利于公司及子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、独立董事意见
基于独立判断的立场，我们认为，公司同意为子公司使用和申请银行授信额度并为其及向银行申请借款提供连带责任担保、以及子公司为公司申请银行授信额度
提供的担保，有利于公司及子公司筹措生产经营所需资金，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意上述担保。
五、累计担保数量及逾期担保数量
截至公告日，公司对外担保总余额为93933.19万元，占公司2021年度经审计净资产的21.09%。其中公司对全资及控股子公司提供担保余额为93933.19万元，占公司2021年度经审计净资产的21.09%；公司对外担保余额为0万元，占公司2021年度经审计净资产的0%。本公告中经第七届董事会第十九次会议审议的为银行授信和产品销售提供的担保额度为709991万元（其中欧元汇率按1欧元=6.9991元人民币计算），占公司
2021年度经审计净资产的159.42%；其中对全资及控股子公司为银行授信提供的担
保额度为709991万元，占公司2021年度经审计净资产的159.42%；公司为产品销售对外提供的担保额度为0万元，占公司2021年度经审计净资产的0%。
六、备查文件
1、第七届董事会第十九次会议决议；
2、独立董事对第七届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
软控股份有限公司董事会
2022年4月26日