回天新材:2022年一季度报告

湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2022-23
湖北回天新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）964121755.35724573757.1533.06%
归属于上市公司股东的净利润（元）88614486.7375525262.1917.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
85881220.3869190444.7824.12%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）37868441.1247883631.83-20.92%
基本每股收益（元/股）0.21280.185214.90%
稀释每股收益（元/股）0.20530.184811.09%
加权平均净资产收益率3.94%3.32%0.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4550589963.043629878091.0125.36%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2293285360.112028314520.6713.06%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
1湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-40291.26计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
3454932.79家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-91546.44
减：所得税影响额589389.61
少数股东权益影响额（税后）439.13
合计2733266.35--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目2022年3月31日2021年12月31日增长率变动原因说明
其他应收款27053675.1116209101.2066.90%主要系未结算的其他往来和备用金增加。
应付账款395227591.73295682233.6333.67%主要系公司材料采购增加所致。
合同负债20432653.0511540821.2677.05%主要系预付供应商材料增加所致。
应付职工薪酬1516585.3814393187.64-89.46%主要系本期支付上年年终奖所致。
一年内到期的非流主要系一年内到期的长期借款增加所致。
24307826.4117990994.4935.11%
动负债主要系已背书转让或已贴现未到期的非国
其他流动负债172006018.04249242109.16-30.99%有银行、非股份制银行承兑汇票未终止减少确认所致。
长期借款266719594.07205634809.0629.71%主要系银行长期融资增加所致。
二、损益表项目2022年1-3月2021年1-3月增长率变动原因说明
营业收入964121755.35724573757.1533.06%主要系本期销售规模扩大，订单增加所致。
主要系本期收入增加，成本相应增加，同时营业成本740901992.78533873378.0638.78%销售费用中的运费在营业成本列报导致。
财务费用9167144.611669379.73449.13%主要系票据贴现费用及汇兑损失增加所致。
其他收益3489932.798910822.88-60.83%主要系政府补助减少所致。
信用减值损失-20399561.14-13644125.9249.51%主要系应收账款坏账准备计提增加所致。
三、现金流量表项目2022年1-3月2021年1-3月增长率变动原因说明
投资活动产生的现主要系购建固定资产、无形资产和其他长期
-78415071.80-119940794.18-34.62%金流量净额资产支付的现金减少所致。
2湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数219000
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
章锋境内自然人14.95%6443892364438923质押23850000
刘鹏境内自然人3.37%1452988411088963
MORGAN STANLEY &
CO. INTERNATIONAL 境外法人 2.07% 8922753
PLC.邱世勋境内自然人2.04%8778000
平安证券－吴正明－
平安证券新创25号其他1.91%8230000单一资产管理计划
章力境内自然人1.88%80886006066450
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 境外法人 1.53% 6598492
ASSOCIATION中国工商银行股份有
限公司－广发瑞誉一
其他1.28%5498700年持有期混合型证券投资基金
MERRILL LYNCH
境外法人1.25%5367982
INTERNATIONAL湖北回天新材料股份
有限公司－第二期员其他1.21%5222709工持股计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
MORGAN STANLEY & CO.
8922753人民币普通股8922753
INTERNATIONAL PLC.邱世勋8778000人民币普通股8778000
平安证券－吴正明－平安证券新
8230000人民币普通股8230000
创25号单一资产管理计划
JPMORGAN CHASE BANKNATIONAL
6598492人民币普通股6598492
ASSOCIATION
中国工商银行股份有限公司-广发5498700人民币普通股5498700
3湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
瑞誉一年持有期混合型证券投资基金
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 5367982 人民币普通股 5367982
湖北回天新材料股份有限公司－
5222709人民币普通股5222709
第二期员工持股计划
中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资3585581人民币普通股3585581基金刘鹏3440921人民币普通股3440921周启增3375200人民币普通股3375200
2020年8月3日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章
锋签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章锋行使，协议委托期限为三十六个月，前述股东与控股股东、实际控制人章锋具有一致行动关系。2021年12月15日，公司股东章锋、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章力签署《表决权委托协议》，将其持上述股东关联关系或一致行动的有的公司全部股份的表决权委托给章力行使，公司控股股东、实际控说明制人由章锋变更为章力；史襄桥、王争业和赵勇刚与章力的表决权委
托期限为2021年12月15日起至2023年8月3日止，章锋与章力的表决权委托期限为2021年12月15日至章锋不再持有公司股份之日止，若章锋的委托股份在未来转让过户给章力，则完成转让的股份自动解除委托关系。公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名无限售条件股东中：周启增通过普通证券账户持有公司股份前10名股东参与融资融券业务股
2515200股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户
东情况说明（如有）
持有公司股份860000股，实际合计持有公司股份3375200股。
注：公司共实施了两期股份回购，共计回购股份23077274股，2020年9月，公司使用已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8704409股，实施第二期员工持股计划，于2020年9月25日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，公司回购专用账户中剩余回购股份为14372865股，占公司当前总股本的3.34%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名期初限售本期解除本期增加期末限售限售原因拟解除限售日期称股数限售股数限售股数股数
任期届满后离任董事，自离任之日起六高管锁定股、个月内（2022年1月6日至2022年7章锋483291921610973164438923首发后限售月6日）其持有的股份全部锁定。首发股后限售股于2022年6月18日解限。
离任董事，原定任期内仍应遵守高管年刘鹏1108896311088963高管锁定股度可转让股份额度限制。
每年初按上一年度最后一个交易日所持史襄桥22984022298402高管锁定股
股份总数的25%计算其本年度可转让股
4湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文份额度。
任期届满后离任高管，自离任之日起六金燕20832246944082777632高管锁定股个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
赵勇刚12522721252272高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
王争业10621321062132高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
程建超802500802500高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
任期届满后离任监事，自离任之日起六耿彪13782344594121837646高管锁定股个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
章力60664506066450高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
冷金洲45004500高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
离任高管，自离任之日起六个月内（2021年11月5日至2022年5月5日）其持文汉萍1000010000高管锁定股
有的股份全部锁定，原定任期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
章宏建75007500高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持
史学林4455044550高管锁定股股份总数的25%计算其本年度可转让股份额度。
任期届满后离任监事，自离任之日起六丁莉0200200高管锁定股个月内（2022年1月6日至2022年7月6日）其持有的股份全部锁定。
合计7442791901726375191691670----
三、其他重要事项
√适用□不适用
2022年一季度，面对瞬息万变的市场形势，公司以保供战略客户、扩大进口替代为导向，灵活调整经营策略，巧抓原材料调整及疫情管控契机，联动研产销协同，持续推动降本增效能力建设，强化公司产品核心竞争优势，实现高质量稳健发展。
报告期内，公司实现营业收入96412.18万元，同比增长33.06%，实现归属于上市公司股东的净利润
5湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
8861.45万元，同比增长17.33%，归属于上市公司股东的扣非后净利润8588.12万元，同比增长24.12%，
收入利润指标均创单季度历史最高水平。其中，在上游原材料价格上涨且供应紧张、国内疫情影响、下游组件厂开工率不足等情况下，光伏新能源业务积极整合资源、有效应对、稳产保供，逆势实现销售收入同比增长约64%；电子电器业务聚集战略客户、战略产品实现多项突破，标杆客户继续扩大合作，带动整体绩效提升，实现销售收入同比增长约44%；新能源汽车及动力电池业务围绕宁德时代、比亚迪、亿纬锂能等重点客户持续发力，超额完成销售目标；出口业务方面，随着海外市场需求回暖，公司潜力客户销售再放量，出口销售额创历史新高。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金697647674.57687440256.16结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据583443667.78627417546.67
应收账款948987370.75817000557.13
应收款项融资184432997.17178200273.92
预付款项64488643.8355194548.90应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款27053675.1116209101.20
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货454675317.29440384741.29合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产9963937.829963937.82
其他流动资产34911732.8945611465.25
流动资产合计3005605017.212877422428.34
非流动资产：
发放贷款和垫款
6湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资
长期应收款6542720.318012917.03
长期股权投资98472687.0998824000.67其他权益工具投资
其他非流动金融资产15000000.0015000000.00
投资性房地产21055251.6021419556.44
固定资产777468341.01794664948.41
在建工程321703510.03265242815.58生产性生物资产油气资产
使用权资产6597895.217037808.53
无形资产207417708.78209243377.79开发支出
商誉5553.335553.33
长期待摊费用351105.44456442.25
递延所得税资产33597318.8732898730.16
其他非流动资产56772854.1647000974.48
非流动资产合计1544984945.831499807124.67
资产总计4550589963.044377229553.01
流动负债：
短期借款329738200.00433170031.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据950417511.60854688903.65
应付账款395227591.73295682233.63预收款项
合同负债20432653.0511540821.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1516585.3814393187.64
应交税费19594937.4915635279.99
其他应付款19653330.7920226460.18
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债24307826.4117990994.49
7湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他流动负债172006018.04249242109.16
流动负债合计1932894654.491912570021.11
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款266719594.07205634809.06应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5828456.245764240.13长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益44076672.0744503456.81
递延所得税负债99080.28100550.97其他非流动负债
非流动负债合计316723802.66256003056.97
负债合计2249618457.152168573078.08
所有者权益：
股本430888395.00430888395.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积940279219.97936477046.20
减：库存股135054803.81135054803.81
其他综合收益-40481.32-23731.76专项储备
盈余公积133717162.45133717162.45一般风险准备
未分配利润923495867.82834881381.09
归属于母公司所有者权益合计2293285360.112200885449.17
少数股东权益7686145.787771025.76
所有者权益合计2300971505.892208656474.93
负债和所有者权益总计4550589963.044377229553.01
法定代表人：章力主管会计工作负责人：石长银会计机构负责人：柳运恒
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入964121755.35724573757.15
其中：营业收入964121755.35724573757.15利息收入
8湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本845567298.20633154611.49
其中：营业成本740901992.78533873378.06利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3049623.103563041.32
销售费用28080224.2137325838.06
管理费用37896227.1232336332.21
研发费用26472086.3824386642.11
财务费用9167144.611669379.73
其中：利息费用9889884.403397218.18
利息收入1716456.261762025.65
加：其他收益3489932.798910822.88投资收益（损失以“－”号填
80807.3257160.36
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-20399561.14-13644125.92
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-40291.2662745.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）101685344.8686805747.98
加：营业外收入20382.40114526.99
减：营业外支出111928.84226654.57
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）101593798.4286693620.40
减：所得税费用13001650.5910521974.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列）88592147.8376171645.42
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
88592147.8376171645.42号填列）
9湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润88614486.7375525262.19
2.少数股东损益-22338.90646383.23
六、其他综合收益的税后净额-13251.7036983.84归属母公司所有者的其他综合收益
-13251.7036983.84的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-13251.7036983.84收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-13251.7036983.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额88578896.1376208629.26归属于母公司所有者的综合收益
88601235.0375562246.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额-22338.90646383.23
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.21280.1852
（二）稀释每股收益0.20530.1848
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章力主管会计工作负责人：石长银会计机构负责人：柳运恒
3、合并现金流量表
单位：元
10湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金766697262.24481789229.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7366250.588487863.37
收到其他与经营活动有关的现金9922873.4711821889.00
经营活动现金流入小计783986386.29502098982.16
购买商品、接受劳务支付的现金590313626.87336658114.39客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
68437285.8045831869.80
金
支付的各项税费26819101.5723472239.78
支付其他与经营活动有关的现金60547930.9348253126.36
经营活动现金流出小计746117945.17454215350.33
经营活动产生的现金流量净额37868441.1247883631.83
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金103550.742613459.60
取得投资收益收到的现金156737.10172770.69
处置固定资产、无形资产和其他
35360.802580.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金216140.65528234.56
投资活动现金流入小计511789.293317044.85
购建固定资产、无形资产和其他
76848177.76123257839.03
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
11湖北回天新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2078683.33
投资活动现金流出小计78926861.09123257839.03
投资活动产生的现金流量净额-78415071.80-119940794.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金297572805.81338056000.00
收到其他与筹资活动有关的现金129149974.88
筹资活动现金流入小计426722780.69338056000.00
偿还债务支付的现金333056000.00226180000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
7826491.344178206.93
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
86895.0071519.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金60000.00
筹资活动现金流出小计340942491.34230358206.93
筹资活动产生的现金流量净额85780289.35107697793.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1067267.841340462.66影响
五、现金及现金等价物净增加额44166390.8336981093.38
加：期初现金及现金等价物余额426050442.85350973185.45
六、期末现金及现金等价物余额470216833.68387954278.83
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2022年04月26日
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