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威创股份:2021年威创集团股份有限公司财务决算报告

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威创股份:2021年威创集团股份有限公司财务决算报告

一纸荒年 发表于 2022-4-28 00:00:00 浏览:  373 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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威创集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
公司2021年度财务会计报表按照《企业会计准则》的规定编制,真实、完整地反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金
流量等有关信息。2021年度的财务会计报表已由众华会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。现将本年度合并财务报表反映的主要财务情况报告如下:
一、公司主要财务指标情况
1、2021年实现营业收入68864.33万元,比去年同期64083.90万元,增
加4780.43万元,增长7.46%;
2、2021年度归属于上市公司股东的净利润全年实现-39581.89万元,比
去年同期3579.60万元,减少43161.49万元,降低1205.76%;
3、2021年末资产总额234609.50万元,负债总额42207.86万元,归属
于公司所有者权益合计192415.10万元,其中:股本90621.47万元,资本公积
143897.54万元,盈余公积21568.85万元,未分配利润-57301.23万元。
二、主要财务指标变动情况
(一)资产负债表项目(单位:元)
1、资产项目
项目2021年12月31日2020年12月31日变动幅度流动资产
货币资金1637111561.891404903658.8716.53%
应收票据9255286.7028343712.86-67.35%
应收账款147103799.73133046982.5610.57%
应收款项融资9886880.14100.00%
预付款项8985514.3310038950.05-10.49%
其他应收款25491675.3231035378.81-17.86%
存货107111537.78101541212.665.49%
持有待售资产262287966.94-100.00%
其他流动资产6514042.638450317.07-22.91%
流动资产合计1951460298.521979648179.82-1.42%非流动资产
长期股权投资42641243.28351831232.80-87.88%
其他权益工具投资368195.00368195.000.00%
1固定资产10509733.2215390598.96-31.71%
使用权资产161270599.80100.00%
无形资产35292731.5247212762.88-25.25%
商誉103967901.25184285991.46-43.58%
长期待摊费用4395695.426010329.48-26.86%
递延所得税资产21322523.9614244420.4149.69%
其他非流动资产14866085.0022695000.00-34.50%
非流动资产合计394634708.45642038530.99-38.53%
资产总计2346095006.972621686710.81-10.51%
(1)应收票据比上年年末减少1908.84万元,降低67.35%,主要原因是报告期内部分银行承兑汇票在应收账款融资科目反映所致;
(2)应收款项融资比上年年末增加988.69万元,增长100.00%,主要原因是报告期内部分银行承兑汇票在本科目反映所致;
(3)持有待售资产比上年年末减少26228.80万元,降低100.00%,原因是报告期内北京可儿教育科技有限公司转让所致;
(4)长期股权投资比上年年末减少30919.00万元,降低87.88%,主要原因是报告期内对联营企业计提减值所致;
(5)使用权资产比上年年末增加16127.06万元,增长100.00%,原因是报告期内根据新租赁准则确认的租赁使用权增加所致;
(6)商誉比上年年末减少8031.81万元,降低43.58%,主要是报告期内对子公司商誉计提减值所致。
2、负债项目(单位:元)
项目2021年12月31日2020年12月31日变动幅度流动负债
短期借款2001208.33-100.00%
应付账款65617287.6037778921.8273.69%
预收款项9056.5920000000.00-99.95%
合同负债64616295.6949213626.2231.30%
应付职工薪酬51262216.7978271435.57-34.51%
应交税费9951420.9312685117.20-21.55%
其他应付款38641670.7146462619.69-16.83%
持有待售负债15541326.05-100.00%
2一年内到期的非流动负债16339994.11100.00%
其他流动负债15271039.193146848.51385.28%
流动负债合计261708981.61265101103.39-1.28%非流动负债
租赁负债147469281.68100.00%
预计负债1948724.911864996.074.49%
递延收益3000000.003000000.000.00%
递延所得税负债7951618.2110066186.75-21.01%
非流动负债合计160369624.8014931182.82974.06%
负债合计422078606.41280032286.2150.72%
(1)短期借款比上年年末减少200.12万元,降低100%,原因是报告期内归还银行贷款所致;
(2)应付账款比上年年末增加2783.84万元,增长73.69%,主要原因是报告期内供应商账期未到期所致;
(3)预收账款比上年年末减少1999.09万元,降低99.95%,主要原因是上年度预收股权转让款2000万本报告期转出所致;
(4)持有待售负债比上年年末减少1554.13万元,降低100%,原因是报告期内北京可儿教育科技有限公司转让所致;
(5)租赁负债比上年年末增加14746.93万元,增长100.00%,原因是报告期内根据新租赁准则确认的租赁负债增加所致。
3、所有者权益项目(单位:元)
项目2021年12月31日2020年12月31日变动幅度
股本906214651.00906214651.000.00%
资本公积1438975421.241438975421.240.00%
库存股50049815.8750049815.870.00%
其他综合收益-13665484.39-13476117.63-1.41%
盈余公积215688541.29215688541.290.00%
未分配利润-573012291.05-177193390.43-223.38%
所有者权益合计1924016400.562341654424.60-17.84%
(1)未分配利润比上年年末减少39581.89万元,降低223.38%,主要原因是
报告期内长期股权投资、商誉及其他应收账款计提减值所致。
3(二)利润表项目(单位:元)项目2021年度2020年度变动幅度
营业收入688643272.31640838989.917.46%
营业成本374694953.44344522208.478.76%
税金及附加3452985.074052435.81-14.79%
销售费用106230893.14122074214.96-12.98%
管理费用101556589.93200282527.44-49.29%
研发费用70225264.0497680065.73-28.11%
财务费用-13954837.81-6892217.09-102.47%
其他收益11099804.1622244222.13-50.10%
投资收益-7208557.75-97786.69-7271.72%
信用减值损失-72114033.64-12606070.07-472.06%
资产减值损失-368701456.60-199872484.64-84.47%
资产处置收益-271798.11341082763.79-100.08%
营业外收入1539240.49915700.4468.09%
营业外支出714532.094683604.52-84.74%归属于公司所有者的净
-395818900.6235795956.29-1205.76%利润
(1)管理费用比上年同期减少9872.59万元,降低49.29%,主要原因是报告期内职工薪酬减少及物业费减少所致;
(2)其他收益比上年同期减少1114.44万元,降低50.10%,主要原因是报告期内软件增值税即征即退及政府补助减少所致;
(3)投资收益比上年同期减少711.08万元,降低7271.72%,主要原因是公司联营企业凯瑞联盟增加亏损所致;
(4)信用减值损失比上年同期减少5950.80万元,降低472.06%,主要原因是对股权转让款计提减值所致;
(5)资产减值损失比上年同期减少16882.90万元,降低84.47%,主要原因是报告期内对长期股权投资及商誉计提减值所致;
(6)资产处置收益比上年同期减少34135.46万元,降低100.08%,主要原因是上年度确认土地使用权及建筑物处置收益所致。
4(三)现金流量表项目(单位:元)项目2021年度2020年度变动幅度
经营活动现金流入小计797509827.31849696090.35-6.14%
经营活动现金流出小计703199145.95973683028.95-27.78%
经营活动产生的现金流量净额94310681.36-123986938.60176.07%
投资活动现金流入小计2089089718.152995977962.08-30.27%
投资活动现金流出小计1924702783.161829166184.335.22%
投资活动产生的现金流量净额164386934.991166811777.75-85.91%
筹资活动现金流入小计26726637.39-100.00%
筹资活动现金流出小计28707045.8397776512.95-70.64%
筹资活动产生的现金流量净额-28707045.83-71049875.5659.60%
现金及现金等价物净增加额229641091.08971295324.17-76.36%
(1)经营活动现金流量净额比上年同期增加21829.76万元,增长176.07%,主要原因是报告期内采购商品支付的现金减少、支付给职工的薪酬减少,支付房租现金流2021年调整至筹资活动及转让子公司后相关子公司现金流不再合并所致;
(2)投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少100242.48万元,降低
85.91%,主要原因是上年度处置土地使用权及建筑物及收回理财所致;
(3)筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加4234.28万元,增长59.60%,主要原因是偿还借款减少及支付融资租赁款减少所致。
威创集团股份有限公司董事会
2022年4月26日
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