深康佳Ａ:2022年一季度报告

康佳集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-37
债券代码:114489、114524债券简称:19康佳04、19康佳06
114894、13300321康佳01、21康佳02
13304021康佳03
康佳集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减
营业收入（元）8320135785.939822169119.30-15.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）103900130.0272822573.6642.68%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
-418548047.01-389266066.84-7.52%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-630928798.94-529240793.59-19.21%
基本每股收益（元/股）0.04310.030242.72%
稀释每股收益（元/股）0.04310.030242.72%
加权平均净资产收益率1.13%0.86%0.27%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）40541409206.0239874520771.261.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9333407553.359095278436.412.62%
1康佳集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）306961114.32计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
200108076.74标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融17220591.79资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益25443441.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出8525457.65
减：所得税影响额28778356.57
少数股东权益影响额（税后）7032148.49
合计522448177.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标软件退税1087469.55准定额或定量持续享受的政府补助。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目报告期末数期初数变动比率主要变动原因
应付职工薪酬195542271.36410747084.80-52.39%主要是报告期支付职工薪酬一年内到期的非流
3273680267.455089586269.32-35.68%主要是报告期到期偿付应付债券
动负债
长期借款5703764508.163529140539.0961.62%主要是报告期内新增借款项目年初至报告期末数去年同期数变动比率主要变动原因
投资收益356591250.76143491581.78148.51%主要是报告期内股权处置收益
投资活动产生的现主要是报告期购建固定资产、无形资产和其他长期
-587891465.97-1801820739.7167.37%金流量净额资产支付的现金较同期下降筹资活动产生的现
796443470.452716695159.59-70.68%主要是报告期偿还带息负债
金流量净额
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末普通股股东总数88954报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0前10名股东持股情况
持有有限质押、标记或冻结股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的情况股份数量股份状态数量
华侨城集团有限公司国有法人21.75%5237469320
中信证券经纪(香港)有限公司境外法人7.48%1800011100
王景峰境内自然人4.63%1113811000
国元证券经纪（香港）有限公司境外法人2.46%593003250
HOLY TIME GROUP LIMITED 境外法人 2.38% 57289100 0
GAOLING FUNDL.P. 境外法人 2.19% 52801250 0
NAM NGAI 境外自然人 0.94% 22567540 0
招商证券香港有限公司国有法人0.80%193142200
交银国际证券有限公司境外法人0.78%188960370
李汉发境内自然人0.73%176800000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华侨城集团有限公司523746932人民币普通股523746932
中信证券经纪(香港)有限公司180001110境内上市外资股180001110王景峰111381100人民币普通股111381100
国元证券经纪（香港）有限公司59300325境内上市外资股59300325
HOLY TIME GROUP LIMITED 57289100 境内上市外资股 57289100
GAOLING FUNDL.P. 52801250 境内上市外资股 52801250
NAM NGAI 22567540 境内上市外资股 22567540招商证券香港有限公司19314220境内上市外资股19314220交银国际证券有限公司18896037境内上市外资股18896037李汉发17680000人民币普通股17680000
第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪
上述股东关联关系或一致行动的(香港)有限公司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股180001110股和
说明18360000股，嘉隆投资有限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
A股股东王景峰通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股前10名股东参与融资融券业务
111381100股，李汉发通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股
情况说明（如有）
17680000股。
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）发行公司债券业务：公开发行27亿元公司债券业务已通过本公司股东大会审议，正在按计划推进相关事项。
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（二）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项：2021年9月10日，本公司第九届董事局第四十六次会议审议通过了《关于公司发行股份及支付现金并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，拟向深圳明高投资控股有限公司等11名赣州明高科技股份有限公司股东发行股份购买其持有的赣州明高科技股份有限公司100%股权，拟向江苏海四达集团有限公司等33名江苏海四达电源股份有限公司股东发行股份及支付现金购买
其持有的江苏海四达电源股份有限公司100%股权，并向公司控股股东华侨城集团有限公司发行股份募集配套资金（简称“本次交易”）。自本次交易预案披露以来，本公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作，但由于本公司与江苏海四达电源股份有限公司的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，本公司经审慎研究后，于2022年3月4日终止了本次交易。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金6157395079.506489553211.24结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1320501610.031777477481.28
应收账款3241709849.933397729481.07
应收款项融资15113852.8471490688.54
预付款项758545764.87631400953.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1805914972.831837459705.64
其中：应收利息3014902.332573082.79应收股利买入返售金融资产
存货4741565640.034068537809.18合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产22071253.9428105523.78
其他流动资产2332697975.182299963391.24
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流动资产合计20395515999.1520601718245.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款19690400.0018495499.14
长期股权投资6335253874.255902588939.51
其他权益工具投资23841337.1623841337.16
其他非流动金融资产2414745771.102293361603.68
投资性房地产771874837.11776525061.54
固定资产3990275572.804010295277.14
在建工程1605481433.541490777831.39生产性生物资产油气资产
使用权资产72937133.9371210415.37
无形资产973054104.18975295916.08
开发支出20087670.1316870310.70
商誉22196735.1122196735.11
长期待摊费用296710595.29297497383.39
递延所得税资产814670464.43725315725.10
其他非流动资产2785073277.842648530490.12
非流动资产合计20145893206.8719272802525.43
资产总计40541409206.0239874520771.26
流动负债：
短期借款10666627111.579920675121.08向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1158494285.511116336958.91
应付账款3117738358.623784315091.41预收款项
合同负债1043342365.22652910408.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬195542271.36410747084.80
应交税费276695117.14295825170.41
其他应付款1600376400.801788177748.59
其中：应付利息187470969.52174383177.08应付股利应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3273680267.455089586269.32
其他流动负债46139077.00109742188.24
流动负债合计21378635254.6723168316040.78
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5703764508.163529140539.09
应付债券2294661949.612293698899.30
其中：优先股永续债
租赁负债55711527.6242532869.63
长期应付款139331991.65140687570.78
长期应付职工薪酬5084980.575111296.75
预计负债104800684.83106276535.85
递延收益226078524.01206302424.92
递延所得税负债80466145.8076894581.97
其他非流动负债115695135.37104610663.76
非流动负债合计8725595447.626505255382.05
负债合计30104230702.2929673571422.83
所有者权益：
股本2407945408.002407945408.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积369686723.19234389963.10
减：库存股
其他综合收益-21403861.04-20336087.87专项储备
盈余公积1244180364.241244180364.24一般风险准备
未分配利润5332998918.965229098788.94
归属于母公司所有者权益合计9333407553.359095278436.41
少数股东权益1103770950.381105670912.02
所有者权益合计10437178503.7310200949348.43
负债和所有者权益总计40541409206.0239874520771.26
法定代表人：周彬主管会计工作负责人：李春雷会计机构负责人：郭志华
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8320135785.939822169119.30
其中：营业收入8320135785.939822169119.30
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利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8941642023.6310328392295.03
其中：营业成本8116619145.059414483468.99利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加24211357.3719689328.47
销售费用285983402.43384406831.83
管理费用168812302.22190572518.95
研发费用119366703.91119087736.76
财务费用226649112.65200152410.03
其中：利息费用243819799.49241076377.51
利息收入52821276.2938353963.17
加：其他收益201195546.29423439468.60
投资收益（损失以“－”号填列）356591250.76143491581.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益39261474.65-562268.87以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3691020.84
信用减值损失（损失以“-”号填列）2597264.261841004.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）-1299627.80340422.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）6760995.88-150371.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-55660808.3166429951.11
加：营业外收入9556431.753641173.82
减：营业外支出940039.98659880.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-47044416.5469411244.41
减：所得税费用-78749622.2250676074.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）31705205.6818735169.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）31705205.6818735169.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润103900130.0272822573.66
2.少数股东损益-72194924.34-54087404.04
六、其他综合收益的税后净额-1524466.40601064.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1067773.17292643.72
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（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1067773.17292643.72
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1067773.17292643.72
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-456693.23308421.18
七、综合收益总额30180739.2819336234.52
归属于母公司所有者的综合收益总额102832356.8573115217.38
归属于少数股东的综合收益总额-72651617.57-53778982.86
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.04310.0302
（二）稀释每股收益0.04310.0302
法定代表人：周彬主管会计工作负责人：李春雷会计机构负责人：郭志华
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金8562218536.279512332772.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还74729863.5856409474.20
收到其他与经营活动有关的现金350880406.46657621963.41
经营活动现金流入小计8987828806.3110226364210.32
购买商品、接受劳务支付的现金8525783311.949476296648.41客户贷款及垫款净增加额
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存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金608845622.58625328886.69
支付的各项税费87268734.60185945308.90
支付其他与经营活动有关的现金396859936.13468034159.91
经营活动现金流出小计9618757605.2510755605003.91
经营活动产生的现金流量净额-630928798.94-529240793.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金43513336.7245012770.66
取得投资收益收到的现金19721203.5531075186.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额723375.00159251958.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25434651.8434089192.68
收到其他与投资活动有关的现金607115559.96101331124.10
投资活动现金流入小计696508127.07370760231.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金868492619.151803853686.63
投资支付的现金178342076.16188127428.68质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金237564897.73180599856.00
投资活动现金流出小计1284399593.042172580971.31
投资活动产生的现金流量净额-587891465.97-1801820739.71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35012000.0044368539.07
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金35012000.0044368539.07
取得借款收到的现金6063777376.757240208717.59
收到其他与筹资活动有关的现金42697575.48296375956.73
筹资活动现金流入小计6141486952.237580953213.39
偿还债务支付的现金4923815316.074466489496.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金227296185.99226688210.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润3087000.00
支付其他与筹资活动有关的现金193931979.72171080346.77
筹资活动现金流出小计5345043481.784864258053.80
筹资活动产生的现金流量净额796443470.452716695159.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1805449.903140025.95
五、现金及现金等价物净增加额-420571344.56388773652.24
加：期初现金及现金等价物余额5968347219.034298056113.24
六、期末现金及现金等价物余额5547775874.474686829765.48
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
9康佳集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
康佳集团股份有限公司董事局
二○二二年四月二十七日
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