开山股份:2022年一季度报告

开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300257证券简称：开山股份公告编号：2022-037
开山集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年同上年同期本报告期期增减调整前调整后调整后
营业收入（元）891092218.86790605994.97792812184.2912.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）105222248.2759794814.6160044650.9175.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损101679216.6655202687.2755452523.5783.36%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）84194198.346044529.376267246.701243.40%
基本每股收益（元/股）0.10590.06020.060475.33%
稀释每股收益（元/股）0.10590.06020.060475.33%
加权平均净资产收益率2.12%1.24%1.25%0.87%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
1开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
调整前调整后调整后
总资产（元）12021821090.6110980977300.1611008886002.679.20%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5000675043.804825421979.864841101348.823.30%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10345.36计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补4591646.80助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-157670.24
减：所得税影响额880464.74
少数股东权益影响额（税后）134.85
合计3543031.61--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末数期初数增长比率变动原因
预付款项118626704.4069881831.5469.75%系本期预付货款增加所致。
应付职工薪酬28977911.9953034891.05-45.36%系期末应付职工薪酬余额减少所致。
利润表项目本期数上年同期数增长比率变动原因
税金及附加8456532.394841798.0074.66%系本期税金及附加增加所致。
财务费用28453869.0917401900.7163.51%系本期利息支出增加所致。
其他收益4591646.809000781.62-48.99%系本期收到的政府补助减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数95080
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
2开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
开山控股集团股
境内非国有法人58.49%581215379135635018质押274700000份有限公司
曹克坚境内自然人5.01%4980000037350000
孙立平境内自然人1.40%13888691兴业银行股份有
限公司－天弘永
境内非国有法人1.23%12191934利债券型证券投资基金
林垂楚境内自然人1.09%10802000
周永祥境内自然人1.08%10767175浙江君弘资产管
理有限公司－君
境内非国有法人1.02%10149400弘钱江五十期私募证券投资基金
周奕晓境内自然人0.88%8735569浙江君弘资产管
理有限公司－君
弘钱江三十九期境内非国有法人0.76%7581561私募证券投资基金香港中央结算有
境外法人0.67%6623472限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量开山控股集团股份有限公司445580361人民币普通股445580361孙立平13888691人民币普通股13888691曹克坚12450000人民币普通股12450000
兴业银行股份有限公司－天弘永12191934人民币普通股12191934利债券型证券投资基金林垂楚10802000人民币普通股10802000周永祥10767175人民币普通股10767175
浙江君弘资产管理有限公司－君10149400人民币普通股10149400弘钱江五十期私募证券投资基金周奕晓8735569人民币普通股8735569
浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江三十九期私募证券投资基7581561人民币普通股7581561金香港中央结算有限公司6623472人民币普通股6623472
开山控股集团股份有限公司持有本公司股份581215379股，占本公司总股本的58.49%，上述股东关联关系或一致行动的
是本公司的控股股东；曹克坚持有开山控股集团股份有限公司82.34%的股权，为本公说明司的实际控制人。公司未知上述其他有股东之间是否存在关联关系或一致行动人。
公司股东开山控股集团股份有限公司除通过普通证券账户持有504965379股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有76250000股，实际合计持有
581215379股；公司股东孙立平除通过普通证券账户持有4097336股外，还通过中信
前10名股东参与融资融券业务股证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有9791355股，实际合计持有东情况说明（如有）13888691股；公司股东林垂楚除通过普通证券账户持有2000股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有10800000股，实际合计持有10802000股；公司股东周永祥除通过普通证券账户持有70000股外，还通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10697175股，实际合计持有10767175股；公司
3开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
股东浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江五十期私募证券投资基金通过国泰君安证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有10149400股，实际合计持有
10149400股；公司股东浙江君弘资产管理有限公司－君弘钱江三十九期私募证券投资
基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有7581561股，实际合计持有7581561股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、2022年第一次临时股东大会
2022年第一次临时股东大会于2022年1月7日在上海召开，会议选举了林猛先生为公司第五届董事会独立董事，并选举
其为公司董事会审计委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。林猛先生任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
2、地热项目收购
KS ORKA于2022年2月1日签署《Inter Investment Pte. Ltd公司股权收购协议》，以6000万美元收购Inter Investment Pte.Ltd公司持有的位于印尼的7个地热项目。根据卖方及独立第三方评估，这些地热项目是印度尼西亚为数不多待开发的顶级地热资源，资源支持的发电潜力共为990兆瓦。收购的标的项目均列入印尼《国家电力采购计划RUPTL2021-2030》，保障了公司在印尼后续的优质地热能源勘探开发，使公司成为印尼地热发电项目资源规模最大的独立开发商之一。
目前项目正处于完成交割前买、卖方先决条件阶段。预期所有先决条件在签署收购协议后150日内完成。交割完成后，公司计划优先勘探Gunung Talang（资源潜力180兆瓦，已中标20兆瓦、电价127.5美元/兆瓦时的购电协议）及Geureudong（资源潜力220兆瓦）项目，包括地表3G勘探诊断、基础设施建设、环境部门许可申请、购地、勘探钻井等。
3、SGI第一期电站（5兆瓦）投入商业运营
2022年3月28日当地时间上午11点，SGI第一期电站（5兆瓦）投入商业运营，额定容量测试外送功率为4.716兆瓦。该
5兆瓦的电站预计年电费收入约为500万美元，可为当地PLN每日节省超4000美元的购电成本。这是该国规模最小的独立地热
电站之一，给印尼东部偏远岛屿开发分布式地热电站起到示范作用。
SGI第一期电站安装了一台公司自主研发、制造的“盐水+蒸汽”双热源ORC发电机组。这是全世界第一台双热源ORC膨胀发电机组，同时接受地热蒸汽、盐水两种形态的热源，其中地热盐水与闪蒸的蒸汽热效率相同，显著提高了前者热效率。
类似SGI项目的热源（较低焓值、较低井口压力）未来均有机会得到高效应用，包括印尼一批未能接入中央电站蒸汽采集系统的“废井”。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开山集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金956223650.54977261632.24结算备付金
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拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据795015.19511527.55
应收账款673969710.64621223306.10
应收款项融资445230569.16488396996.06
预付款项118626704.4069881831.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款36521091.0741260194.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1398375712.621271616685.65合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49459039.4049007804.45
流动资产合计3679201493.023519159978.32
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67681080.2464599646.88其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4089115875.753689245818.63
在建工程3357545246.383512981072.87生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产335784792.52334735051.51开发支出
商誉205720206.01205720206.01
长期待摊费用3354332.033094612.61
递延所得税资产163393471.24161125252.10
其他非流动资产120024593.42117539007.75
非流动资产合计8342619597.598089040668.36
资产总计12021821090.6111608200646.68
流动负债：
5开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
短期借款2464973692.412232394240.72向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据713322636.80743205038.32
应付账款1200709993.631087918307.63预收款项
合同负债339772439.24370812633.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28977911.9953034891.05
应交税费93121210.86121154557.76
其他应付款50605792.5041147448.64
其中：应付利息
应付股利693312.52693312.52应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债652726929.60563483428.68
其他流动负债23387515.4017900350.20
流动负债合计5567598122.435231050896.68
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1373217359.631370848721.86应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬31735866.2932939688.99
预计负债4402921.074421994.25
递延收益20172717.9521115773.72
递延所得税负债23237137.7722466909.20其他非流动负债
非流动负债合计1452766002.711451793088.02
负债合计7020364125.146682843984.70
所有者权益：
股本993635018.00993635018.00其他权益工具
其中：优先股
6开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
永续债
资本公积2416095105.302412377482.59
减：库存股
其他综合收益-198905144.51-169736563.00专项储备
盈余公积251837498.93251837498.93一般风险准备
未分配利润1538012566.081432790317.81
归属于母公司所有者权益合计5000675043.804920903754.33
少数股东权益781921.674452907.65
所有者权益合计5001456965.474925356661.98
负债和所有者权益总计12021821090.6111608200646.68
法定代表人：曹克坚主管会计工作负责人：周明会计机构负责人：周明
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入891092218.86792812184.29
其中：营业收入891092218.86792812184.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本774964425.79720225143.82
其中：营业成本608902421.28589137887.51利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8456532.394841798.00
销售费用31102442.0726934946.95
管理费用69292097.6358766218.85
研发费用28757063.3323142391.80
财务费用28453869.0917401900.71
其中：利息费用23895988.8614706729.35
利息收入2367439.661965061.66
加：其他收益4591646.809000781.62投资收益（损失以“－”号填3081433.362962222.39列）
其中：对联营企业和合营企业3081433.362962222.39
7开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-6862250.39-5691376.77列）资产减值损失（损失以“-”号填-3740420.18列）资产处置收益（损失以“-”号填-2398325.74列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）116938622.8472719921.79
加：营业外收入157701.11912343.01
减：营业外支出325716.711482215.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）116770607.2472150048.81
减：所得税费用10219637.5712474123.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）106550969.6759675924.89
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”106550969.6759675924.89号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润105222248.2760044650.91
2.少数股东损益1328721.40-368726.02
六、其他综合收益的税后净额-29627544.9927804596.34
归属母公司所有者的其他综合收益-29168581.5128173322.36的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-29168581.5128173322.36收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
8开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-29168581.5128173322.36
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的-458963.48-368726.02税后净额
七、综合收益总额76923424.6887480521.23
归属于母公司所有者的综合收益76053666.7688217973.27总额
归属于少数股东的综合收益总额869757.92-737452.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.10590.0604
（二）稀释每股收益0.10590.0604
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：曹克坚主管会计工作负责人：周明会计机构负责人：周明
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金922331331.55946259943.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还22254891.4228163903.42
收到其他与经营活动有关的现金39519817.4154238336.02
经营活动现金流入小计984106040.381028662182.66
购买商品、接受劳务支付的现金507738167.63741232110.41客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额
9开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现167975499.97159904163.48金
支付的各项税费85726009.3753429347.87
支付其他与经营活动有关的现金138472165.0767829314.20
经营活动现金流出小计899911842.041022394935.96
经营活动产生的现金流量净额84194198.346267246.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他131847.528638195.20长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计131847.528638195.20
购建固定资产、无形资产和其他413936413.17362341054.56长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付21668421.53的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计413936413.17384009476.09
投资活动产生的现金流量净额-413804565.65-375371280.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金614850000.00609800000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计614850000.00609800000.00
偿还债务支付的现金285223064.28640985403.08
分配股利、利润或偿付利息支付62054584.8034377036.48的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1282084.676655063.07
筹资活动现金流出小计348559733.75682017502.63
筹资活动产生的现金流量净额266290266.25-72217502.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的-43253628.1529721403.56影响
10开山集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
五、现金及现金等价物净增加额-106573729.21-411600133.26
加：期初现金及现金等价物余额584954165.161442646172.78
六、期末现金及现金等价物余额478380435.951031046039.52
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
开山集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
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