深天地Ａ:2022年一季度报告

深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000023证券简称：深天地Ａ公告编号：2022-016
深圳市天地(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）76999496.70390677553.61-80.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）-34097557.514168844.30-917.91%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-33913005.633913202.66-966.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）9979285.50-23179569.94143.05%
基本每股收益（元/股）-0.24570.0300-919.00%
稀释每股收益（元/股）-0.24570.0300-919.00%
加权平均净资产收益率-8.64%0.89%-9.53%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）1926339729.712164806272.75-11.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）377417072.91411540781.58-8.29%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2233.63-计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补40000.02-助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-607398.29-
减：所得税影响额-120661.15-
少数股东权益影响额（税后）-264418.87-
合计-184551.88--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目期末余额年初余额增减比例增减的主要原因
应收款项融资0.001410000.00-100.00%主要系本报告期公司持有以出售为目的的银行承兑汇票减少所致。
应付票据40700000.00130000000.00-68.69%主要系报告期公司以开具银行汇票形式支付材料款减少所致。
预收款项14467.2535903.31-59.70%主要系报告期公司预收混凝土款减少所致。
项目年初至报告期末去年同期增减比例增减的主要原因
营业收入76999496.70390677553.61-80.29%主要系受疫情停工影响，混凝土业收入大幅下降；房地产业进入清算，收入下降。
营业成本90684323.10310728316.46-70.82%主要系收入下降，相应成本同比下降。
税金及附加1037601.8814243008.98-92.72%主要系收入下降，相应税金及附加同比下降。
利息收入931957.081447051.54-35.60%主要系货币资金同比下降，相应利息收入同比下降。
投资收益-49121.53-115798.8857.58%主要系以摊余成本计量的金融资产终止确认损失下降。
资产处置收益-9190.75989.32-1029.00%主要系报告期处理固定资产收益。
营业外支出1326520.16134280.00887.88%主要系支付的扣款、罚款同比上升。
所得税费用425940.6614598518.27-97.08%主要系利润下降，相应所得税费用同比下降。
销售商品、提供劳务收到的160747990.53279866956.06-42.56%收入同比下降，相应可供回收货款减现金少，收到的现金同比减少。
收到的税费返还376908.8455813.13575.30%收到的个税返回及退税款。
购买商品、接受劳务支付的103764624.42236949232.83-56.21%支付材料款同比减少。
现金
2深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支19932080.4143929911.49-54.63%支付职工工资和奖金同比下降。
付的现金
支付的各项税费6899916.7628658902.25-75.92%收入下降，相应支付税费减少。
支付其他与经营活动有关50329962.8018409923.71173.38%支付往来款增加。
的现金
处置固定资产、无形资产和230000.0016000.001337.50%处置固定资产收入同比增加。
其他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和432739.561088250.48-60.24%购置固定资产同比减少。
其他长期资产支付的现金
收到其他与筹资活动有关49300000.00147225.0033386.16%回收的银票保证金。
的现金
偿还债务支付的现金170187500.0054414448.22212.76%主要是偿还银行票据所致。
分配股利、利润或偿付利息2036083.343401676.23-40.14%支付的利息同比减少。
支付的现金
支付其他与筹资活动有关2925633.4220406935.72-85.66%主要系本期支付的银行保证金减少所的现金致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数86030
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广东君浩股权投质押38000000
境内非国有法人27.39%380000000资控股有限公司冻结38000000深圳科杰斯投资
境内非国有法人10.00%138757080有限公司深圳市投资控股
国有法人6.91%95937160有限公司昌都市高腾企业
管理股份有限公境内非国有法人4.54%63000000司佳兆业捷信物流（深圳）有限公境内非国有法人2.83%39277750司
刘晓聪境内自然人2.16%29922630
孙蕾境内自然人1.59%22035900
孟庆亮境内自然人1.40%19413000深圳洛克特医用
境内非国有法人1.23%17077090供应链有限公司
黄木标境内自然人1.17%16264980前10名无限售条件股东持股情况
3深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东君浩股权投资控股有限公司38000000人民币普通股38000000深圳科杰斯投资有限公司13875708人民币普通股13875708深圳市投资控股有限公司9593716人民币普通股9593716昌都市高腾企业管理股份有限公
6300000人民币普通股6300000
司
佳兆业捷信物流（深圳）有限公司3927775人民币普通股3927775刘晓聪2992263人民币普通股2992263孙蕾2203590人民币普通股2203590孟庆亮1941300人民币普通股1941300深圳洛克特医用供应链有限公司1707709人民币普通股1707709黄木标1626498人民币普通股1626498
上述股东关联关系或一致行动的公司未清楚前10名股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》说明规定的一致行动人。
1、公司股东佳兆业捷信物流（深圳）有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交
易担保证券账户持有公司股份3927775股，实际合计持有公司股份3927775股。
2、公司股东孟庆亮通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
前10名股东参与融资融券业务情份1890700股，实际合计持有公司股份1941300股。
况说明（如有）3、公司股东深圳洛克特医用供应链有限公司通过招商证券股份有限公司客户信用交易
担保证券账户持有公司股份600009股，实际合计持有公司股份1707709股。
4、公司股东黄木标通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
份1626498股，实际合计持有公司股份1626498股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）关于广东君浩诉讼事项进展
2020年8月12日，公司收到控股股东广东君浩发来的《关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的告知函》。深圳国际
仲裁院已受理华旗同德与广东君浩、林凯旋及林宏润股权纠纷一案。经核查，华旗同德已向广东省深圳市南山区人民法院申请诉前保全措施，公司控股股东广东君浩所持本公司股份被司法冻结，具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股股东诉讼事项暨股份被司法冻结的公告》（公告编号：2020-047）。
报告期内，公司收到广东君浩发来的《关于广东君浩诉讼事项进展的告知函》，深圳国际仲裁院对本案作出了裁决，裁决如下：
1、广东君浩向华旗同德支付股份转让款人民币360000000元。
2、广东君浩向华旗同德支付上述股份转让款对应的利息，其中：以人民币40000000元股份转让款为基数，按照12%
的年化利率，自2019年3月1日起计算至该人民币40000000元股份转让款实际付清之日；以人民币320000000元股份转让款为基数，按照12%的年化利率，至2019年8月13日起计算至该人民币320000000元股份转让款实际付清之日。上述利息金额中应减去广东君浩已支付的利息人民币17300000元。
3、广东君浩应向华旗同德支付律师费人民币1000000元；
4、本案仲裁费人民币3556005元，由华旗同德承担人民币1039675元，广东君浩承担人民币2516330元。华旗同德
已预交人民币2516330元。本案仲裁院开支人民币16000元，由华旗同德承担人民币4800元广东君浩承担人民币11200元。
华旗同德预交人民币12000元，广东君浩预交人民币4000元，抵作本案仲裁员开支不予退还。广东君浩直接向华旗同德支付人民币7200元。
4深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
5、林凯旋和林宏润对上述裁决项下广东君浩应支付的款项承担连带清偿责任。
6、驳回华旗同德的其他仲裁请求。
（具体内容详见2022年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。
（二）关于公司控股股东收到《受理案件通知书》事宜
报告期内，公司收到控股股东广东君浩发来的《广东省深圳市中级人民法院受理案件通知书》。根据前述文件显示，广东君浩与宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“华旗同德”）、林凯旋、林宏润申请撤销仲裁裁决一案，广东省深圳市中级人民法院（以下简称“深圳中院”）已于2022年1月19立案，受理案件通知书表明深圳中院已正式受理了控股股东广东君浩的撤销深圳国际仲裁院对华旗同德与广东君浩、林凯旋及林宏润股权纠纷一案裁决之申请，不排除法院最终将采纳其主张的可能，作出撤销上述仲裁裁决的判决。
公司董事会将积极关注上述事项的进展情况，并督促控股股东广东君浩根据仲裁进展情况严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。（具体内容详见2022年2月11日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上相关公告）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市天地(集团)股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金235465987.31309653871.29结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据102582573.3891514113.51
应收账款662929471.20770341714.67
应收款项融资1410000.00
预付款项21276649.7022796451.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款50014941.1442934177.04
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货130687524.41128944016.65
合同资产176532369.56238174524.37持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产9553862.0710640606.68
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流动资产合计1389043378.771616409475.75
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资130304642.95130304642.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产113319989.41114414168.62
固定资产134448671.55141116419.90在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产44226908.4845732105.67
无形资产1337311.811562157.23开发支出商誉
长期待摊费用36470398.7638253874.64
递延所得税资产52371288.3752371288.37
其他非流动资产24817139.6124642139.61
非流动资产合计537296350.94548396797.00
资产总计1926339729.712164806272.75
流动负债：
短期借款171044177.00143231677.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据40700000.00130000000.00
应付账款815284774.68932052056.74
预收款项14467.2535903.31
合同负债9488722.0911013614.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬60131888.5857962582.17
应交税费73376158.7576227532.92
其他应付款97736994.24112347652.95
其中：应付利息
应付股利3159149.713159149.71应付手续费及佣金
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应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7976407.498746454.37
其他流动负债69928694.7671429456.55
流动负债合计1345682284.841543046930.98
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债41112974.8742370196.30
长期应付款5550000.006900000.00长期应付职工薪酬
预计负债12371428.3112371428.31
递延收益959917.871018517.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计59994321.0562660142.59
负债合计1405676605.891605707073.57
所有者权益：
股本138756240.00138756240.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积102532388.02102532388.02
减：库存股其他综合收益
专项储备525593.92551745.07
盈余公积50489790.6150489790.61一般风险准备
未分配利润85113060.36119210617.88
归属于母公司所有者权益合计377417072.91411540781.58
少数股东权益143246050.91147558417.60
所有者权益合计520663123.82559099199.18
负债和所有者权益总计1926339729.712164806272.75
法定代表人：林宏润主管会计工作负责人：吴汉雄会计机构负责人：苏文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
7深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
一、营业总收入76999496.70390677553.61
其中：营业收入76999496.70390677553.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本113964625.07348760715.35
其中：营业成本90684323.10310728316.46利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1037601.8814243008.98
销售费用2350857.192321425.39
管理费用16491271.9517040552.69研发费用
财务费用3400570.954427411.83
其中：利息费用3841566.255059701.59
利息收入931957.081447051.54
加：其他收益94802.82118260.44投资收益（损失以“－”号填-49121.53-115798.88
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融
-49121.53-115798.88资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-9190.75989.32
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-36928637.8341920289.14
加：营业外收入266851.67344768.85
减：营业外支出1326520.16134280.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-37988306.3242130777.99
减：所得税费用425940.6614598518.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-38414246.9827532259.72
8深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-38414246.9827532259.72号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-34097557.514168844.30
2.少数股东损益-4316689.4723363415.42
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-38414246.9827532259.72归属于母公司所有者的综合收益
-34097557.514168844.30总额
归属于少数股东的综合收益总额-4316689.4723363415.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.24570.0300
（二）稀释每股收益-0.24570.0300
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：林宏润主管会计工作负责人：吴汉雄会计机构负责人：苏文
9深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金160747990.53279866956.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还376908.8455813.13
收到其他与经营活动有关的现金29780970.5224845631.15
经营活动现金流入小计190905869.89304768400.34
购买商品、接受劳务支付的现金103764624.42236949232.83客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
19932080.4143929911.49
金
支付的各项税费6899916.7628658902.25
支付其他与经营活动有关的现金50329962.8018409923.71
经营活动现金流出小计180926584.39327947970.28
经营活动产生的现金流量净额9979285.50-23179569.94
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
230000.0016000.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计230000.0016000.00
购建固定资产、无形资产和其他432739.561088250.48
10深圳市天地(集团)股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计432739.561088250.48
投资活动产生的现金流量净额-202739.56-1072250.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金103000000.00113850000.00
收到其他与筹资活动有关的现金49300000.00147225.00
筹资活动现金流入小计152300000.00113997225.00
偿还债务支付的现金170187500.0054414448.22
分配股利、利润或偿付利息支付
2036083.343401676.23
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2925633.4220406935.72
筹资活动现金流出小计175149216.7678223060.17
筹资活动产生的现金流量净额-22849216.7635774164.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-13072670.8211522344.41
加：期初现金及现金等价物余额238518034.32422341136.69
六、期末现金及现金等价物余额225445363.50433863481.10
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市天地(集团)股份有限公司董事会
2022年4月29日
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