岭南控股:2022年一季度报告

广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2022-035号
广州岭南集团控股股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）187472942.92288458778.99-35.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）-75931554.65-55940225.52-35.74%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-77620233.20-60742709.29-27.79%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-121339051.19-118036642.02-2.80%
基本每股收益（元/股）-0.113-0.083-36.14%
稀释每股收益（元/股）-0.113-0.083-36.14%
加权平均净资产收益率-3.47%-2.41%-1.06%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）2953806564.143137766307.94-5.86%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2147203546.182224600123.67-3.48%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-53981.16计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1280405.35助除外）
1广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
12310.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出103739.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目546855.24增值税加计抵减
减：所得税影响额161633.57
少数股东权益影响额（税后）39017.26
合计1688678.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末数（元）期初数（元）增减变动（%）变动原因主要原因是控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限公司
预付款项31988423.1546597626.37-31.35%（以下简称“广之旅”）预付机票款及景点等供应商款项减少所致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅的新增研发支出所
开发支出1276229.31395218.87222.92%致。
应付职工薪酬43368133.1498920917.94-56.16%主要原因是本报告期内公司已发放2021年度年终奖励金。
主要原因是本报告期公司及子公司中国大酒店、广州花园酒
应交税费11083727.185577461.3998.72%店有限公司（以下简称“花园酒店”）计提了房产税、土地使用税。
未分配利润-5840590.6270090964.03-108.33%主要原因是本报告期受新冠疫情影响，公司净利润为负所致。
本期发生额上期发生额
项目增减变动（%）变动原因
（元）（元）
主要原因是本报告期受国内疫情及跨省游熔断机制影响，公营业收入187472942.92288458778.99-35.01%司的商旅出行业务和住宿业务收入同比减少。
主要原因是本报告期商旅出行业务和住宿业务收入同比减
营业成本167917426.22241469001.34-30.46%少，因此营业成本相应减少。
主要原因是本报告期商旅出行业务和住宿业务收入同比减
销售费用34419055.1450887112.96-32.36%少，因此销售费用相应减少。
研发费用3387510.822531274.4833.83%主要原因是本报告期控股子公司广之旅加大研发力度所致。
主要原因是本报告期公司利息收入比上年同期减少，使财务财务费用-4162979.78-6188672.2732.73%费用同比增加。
主要原因是本报告期公司及全资子公司花园酒店收到的政府
其他收益1969219.658549053.52-76.97%补助同比减少。
主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店的报
资产处置收益-53981.16-1071112.7194.96%废无使用价值的资产同比减少所致。
营业外收入213231.38497565.04-57.15%主要原因是本报告期子公司中国大酒店无须支付的押金结转
2广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
营业外收入同比减少所致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅因部分门店退租产生
营业外支出109491.4340466.96170.57%的费用同比增加所致。
主要原因是本报告期国内疫情及跨省游熔断机制影响，公司归属于母公司所有
-75931554.65-55940225.52-35.74%的商旅出行业务和住宿业务收入同比减少，因此归属于母公者的净利润司所有者的净利润同比下降。
销售商品、提供劳务主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少致销售
240984157.97416296716.78-42.11%
收到的现金商品、提供劳务收到的现金减少。
主要原因是报告期内子公司中国大酒店及控股子公司广之旅
收到的税费返还10576.20312317.16-96.61%收到的税费返还同比减少。
购买商品、接受劳务主要原因是报告期内控股子公司广之旅营业收入、营业成本
185813049.46348728124.94-46.72%
支付的现金减少，导致购买商品、接受劳务支付的现金减少。
处置固定资产、无形主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置固定资产收到现
资产和其他长期资-174685.00-100.00%
金15.90万元，本报告期无此项流入。
产收回的现金净额
购建固定资产、无形主要原因是报告期内子公司花园酒店及中国大酒店装修工程
资产和其他长期资6225842.9415687245.87-60.31%款同比减少。
产支付的现金取得子公司及其他
主要原因是控股子公司广之旅去年同期支付股权转让款，本营业单位支付的现-17874500.00-100.00%期无此项支出。
金净额投资活动产生的现主要原因是报告期内子公司花园酒店及中国大酒店的装修工
-6225842.94-33384110.4181.35%金流量净额程款以及控股子公司广之旅支付的股权转让款同比减少。
取得借款收到的现主要原因是去年同期公司取得银行短期借款，本报告期无此-3954078.16-100.00%金项流入。
偿还债务支付的现主要原因是去年同期公司归还银行短期借款，本报告期无此-25463021.49-100.00%金项支出。
支付其他与筹资活主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的租赁负债的现
1704596.212561375.22-33.45%
动有关的现金金流出同比减少。
筹资活动产生的现主要原因是去年同期公司归还银行短期借款，本报告期无此-1704596.21-24103418.2592.93%金流量净额项支出。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数385440
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
广州岭南国际企业集团有限公司国有法人45.12%3023823020--
广州市东方酒店集团有限公司国有法人14.97%1003016860--
广州产业投资控股集团有限公司国有法人12.93%866789780--
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
其他1.35%90358000--私募证券投资基金
3广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
广州流花宾馆集团股份有限公司国有法人0.91%61062400--
广州岭南集团控股股份有限公司－第一
其他0.86%57880000--期员工持股计划
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选
其他0.83%55768620--私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享
其他0.52%34657710--九号私募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球
其他0.36%23900000--优选私募证券投资基金
沈文洪境内自然人0.34%22981000--前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州岭南国际企业集团有限公司302382302人民币普通股302382302广州市东方酒店集团有限公司100301686人民币普通股100301686广州产业投资控股集团有限公司86678978人民币普通股86678978
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基
9035800人民币普通股9035800
金广州流花宾馆集团股份有限公司6106240人民币普通股6106240
广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划5788000人民币普通股5788000
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基
5576862人民币普通股5576862
金
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投
3465771人民币普通股3465771
资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优选私募证券投
2390000人民币普通股2390000
资基金沈文洪2298100人民币普通股2298100广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公
司的全资子公司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国上述股东关联关系或一致行动的说明
际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
报告期内，股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享私募证券投资基金通过信用账户持有公司2231600股，通过普通账户持有公司6804200股；广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私
募证券投资基金通过信用账户持有公司5576862股，通过普通账户持有公司0股；广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）
私募证券投资基金通过信用账户持有公司3465771股，通过普通账户持有公司0股；广东德汇投资管理有限公司－德汇全球优
选私募证券投资基金通过信用账户持有公司2390000股，通过普通账户持有公司0股；沈文洪通过信用账户持有公司2298100股，通过普通账户持有公司0股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
4广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文2022年1月14日，公司董事会十届十九次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币17000万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币30000万元的财务资助，向全资子公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）提供不超过3000万元的财务资助，向控股子公司广之旅提供不超过人民币20000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，其中，向花园酒店、中国大酒店及岭南酒店提供财务资助的期限为自2022年1月17日起至2023年1月16日，鉴于花园酒店、中国大酒店、岭南酒店均为公司的全资子公司，上述财务资助不收取资金使用费；向广之旅提供财务资助的期限为自2022年3月10日起至2023年3月9日，并按照实际发生借款金额收取资金使用费，资金使用费以签订《财务资助协议》的前
1个工作日全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（LPR）为基准利率，按基准利率下调15个基本点收取。具体情况详见2022年1月15日在巨潮资讯网上披露的《关于向子公司提供财务资助的公告》（2022-005号）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1279095109.101409577617.97结算备付金拆出资金
交易性金融资产1754446.661742136.66衍生金融资产应收票据
应收账款61610604.9371411883.23应收款项融资
预付款项31988423.1546597626.37应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30206651.7833396554.27
其中：应收利息96308.3196308.31应收股利买入返售金融资产
5广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
存货13588956.9614028126.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产28599695.4828047211.06
流动资产合计1446843888.061604801155.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4444721.964444721.96
其他权益工具投资68982831.5471102871.28其他非流动金融资产
投资性房地产4805810.534862605.69
固定资产511149120.08516962694.94
在建工程4771343.114037006.73生产性生物资产油气资产
使用权资产34411392.5639911885.37
无形资产509703899.85516252764.89
开发支出1276229.31395218.87
商誉69313532.7069313532.70
长期待摊费用179202066.90187138243.09
递延所得税资产116082237.74115299173.26
其他非流动资产2819489.803244433.60
非流动资产合计1506962676.081532965152.38
资产总计2953806564.143137766307.94
流动负债：
短期借款510000.00510000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款236389930.78265853629.96预收款项
合同负债174905369.39185021401.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬43368133.1498920917.94
6广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
应交税费11083727.185577461.39
其他应付款175317943.67179892798.41
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21585596.8022513239.66
其他流动负债8957526.5511395169.26
流动负债合计672118227.51769684618.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23330868.0325933607.68长期应付款
长期应付职工薪酬66038142.8167016858.91
预计负债596807.95596807.95
递延收益2435778.912141666.78
递延所得税负债24000618.6624532428.89其他非流动负债
非流动负债合计116402216.36120221370.21
负债合计788520443.87889905988.46
所有者权益：
股本670208597.00670208597.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1215627517.061215627517.06
减：库存股
其他综合收益52780830.3554245853.19专项储备
盈余公积214427192.39214427192.39一般风险准备
未分配利润-5840590.6270090964.03
归属于母公司所有者权益合计2147203546.182224600123.67
少数股东权益18082574.0923260195.81
所有者权益合计2165286120.272247860319.48
负债和所有者权益总计2953806564.143137766307.94
法定代表人：梁凌峰主管会计工作负责人：郑定全会计机构负责人：陈志斌
7广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入187472942.92288458778.99
其中：营业收入187472942.92288458778.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本270899165.44358114273.95
其中：营业成本167917426.22241469001.34利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7477702.337251737.66
销售费用34419055.1450887112.96
管理费用61860450.7162163819.78
研发费用3387510.822531274.48
财务费用-4162979.78-6188672.27
其中：利息费用87960.5766952.39
利息收入5863592.078487483.80
加：其他收益1969219.658549053.52
投资收益（损失以“－”号填列）2767.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-144.00以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）12310.00-17723.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）196475.09234904.64
资产减值损失（损失以“-”号填列）503.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）-53981.16-1071112.71
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-81301695.91-61957605.13
加：营业外收入213231.38497565.04
减：营业外支出109491.4340466.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-81197955.96-61500507.05
减：所得税费用-11514.8285065.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-81186441.14-61585572.32
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-81186441.14-61585572.32
8广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-75931554.65-55940225.52
2.少数股东损益-5254886.49-5645346.80
六、其他综合收益的税后净额-1451824.21-362587.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1465022.84-363002.63
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1590029.81-366929.95
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-1590029.81-366929.95
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益125006.973927.32
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额125006.973927.32
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额13198.63414.65
七、综合收益总额-82638265.35-61948160.30
归属于母公司所有者的综合收益总额-77396577.49-56303228.15
归属于少数股东的综合收益总额-5241687.86-5644932.15
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.113-0.083
（二）稀释每股收益-0.113-0.083
法定代表人：梁凌峰主管会计工作负责人：郑定全会计机构负责人：陈志斌
9广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金240984157.97416296716.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10576.20312317.16
收到其他与经营活动有关的现金41829591.8441208035.31
经营活动现金流入小计282824326.01457817069.25
购买商品、接受劳务支付的现金185813049.46348728124.94客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金173381671.34191557911.46
支付的各项税费7191777.016331835.35
支付其他与经营活动有关的现金37776879.3929235839.52
经营活动现金流出小计404163377.20575853711.27
经营活动产生的现金流量净额-121339051.19-118036642.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3650.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
174685.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计178335.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6225842.9415687245.87
投资支付的现金700.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额17874500.00
10广州岭南集团控股股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计6225842.9433562445.87
投资活动产生的现金流量净额-6225842.94-33384110.41
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金3954078.16收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3954078.16
偿还债务支付的现金25463021.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金33099.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1704596.212561375.22
筹资活动现金流出小计1704596.2128057496.41
筹资活动产生的现金流量净额-1704596.21-24103418.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58136.1842131.07
五、现金及现金等价物净增加额-129327626.52-175482039.61
加：期初现金及现金等价物余额1393618943.131625608616.02
六、期末现金及现金等价物余额1264291316.611450126576.41
法定代表人：梁凌峰主管会计工作负责人：郑定全会计机构负责人：陈志斌
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司董事会
2022年04月29日
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