大禹节水:2022年一季度报告

大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300021证券简称：大禹节水公告编号：2022-073
债券代码：123063债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）542441122.09435115104.1324.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）16262002.8015586591.954.33%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
13980567.7113784189.191.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-156791398.00-128676317.04-21.85%
基本每股收益（元/股）0.02050.01983.54%
稀释每股收益（元/股）0.02570.023310.30%
加权平均净资产收益率0.94%0.94%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）6443949468.446324984404.841.88%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2037318316.241721025251.3718.38%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）111241.31计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补3376580.91助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
-310456.81资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
13090.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-145123.42
减：所得税影响额559284.26
少数股东权益影响额（税后）204612.81
合计2281435.09--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表期末余额年初数变动率变动原因主要系本期购买的理财产品有所增加所
交易性金融资产8929635.996055231.9947.47%致。
应收票据400000.00142500.00180.70%主要系本期未到期的汇票增加所致。
使用权资产63456164.0228922119.71119.40%主要系租赁业务增加所致。
开发支出34651961.7224603848.4040.84%主要系本期研发投入增加所致。
主要系本期收到的预收款较上期增加所
合同负债261611591.00180925026.0744.60%致。
应付职工薪酬17210576.1544448648.61-61.28%主要系本期发放上期未付工资所致。
应交税费71149689.85122398982.99-41.87%主要系期末应交税金在本期缴纳所致。
一年内到期的非主要系需在一年内偿还的长期借款增多
35469212.8523651888.2349.96%流动负债所致。
租赁负债63140090.3221204358.50197.77%主要系租赁业务增加所致。
长期应付款45501717.3512000000.00279.18%主要系本期开展融资租赁业务所致。
资本公积479579524.75238141952.53101.38%本期系本期小额快速股票增发所致利润表期末余额年初数变动率变动原因
营业税金及附加2746589.871992275.7137.86%主要系本期销售收入增加所致。
管理费用66662380.0643613428.1452.85%主要系本期业务拓展增设区域公司所致。
研发费用8325900.376367307.6930.76%主要系本期研发投入增加所致。
其他收益3394418.545760319.00-41.07%主要系本期取得和政府补助有所减少所
2大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文致。
投资收益（损失以-310653.30-5535113.6594.39%主要系本期取得投资收益有所增加所致。
“－”号填列）信用减值损失（损
581292.90-3422381.78116.99%主要系本期转回的信用减值损失所致。
失以“－”号填列）资产减值损失（损-227143.69-756901.8969.99%主要系本期转回的资产减值损失所致。
失以“－”号填列）主要系本期收到的与经营无关的政府补
营业外收入334031.8731054.07975.65%助增加所致。
营业外支出308785.921755537.42-82.41%主要系本期捐赠支出较上期减少所致。
所得税费用1327995.003684846.00-63.96%主要系本期利润总额下降所致。
净利润（净亏损以
7002106.6311233988.97-37.67%主要系本期利润总额下降所致。
“－”号填列）现金流量表期末余额年初数变动率变动原因
投资活动产生的主要系购建固定资产、无形资产和其他长
-15588599.04-43587497.5464.24%现金流量净额期资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的
143764365.8544985058.19219.58%主要系本期小额快速股票增发所致。
现金流量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数350870
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王浩宇境内自然人21.61%185748831139311623质押68240000
仇玲境内自然人21.09%181318818
吕强境内自然人1.59%1367187513671875
王冲境内自然人1.43%123110179383263中国银河证券股
国有法人0.57%48828124882812份有限公司
JPMORGAN
CHASE
BANKNATION 境外法人 0.49% 4229844 3906250
AL
ASSOCIATION
#宗渝境内自然人0.46%3986800吉富创业投资股
境内非国有法人0.45%39062503906250份有限公司
华夏基金－邮储
银行－华夏基金
秋实混合策略1其他0.45%39062503906250号集合资产管理计划
3大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
中国水利水电科
国有法人0.44%3818420学研究院前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量仇玲181318818人民币普通股181318818王浩宇46437208人民币普通股46437208
#宗渝3986800人民币普通股3986800中国水利水电科学研究院3818420人民币普通股3818420
中信里昂资产管理有限公司－客
3622981境内上市外资股3622981
户资金武汉懋舜勤合商业管理有限公司3466000人民币普通股3466000王冲2927754人民币普通股2927754赖锐泽2300000人民币普通股2300000王松导2200000人民币普通股2200000
#徐道亮1865200人民币普通股1865200
王浩宇和仇玲为母子关系，二人为一致行动人。王冲和王浩宇为叔侄关系，彼此间不存上述股东关联关系或一致行动的
在一致行动关系。公司未知前十名其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一说明致行动人。
公司股东宗渝除通过普通证券账户持有350500股外，还通过招商证券股份有限公司客前10名股东参与融资融券业务股户信用交易担保证券账户持有3636300股，实际合计持有3986800股。
东情况说明（如有）公司股东徐道亮除通过普通证券账户持有401000股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1464200股，实际合计持有1865200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初限售股本期解除本期增加期末限售股股东名称限售原因拟解除限售日期数限售股数限售股数数每年年初按上年末持股数的王浩宇139311623139311623董监高限售股
25%解除限售；
公司向特定对象发行
1367187新增股票自上市首日
吕强136718752022年9月9日
5起6个月内不进行转让。
每年年初按上年末持股数的
董监高限售股、限制性25%解除限售；2021年、2022王冲93832639383263
股票激励计划限售股年、2023年、2024年分别每
年解除限售比例为25%公司向特定对象发行中国银河证券股份有限新增股票自上市首日
488281248828122022年9月9日
公司起6个月内不进行转让。
JPMORGAN CHASE 3906250 3906250 公司向特定对象发行 2022 年 9 月 9 日
4大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
BANKNATIONAL 新增股票自上市首日
ASSOCIATION 起 6 个月内不进行转让。
公司向特定对象发行吉富创业投资股份有限新增股票自上市首日
390625039062502022年9月9日
公司起6个月内不进行转让。
公司向特定对象发行
华夏基金－邮储银行－新增股票自上市首日华夏基金秋实混合策略1390625039062502022年9月9日起6个月内不进行转号集合资产管理计划让。
公司向特定对象发行新增股票自上市首日中信证券股份有限公司292968729296872022年9月9日起6个月内不进行转让。
诺德基金－华泰证券股公司向特定对象发行
份有限公司－诺德基金新增股票自上市首日
286287128628712022年9月9日
浦江120号单一资产管理起6个月内不进行转计划让。
公司向特定对象发行新增股票自上市首日郭伟松195312519531252022年9月9日起6个月内不进行转让。
公司向特定对象发行其他发行新增股票的特2057463新增股票自上市首日
205746302022年9月9日
定对象0起6个月内不进行转让。
每年年初按上年末持股数的
董监高限售股、限制性25%解除限售；2021年、2022谢永生942177942177
股票激励计划限售股年、2023年、2024年分别每
年解除限售比例为25%每年年初按上年末持股数的王光敏396615396615董监高限售股
25%解除限售；
2021年、2022年、2023年、其他限制性股票激励对限制性股票激励计划
11145000111450002024年分别每年解除限售比
象限售股
例为25%
5859375
合计1611786780219772428----
0
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年4月16日召开第五届董事会第五十次会议审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，于2021年11月9日召开第五届董事会第五十八次（临时）会议审议通过公司《以简易程序向特定对象发行股票预案》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告》等议案，于2022年1月10日召开第五届董事会第六十次（临时）会议审议通过了《以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》、《2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）》、
《2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）》等相关议案，并确认了本次创业板以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果等相关事项。
公司于2022年02月17日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意大禹节水集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕325号）。2022年02月24日，公司以简易程序向特定对象发行股票58593750股，每股发行价格为人民币5.12元/股，募集资金总额为人民币3亿元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并出具了《大禹节水集团股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票验资报告》（信会师报字[2022]
5大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文第ZG10112号）。上述发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记托管手续后，于2022年3月8日在深圳证券交易所上市。
2、公司分别于2022年3月8日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和第五届监事会第四十次（临时）会议、于2022年3月24日召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过《关于回购注销公司2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，同意公司回购注销4名离职激励对象已获授但尚未解除限售的56.50万股限制性股票。公司于2022年4月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述回购注销事项，具体内容详见公司披露的《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大禹节水集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1335684702.811358390374.34结算备付金拆出资金
交易性金融资产8929635.996055231.99衍生金融资产
应收票据400000.00142500.00
应收账款2063332596.281977086384.35应收款项融资
预付款项91018210.6087992045.72应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款146283158.78135544653.57
其中：应收利息
应收股利166383.35166383.35买入返售金融资产
存货503835990.91452853571.98
合同资产537615127.30563265912.70持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产30758245.0041710666.30
流动资产合计4717857667.674623041340.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款68813176.8968813176.89
6大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期股权投资284763816.17298527546.37
其他权益工具投资25000000.0025000000.00
其他非流动金融资产5913634.916831296.63投资性房地产
固定资产426575258.48430947407.91
在建工程49934566.3140648026.49
生产性生物资产2789917.632850859.50油气资产
使用权资产63456164.0228922119.71
无形资产142641960.13143012679.43
开发支出34651961.7224603848.40
商誉94255061.9394255061.93
长期待摊费用8877845.848879927.32
递延所得税资产44032221.4846614378.96
其他非流动资产474386215.26482036734.35
非流动资产合计1726091800.771701943063.89
资产总计6443949468.446324984404.84
流动负债：
短期借款911822242.391002731966.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据166155873.06167364353.97
应付账款1191352242.581324519999.62
预收款项158981.17220567.34
合同负债261611591.00180925026.07卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17210576.1544448648.61
应交税费71149689.85122398982.99
其他应付款113040058.76129721922.55
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债35469212.8523651888.23
其他流动负债69861106.9665412818.07
流动负债合计2837831574.773061396173.95
非流动负债：
7大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
保险合同准备金
长期借款558758932.06589195000.69
应付债券511977547.56509033819.44
其中：优先股永续债
租赁负债63140090.3221204358.50
长期应付款45501717.3512000000.00长期应付职工薪酬
预计负债10981393.1210990695.67
递延收益34862069.7736590474.26
递延所得税负债4463557.294394988.66
其他非流动负债28216074.9829398561.56
非流动负债合计1257901382.451212807898.78
负债合计4095732957.224274204072.73
所有者权益：
股本859669647.00801074638.00
其他权益工具158042059.09158043578.24
其中：优先股永续债
资本公积479579524.75238141952.53
减：库存股32409300.0032409300.00其他综合收益专项储备
盈余公积63675971.4163675971.41一般风险准备
未分配利润508760413.99492498411.19
归属于母公司所有者权益合计2037318316.241721025251.37
少数股东权益310898194.98329755080.74
所有者权益合计2348216511.222050780332.11
负债和所有者权益总计6443949468.446324984404.84
法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：宋金彦会计机构负责人：张付燕
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入542441122.09435115104.13
其中：营业收入542441122.09435115104.13利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本537574180.86414517707.49
8大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业成本414506595.95325255314.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2746589.871992275.71
销售费用27204655.2822665872.13
管理费用66662380.0643613428.14
研发费用8325900.376367307.69
财务费用18128059.3314623509.34
其中：利息费用19407526.2517097271.46
利息收入1976506.153231228.72
加：其他收益3394418.545760319.00投资收益（损失以“－”号填-310653.30-5535113.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
-310456.81-5565447.94的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
581292.90-3422381.78
列）资产减值损失（损失以“-”号填-227143.69-756901.89
列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）8304855.6816643318.32
加：营业外收入334031.8731054.07
减：营业外支出308785.921755537.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）8330101.6314918834.97
减：所得税费用1327995.003684846.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）7002106.6311233988.97
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
7002106.6311233988.97号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
9大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
1.归属于母公司所有者的净利润16262002.8015586591.95
2.少数股东损益-9259896.17-4352602.98
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额7002106.6311233988.97归属于母公司所有者的综合收益
16262002.8015586591.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额-9259896.17-4352602.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.02050.0198
（二）稀释每股收益0.02570.0233
法定代表人：王浩宇主管会计工作负责人：宋金彦会计机构负责人：张付燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金756556755.06587039502.06
10大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还154548.43265683.42
收到其他与经营活动有关的现金57482420.9566889845.68
经营活动现金流入小计814193724.44654195031.16
购买商品、接受劳务支付的现金703765559.95516554117.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
123096142.3394844657.87
金
支付的各项税费61550782.7768253481.58
支付其他与经营活动有关的现金82572637.39103219091.40
经营活动现金流出小计970985122.44782871348.20
经营活动产生的现金流量净额-156791398.00-128676317.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金11900000.009520000.00
取得投资收益收到的现金13090.1730334.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
5000000.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11913090.1714550334.28
购建固定资产、无形资产和其他
12601689.2148604831.82
长期资产支付的现金
投资支付的现金14900000.009533000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
11大禹节水集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
投资活动现金流出小计27501689.2158137831.82
投资活动产生的现金流量净额-15588599.04-43587497.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金293020000.00500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金267100000.00467308351.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计560120000.00467808351.00
偿还债务支付的现金397507108.77411320135.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16669075.3811243157.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2179450.00260000.00
筹资活动现金流出小计416355634.15422823292.81
筹资活动产生的现金流量净额143764365.8544985058.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-45885.85142438.34影响
五、现金及现金等价物净增加额-28661517.04-127136318.05
加：期初现金及现金等价物余额1163785033.61821997571.75
六、期末现金及现金等价物余额1135123516.57694861253.70
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
大禹节水集团股份有限公司
法定代表人：王浩宇
2022年04月28日
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