苏常柴Ａ:2022年一季度报告

常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2022-026
常柴股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年本报告期上年同期同期增减
营业收入（元）675718729.65774218489.69-12.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）-31087265.8324571254.83——归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-12317891.4523604960.00——
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-47199474.48-184484392.45——
基本每股收益（元/股）-0.04410.0438——
稀释每股收益（元/股）-0.04410.0438——
加权平均净资产收益率-1.02%1.07%-2.09%本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减
总资产（元）4838318261.384860382961.26-0.45%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2968783802.503077550018.33-3.53%
1常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
272800.00家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易-26731505.22性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出772250.18
减：所得税影响额-6917080.66
合计-18769374.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、应收票据较期初增加90331242.37元，上升27.02%，主要是报告期末公司持有已背书转让和已贴现未
到期信用等级较低银行承兑汇票增加所致。
2、应收账款较期初增加417768603.86元，上升111.34%，主要因为公司一季度为拓展市场空间，适度赊账，且多缸机产品客户大部分是主机配套单位，账期相对较长。
3、应收款项融资较期初减少210923616.92元，下降42.41%，主要是报告期末公司持有的信用等级较高
的银行承兑汇票减少所致。
4、预付款项较期初增加4248777.76元，上升51.83%，主要是报告期内子公司常柴万州柴油机有限公司
加大对供应商的支持，预付采购资金较多所致。
5、其他流动资产较期初减少19864684.19元，下降45.08%，主要为增值税留抵税额减少所致。
6、长期股权投资较期初增加33520800.00元，主要因为报告期内公司成功竞得镇江四洋柴油机制造有限
公司41.5%股权，并支付股权转让款所致。
7、其他非流动资产较年初增加6312120.24元，上升138.93%，主要是报告期内全资子公司江苏常柴机械
有限公司支付的工程预付款增加所致。
8、短期借款较期初增加69775258.31元，上升94.33%，主要是报告期末公司持有已贴现未到期的信用等
级较低的银行承兑汇票增加所致。
9、应付职工薪酬较期初减少28161167.31元，下降62.05%，主要为上期预提的工资及奖金本期已大部分支付所致。
10、应交税费较期初增加2187975.36元，上升41.23%，主要为应交增值税等税费增加所致。
11、其他流动负债较期初增加91049660.40元，上升102.37%，主要为报告期末公司持有已背书转让未到
期的信用等级较低的银行承兑汇票增加所致。
2常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
12、财务费用较去年同期减少3710731.26元，主要为报告期内利息收入增加所致。
13、投资收益较去年同期增加1965788.97元，同比上升1050.72%，主要为公司使用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理获得理财收益增加所致。
14、公允价值变动收益较去年同期减少30754097.74元，主要是报告期末公司全资子公司常州厚生投资有
限公司持有的江苏联测机电科技股份有限公司、凯龙高科技股份有限公司、桂林星辰科技股份有限公司等交易性金融资产公允价值下降所致。
15、营业外收入较去年同期增加281743.12元，同比上升42.93%，主要是报告期内收到合同违约赔偿款所致。
16、营业外支出较去年同期减少433662.47元，同比下降72.34%，主要是报告期内报废损失同比下降所致。
17、归属于母公司股东的净利润较去年同期减少55658520.66元，主要因为报告期内，受疫情影响，公司
供应链部分上游原材料和零部件供应商停工停产、物流运输不畅导致零部件供应短缺、原材料成本增加；
下游客户终端销售渠道受阻、市场需求低迷，从而导致营业收入下降，毛利率下降，影响了当期利润；同时，公司持有的金融资产公允价值下降也对当期利润有较大影响。
18、经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加137284917.97元，主要是报告期购买商品支付的现金同比减少所致。
19、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33601480.40元，主要为报告期内全资子公司江苏常柴
机械有限公司在建工资投资额同比下降较多所致。
20、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加26761473.99元，主要为报告期内贴现信用等级较低的
银行承兑汇票所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复报告期末普通股股东总数53650的优先股股东总数（如0有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量例件的股股份状态数量份数量常州投资集团有56818
国有法人32.26%227663417限公司181
诺德基金－华章天地传媒投资控股集团有限公司
其他1.49%10490336
－诺德基金浦江
64号单一资产管
理计划中国黄金集团资
国有法人0.92%6520000产管理有限公司
陈建境内自然人0.64%4506000常州交通建设投
国有法人0.47%3345454资开发有限公司
3常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
KGI ASIA
境外法人0.44%3101695
LIMITED
姚建全境内自然人0.24%1699954
黎穗南境内自然人0.22%1548100
黄国良境内自然人0.22%1528891
陈晓静境内自然人0.20%1408300前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量常州投资集团有限公司170845236人民币普通股170845236
诺德基金－华章天地传媒投资控
股集团有限公司－诺德基金浦江10490336人民币普通股10490336
64号单一资产管理计划
中国黄金集团资产管理有限公司6520000人民币普通股6520000陈建4506000人民币普通股4506000常州交通建设投资开发有限公司3345454人民币普通股3345454
KGI ASIA LIMITED 3101695 境内上市外资股 3101695姚建全1699954人民币普通股1699954黎穗南1548100境内上市外资股1548100黄国良1528891境内上市外资股1528891陈晓静1408300人民币普通股1408300未知公司前十名流通股东之间以及公司前十名无限售条件流通股东上述股东关联关系或一致行动的
之间是否存在关联关系或属于《持股变动信息管理办法》规定的一说明致行动人
前10名股东参与融资融券业务情股东陈建、陈晓静通过信用账户分别持有2972000股、1176000
况说明（如有）股公司股票。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让2021年10月28日，公司召开了董事会2021年第六次临时会议，审议通过了《关于参与竞拍镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权公开挂牌转让的议案》，授权公司经理层以自有资金参与竞拍江苏科大资产经营有限公司公开挂牌转让其持有的镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%的股权。
2022年1月12日，江苏省产权交易所有限公司出具了《关于镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权（对应83万元出资额）转让项目的成交确认书》。公司以33520800.00元价格成功竞得镇江四洋柴油机制造有限公司41.5%股权。2022年2月23日，公司与江苏科大资产经营有限公司签订了《国有产权转让合同》。2022年3月9日，镇江四洋柴油机制造有限公司已完成工商变更登记。
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：常柴股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金610076929.08707966678.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产367368261.16404053261.57衍生金融资产
应收票据424642479.15334311236.78
应收账款792977730.34375209126.48
应收款项融资286465209.10497388826.02
预付款项12446196.158197418.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款31094276.5219515350.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货538250890.61651083758.18合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24196138.3844060822.57
流动资产合计3087518110.493041786479.25
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资37898226.3937898226.39其他债权投资长期应收款
长期股权投资33520800.00
其他权益工具投资688490646.53779877646.53
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其他非流动金融资产112500000.00112500000.00
投资性房地产43988136.3244597255.21
固定资产387813926.53402915521.65
在建工程271494693.60270305690.91生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产153614203.12155154745.91开发支出商誉
长期待摊费用129658.83110345.30
递延所得税资产10494498.4510693809.23
其他非流动资产10855361.124543240.88
非流动资产合计1750800150.891818596482.01
资产总计4838318261.384860382961.26
流动负债：
短期借款143746724.9673971466.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据572056000.00550774400.00
应付账款632769855.67666186668.82
预收款项660965.62660965.62
合同负债27523225.5226864081.97卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17224500.1745385667.48
应交税费7494354.185306378.82
其他应付款133013147.79148361373.29
其中：应付利息
应付股利3891433.833891433.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
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其他流动负债179987853.1988938192.79
流动负债合计1714476627.101606449195.44
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39615355.4039615355.40
递延所得税负债96049875.29117344161.11其他非流动负债
非流动负债合计135665230.69156959516.51
负债合计1850141857.791763408711.95
所有者权益：
股本705692507.00705692507.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积640676218.40640676218.40
减：库存股
其他综合收益428332549.55506011499.55
专项储备18812950.0418812950.04
盈余公积334144488.46334144488.46一般风险准备
未分配利润841125089.05872212354.88
归属于母公司所有者权益合计2968783802.503077550018.33
少数股东权益19392601.0919424230.98
所有者权益合计2988176403.593096974249.31
负债和所有者权益总计4838318261.384860382961.26
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
7常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入675718729.65774218489.69
其中：营业收入675718729.65774218489.69利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本677470421.86737847784.06
其中：营业成本610619843.16658879419.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2683173.543065396.25
销售费用29569565.1334871649.31
管理费用19674958.9322926455.83
研发费用19647058.2819118309.57
财务费用-4724177.18-1013445.92
其中：利息费用2736515.83778030.13
利息收入7915467.811419334.80
加：其他收益272800.00299348.30
投资收益（损失以“－”号填列）2152879.03187090.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-30090071.74664026.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-9216954.12-8105470.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）6800.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-38633039.0429422499.79
加：营业外收入938024.81656281.69
减：营业外支出165774.63599437.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-37860788.8629479344.38
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减：所得税费用-6741893.144818244.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31118895.7224661100.37
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-31118895.7224661100.37
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-31087265.8324571254.83
2.少数股东损益-31629.8989845.54
六、其他综合收益的税后净额-77678950.00128174900.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-77678950.00128174900.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-77678950.00128174900.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-77678950.00128174900.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-108797845.72152836000.37
归属于母公司所有者的综合收益总额-108766215.83152746154.83
归属于少数股东的综合收益总额-31629.8989845.54
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04410.0438
（二）稀释每股收益-0.04410.0438
法定代表人：史新昆主管会计工作负责人：张新会计机构负责人：蒋鹤
9常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金481987177.76489688618.36客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还14647419.9810464646.99
收到其他与经营活动有关的现金6951907.882794943.41
经营活动现金流入小计503586505.62502948208.76
购买商品、接受劳务支付的现金415423222.76549122439.03客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金97929246.11103795716.50
支付的各项税费6496378.2812047444.92
支付其他与经营活动有关的现金30937132.9522467000.76
经营活动现金流出小计550785980.10687432601.21
经营活动产生的现金流量净额-47199474.48-184484392.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金26278398.537300000.00
取得投资收益收到的现金4673141.68107580.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
43495.14
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计30951540.217451075.20
10常柴股份有限公司2022年第一季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
33047751.3164189330.18
的现金
投资支付的现金53384875.9933550000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1205687.49
投资活动现金流出小计87638314.7997739330.18
投资活动产生的现金流量净额-56686774.58-90288254.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金7000000.007000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金27990520.851391000.00
筹资活动现金流入小计34990520.858391000.00
偿还债务支付的现金7000000.007000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127375.00289328.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计7127375.007289328.14
筹资活动产生的现金流量净额27863145.851101671.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76023103.21-273670975.57
加：期初现金及现金等价物余额566191095.14629939540.50
六、期末现金及现金等价物余额490167991.93356268564.93
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
常柴股份有限公司董事会
2022年04月30日
11