珠海港:年度募集资金使用情况专项说明

证券代码：000507证券简称：珠海港公告编号：2022-031
珠海港股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——再融资类第2号上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》等有关规定，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2021年12月31日止的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容说明如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况经中国证券监督管理委员会出具的证监许可[2018]2098号文《关于核准珠海港股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2019年4月非公开发行人民币普通股（A 股）140883976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 7.24 元，募集配套资金总额为人民币1019999986.24元，扣除与发行有关的费用人民币
18430203.21元后，募集资金净额为人民币1001569783.03元。上述发行募集
资金已于2019年4月25日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了编号为信会师报字[2019]第 ZC10360
号《验资报告》。
(二)募集资金使用和余额情况
截至2021年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：
项目金额（元）
2019年4月25日募集资金期初总额1019999986.24
减：公司保荐、承销费用17319999.78
第1页减：公司会计师费、律师费等发行费用1110203.43
减：募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目54640000.00
减：募集资金变更用于偿还银行贷款情况336399700.00
减：截至期末直接投入募投项目551783889.02
减：银行手续费3726.00
加：募集资金利息收入及现金管理收益46465594.10
募集资金期末余额105208062.11
注：募集资金期末余额105208062.11元，其中用于现金管理的产品尚未到期金额为50000000.00元，募集资金专用账户实际余额55208062.11元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规以
及《公司章程》等相关规定，根据实际情况，制定了《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用等方面均做出了具体明确的规定。在报告期实际操作过程中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金的存放、使用均不存在违反规定的情形，募集资金的相关管理工作不存在问题，与《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》的规定不存在差异。报告期内公司审计部门对募集资金项目进展情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。
公司分别在交通银行珠海拱北支行、珠海华润银行珠海分行、中国农业银行
珠海分行、兴业银行珠海分行营业部（以下合称“开户银行”）开设募集资金专
项账户（以下简称“专户”）。2019年5月20日，公司、开户银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司本次非公开发行股票募投项目的实施主体为公司全资或者控股子公司，募集资金将以向项目实施主体增资或委托贷款方式投入募投项目。为了规范募集资金的管理和使用，根据公司分别于2019年6月24日、2019年7月25日召开的第九届董事局
第八十一次会议和第九届董事局第八十四次会议决议，项目实施主体珠海港航运
有限公司（以下简称“珠海港航运”）、珠海港拖轮有限公司（以下简称“珠海港拖轮”）和珠海港成功航运有限公司（以下简称“珠海港成功航运”）分别开
立募集资金专项账户，并于2019年6月26日、2019年7月29日与公司、银行、保荐机构中国银河证券股份有限公司分别签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合
第2页《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及
其他相关规定，报告期内三方监管协议得到切实履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
户名开户行银行账户余额（元）
珠海港股份有限公司珠海华润银行珠海分行21320100281870000151793058.14
珠海港股份有限公司中国农业银行珠海分行44350101040031751744911.19
珠海港航运有限公司中国农业银行珠海分行4435010104003195949959.96
珠海港航运有限公司珠海华润银行珠海分行213225260978500001444704.30
珠海港成功航运有限公司上海浦东发展银行珠海分行196100788011000007330.00
珠海港成功航运有限公司珠海华润银行珠海分行2132237308917000011377.51
珠海港拖轮有限公司中国农业银行珠海分行443501010400319422174051.01
合计55208062.11
注：交通银行珠海拱北支行444000094018170092580已于2020年12月31日注销；兴业银行珠海分行营业部399020100100352445已于2021年1月11日注销。
三、本期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金人民币4366.08万元，具体使用情况详见本报告附表1。
(二)募集资金投资项目的实施内容变更情况
（1）变更的内容
为适应国家环保政策及设备市场的变化，优化现有拖轮结构以符合市场需求，确保作业安全，并保障募集资金的使用效益，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向不变的情况下，将募投项目“6艘拖轮项目”中尚未建造的
2 艘 5000HP 全回转拖轮变更为建造“1 艘 3400HP 常规动力拖轮和 1 艘 2600HP电力推进拖轮”。
（2）变更的原因
鉴于拖轮收费标准由原来的按马力计费变更为按艘次计费，且珠海港拖轮拥有的小马力拖轮均在福建宁德港区开展业务，导致高栏港区小马力拖轮数量缺失。为适用国家环保政策及设备市场的变化，现拟进行该募投项目的变更，变更后将有利于打造拖力配套，船龄结构合理的拖轮船队，适应高栏港区日益增多的
第3页进出口船舶的服务需求，更好匹配作业安全要求，保障募集资金的使用效益。
（3）决策程序和信息披露情况本次变更部分募集资金投资项目实施内容的事项已经公司于2021年2月24日召开的第十届董事局第四次会议及2021年3月12日召开的2021年第三次临
时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司对上述变更事项均发表了明确同意意见。相关内容详见公司于2021年2月
25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五)节余募集资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目尚在进行中，无节余募集资金使用情况。
(六)超募资金使用情况本公司无超募资金使用的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途和去向
截止2021年12月31日，公司非公开发行股票募集资金余额105208062.11元，用于现金管理的产品尚未到期金额为人民币50000000.00元，其余分别存放于指定募集资金专用账户。
(八)用闲置募集资金进行现金管理的情况
根据公司于2021年8月26日召开的第十届董事局第十六次会议，同意公司使用总额不超过人民币1亿元（含人民币1亿元）的闲置非公开发行股票募集资
金购买投资品种为安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响募集资金投资计
划正常进行的产品，包括但不限于结构性存款、保本型理财产品及大额存单等。
在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期自2021年8月26日公司第十届董事局第十六次会议审议通过之日起12个月内。公司已于2021年8月28日通过《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露了《关于使用部分闲置募集资金进
第4页行现金管理的公告》。
截至2021年12月31日止，使用闲置募集资金进行现金管理的未到期产品情况如下：
预期年化
银行产品名称金额（元）起算日到期日收益率珠海华润银行公司大额存单
50000000.002021年11月5日2022年5月5日3.35%
珠海分行2021年第145期
合计50000000.00
(九)子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司募集资金存放与使用情况说明
子公司江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“秀强股份”）关于募集资金2021年度存放与使用情况专项报告的相关内容详见秀强股份于2022年3月
19日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至2021年12月31日，本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《珠海港股份有限公司募集资金管理制度》等制度的规定使用和保管募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、专项报告的批准报出本专项报告已经公司第十届董事局第二十七次会议于2022年4月25日批准报出。
附表1：《募集资金使用情况对照表》
附表2：《变更募集资金投资项目情况表》
第5页珠海港股份有限公司董事局
2022年4月27日
第6页附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：珠海港股份有限公司2021年度单位：人民币万元
募集资金总额100156.98本年度投入募集资金总额4366.08
报告期内变更用途的募集资金总额5420.00
累计变更用途的募集资金总额85576.98已累计投入募集资金总额94282.36
累计变更用途的募集资金总额比例85.44%是否已变项目可行募集资金截至期末截至期末本报告期是否达更项目调整后投本报告期项目达到预定可使性是否发承诺投资项目和超募资金投向承诺投资累计投入投资进度实现的效到预计
(含部分资总额(1)投入金额用状态日期生重大变
总额金额(2)(3)＝(2)/(1)益效益
变更)化承诺投资项目
云浮新港设备购置项目否17660.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
6艘拖轮项目是20000.0020000.003238.4016268.4081.34%2022年12月31日734.25是否
40艘3500吨级内河多用途船项目是21000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海22500吨级海船项目是18000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
3艘沿海12000吨级海船项目是9000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海45000吨级海船项目是34000.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海22500吨级海船项目否13400.000.000.000.000.00%不适用不适用不适用否
25艘3500吨级内河多用途船项目是0.0021250.001127.6821249.93100.00%2021年12月31日不适用不适用否
2艘沿海25800吨级海船项目是0.000.000.006304.000.00%不适用不适用不适用否
2艘沿海22500吨级海船项目是0.0016000.000.0013898.0086.86%2020年10月16日1745.88是否
募集资金使用情况对照表第1页2艘沿海12500吨级海船项目是0.009267.000.009226.0699.56%2020年4月24日915.77是否
归还银行贷款是0.0033639.980.0033639.97100.00%不适用不适用不适用否
承诺投资项目小计--133060.00100156.984366.0894282.36----3395.90----未达到计划进度或预计收益的情况和原不适用因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原不适用因
尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告正文：三、（七）尚未使用的募集资金用途和去向
募集资金使用及披露中存在的问题或其表中原募投项目“2艘沿海25800吨级海船项目”已累计投入金额6304万元，因仅是船型变更且交易对方不变，该部分资金计入新他情况项目“2艘沿海22500吨级海船项目”的累计投入金额，故“截至期末累计投入金额”合计数未作重复计算。
募集资金使用情况对照表第2页附表2：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：珠海港股份有限公司2021年度单位：人民币万元变更后项目截至期末实截至期末投变更后的项目本报告期实项目达到预定可使用本报告期实现是否达到变更后的项目对应的原承诺项目拟投入募集际累计投入资进度可行性是否发际投入金额状态日期的效益预计效益
资金总额(1)金额(2)(3)=(2)/(1)生重大变化
6艘拖轮项目6艘拖轮项目20000.003238.4016268.4081.34%2022年12月31日734.25是否
合计--20000.003238.4016268.40----------
（一）变更原因
鉴于拖轮收费标准由原来的按马力计费变更为按艘次计费，且珠海港拖轮拥有的小马力拖轮均在福建宁德港区开展业务，导致高栏港区小马力拖轮数量缺失。为适用国家环保政策及设备市场的变化，现拟进行该募投项目的变更，变更后将有利于打造拖力配套，船龄结构合理的拖轮船队，适应高栏港区日益增多的进出口船舶的服务需求，更好匹配作业安全要求，保障募集资金的使用效益。具体详见变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)本专项报告正文：三、（二）募集资金投资项目的实施内容变更情况。
（二）决策程序及信息披露情况该事项已经公司于2021年2月24日召开的第十届董事局第四次会议及2021年3月12日召开的
2021年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构中国银河证券股份有限公司
对上述变更事项均发表了明确同意意见。相关内容详见公司于2021年2月25日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关于变更募集资金投资项目实施内容的公告》。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用募集资金使用情况对照表第3页