青松建化:青松建化2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600425证券简称：青松建化
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑术建、主管会计工作负责人陈霞及会计机构负责人（会计主管人员）彭成礼保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入511068734.5939.56
归属于上市公司股东的净利润2515570.50不适用归属于上市公司股东的扣除非经常
-424185.4999.99性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-124821187.62-67.46
1/202022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）0.002不适用
稀释每股收益（元/股）0.002不适用
加权平均净资产收益率（%）0.03增加1.322个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产8466169880.388487096724.24-0.25归属于上市公司股东的
5037086886.325032089748.910.10
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益934357.58
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
2689522.03
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
2/202022年第一季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出209094.72其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额647914.72
少数股东权益影响额（税后）245303.63
合计2939755.99
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例项目名称主要原因
（%）
应收账款60.16产品销售增加所致
应收款项融资-45.68以票据支付货款所致
预付款项87.58生产备货需提前预付所致
其他应收款116.59保证金增加所致
合同负债132.01预收货款增加所致
应付职工薪酬-42.30兑现上年绩效工资所致
其他流动负债31.96预收货款增加相应计算的销项税增加所致新收购青松化工销尿素售收入和以及阿拉尔化
营业收入39.56
工 PVC销售收入所致
营业成本30.50销售收入增加相应的销售成本增加所致销售费用中的运输费今年放到营业成本核算所
销售费用-34.74致
其他收益138.60收到的增值税即征即退收入增加所致
国家能源库车矿业去年已全额确定投资损失，今投资收益34.02年亏损不再确认所致
3/202022年第一季度报告
去年同期伊犁南岗收到破产单位应收款冲回所
信用减值损失-320.68致
资产处置收益43.81新疆化工无形资产投资所致
收到的税费返还7837.80收到的增值税即征即退收入增加所致
支付的各项税费45.19销售收入增加支付的税款相应增加
取得借款收到的现金-45.00借款减少所致
偿还债务支付的现金-82.96偿还债务同比减少所致
支付其他与筹资活动有关的现金-48.02偿还债务同比减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数844360
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份股份
(%)数量数量状态阿拉尔统众国有资产经营有限35335764
国有法人25.630无0责任公司6新疆阿拉尔水利水电工程有限
国有法人421630523.060无0公司
易方达基金－中央汇金资产管境内非国
理有限责任公司－易方达基金340800002.470无0有法人
－汇金资管单一资产管理计划
中新建招商股权投资有限公司国有法人140121001.020无0新疆生产建设兵团投资有限责
国有法人103000000.750无0任公司
大成基金－农业银行－大成中境内非国
94548000.690无0
证金融资产管理计划有法人
广发基金－农业银行－广发中境内非国
94548000.690无0
证金融资产管理计划有法人
中欧基金－农业银行－中欧中境内非国
94548000.690无0
证金融资产管理计划有法人
4/202022年第一季度报告
南方基金－农业银行－南方中境内非国
94548000.690无0
证金融资产管理计划有法人
工银瑞信基金－农业银行－工境内非国
94548000.690无0
银瑞信中证金融资产管理计划有法人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量阿拉尔统众国有资产经营有限
353357646人民币普通股353357646
责任公司新疆阿拉尔水利水电工程有限
42163052人民币普通股42163052
公司
易方达基金－中央汇金资产管
理有限责任公司－易方达基金34080000人民币普通股34080000
－汇金资管单一资产管理计划中新建招商股权投资有限公司14012100人民币普通股14012100新疆生产建设兵团投资有限责
10300000人民币普通股10300000
任公司
大成基金－农业银行－大成中
9454800人民币普通股9454800
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
9454800人民币普通股9454800
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
9454800人民币普通股9454800
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
9454800人民币普通股9454800
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
9454800人民币普通股9454800
银瑞信中证金融资产管理计划
前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与新疆阿拉尔水利水电工程有限公司属于一致行动人；中新建招上述股东关联关系或一致行动商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司
的说明是一致行动人，未知前十大股东中其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
法》第九条规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司参与转融通业务的股东参与融资融券及转融通业务份数量为8010000股。
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
5/202022年第一季度报告
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1169120342.621270233905.61结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据37199046.6944055260.61
应收账款196180325.16122487222.70
应收款项融资172776966.23318072027.20
预付款项129836133.1869214728.69应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款174651720.6480637235.73
其中：应收利息
应收股利4592426.834592426.83买入返售金融资产
存货660234701.23599565804.84合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
6/202022年第一季度报告
其他流动资产136807791.89149727298.14
流动资产合计2676807027.642653993483.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资12938630.3812938630.38长期应收款
长期股权投资482093277.78492991453.86其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产19729349.8520055791.70
固定资产4308095363.584377932992.86
在建工程166962020.00127042937.50生产性生物资产油气资产
使用权资产162306931.63165958058.74
无形资产330249443.91324627928.11开发支出商誉
长期待摊费用1291003.911360164.83
递延所得税资产23354523.7323354523.73
其他非流动资产282342307.97286840759.01
非流动资产合计5789362852.745833103240.72
资产总计8466169880.388487096724.24
流动负债：
短期借款1089800000.001041229963.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据138676615.90130049295.96
应付账款314380664.26403580927.95预收款项
7/202022年第一季度报告
合同负债118417998.1151040447.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬55356416.7195944939.98
应交税费53333467.9956028778.21
其他应付款285489953.37342324122.87
其中：应付利息
应付股利14316225.2814316225.28应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债237190864.28267861029.58
其他流动负债28207826.8221376786.21
流动负债合计2320853807.442409436291.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款774824189.73709824189.73应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款13500000.0013500000.00
长期应付职工薪酬400530.50400530.50预计负债
递延收益122779655.99124933378.18递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计911504376.22848658098.41
负债合计3232358183.663258094390.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1378790086.001378790086.00
8/202022年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3004610270.423004610270.42
减：库存股其他综合收益
专项储备32072653.3329591086.42
盈余公积179814344.88179814344.88一般风险准备
未分配利润441799531.69439283961.19归属于母公司所有者权益（或股
5037086886.325032089748.91东权益）合计
少数股东权益196724810.40196912585.22
所有者权益（或股东权益）合
5233811696.725229002334.13
计负债和所有者权益（或股东
8466169880.388487096724.24
权益）总计
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼合并利润表
2022年1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入511068734.59366198820.27
其中：营业收入511068734.59366198820.27利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本499379165.13411014555.95
其中：营业成本420864317.15322496964.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
9/202022年第一季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14178376.9212043473.41
销售费用5122946.907850552.76
管理费用39412260.5147357211.03研发费用
财务费用19801263.6521266353.98
其中：利息费用21424514.1623527850.77
利息收入2191812.672972012.07
加：其他收益6287280.892635061.75
投资收益（损失以“－”号填列）-10898176.08-16516671.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2518686.961141339.85
列）资产减值损失（损失以“-”号填-1465450.03
列）资产处置收益（损失以“－”号填
904557.98629016.11
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）3999095.26-56926989.61
加：营业外收入1148475.311466680.42
减：营业外支出853606.171775602.09
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）4293964.40-57235911.28
减：所得税费用2000181.846010758.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2293782.56-63246669.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
2293782.56-63246669.94号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
10/202022年第一季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
2515570.50-60374842.96损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号-221787.94-2871826.98
填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2293782.56-63246669.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益
2515570.50-60374842.96
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-221787.94-2871826.98
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.002-0.044
（二）稀释每股收益(元/股)0.002-0.044
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼
11/202022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金434214771.45375671480.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2157327.6627177.89
收到其他与经营活动有关的现金61526098.7610506527.46
经营活动现金流入小计497898197.87386205186.29
购买商品、接受劳务支付的现金392439091.40330799351.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金83338991.7387414566.83
支付的各项税费35654418.2724557814.25
支付其他与经营活动有关的现金111286884.0917970375.34
经营活动现金流出小计622719385.49460742108.32
经营活动产生的现金流量净额-124821187.62-74536922.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
12/202022年第一季度报告
取得投资收益收到的现金3600000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
4500.009199802.62
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4500.0012799802.62
购建固定资产、无形资产和其他长
17639977.4216051609.86
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17639977.4216051609.86
投资活动产生的现金流量净额-17635477.42-3251807.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金165000000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计165000000.00300000000.00
偿还债务支付的现金62600000.00367339662.26
分配股利、利润或偿付利息支付的
23254010.9325678134.77
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金17651458.3333957822.81
筹资活动现金流出小计103505469.26426975619.84
筹资活动产生的现金流量净额61494530.74-126975619.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-80962134.30-204764349.11
加：期初现金及现金等价物余额1212573360.691044118413.60
六、期末现金及现金等价物余额1131611226.39839354064.49
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼
13/202022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金990053394.041144487810.67交易性金融资产衍生金融资产
应收票据7962608.088755556.81
应收账款38694853.3311012320.27
应收款项融资30459515.5516385207.45
预付款项20466625.7419316698.78
其他应收款2308514535.542161885950.57
其中：应收利息
应收股利3694958.023694958.02
存货88330612.85106411957.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2007950.907864464.96
流动资产合计3486490096.033476119966.51
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资6720148745.096700126003.83
其他权益工具投资12938630.3812938630.38其他非流动金融资产
投资性房地产7784114.937861697.72
固定资产385259731.43393317867.39
在建工程8505797.368323496.49生产性生物资产
14/202022年第一季度报告
油气资产使用权资产
无形资产24194087.0324741656.58开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产17653388.0617653388.06
其他非流动资产55906186.5055198886.50
非流动资产合计7232390680.787220161626.95
资产总计10718880776.8110696281593.46
流动负债：
短期借款1079800000.001031229963.89交易性金融负债衍生金融负债
应付票据138676615.90130049295.96
应付账款50611801.2245080952.12预收款项
合同负债18041641.899697504.65
应付职工薪酬14264230.7823385757.13
应交税费2608157.756611955.00
其他应付款3466196548.693537168703.67
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债103000000.00116435137.52
其他流动负债6345413.457003624.34
流动负债合计4879544409.684906662894.28
非流动负债：
长期借款678000000.00613000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
15/202022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5274656.335592163.07递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计683274656.33618592163.07
负债合计5562819066.015525255057.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1378790086.001378790086.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3186035128.453186035128.45
减：库存股其他综合收益
专项储备10390845.3610039584.06
盈余公积179814344.88179814344.88
未分配利润401031306.11416347392.72
所有者权益（或股东权益）合
5156061710.805171026536.11
计负债和所有者权益（或股东
10718880776.8110696281593.46
权益）总计
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入105832123.92104029340.46
减：营业成本92571913.1884577674.23
税金及附加1526334.611549701.27
16/202022年第一季度报告
销售费用408325.48544080.59
管理费用6180318.2412190528.56研发费用
财务费用16226024.2714875213.12
其中：利息费用18562201.1917618758.15
利息收入2856352.493410203.11
加：其他收益465161.29297747.76
投资收益（损失以“－”号填列）-9977258.74-14866207.71
其中：对联营企业和合营企业的投
-9977258.7412840661.40资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
69110.78-4564086.72
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
21720.31
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-20523778.53-28818683.67
加：营业外收入187674.29816505.16
减：营业外支出-43592.791675893.07
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-20292511.45-29678071.58
减：所得税费用-4976424.841082799.50
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-15316086.61-30760871.08
（一）持续经营净利润（净亏损以-15316086.61-30760871.08“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
17/202022年第一季度报告
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-15316086.6143631372.14
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.01-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)-0.01-0.02
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：新疆青松建材化工(集团)股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金71781257.91121996966.91
收到的税费返还26703.564965.86
收到其他与经营活动有关的现金166412292.51314820069.62
经营活动现金流入小计238220253.98436822002.39
购买商品、接受劳务支付的现金85091326.1345711801.61
支付给职工及为职工支付的现金18853838.8619463393.18
支付的各项税费2449365.014974116.66
支付其他与经营活动有关的现金314290726.72409109982.06
经营活动现金流出小计420685256.72479259293.51
经营活动产生的现金流量净额-182465002.74-42437291.12
二、投资活动产生的现金流量：
18/202022年第一季度报告
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金3600000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
101769.91
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3701769.91
购建固定资产、无形资产和其他长
3390682.602378708.25
期资产支付的现金
投资支付的现金30000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33390682.602378708.25
投资活动产生的现金流量净额-33390682.601323061.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金165000000.00300000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计165000000.00300000000.00
偿还债务支付的现金62600000.00367339662.26
分配股利、利润或偿付利息支付的
20827302.6022983451.44
现金支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计83427302.60390323113.70
筹资活动产生的现金流量净额81572697.40-90323113.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-134282987.94-131437343.16
加：期初现金及现金等价物余额1087487265.75873977707.87
六、期末现金及现金等价物余额953204277.81742540364.71
公司负责人：郑术建主管会计工作负责人：陈霞会计机构负责人：彭成礼
19/202022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告
新疆青松建材化工(集团)股份有限公司董事会
2022年4月28日