正威新材:2022年一季度报告

江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002201证券简称：正威新材公告编号：2022-15
江苏正威新材料股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）321069046.92293935429.199.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）10288172.8911552239.29-10.94%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
8623086.108484900.441.63%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）8198779.344800230.2870.80%
基本每股收益（元/股）0.020.020.00%
稀释每股收益（元/股）0.020.020.00%
加权平均净资产收益率1.01%1.18%-0.17%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2404668809.812490960710.27-3.46%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1025701019.261015412846.371.01%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-103054.54计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
1659517.64按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金25315.06融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出72519.31
减：所得税影响额-10789.32
合计1665086.79--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表项目
1、报告期末货币资金较年初余额减少13627.48万元，下降了49.64%，主要原因是报告期内利用自有资金偿还到期负债，期
末银行存款余额减少。
2、报告期末交易性金融资产较年初余额减少2014.10万元，下降了100%，主要原因是报告期末交易性金融资产到期转出。
3、报告期末应收票据较年初余额增加595.05万元，增长了81.99%，主要原因是报告期末公司收到的商业承兑票据增加。
4、报告期末预付账款较年初余额增加2077.52万元，增长了112.83%，主要原因是报告期末预付的材料采购款增加。
5、报告期末其他应收款较年初余额增加501.63万元，增长了95.65%，主要原因是报告期内支付的投标保证金等往来款项增加。
6、报告期末在建工程较年初余额增加4556.51万元，增长了84.06%，主要原因是报告期内全资子公司江苏风电项目投入金额增加。
7、报告期末应付职工薪酬较年初余额减少948.07万元，下降了37.39%，主要原因是报告期末应付职工薪金减少。
8、报告期末应交税费较年初余额增加467.53万元，增长了61.77%，主要原因是报告期末全资子公司山东九鼎应交增值税增加。
9、报告期末其他流动负债较年初余额增加219.51万元，增长了33.51%，主要原因是报告期末已背书未到期的商业承兑汇票增加。
二、收入、利润项目
1、报告期内，根据公司公告2022-18的有关规定，将相关运输成本作为合同履约成本计入利润表“营业成本”，并将上年同
期运输成本同口径由利润表“销售费用”调整至“营业成本”。
2、报告期内，投资收益较上年同期增加34.98万元，公允价值变动损益较上年同期减少14.10万元，主要原因是报告期内交
易性金融资产到期确认收益，并转回前期公允价值变动损益。
3、报告期内，资产处置收益较上年同期减少16.88万元，主要原因是报告期内处置了技术更新产生的闲置设备，形成处置损失。
4、报告期内，营业外收入较上年同期减少268.22万元，下降了69.45%，主要原因是报告期内全资子公司甘肃九鼎收到的财
政补贴款同比减少。
5、报告期内，营业外支出较上年同期减少34.75万元，主要原因是全资子公司山东九鼎上年同期列支了补偿款。
三、现金流量表项目
1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加339.85万元，增长了70.80%，主要原因是报告期内公司支付的税费同比减少。
2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少4803.07万元，主要原因是报告期内全资子公司江苏风电支付的
购建固定资产款项增加。
3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少7016.37万元，下降了137.17%，主要原因是报告期内控制融资规模，使用自有资金偿付到期借款。
4、报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响金额同比减少31.11万元，下降了90.31%，主要原因是报告期内汇率波动
对现金及现金等价物的影响较大。
5、报告期内，现金及现金等价物净增加额同比减少11510.70万元，主要原因是报告期内投资活动及筹资活动产生的现金流
2江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
量净额同比减少。
6、报告期末现金及现金等价物余额同比减少10649.38万元，下降了68.71%，主要原因是报告期末银行存款余额减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数362710
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量例件的股份数量股份状态数量
深圳翼威新材料有限公司境内非国有法人19.55%91000000
江苏九鼎集团有限公司境内非国有法人10.18%47379147质押8000000
西安正威新材料有限公司境内非国有法人8.34%38800000
顾清波境内自然人6.94%32321177质押10710000
上海江南建筑设计院（集团）
境内非国有法人1.39%6451193有限公司
上海通怡投资管理有限公司－
通怡梧桐8号私募证券投资基其他1.35%6269576金
冯伟境内自然人0.93%4320878
张海军境内自然人0.77%3601160上海江南建筑规划咨询有限公
境内非国有法人0.63%2953822司
香港中央结算有限公司境外法人0.40%1860486前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳翼威新材料有限公司91000000人民币普通股91000000江苏九鼎集团有限公司47379147人民币普通股47379147西安正威新材料有限公司38800000人民币普通股38800000顾清波32321177人民币普通股32321177
上海江南建筑设计院（集团）有限
6451193人民币普通股6451193
公司
上海通怡投资管理有限公司－通
6269576人民币普通股6269576
怡梧桐8号私募证券投资基金冯伟4320878人民币普通股4320878张海军3601160人民币普通股3601160上海江南建筑规划咨询有限公司2953822人民币普通股2953822香港中央结算有限公司1860486人民币普通股1860486
上述股东之间，江苏九鼎集团有限公司、顾清波之间存在关联关系；深圳翼威新材料有上述股东关联关系或一致行动的限公司、西安正威新材料有限公司之间存在关联关系；上海江南建筑设计院（集团）有
说明限公司、上海江南建筑规划咨询有限公司之间存在关联关系，未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。
公司股东顾清波除通过普通证券账户持有23221177股外，还通过国泰君安证券股份有前10名股东参与融资融券业务情
限公司客户信用交易担保证券账户持有9100000股，实际合计持有32321177股；
况说明（如有）
公司股东上海江南建筑设计院（集团）有限公司除通过普通证券账户持有2600股外，
3江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有6448593股，实际合计持有6451193股；
公司股东上海通怡投资管理有限公司－通怡梧桐8号私募证券投资基金除通过普通证券
账户持有3105576股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3164000股，实际合计持有6269576股；
公司股东冯伟除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4320878股，实际合计持有4320878股；
公司股东张海军除通过普通证券账户持有0股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3601160股，实际合计持有3601160股；
公司股东上海江南建筑规划咨询有限公司除通过普通证券账户持有23300股外，还通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有2930522股，实际合计持有
2953822股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏正威新材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金138250966.10274525793.13结算备付金拆出资金
交易性金融资产20141041.10衍生金融资产
应收票据13208289.647257770.38
应收账款323334442.80352415350.99
应收款项融资60584309.0062435667.69
预付款项39187292.6218412080.60应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10260854.325244516.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货363475502.91314679664.85
4江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
合同资产54252521.1654750889.32持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产18600970.4314754478.04
流动资产合计1021155148.981124617252.50
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资56237891.4156154088.75
其他权益工具投资42645039.2342645039.23
其他非流动金融资产43290000.0043290000.00
投资性房地产9940486.3910106834.38
固定资产1004580393.271034285015.63
在建工程99772178.4854207094.35生产性生物资产油气资产
使用权资产15875233.7316856255.21
无形资产72983501.6673759925.21开发支出商誉
长期待摊费用2880327.233292193.97
递延所得税资产13173464.0112908534.35
其他非流动资产22135145.4218838476.69
非流动资产合计1383513660.831366343457.77
资产总计2404668809.812490960710.27
流动负债：
短期借款353992616.67443729023.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据105499410.2991891667.76
应付账款380994312.84419216957.17
预收款项4587.154587.15
合同负债15371679.1216444795.20卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15877158.1325357882.03
应交税费12243768.767568453.51
其他应付款33126417.7528445936.06
5江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债130410908.56127793534.51
其他流动负债8745460.006550314.89
流动负债合计1056266319.271167003152.18
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款185259600.00185259600.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债13783353.8114734579.81
长期应付款81441299.3765595691.49长期应付职工薪酬
预计负债12470400.0010620400.00
递延收益26040161.9428627784.26
递延所得税负债3706656.163706656.16其他非流动负债
非流动负债合计322701471.28308544711.72
负债合计1378967790.551475547863.90
所有者权益：
股本465454458.00465454458.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积235929003.83235929003.83
减：库存股
其他综合收益3766263.703766263.70专项储备
盈余公积51744412.2251744412.22一般风险准备
未分配利润268806881.51258518708.62
归属于母公司所有者权益合计1025701019.261015412846.37少数股东权益
所有者权益合计1025701019.261015412846.37
负债和所有者权益总计2404668809.812490960710.27
法定代表人：王文银主管会计工作负责人：韩秀华会计机构负责人：刘海燕
2、合并利润表
单位：元
6江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入321069046.92293935429.19
其中：营业收入321069046.92293935429.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本310098646.24283164591.22
其中：营业成本252669537.39223325140.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3954373.453567876.96
销售费用7536984.937672333.84
管理费用16537042.1423173121.86
研发费用17201508.3413813859.05
财务费用12199199.9911612258.78
其中：利息费用10879013.9911024981.54
利息收入234438.7895615.57
加：其他收益552164.24424407.48
投资收益（损失以“－”号填列）250158.82-99646.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益83802.66-99646.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-141041.100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）111838.65762201.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）-591768.83-1701429.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）-103054.5465702.55
三、营业利润（亏损以“－”号填列）11048697.9210222072.93
加：营业外收入1179872.713862056.50
减：营业外支出0.00347504.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）12228570.6313736624.84
减：所得税费用1940397.742184385.55
五、净利润（净亏损以“－”号填列）10288172.8911552239.29
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）10288172.8911552239.29
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润10288172.8911552239.29
2.少数股东损益
7江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额10288172.8911552239.29
归属于母公司所有者的综合收益总额10288172.8911552239.29归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.02
（二）稀释每股收益0.020.02
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王文银主管会计工作负责人：韩秀华会计机构负责人：刘海燕
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金200635515.12203382723.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5140229.951752269.76
收到其他与经营活动有关的现金5450915.988975538.00
8江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计211226661.05214110530.78
购买商品、接受劳务支付的现金95210081.8692167809.02客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金86299076.3772230294.14
支付的各项税费8041509.4414588138.35
支付其他与经营活动有关的现金13477214.0430324058.99
经营活动现金流出小计203027881.71209310300.50
经营活动产生的现金流量净额8198779.344800230.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额33144.5041682.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计33144.5041682.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55954972.447932804.83投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计55954972.447932804.83
投资活动产生的现金流量净额-55921827.94-7891122.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00209713100.00
收到其他与筹资活动有关的现金49000000.000.00
筹资活动现金流入小计79000000.00209713100.00
偿还债务支付的现金123208777.38199500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8252251.396852385.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金68853391.9454511405.57
筹资活动现金流出小计200314420.71260863791.01
筹资活动产生的现金流量净额-121314420.71-51150691.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-655651.30-344508.51
五、现金及现金等价物净增加额-169693120.61-54586092.07
加：期初现金及现金等价物余额218182430.54209569180.69
六、期末现金及现金等价物余额48489309.93154983088.62
9江苏正威新材料股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
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