富瑞特装:2022年一季度报告

张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300228证券简称：富瑞特装公告编号：2022-034
张家港富瑞特种装备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）272268723.15401258023.43-32.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）-21774277.7410008986.99-317.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损-23006125.108072047.92-385.01%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）183625607.5856578471.13224.55%
基本每股收益（元/股）-0.03780.0174-317.24%
稀释每股收益（元/股）-0.03780.0174-317.24%
加权平均净资产收益率-1.11%0.59%-1.70%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）3646319766.613537581997.403.07%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1931198322.161964322211.67-1.69%
1张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-824185.81计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补654612.74助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回508976.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1122234.74
减：所得税影响额223085.79
少数股东权益影响额（税后）6704.87
合计1231847.36--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元项目期末余额期初余额同比增减重大变动说明
应收票据6525764.0014984210.50-56.45%主要系公司本期收到商票到期终止确认所致
应收款项融资65601185.67105440846.07-37.78%主要系公司本期银票支付货款所致
预付款项143261314.1359271234.05141.70%主要系公司本期预付主材采购款较多所致
在建工程48958468.0510905824.96348.92%主要系公司本期液化装置搬迁转在建工程所致
其他非流动资产13956446.4328616275.01-51.23%主要系公司本期预付工程款转出所致
应付票据310166871.08174035129.7878.22%主要系公司本期新开银票所致
预收款项7169681.4016789215.84-57.30%主要系公司本期发货确认收入所致
合同负债302220294.82215590460.4640.18%主要系公司本期预收货款所致
一年内到期的非流51917049.50107116171.90-51.53%主要系公司本期贷款到期还款所致动负债
其他流动负债6253871.6522344538.62-72.01%主要系公司本期按合同约定收到合同预收款形成销售所致
递延所得税负债2505846.504309973.78-41.86%主要系公司本期外汇合约公允价值变动所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元项目本报告期上年同期同比增减重大变动说明
主要系公司本期LNG车用供气系统销售同比大
营业收入272268723.15401258023.43-32.15%幅下滑所致
销售费用6542854.9512759542.63-48.72%主要系公司本期与销售相关的维保费、运费等同比减少所致
管理费用37943278.9822282226.0670.28%主要系公司本期计提股权激励费用所致
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财务费用3049708.188140690.57-62.54%主要系公司本期融资规模和成本下降所致
其他收益487469.771301139.66-62.54%主要系公司本期政府补助确认收益减少所致
投资收益1014581.63-796974.74227.30%主要系公司本期确认结构性存款理财产品收益所致
公允价值变动收益3158225.67-717763.71540.01%主要系公司本期远期外汇合约交割收益所致
-5270620.43-12119392.8756.51%主要系公司本期回款较好，对应坏账计提减少所信用减值损失致
营业外收入1550880.73437410.40254.56%主要系公司本期预收款核销所致
营业外支出1085688.8628606.303695.28%主要系公司本期报废固定资产所致
所得税费用2309948.194949462.54-53.33%主要系公司本期利润减少所致
归属于母公司所有-21774277.7410008986.99-317.55%
主要系公司本期营收下滑、成本上升所致者的净利润
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元项目本报告期上年同期同比增减重大变动说明
经营活动产生的现金183625607.5856578471.13224.55%主要系公司本期采购支出相对减少以及销售流量净额回款相对增加所致
投资活动产生的现金5753153.65-41819758.81113.76%主要系公司本期结构性存款到期所致流量净额
筹资活动产生的现金-48863091.29425335389.78-111.49%主要系公司前期向特定对象发行股票募集资流量净额金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数648610
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结情况股东名称持有有限售条件股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
黄锋境内自然人7.52%4328000032460000
毛文灏境内自然人2.84%16369532
王春妹境内自然人1.70%9808213
杨韬境内自然人0.73%4205473张家港市金城创
融投资管理有限国有法人0.56%3200000公司张家港市金城创
融创业投资有限境内非国有法人0.50%2895235公司张家港市金科创
境内非国有法人0.46%2647685业投资有限公司
杨治华境内自然人0.44%2514923
林彬境内自然人0.33%1878600华泰证券股份有
国有法人0.29%1690013限公司前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量毛文灏16369532人民币普通股16369532黄锋10820000人民币普通股10820000王春妹9808213人民币普通股9808213杨韬4205473人民币普通股4205473张家港市金城创融投资管理有限3200000人民币普通股3200000公司张家港市金城创融创业投资有限2895235人民币普通股2895235公司张家港市金科创业投资有限公司2647685人民币普通股2647685杨治华2514923人民币普通股2514923林彬1878600人民币普通股1878600华泰证券股份有限公司1690013人民币普通股1690013
上述股东关联关系或一致行动的股东黄锋与其他股东不存在关联或一致行动关系，其他股东公司未知其与其他股东是否说明存在关联或一致行动关系。
公司股东王春妹通过普通证券账户持有1244300股，通过信用交易担保证券账户持有
108563913股，合计持有9808213股。公司股东杨韬通过普通证券账户持有849220股，前名股东参与融资融券业务股
通过信用交易担保证券账户持有3356253股，合计持有4205473股。公司股东杨治华东情况说明（如有）通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账户持有2514923股，合计持有
2514923股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
324600000032460000高管锁定股每年黄锋高管锁定股
解锁25%李欣202500020250高管锁定股每年高管锁定股
解锁25%焦康祥202500020250高管锁定股每年高管锁定股
解锁25%宋清山135003375010125高管锁定股每年高管离任锁定股
解锁25%
合计325140003375032510625----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司投资设立合资公司公司于2022年1月18日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于投资设立合资公司暨关
4张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文联交易的议案》。同意公司以自有资金出资2550万元人民币与上海沪瑞超科技合伙企业(有限合伙)（以下简称“沪瑞超科技”）、张家港氢禄科技产业合伙企业（有限合伙）（以下简称“氢禄科技”）在上海
市共同投资设立合资公司上海富瑞氢新能源技术有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司借助上海城市群获批国内首批燃料电池汽车示范应用试点、大力扶持氢能源应用产业的机遇，专业从事研发制造各类氢燃料电池系统配套零部件产品。合资公司投资总额为5000万元人民币，公司出资2550万元人民币，占合资公司51%股权；沪瑞超科技以知识产权认缴出资1750万元人民币，占合资公司35%股权；氢禄科技现金认缴出资700万元人民币，占合资公司14%股权。公司董事长黄锋先生为氢禄科技的执行事务合伙人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联关系情形，氢禄科技为公司关联法人，公司本次与氢禄科技的共同投资构成关联交易。截至本报告期末，合资公司已完成工商注册登记手续，但受上海疫情影响尚未取得营业执照原件。具体内容详见公司2022年1月19日对外公告的《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。
2、公司调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格及向激励对象预留授予限制性股票
公司于2022年1月27日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的议案》、《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。根据公司2021年第一次临时股东大会授权，公司对本激励计划首次及预留授予价格进行调整。本次调整后，本激励计划首次及预留授予价格由4.53元/股调整为4.52元/股，具体内容详见公司2022年1月28日对外公告的《关于调整2021年限制性股票激励计划首次及预留授予价格的公告》（公告编号：2022-010）。
根据《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的有关规定以及公司2021年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2022年1月27日为预留授予日，授予
28名预留授予激励对象350万股限制性股票，授予价格为4.52元/股。具体内容详见公司2022年1月28日对外公告的《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。
3、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理
公司于2022年3月16日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司拟继续使用额度不超过3.3亿元人民币的部分闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品
或存款类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款等），上述额度在公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司2022年3月17日对外公告的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。
4、公司增加金融衍生品交易业务额度
公司于2022年3月16日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十八次会议，于2022年4月
1日召开公司2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于增加金融衍生品交易业务额度的议案》。随
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着公司海外市场的不断拓展，公司及子公司在日常经营过程中涉及到的外币业务规模逐渐扩大，持有的外汇资产及外汇负债数量有所上升，为进一步满足公司及子公司开展外币业务时控制汇率风险的需要，避免外汇市场的大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金的使用效率，锁定汇兑成本，公司拟将金融衍生品交易业务额度由6.5亿元人民币提高至16亿元人民币（或等值外币）。有效期自公司相关股东大会批准之日起12个月内有效，上述投资额度在有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司2022年3月17日对外公告的《关于增加金融衍生品交易业务额度的公告》（公告编号：2022-020）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：张家港富瑞特种装备股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金606686539.52553485625.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产304803823.65316717626.85衍生金融资产
应收票据6525764.0014984210.50
应收账款361999051.25387553765.72
应收款项融资65601185.67105440846.07
预付款项143261314.1359271234.05应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6434470.346317326.36
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货865501733.25808469405.34
合同资产9941298.6210055960.28持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产59405090.3749712174.99
流动资产合计2430160270.802312008175.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
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其他债权投资长期应收款
长期股权投资56491447.0563993190.77
其他权益工具投资14797825.0414797825.04其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产829393245.30855386682.51
在建工程48958468.0510905824.96生产性生物资产油气资产
使用权资产205274.01205274.01
无形资产178162335.86179769852.97开发支出
商誉15951782.1515951782.15
长期待摊费用16508407.0916997145.12
递延所得税资产41734264.8338949969.53
其他非流动资产13956446.4328616275.01
非流动资产合计1216159495.811225573822.07
资产总计3646319766.613537581997.40
流动负债：
短期借款496228099.00466046271.53向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据310166871.08174035129.78
应付账款454897468.58473711499.95
预收款项7169681.4016789215.84
合同负债302220294.82215590460.46卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬30581618.2736694311.62
应交税费15841652.1320780213.15
其他应付款23593127.7722827966.44
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51917049.50107116171.90
其他流动负债6253871.6522344538.62
7张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文
流动负债合计1698869734.201555935779.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款7888693.637021701.95应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5239526.905634139.64
递延所得税负债2505846.504309973.78其他非流动负债
非流动负债合计15634067.0316965815.37
负债合计1714503801.231572901594.66
所有者权益：
股本575406349.00575406349.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1211922683.951210938482.54
减：库存股
其他综合收益-60445181.62-60269995.89
专项储备24119934.3024131842.81
盈余公积68069032.2768069032.27一般风险准备
未分配利润112125504.26146046500.94
归属于母公司所有者权益合计1931198322.161964322211.67
少数股东权益617643.22358191.07
所有者权益合计1931815965.381964680402.74
负债和所有者权益总计3646319766.613537581997.40
法定代表人：黄锋主管会计工作负责人：焦康祥会计机构负责人：焦康祥
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入272268723.15401258023.43
其中：营业收入272268723.15401258023.43利息收入已赚保费
8张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文
手续费及佣金收入
二、营业总成本290440880.02374328197.67
其中：营业成本222595873.06312344288.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6007685.714798412.76
销售费用6542854.9512759542.63
管理费用37943278.9822282226.06
研发费用14301479.1414003037.37
财务费用3049708.188140690.57
其中：利息费用6094240.649914997.14
利息收入514423.762095332.71
加：其他收益487469.771301139.66投资收益（损失以“－”号填1014581.63-796974.74列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以3158225.67-717763.71“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-5270620.43-12119392.87列）资产减值损失（损失以“-”号填-313666.66列）资产处置收益（损失以“-”号填22316.11列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-19096166.8914619150.21
加：营业外收入1550880.73437410.40
减：营业外支出1085688.8628606.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-18630975.0215027954.31
减：所得税费用2309948.194949462.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-20940923.2110078491.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-20940923.2110078491.77号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
9张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-21774277.7410008986.99
2.少数股东损益833354.5369504.78
六、其他综合收益的税后净额-175185.73-174675.33
归属母公司所有者的其他综合收益-175185.73-174675.33的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合-175185.73-174675.33收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-175185.73-174675.33
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-21116108.949903816.44
归属于母公司所有者的综合收益-21949463.479834311.66总额
归属于少数股东的综合收益总额833354.5369504.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.03780.0174
（二）稀释每股收益-0.03780.0174
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：黄锋主管会计工作负责人：焦康祥会计机构负责人：焦康祥
3、合并现金流量表
单位：元
10张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金438892008.90392135908.53客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还5694121.955561130.56
收到其他与经营活动有关的现金2239076.724249190.34
经营活动现金流入小计446825207.57401946229.43
购买商品、接受劳务支付的现金186471627.10257526411.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现45888061.5346427050.36金
支付的各项税费17587220.1014112248.98
支付其他与经营活动有关的现金13252691.2627302047.09
经营活动现金流出小计263199599.99345367758.30
经营活动产生的现金流量净额183625607.5856578471.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金301000000.00
取得投资收益收到的现金3297695.59
处置固定资产、无形资产和其他90413.24237555.77长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计304388108.83237555.77
购建固定资产、无形资产和其他10195055.1840617414.58长期资产支付的现金
投资支付的现金288439900.001439900.00质押贷款净增加额
11张家港富瑞特种装备股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计298634955.1842057314.58
投资活动产生的现金流量净额5753153.65-41819758.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金461073599.21
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金170269105.70193186000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计170269105.70654259599.21
偿还债务支付的现金163771993.75211127500.00
分配股利、利润或偿付利息支付7567212.818750030.78的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金47792990.439046678.65
筹资活动现金流出小计219132196.99228924209.43
筹资活动产生的现金流量净额-48863091.29425335389.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的3683976.747686062.35影响
五、现金及现金等价物净增加额144199646.68447780164.45
加：期初现金及现金等价物余额196645841.29271277679.12
六、期末现金及现金等价物余额340845487.97719057843.57
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2022年04月28日
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