伟思医疗:南京伟思医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688580证券简称：伟思医疗公告编号：2022-016
南京伟思医疗科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了2021年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账情况根据中国证券监督管理委员会《关于同意南京伟思医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1213号）文件核准，南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”）向社会公众发行人民币普通股（A股）17086667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币67.58元，共募集资金1154716955.86元，扣除应付发行费用91729995.18元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币1062986960.68元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00075号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金扣除保荐及承销费用初始到账净额为人民币1077236580.16元，剩余应付发行费用合计人民币14249619.48元，募集资金净额人民币
1062986960.68元。截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金
269706610.30元，其中以前年度使用35615585.27元，累计收到募集资金
1理财收益及利息收入扣除手续费净额为37434085.99元，募集资金余额为
830714436.37元。
2021年度具体使用及结余情况如下：
费用类别含税金额（人民币元）
募集资金期初余额1037722765.23
减：本期直接投入募集资金项目55252936.83
减：永久补充流动资金178838088.20
减：本期支付发行费用（注）265813.19
减：财务费用-银行手续费1683.98
加：财务费用-银行存款利息收入13504669.81
加：投资收益-银行理财收益13845523.53
截至2021年12月31日募集资金余额830714436.37
其中：购买银行定期存款346550000.00
募集资金账户余额830714436.37
注：为支付募集资金到账时的剩余应付发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，
制定了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更、募集资金管理与监督等进行了规定。
根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构长江证券承销保荐有限公司及存放募集资金的南京银行南京金融城支行、招商银行南京分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司
南京雨花支行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行、交通银行股份
有限公司江苏省分行南京龙蟠路支行、中信银行股份有限公司南京城中支行签订
了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
募集资金三方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。
2公司对募集资金实行专款专用。截至2021年12月31日，募集资金的存储
情况列示如下：
余额（人民币：开户银行银行帐号存储方式
元）
南京银行南京金融城支行0162230000002088活期存款469411.04
招商银行南京分行营业部125904247710802活期存款103490925.14
上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行93220078801000000924活期存款78236916.52
25605012010090002579活期存款33811.42
浙江稠州商业银行股份有限公司南京光华路支行
25605002050090000118定期存款346550000.00
交通银行股份有限公司江苏省分行南京龙蟠路支
320006631013000818109活期存款66101283.27
行
中信银行股份有限公司南京城中支行8110501012601565851活期存款65062187.48
交通银行股份有限公司南京中央门支行（注）320006615013001309853活期存款50309052.82
中信银行股份有限公司南京城中支行（注）8110501012301742801活期存款50139726.03招商银行股份有限公司南京分行郁金香路支行
125904247710816活期存款30071044.87
（注）上海浦东发展银行股份有限公司南京雨花支行
93220078801400001241活期存款40250077.78
（注）
合计：830714436.37注：为根据公司董事会审议通过的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》开设的理财专户。
三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）公司募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至2020年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16789973.57元。该款项已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2020)02101号《南京伟思医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，并经本公
司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金无。
3（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月22日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次
会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币106289万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
公司于2021年5月28日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币85400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：
金额收回开户银行类型起始日期终止日期年化收益率
(人民币：元)情况
结构型存2021-01-
南京银行南京金融城支行15000000.002021-02-051.5%-3.3%已收回款06
结构型存2021-01-
南京银行南京金融城支行210000000.002021-03-301.5%-3.5%已收回款07
结构型存2021-02-
南京银行南京金融城支行15000000.002021-03-291.5%-3.3%已收回款24
结构型存2021-01-1.56%-2.9%-
招商银行南京分行营业部15000000.002021-02-07已收回
款063.41%
结构型存2021-01-1.56%-3.05%-
招商银行南京分行营业部95000000.002021-03-31已收回
款063.41%
结构型存2021-04-1.56%-3.55%-
招商银行南京分行营业部40000000.002021-05-11已收回
款094.14%
结构型存2021-04-1.56%-3.55%-
招商银行南京分行营业部30000000.002021-06-30已收回
款094.14%
4金额收回
开户银行类型起始日期终止日期年化收益率
(人民币：元)情况
结构型存2021-05-1.56%-3.55%-
招商银行南京分行营业部40000000.002021-06-15已收回
款144.14%
结构型存2021-06-1.56%-3.5%-
招商银行南京分行营业部40000000.002021-07-26已收回
款244.14%
结构型存2021-07-1.56%-3.5%-
招商银行南京分行营业部30000000.002021-08-05已收回
款053.7%
结构型存2021-08-1.56%-3.5%-
招商银行南京分行营业部70000000.002021-09-09已收回
款093.7%
结构型存2021-09-1.56%-3.5%-
招商银行南京分行营业部70000000.002021-10-18已收回
款163.7%
结构型存2021-10-1.56%-3.0%-
招商银行南京分行营业部65000000.002021-11-25已收回
款253.2%
结构型存2021-12-1.56%-2.98%-
招商银行南京分行营业部60000000.002021-12-31已收回
款023.18%
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-01-
75000000.002021-03-291.4%-3.05%已收回
限公司南京雨花支行款06
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-04-1.4%-3.45%-
76000000.002021-06-29已收回
限公司南京雨花支行款013.65%
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-07-
77000000.002021-09-301.4%-3.3%-3.5%已收回
限公司南京雨花支行款02
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-10-1.4%-3.17%-
77500000.002021-12-30已收回
限公司南京雨花支行款193.37%
交通银行股份有限公司江结构型存2021-01-
150000000.002021-04-071.45%-3.2%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款06
交通银行股份有限公司江结构型存2021-04-
60000000.002021-07-121.35%-3.2%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款09
交通银行股份有限公司江结构型存2021-04-
45000000.002021-05-101.35%-4.85%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款09
交通银行股份有限公司江结构型存2021-04-
45000000.002021-05-101.35%-4.85%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款09
交通银行股份有限公司江结构型存2021-05-
4000000.002021-06-221.35%-2.6%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款17
交通银行股份有限公司江结构型存2021-07-
4000000.002021-09-291.35%-3.3%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款07
交通银行股份有限公司江结构型存2021-07-
60000000.002021-09-291.35%-3.3%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款15
交通银行股份有限公司江结构型存2021-10-
65000000.002021-12-301.35%-3.3%已收回
苏省分行南京龙蟠路支行款20
中信银行股份有限公司南结构型存2021-01-
150000000.002021-03-301.48%-3.5%已收回
京城中支行款01
5金额收回
开户银行类型起始日期终止日期年化收益率
(人民币：元)情况
中信银行股份有限公司南结构型存2021-04-1.48%-3.2%-
90000000.002021-05-10已收回
京城中支行款013.6%
中信银行股份有限公司南结构型存2021-04-1.48%-3.3%-
63000000.002021-06-29已收回
京城中支行款013.7%
中信银行股份有限公司南结构型存2021-07-1.48%-3.33%-
64000000.002021-09-30已收回
京城中支行款023.73%
中信银行股份有限公司南结构型存2021-10-1.48%-3.24%-
64500000.002021-12-30已收回
京城中支行款163.64%
交通银行股份有限公司南结构型存2021-04-
40000000.002021-06-011.45%-3.1%已收回
京中央门支行款30
交通银行股份有限公司南结构型存2021-06-
40000000.002021-06-301.35%-3.1%已收回
京中央门支行款02
交通银行股份有限公司南结构型存2021-07-
36000000.002021-09-291.35%-3.3%已收回
京中央门支行款07
交通银行股份有限公司南结构型存2021-10-
50000000.002021-12-301.35%-3.3%已收回
京中央门支行款25
中信银行股份有限公司南结构型存2021-04-
50000000.002021-06-011.56%-3.05%已收回
京城中支行款28
中信银行股份有限公司南结构型存2021-06-
50000000.002021-06-301.56%-3.1%已收回
京城中支行款02
中信银行股份有限公司南结构型存2021-07-1.48%-3.28%-
50000000.002021-08-06已收回
京城中支行款023.68%
中信银行股份有限公司南结构型存2021-08-1.48%-3.22%-
50000000.002021-09-29已收回
京城中支行款073.62%
中信银行股份有限公司南结构型存2021-10-1.48%-3.2%-
50000000.002021-11-19已收回
京城中支行款163.6%
中信银行股份有限公司南结构型存2021-12-1.30%-3.0%-
50000000.002021-12-31已收回
京城中支行款013.4%
招商银行股份有限公司南结构型存2021-12-1.56%-2.98%-
30000000.002021-12-31已收回
京分行郁金香路支行款023.18%
招商银行股份有限公司南结构型存2021-08-1.56%-3.5%-
50000000.002021-09-22已收回
京分行郁金香路支行款183.7%
招商银行股份有限公司南结构型存2021-10-1.56%-3.0%-
30000000.002021-11-25已收回
京分行郁金香路支行款253.2%
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-04-
40000000.002021-06-011.4%-3.2%已收回
限公司南京雨花支行款30
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-06-
40000000.002021-06-301.4%-3.1%已收回
限公司南京雨花支行款02
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-07-1.40%-3.3%-
40000000.002021-09-30已收回
限公司南京雨花支行款023.5%
6金额收回
开户银行类型起始日期终止日期年化收益率
(人民币：元)情况
上海浦东发展银行股份有结构型存2021-10-1.4%-3.17%-
40000000.002021-12-30已收回
限公司南京雨花支行款193.37%
中国农业银行股份有限公结构型存2021-04-
50000000.002021-06-031.5%-3.4%已收回
司南京奥体支行款29
中国农业银行股份有限公结构型存2021-06-
50000000.002021-08-061.4%-3.4%已收回
司南京奥体支行款10浙江稠州商业银行股份有
定期存款146126960.682020-7-242021-1-203.45%已收回限公司南京光华路支行浙江稠州商业银行股份有
定期存款150000000.002020-7-242021-7-193.70%已收回限公司南京光华路支行浙江稠州商业银行股份有
定期存款148650460.402021-1-262021-7-263.30%已收回限公司南京光华路支行浙江稠州商业银行股份有
定期存款151080000.002021-8-32022-2-113.30%未收回限公司南京光华路支行浙江稠州商业银行股份有
定期存款155470000.002021-7-292022-2-113.30%未收回限公司南京光华路支行浙江稠州商业银行股份有
定期存款40000000.002021-4-272021-7-203.10%已收回限公司南京光华路支行浙江稠州商业银行股份有
定期存款40000000.002021-7-292021-10-293.15%已收回限公司南京光华路支行
浙江稠州商业银行股份有2021-11-
定期存款40000000.002022-2-143.15%未收回限公司南京光华路支行12
招商银行南京分行营业部定期存款10000000.002021-4-142021-12-144.18%已收回
招商银行南京分行营业部定期存款30000000.002021-4-92021-12-134.18%已收回
合计：3712327421.08
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2021年4月7日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币178838088.20元永久补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。该事项已于2021年4月28日经公司
2020年年度股东大会审议通过，保荐机构已就该事项出具核查意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
7的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用情况的披露与实际情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见经鉴证，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》编制符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，在所有重大方面公允反映了2021年度募集资金存放与实际使用的情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，保荐机构长江证券承销保荐有限公司认为：截至2021年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《募集资金管理制度》等法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存
8在变相改变资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）长江证券承销保荐有限公司关于南京伟思医疗科技股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
（二）天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于南京伟思医疗科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。
特此公告。
南京伟思医疗科技股份有限公司董事会
2022年4月28日
9附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额106298.70本年度投入募集资金总额23409.10
变更用途的募集资金总额-
已累计投入募集资金总额26970.66
变更用途的募集资金总额比例-截至期末累已变更计投入金额截至期末项目可项目，项目达到截至期末承截至期末累与承诺投入投入进度本年度是否达行性是含部分募集资金承调整后投资本年度投入预定可使
承诺投资项目诺投入金额计投入金额金额的差额（4）=实现的到预计否发生变更诺投资总额总额金额用状态日
（1）（2）（3）=（2）/效益效益重大变
（如期
（2）-（1）化
有）
（1）
研发中心建设项目否19725.0019725.0019725.002629.893687.92-16037.0818.70%不适用不适用不适用否
信息化建设项目否4475.004475.004475.0089.45216.20-4258.804.83%不适用不适用不适用否康复设备组装调试
否7486.007486.007486.00---7486.000.00%不适用不适用不适用否项目营销服务及品牌建
否15000.0015000.0015000.002805.955182.73-9817.2734.55%不适用不适用不适用否设储备资金
超募资金否59612.7059612.70不适用17883.8117883.81不适用不适用不适用不适用不适用否
合计106298.70106298.7046686.0023409.1026970.66-37599.15
1.研发中心建设项目：在项目实施过程中，公司逐渐建立了更为完善的研发体系，研发项目运作效率
得到有效提高，研发成本也得到有效控制。公司根据项目的实际情况，应对内外部环境的变化，将进未达到计划进度原因（分具体募投项目）一步优化资源配置，在设备采购及安装等方面的投入较为谨慎，项目整体资金投入进度较预期略有延迟。
2.信息化建设项目：面对客户不断提高的各项要求和公司产品的不断更新迭代，保证公司设计的一系
10列运营体系，更好的提升公司运营服务水平，公司经审慎研究，在项目实施过程中公司对项目的具体
规划、资金的使用更加谨慎，项目整体实施进度较预期有所延迟。
3.康复设备组装调试项目：公司近年来通过建立完善的供应链体系和不断对组装调试流程进行优化，
对生产成本进行了有效的控制，公司基于整体经营的实际需要以及出于更好维护全体股东利益的考虑，拟对该项目的实施方案进行优化，目前尚未实质推进。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡专字(2020)02101号《南京伟思医疗科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》审计，截至2020募集资金投资项目先期投入及置换情况
年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为16789973.57元。该款项已并经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用2020年7月22日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币106289万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况2021年5月28日公司召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用最高不超过人民币85400万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。上述额度自公司董事会审议通过之日起
12个月内有效，在决议有效期内，资金可以滚动使用，并于到期后归还至募集资金专项账户。具体详
见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。
用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况2021年4月7日公司召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募
11集资金使用的情况下，使用部分超募资金人民币178838088.20元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况无。
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