亚星客车:扬州亚星客车股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600213证券简称：亚星客车
扬州亚星客车股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入284685796.892.78
归属于上市公司股东的净利润-43641648.00-3930.16归属于上市公司股东的扣除非
-44756442.02不适用经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-142387805.70-206.15
1/162022年第一季度报告
基本每股收益（元/股）-0.15-1600.00
稀释每股收益（元/股）-0.15-1600.00
加权平均净资产收益率（%）-26.30减少32.69个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产3145606579.303197291421.19-1.62归属于上市公司股
312068526.7819841663.381472.79
东的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-1408.51
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，1413628.04符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性
2/162022年第一季度报告
调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）297425.51
合计1114794.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收款项融资-46.86本期票据结算业务减少所致
在建工程38.73本期在建工程增加所致
合同负债97.17本期预收货款增加所致
其他应付款-37.18本期支付应付款项所致本期预收货款增加影响待转销项税额
其他流动负债38.31增加所致
实收资本（或股本）30.00本期非公开发行增资所致
资本公积78.85本期非公开发行增资所致
其他收益-73.74本期政府补助减少所致资产减值损失不适用本期合同资产计提减值增加所致
信用减值损失-115.39本期应收款项计提减值增加所致
营业外收入-100.00与日常经营无关的收入未发生所致
营业外支出-100.00与日常经营无关的支出未发生所致
归属于上市公司股东的净利润-3930.16本期销量下滑所致
归属于上市公司股东的所有者权益1472.79本期非公开发行增资所致
经营活动产生的现金流量净额-206.15本期支付采购款及其他款项增加所致投资活动产生的现金流量净额不适用本期支付购建固定资产支出减少所致筹资活动产生的现金流量净额不适用本期非公开发行增资所致
3/162022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数16627（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持有有限售持股比情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份状数量态潍柴（扬州）亚星汽车有限公司国家17820000062.3166000000无
胡祖平境内自然人50909001.78未知
周岭松境外自然人18050730.63未知
吴春燕境内自然人16070000.56未知
孙浩喃境内自然人8625000.30未知
赵爽境内自然人8410840.29未知
孙丽境内自然人6533000.23未知
许春凤境内自然人6500000.23未知
揭凯境内自然人6500000.23未知
琚泽平境内自然人6366000.22未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量潍柴（扬州）亚星汽车有限公司112200000人民币普通股112200000胡祖平5090900人民币普通股5090900周岭松1805073人民币普通股1805073吴春燕1607000人民币普通股1607000孙浩喃862500人民币普通股862500赵爽841084人民币普通股841084孙丽653300人民币普通股653300许春凤650000人民币普通股650000揭凯650000人民币普通股650000琚泽平636600人民币普通股636600
上述股东关联关系或一致行动的潍柴（扬州）亚星汽车有限公司与其他前十名股东之间不存在关联关系说明或一致行动关系。
公司未知其他前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
4/162022年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用本公司 2021年度非公开发行 A股股票申请于 2022年 1月 18日取得中国证监会《关于核准扬州亚星客车股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]131号），核准本公司非公开发行不超过6600万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本公司已于2022年2月15日收到实际募集资金净额人民币334720377.36元，其中新增注册资本人民币6600万元，增加资本公积人民币268720377.36元。2022年2月25日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕2021年度非公开发行股票新增股
份的登记手续，本次新增股份6600万股，登记完成后，本公司总股本由22000万股变更为
28600万股，注册资本由人民币22000万元变更为28600万元。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金365771322.47368095089.47结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1605810721.271648585834.66
应收款项融资24973500.0046991362.97
预付款项20605281.9029160979.64应收保费
5/162022年第一季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62097335.4971767872.44
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货290800385.44255535651.26
合同资产491001175.92478320670.92持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2667026.153691064.21
流动资产合计2863726748.642902148525.57
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1129000.001129000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产183659960.15189000871.79
在建工程331674.71239074.50生产性生物资产油气资产
使用权资产47481004.5954264005.25
无形资产44156208.1444704993.76开发支出商誉
长期待摊费用5121983.075804950.32递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计281879830.66295142895.62
资产总计3145606579.303197291421.19
流动负债：
短期借款549832882.77561310612.86向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据164768616.45130791118.21
应付账款517653197.88570583974.11
6/162022年第一季度报告
预收款项
合同负债72445352.9436743046.72卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15756463.3218767970.79
应交税费9446521.018895356.25
其他应付款200157077.44318610742.75
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债638343749.44741393375.96
其他流动负债1907667.051379306.10
流动负债合计2170311528.302388475503.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款503622182.55616903409.64应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21300286.3928400381.86长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债68054177.9973590336.74
递延收益100000.00100000.00递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计593076646.93718994128.24
负债合计2763388175.233107469631.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）286000000.00220000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积611833992.81342093992.81
减：库存股其他综合收益
专项储备8379922.228251410.82
盈余公积42566226.7842566226.78
7/162022年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润-636711615.03-593069967.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
312068526.7819841663.38
计
少数股东权益70149877.2969980125.82
所有者权益（或股东权益）合计382218404.0789821789.20
负债和所有者权益（或股东权益）总
3145606579.303197291421.19
计
公司负责人：董长江主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞合并利润表
2022年1—3月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入284685796.89276976511.38
其中：营业收入284685796.89276976511.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本326833695.95298838317.83
其中：营业成本277119100.66244755089.15利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加430833.79364493.89
销售费用16771071.2514448730.10
管理费用6873447.308345282.82
研发费用13397028.2313885202.09
财务费用12242214.7217039519.78
其中：利息费用19919950.4525456059.03
利息收入5023677.654525550.23
加：其他收益1413628.045382904.13
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/162022年第一季度报告
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2525323.1916408896.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-667395.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1408.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-43928397.72-70005.36
加：营业外收入1312820.00
减：营业外支出12253.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-43928397.721230561.13
减：所得税费用-336153.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-43592244.041230561.13
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填-43592244.041230561.13列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-43641648.001139420.32“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）49403.9691140.81
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-43592244.041230561.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-43641648.001139420.32
9/162022年第一季度报告
（二）归属于少数股东的综合收益总额49403.9691140.81
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.150.01
（二）稀释每股收益(元/股)-0.150.01
公司负责人：董长江主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金278900904.64485033367.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还10196711.651963223.26
收到其他与经营活动有关的现金5425879.786009128.21
经营活动现金流入小计294523496.07493005718.89
购买商品、接受劳务支付的现金271570334.08210637765.84客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金54278681.6658585733.90
支付的各项税费768718.60719853.81
支付其他与经营活动有关的现金110293567.4388919384.99
经营活动现金流出小计436911301.77358862738.54
经营活动产生的现金流量净额-142387805.70134142980.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
10/162022年第一季度报告
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资434166.00931083.96产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计434166.00931083.96
投资活动产生的现金流量净额-434166.00-931083.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金339240000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金69935296.07185350000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计409175296.07185350000.00
偿还债务支付的现金299702966.82456324500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17855029.6323785662.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3500000.00
筹资活动现金流出小计321057996.45480110162.56
筹资活动产生的现金流量净额88117299.62-294760162.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-786259.97-167262.99
五、现金及现金等价物净增加额-55490932.05-161715529.16
加：期初现金及现金等价物余额294367568.17328807396.41
六、期末现金及现金等价物余额238876636.12167091867.25
公司负责人：董长江主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:扬州亚星客车股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金291205322.98322321764.95
11/162022年第一季度报告
交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1545397072.491627130517.79
应收款项融资24973500.0046991362.97
预付款项14069838.4121979916.70
其他应收款82766911.1083207553.84
其中：应收利息应收股利
存货172640824.00126411898.75
合同资产491001175.92478320670.92持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2666666.673690704.73
流动资产合计2624721311.572710054390.65
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资133595900.00133595900.00
其他权益工具投资1129000.001129000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产128727912.56133168047.28
在建工程75929.21生产性生物资产油气资产
使用权资产47481004.5954264005.25
无形资产3373106.153564602.54开发支出商誉
长期待摊费用5121983.075804950.32递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计319504835.58331526505.39
资产总计2944226147.153041580896.04
流动负债：
短期借款457471097.29493143516.32交易性金融负债衍生金融负债
应付票据164768616.45130791118.21
应付账款471114547.20527198067.98
12/162022年第一季度报告
预收款项
合同负债33143984.3828537790.62
应付职工薪酬11637499.5512497426.81
应交税费8939575.048144882.68
其他应付款240452963.64348174352.33
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债638343749.44741393375.96
其他流动负债1907667.051379306.10
流动负债合计2027779700.042291259837.01
非流动负债：
长期借款503622182.55616903409.64应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债21300286.3928400381.86长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债68054177.9973590336.74递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计592976646.93718894128.24
负债合计2620756346.973010153965.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）286000000.00220000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积611833992.81342093992.81
减：库存股其他综合收益
专项储备5862766.515862200.39
盈余公积42566226.7842566226.78
未分配利润-622793185.92-579095489.19
所有者权益（或股东权益）合计323469800.1831426930.79
负债和所有者权益（或股东权益）
2944226147.153041580896.04
总计
公司负责人：董长江主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞
13/162022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入183751122.27197724835.89
减：营业成本187313379.14177804981.47
税金及附加124645.5550186.51
销售费用14009785.4311913488.65
管理费用3945434.184855603.20
研发费用8110714.588927857.07
财务费用11550733.4215649801.63
其中：利息费用19093562.6124730862.37
利息收入4983452.444488378.34
加：其他收益800000.004794500.00
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2525323.1916408896.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）-667395.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）-1408.51
二、营业利润（亏损以“－”号填列）-43697696.73-273685.68
加：营业外收入1312820.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-43697696.731039134.32
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）-43697696.731039134.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号-43697696.731039134.32
填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
14/162022年第一季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-43697696.731039134.32
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.150.00
（二）稀释每股收益(元/股)-0.150.00
公司负责人：董长江主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：扬州亚星客车股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金188497658.58395741572.58
收到的税费返还9860557.971963223.26
收到其他与经营活动有关的现金2994848.006257758.32
经营活动现金流入小计201353064.55403962554.16
购买商品、接受劳务支付的现金202661130.16134404732.18
支付给职工及为职工支付的现金40191575.1437085290.60
支付的各项税费186412.35107527.85
支付其他与经营活动有关的现金106143704.8672312395.86
经营活动现金流出小计349182822.51243909946.49
经营活动产生的现金流量净额-147829757.96160052607.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
417495.00397489.40
付的现金投资支付的现金
15/162022年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计417495.00397489.40
投资活动产生的现金流量净额-417495.00-397489.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金339240000.00
取得借款收到的现金40000000.00170350000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计379240000.00170350000.00
偿还债务支付的现金294044143.00409324500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17348693.6322789006.60
支付其他与筹资活动有关的现金3500000.00
筹资活动现金流出小计314892836.63432113506.60
筹资活动产生的现金流量净额64347163.37-261763506.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-383517.43297539.40
五、现金及现金等价物净增加额-84283607.02-101810848.93
加：期初现金及现金等价物余额248594243.65197350381.41
六、期末现金及现金等价物余额164310636.6395539532.48
公司负责人：董长江主管会计工作负责人：徐树林会计机构负责人：王玉霞
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告扬州亚星客车股份有限公司董事会
2022年4月28日