金明精机:2022年一季度报告

广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300281证券简称：金明精机公告编号：2022-014
广东金明精机股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）137488003.03117350235.5617.16%
归属于上市公司股东的净利润（元）9765767.4414426125.43-32.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损7847712.4112189006.44-35.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-5475742.567641602.55-171.66%
基本每股收益（元/股）0.020.03-33.33%
稀释每股收益（元/股）0.020.03-33.33%
加权平均净资产收益率0.76%1.14%-0.38%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1460720006.061479373255.48-1.26%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1295116245.871285350478.430.76%
1广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-121249.80计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家991957.85政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金1253563.66融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出88041.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目43511.72
减：所得税影响额337769.68
合计1918055.03--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.本报告期末，货币资金余额为79179074.84元，较期初减少了52.94%，主要是因为本期购买理财产
品增加以及采购预付款增加所致。
2.本报告期末，交易性金融资产余额为40448000.00元，较期初减少了33.52%，主要是因为部分理财
产品到期收回所致。
3.本报告期末，应收账款余额为15884678.30元，较期初增加了54.16%，主要是因为本期销售额较上期有所增加。
4.本报告期末，应收账款融资余额为1252064.90元，较期初减少了52.09%，主要是因为本期与供应商
结算多采用银行承兑汇票所致。
5.本报告期末，预付账款为12034802.84元，较期初增加了83.53%，主要是因为原材料采购预付款增加所致。
6.本报告期末，其他权益工具投资余额为11870675.00元，较期初增加了534.57%，主要是因为本期
公司购买广州中雷电科科技有限公司股权，导致其他权益工具投资增加。
7.本报告期末，在建工程余额为1454545.68元，较期初减少了37.77%，主要是因为本期车间环保改造
工程完工验收转入固定资产所致。
8.本报告期末，应付票据余额为1900000.00元，较期初减少了42.86%，主要是因为本期开具的银行承
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兑汇票到期所致。
9.本报告期末，应付职工薪酬余额为22978.35元，较期初减少了99.55%，主要是因为本期发放2021年
底计提的员工年终奖所致。
10.本报告期末，应交税费余额为1100609.03元，较期初减少了69.86%，主要是因为本期缴纳2021年末
计提的增值税与附加税所致。
11.本报告期，税金及附加为1251073.56元，较上期增加了372.09%，主要是因为本期销售增加，计提
城建税和教育费附加增加以及计提第一季度房产税和土地使用税所致。
12.本报告期，管理费用为6099188.81元，较上期增加了30.62%，主要是因为本期人员工资、中介费用
较上期增加所致。
13.本报告期，财务费用为-688238.70元，较上期增加了65.47%，主要是本期收到银行产品利息收入较上期减少所致。
14.本报告期，公允价值变动损益为292221.20元，较上期增加了100%，主要是本期收到理财产品产生的
收益较上期增加所致。
15.本报告期，信用减值损失为-728284.61元，较上期减少了154.28%，主要是上期收回汕头市远东轻化
装备有限公司股权转让尾款，转回计提的坏账准备所致。
16.本报告期，资产处置收益为-64156.64元，主要是本期处置固定资产产生损失所致。
17.本报告期，营业外收入为136392.38元，较上期增加了258.93%，主要是本期核销无需支付的应付账款所致。
18.本报告期，营业外支出为105444.26元，较上期增加了1473.79%，主要是本期对外捐赠增加及报废固
定资产产生的损失所致。
19.本报告期，所得税费用为910035.62元，较上期减少了40.71%，主要是本期利润总额较上期减少，
计提所得税费用减少所致。
20.本报告期，经营活动产生的现金流量净额为-5475742.56元，较上期减少了171.66%，主要是本报告
期销售商品收到的现金减少，以及购买商品、接受劳务支付的现金增加，支付给职工以及为职工支付的现金增加，导致本期经营活动产生的现金流量净额减少。
21.本报告期，投资活动产生的现金流量净额为-78990108.19元，较上期减少了153.47%，主要是因为
上年度报告期收回汕头市远东轻化装备有限公司股权转让尾款，导致本报告期投资活动现金流入较上期减少，且本报告期购买广州中雷电科科技有限公司股权，导致本报告期投资活动现金流出较上期增加，进而导致投资活动产生的现金流量净额较上期减少。
22.本报告期，筹资活动产生的现金流量净额为0.00元，主要是因为本报告期内无银行信贷关系，导致本
期筹资活动无现金流。
23.本报告期，汇率变动对现金及现金等价物的影响为-62515.33元，较上期减少了115.64%，主要是因
为本报告期内汇率波动幅度较上期增加所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数150170
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
马镇鑫境内自然人16.85%705762270广州万宝长睿投
国有法人13.77%577023440资有限公司广州万宝集团有
国有法人13.57%568679770限公司
马佳圳境内自然人4.40%1844613113834598
余素琴境内自然人2.43%101708447628133海南海药投资有
境内非国有法人2.18%91144260限公司上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆其他1.09%45562000
－东方22号私募投资基金
浦忠琴境内自然人0.52%21617000
高艳星境内自然人0.49%20589000
来一飞境内自然人0.48%20000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量马镇鑫70576227人民币普通股70576227广州万宝长睿投资有限公司57702344人民币普通股57702344广州万宝集团有限公司56867977人民币普通股56867977海南海药投资有限公司9114426人民币普通股9114426马佳圳4611533人民币普通股4611533上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投4556200人民币普通股4556200资基金余素琴2542711人民币普通股2542711浦忠琴2161700人民币普通股2161700高艳星2058900人民币普通股2058900来一飞2000000人民币普通股2000000
前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，余素琴、马佳圳为马镇鑫上述股东关联关系或一致行动的之一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司与广州万宝集团有限公司受同一主体控制，说明双方构成一致行动关系。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股股东上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金通过信
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东情况说明（如有）用账户持有4556200股，通过普通账户持有0股，合计持有公司股份4556200股；股东浦忠琴通过信用账户持有2161700股，通过普通账户持有0股，合计持有公司股份
2161700股；股东来一飞通过信用账户持有2000000股，通过普通账户持有0股，合
计持有公司股份2000000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期马佳圳138345980013834598高管锁定股须满足解锁条件余素琴7628133007628133高管锁定股须满足解锁条件李浩13493700134937高管锁定股须满足解锁条件
合计215976680021597668----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、2022年1月，公司全资子公司广州明远投资有限公司与广州中雷电科科技有限公司（以下简称中雷电科）及其股东签订增资扩股协议，协议约定广州明远投资有限公司以1000.00万元认缴中雷电科新增注册资本66.66万元，其中，66.66万元计入中雷电科注册资本，933.34万元计入中雷电科资本公积，占中雷电科增资后11.76%股权。本次增资完成后，中雷电科成为公司的参股孙公司。2022年1月28日已完成工商变更登记。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东金明精机股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金79179074.84168264724.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产40448000.0060841367.84衍生金融资产
应收票据26602452.0126552418.70
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应收账款15884678.3010303727.86
应收款项融资1252064.902613329.69
预付款项12034802.846557505.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1233106.201110977.83
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货268041675.51279576402.56合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产807949.30841098.95
其他流动资产178229559.08148058513.09
流动资产合计623713362.98704720066.85
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资263859041.97203298226.85其他债权投资
长期应收款2513039.602737201.87长期股权投资
其他权益工具投资11870675.001870675.00其他非流动金融资产
投资性房地产1789003.251831272.50
固定资产475771089.32482601842.51
在建工程1454545.682337411.74生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产51070224.1651832986.24开发支出商誉
长期待摊费用1151970.081187945.68
递延所得税资产6872308.856939739.07
其他非流动资产20654745.1720015887.17
非流动资产合计837006643.08774653188.63
资产总计1460720006.061479373255.48
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
6广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文
衍生金融负债
应付票据1900000.003325000.00
应付账款40901345.3944071835.24预收款项
合同负债56909435.4871659696.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬22978.355143655.91
应交税费1100609.033651369.70
其他应付款263882.76308533.97
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债28880121.7729087255.77
流动负债合计129978372.78157247346.81
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益34919872.4535911830.30
递延所得税负债705514.96863599.94其他非流动负债
非流动负债合计35625387.4136775430.24
负债合计165603760.19194022777.05
所有者权益：
股本418923580.00418923580.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积495466196.12495466196.12
减：库存股
其他综合收益-1987300.00-1987300.00
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专项储备
盈余公积46038339.1846038339.18一般风险准备
未分配利润336675430.57326909663.13
归属于母公司所有者权益合计1295116245.871285350478.43少数股东权益
所有者权益合计1295116245.871285350478.43
负债和所有者权益总计1460720006.061479373255.48
法定代表人：汪帆主管会计工作负责人：吴植会计机构负责人：陈敏家
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入137488003.03117350235.56
其中：营业收入137488003.03117350235.56利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本129531805.20105357629.00
其中：营业成本112294350.9391486808.07利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1251073.56265006.25
销售费用3981442.094212338.46
管理费用6099188.814669251.36
研发费用6593988.516717374.74
财务费用-688238.70-1993149.88
其中：利息费用18655.57
利息收入549679.261018638.04
加：其他收益1035469.57872069.55投资收益（损失以“－”号填2153407.591723217.71列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
8广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以292221.20“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-728284.611341724.63列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-64156.64列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）10644854.9415929618.45
加：营业外收入136392.3838000.00
减：营业外支出105444.266700.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）10675803.0615960918.45
减：所得税费用910035.621534793.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）9765767.4414426125.43
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”9765767.4414426125.43号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润9765767.4414426125.43
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
9广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额9765767.4414426125.43
归属于母公司所有者的综合收益9765767.4414426125.43总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.020.03
（二）稀释每股收益0.020.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：汪帆主管会计工作负责人：吴植会计机构负责人：陈敏家
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金99683732.60105722806.05客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还707623.631364387.49
收到其他与经营活动有关的现金4418265.832476515.46
经营活动现金流入小计104809622.06109563709.00
购买商品、接受劳务支付的现金77027345.1768660370.68客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
10广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现22231190.4120871881.44金
支付的各项税费6496009.685397438.86
支付其他与经营活动有关的现金4530819.366992415.47
经营活动现金流出小计110285364.62101922106.45
经营活动产生的现金流量净额-5475742.567641602.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1679848.632189350.25
处置固定资产、无形资产和其他233578.30长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到20000000.00的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金110000000.00100000000.00
投资活动现金流入小计111913426.93122189350.25
购建固定资产、无形资产和其他903535.123352683.54长期资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金180000000.00150000000.00
投资活动现金流出小计190903535.12153352683.54
投资活动产生的现金流量净额-78990108.19-31163333.29
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金3000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付18655.57的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计3018655.57
筹资活动产生的现金流量净额-3018655.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的-62515.33399668.92影响
五、现金及现金等价物净增加额-84528366.08-26140717.39
加：期初现金及现金等价物余额162955249.40253357981.39
六、期末现金及现金等价物余额78426883.32227217264.00
11广东金明精机股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
广东金明精机股份有限公司董事会
2022年4月25日
12