泛海控股:2022年一季度报告

泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
证券代码：000046证券简称：泛海控股公告编号：2022-061
泛海控股股份有限公司
2022年第一季度报告
2022年4月
1泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长栾先舟先生、总裁方舟先生、财务总监刘国升先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司第一季度报告未经审计。
2泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
第一节主要财务数据
一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
单位：元本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）2283805277.136210485514.07-63.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）-797593150.48-149422311.54-433.78%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-665972885.81-145173598.19-358.74%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-12520688.113451455865.97-100.36%
基本每股收益（元/股）-0.1535-0.0288-433.78%
稀释每股收益（元/股）-0.1535-0.0288-433.78%
加权平均净资产收益率-14.83%-0.89%-13.94%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）109883881913.42110245216017.22-0.33%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）4971321783.115784797020.53-14.06%
截至披露前一交易日的公司总股本：
截至披露前一交易日的公司总股本（股）5196200656
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.1535
二、非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）44280910.57计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或
1954694.42定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易9372103.84性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-24669.20
3泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
项目本报告期金额说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-248353859.38主要系借款违约金
减：所得税影响额-50781396.61
少数股东权益影响额（税后）-10369158.47
合计-131620264.67--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
三、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元同比项目本期发生额上期发生额主要变动原因增减主要系上年同期出售武汉中央商务区项目宗地20
营业收入989443680.213575530555.73-72.33%结算金额较大主要系上年同期民生证券股份有限公司（以下简称非保险业务手续费及“民生证券”）投行及经纪业务收入较大并且已于
54581531.77830704319.92-93.43%
佣金净收入2021年出表，另外中国民生信托有限公司报告期信托手续费收入同比大幅减少
利息净收入86497323.4639845759.42117.08%主要系上年同期金融业务利息支出较大主要系上年同期民生证券投资收益较大并且已于
金融业务投资收益43882261.78466225365.63-90.59%2021年出表，另外报告期金融资产转让收益较上年同期减少主要系上年同期出售武汉中央商务区项目宗地20
税金及附加167335025.52922486222.63-81.86%土地增值税金额较大主要系上年同期民生证券管理费用较大并且已于
管理费用525228573.621241259160.17-57.69%2021年出表，另外报告期人力资源费较上年同期减少
信用减值损失-118798414.50-77519858.93-53.25%主要系金融子公司对债权投资计提减值损失增加主要系报告期来源于联营企业的投资收益增加及
投资收益276742905.48-55987731.19594.29%转让联营企业股权投资收益增加
公允价值变动收益-29009293.33-500302201.5794.20%主要系上年同期金融资产公允浮亏较大
4泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
营业外支出248646906.2323763119.06946.36%主要系借款违约金增加主要系上年同期出售武汉中央商务区项目宗地20
所得税费用-97969007.62451656334.77-121.69%致所得税费用较大
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第二节股东信息
一、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数（户）66974不适用
先股股东总数（户）前10名股东持股情况
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
（%）件的股份数量股份状态数量中国泛海控股质押3177167578
境内非国有法人61.1531772475780集团有限公司冻结993170210泛海能源控股
境内非国有法人2.391240000000质押124000000股份有限公司林芝锦华投资
境内非国有法人1.18611111110质押61111111管理有限公司德邦创新资本
－渤海银行－
境内非国有法人1.12579729220----中融国际信托有限公司
黄木顺境内自然人0.97505000000----香港中央结算
境外法人0.87452475200----有限公司
陈克春境内自然人0.85441394920----
阮京虹境内自然人0.43225716900----
王涛境内自然人0.42219901000----
周小丽境内自然人0.37192062650----前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国泛海控股集团有限公司3177247578人民币普通股3177247578泛海能源控股股份有限公司124000000人民币普通股124000000林芝锦华投资管理有限公司61111111人民币普通股61111111
德邦创新资本－渤海银行－中融国
57972922人民币普通股57972922
际信托有限公司黄木顺50500000人民币普通股50500000
6泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
香港中央结算有限公司45247520人民币普通股45247520陈克春44139492人民币普通股44139492阮京虹22571690人民币普通股22571690王涛21990100人民币普通股21990100周小丽19206265人民币普通股19206265
1、中国泛海控股集团有限公司（以下简称“中国泛海”）、泛海能源控股股份有
限公司（以下简称“泛海能源”）同属公司实际控制人控制的公司；
上述股东关联关系或一致行动的说2、中国泛海、泛海能源与前10名其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上明市公司收购管理办法》规定的一致行动人；
3、未知前10名股东中其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
1、公司股东黄木顺除通过普通证券账户持有10000000股外，还通过光大证券
股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有40500000股，实际合计持有50500000股；
2、公司股东陈克春未通过普通证券账户持股，仅通过中信证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有44139492股；
3、公司股东阮京虹除通过普通证券账户持有3691600股外，还通过国泰君安证
前10名股东参与融资融券业务情况
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有18880090股，实际合计持有说明
22571690股；
4、公司股东王涛未通过普通证券账户持股，仅通过国泰君安证券股份有限公司
客户信用交易担保证券账户持有21990100股；
5、公司股东周小丽除通过普通证券账户持有5071920股外，还通过东兴证券股
份有限公司客户信用交易担保证券账户持有14134345股，实际合计持有19206265股。
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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第三节其他重要事项
一、经公司第十届董事会第三十六次临时会议审议通过，公司决定不再将民生证券纳入公司合并财务报表的合并范围。
此事项将构成重大资产重组。后经公司第十届董事会第四十五次临时会议审议通过，公司披露了本次重组的方案，并于2022年1月8日披露了修订后的重组方案。2022年1月26日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了修订后的本次重组方案，本次重组实施完成（具体内容详见公司2021年8月24日、2021年12月10日、2022年1月8日、2022年1月27日、2022年1月28日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
二、经公司第十届董事会第二十三次临时会议、2021年第四次临时股东大会审议通过，公司拟于2021年2月26日-2022年2月25日期间实施股份回购方案。后经公司第十届董事会第四十四次临时会议、2021年第九次临时股东大会审议通过，公司对原回购方案的回购金额和回购期限进行了调整。截至本报告披露日，公司暂未实施股份回购（详见公司2021年1月
30日、2021年2月27日、2021年12月7日、2021年12月23日、2022年4月2日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。
三、公司2017年度第一期中期票据应于2021年12月1日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
支付回售部分债券本息。截至回售部分债券本息兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额兑付回售部分债券本息（详见公司2021年12月3日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。
四、公司2018年度第一期中期票据应于2021年8月29日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）
支付利息及回售部分债券本金。截至付息日及回售部分兑付日终，公司未能按照约定筹措足额偿付资金，不能按期足额偿付2021年利息及回售部分债券本金（详见公司2021年8月31日披露于《中国证券报、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公告）。截至本报告期末，公司正在全力推动落实资产优化处置工作，争取尽快完成本期债券兑付。
8泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
第四节季度财务报表
一、财务报表
（一）合并资产负债表
编制单位：泛海控股股份有限公司
2022年3月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3340060137.663680864197.39
结算备付金279886214.57224642189.71拆出资金
融出资金940825952.501140415090.40
交易性金融资产6368229339.736450768983.27
衍生金融资产584827178.54725060555.29
应收票据2016573.173935737.31
应收账款1020379827.951043000763.62应收款项融资
预付款项752172892.31765166333.65
应收保费650006684.10359715101.81
应收分保账款341966323.53310002372.70
应收分保合同准备金194592091.41213007868.15
其他应收款1516873621.631283782064.16
其中：应收利息
应收股利140999462.21买入返售金融资产合同资产
存货45314469914.8345407732266.58持有待售资产
存出保证金36553926.5129854655.46一年内到期的非流动资产
其他流动资产732167151.43760218170.48
9泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
流动资产合计62075027829.8762398166349.98
非流动资产：-
债权投资6152158021.226032679809.15其他债权投资长期应收款
长期股权投资21945594111.9322057210986.49
其他权益工具投资109714500.12109742137.68应收款项类投资
存出资本保证金830193656.38860897145.14
投资性房地产8941033486.068937163935.00
固定资产460329995.24474219406.20
在建工程2011023419.132019655252.14
使用权资产562911975.80656204384.15
无形资产225741050.89225937737.73开发支出
商誉1858885363.471864234856.74
长期待摊费用30413995.4635139741.02
递延所得税资产3927430246.593804888689.16
其他非流动资产753424261.26769075586.64
非流动资产合计47808854083.5547847049667.24
资产总计109883881913.42110245216017.22
流动负债：
短期借款13072924553.7912890270019.95向中央银行借款吸收存款及同业存放应付短期融资款
拆入资金807247705.86970445198.05融入资金
交易性金融负债247405642.81247405763.89衍生金融负债
应付账款3867968566.263990749741.32
预收款项520589626.69521577112.30
合同负债1609264904.502019174495.52
10泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
预收保费119747784.08190186772.08卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金213468431.16161304758.84
应付职工薪酬897421128.06942375199.05
应交税费4433162427.624431859617.82
其他应付款18770406165.7518145184810.83
其中：应付利息1768444834.241380481496.98
应付股利171000000.00171000000.00
应付分保账款93562663.4871089639.58
应付赔付款50328623.0347149701.24应付保单红利
保险合同准备金3512399439.603282624302.92
代理买卖证券款1287818262.121251073436.21代理承销证券款持有待售的负债
一年内到期的非流动负债31982043295.2531133421550.49
其他流动负债357316136.87370788421.66
流动负债合计81843075356.9380666680541.75
非流动负债：
长期借款8974189421.718991856542.06
应付债券1544528382.252132088970.33
其中：优先股永续债
长期应付款2165174962.532140399078.69长期应付职工薪酬
租赁负债300788686.89395810714.00
预计负债979273789.65872330122.99递延收益
递延所得税负债1274632700.021273115209.35其他非流动负债
非流动负债合计15238587943.0515805600637.42
负债合计97081663299.9896472281179.17
所有者权益：
11泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
项目期末余额年初余额
股本5196200656.005196200656.00
资本公积8564034293.608564034293.60
减：库存股
其他综合收益-469283581.59-453401494.65专项储备
盈余公积1261291719.791261291719.79
一般风险准备425593541.43425593541.43
未分配利润-10006514846.12-9208921695.64
归属于母公司所有者权益合计4971321783.115784797020.53
少数股东权益7830896830.337988137817.52
所有者权益合计12802218613.4413772934838.05
负债和所有者权益总计109883881913.42110245216017.22
法定代表人：栾先舟主管会计工作负责人：刘国升会计机构负责人：刘国升
12泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
（二）合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2283805277.136210485514.07
其中：营业收入989443680.213575530555.73
非保险业务手续费及佣金净收入54581531.77830704319.92
利息净收入86497323.4639845759.42
已赚保费1223799859.751392280791.21
金融业务投资收益43882261.78466225365.63
金融业务公允价值变动收益-116101539.76-98605601.23
金融业务汇兑收益1702159.924504323.39
二、营业总成本3218990431.315142338934.34
其中：营业成本560977054.95731159436.31利息支出
保险业务手续费及佣金支出244462073.13265961287.77
减：摊回分保费用
保险合同赔付支出净额696857525.60697598985.85
提取保险责任准备金净额17520696.14161255371.05保单红利支出
分保费用29585233.0741422292.02
税金及附加167335025.52922486222.63
销售费用6183330.8218051873.40
管理费用525228573.621241259160.17研发费用
财务费用970840918.461063144305.14
其中：利息费用950894730.671095636975.70
利息收入422074.8712424678.76
加：其他收益3198542.9319288334.89
投资收益（损失以“-”号填列）276742905.48-55987731.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益194580024.40-67162077.90以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-29009293.33-500302201.57
13泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-”号填列）-118798414.50-77519858.93
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）528265.93-169237.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-802523147.67453455885.30
加：营业外收入484271.341587729.49
减：营业外支出248646906.2323763119.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-1050685782.56431280495.73
减：所得税费用-97969007.62451656334.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-952716774.94-20375839.04
（一）按经营持续性分类
1．持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-952716774.94-20375839.04
2．终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1．归属于母公司所有者的净利润-797593150.48-149422311.54
2．少数股东损益-155123624.46129046472.50
六、其他综合收益的税后净额-17791891.5877505958.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-15882086.9456830571.20
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-299436.78
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转进损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-299436.78
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-15882086.9457130007.98
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.其他债权投资信用减值准备
4.现金流量套期储备
5.外币财务报表折算差额-13522429.0060376024.27
6.投资性房地产公允价值变动损益-2359657.94-3246016.29
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1909804.6420675386.92
七、综合收益总额-970508666.5257130119.08
归属于母公司所有者的综合收益总额-813475237.42-92591740.34
14泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额-157033429.10149721859.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）-0.1535-0.0288
（二）稀释每股收益（元/股）-0.1535-0.0288
法定代表人：栾先舟主管会计工作负责人：刘国升会计机构负责人：刘国升
15泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
（三）合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金391391798.122722370121.49向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金1255397240.781400011268.83
收到再保险业务现金净额2059683.55
融出资金净减少额75203551.6782154485.70代理买卖证券收到的现金净额
为交易目的而持有的金融资产净减少额111048167.248412834423.54
收取利息、手续费及佣金的现金216383816.801528054806.19
拆入资金净增加额-155772409.16-639467694.31
回购业务资金净增加额-5828397248.00
收到的税费返还42167013.39
收到的其他与经营活动有关的现金308261085.202678296104.34
经营活动现金流入小计2203972934.2010398023281.17
购买商品、接受劳务支付的现金126054609.03202077330.74
客户贷款及垫款净增加额114967301.97-204511872.34存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金658617458.25694096251.48
支付再保险业务现金净额11330156.40融出资金净增加额
代理买卖证券支付的现金净额55523008.1581637857.29
支付利息、手续费及佣金的现金201320101.94342464932.98
支付保险保障基金9775000.009189000.00
支付给职工以及为职工支付的现金402896005.08864166948.17
支付的各项税费255946084.99344171211.57
支付的其他与经营活动有关的现金391394052.904601945598.91
经营活动现金流出小计2216493622.316946567415.20
经营活动产生的现金流量净额-12520688.113451455865.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金415007106.621365731040.32
取得投资收益所收到的现金28383953.6814127749.87
16泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金16582817.48净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额40000000.00
收到的其他与投资活动有关的现金1279564.47408262615.04
投资活动现金流入小计444670624.771844704222.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30778848.8550394836.34
投资所支付的现金557685451.171143173994.90
买入返售业务资金净增加额171301918.15质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其他与投资活动有关的现金10505884.22229021280.19
投资活动现金流出小计598970184.241593892029.58
投资活动产生的现金流量净额-154299559.47250812193.13
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金33734352.142759854019.78
收到的其他与筹资活动有关的现金2704387.99286750865.21
筹资活动现金流入小计36438740.133046604884.99
偿还债务所支付的现金73034774.836239402508.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31865933.33587745582.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润-
支付的其他与筹资活动有关的现金39990783.2621066943.55
筹资活动现金流出小计144891491.426848215034.71
筹资活动产生的现金流量净额-108452751.29-3801610149.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25923517.516704909.95
五、现金及现金等价物净增加额-301196516.38-92637180.67
加：期初现金及现金等价物余额2894027290.4817516286488.74
六、期末现金及现金等价物余额2592830774.1017423649308.07
法定代表人：栾先舟主管会计工作负责人：刘国升会计机构负责人：刘国升
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
17泛海控股股份有限公司2022年第一季度报告
公司第一季度报告未经审计。
泛海控股股份有限公司董事会
2022年4月30日
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