金达莱:2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688057证券简称：金达莱
江西金达莱环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期
期增减变动幅度(%)
营业收入209422125.922.93
归属于上市公司股东的净利润95925617.403.76归属于上市公司股东的扣除非经
95815801.1410.99
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额18331057.57不适用
基本每股收益（元/股）0.34763.76
稀释每股收益（元/股）0.34763.76
加权平均净资产收益率（%）2.97增加0.01个百分点
研发投入合计13774984.60-0.91
研发投入占营业收入的比例（%）6.58减少0.25个百分点
1/122022年第一季度报告
本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产3697342068.723688148306.860.25归属于上市公司股东的所有者权
3280094490.233185244630.462.98
益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益-834766.93
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公308695.64司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
2/122022年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入519263.76和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-36715.27
少数股东权益影响额（税后）-79908.52
合计109816.26
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因经营活动产生的现金流量净额较
经营活动产生的现金流上年同期增加41158379.32元，不适用量净额主要系公司本期收款较上期增加所导致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数15018/
东总数（如有）前10名股东持股情况
3/122022年第一季度报告
持有有包含转融质押、标记或冻结股东性持股数持股比限售条通借出股情况股东名称
质量例(%)件股份份的限售股份状数量股份数量数量态境内自126761267601267605
廖志民45.93无0然人050050000境内非骆驼集团股份有限公12946
国有法4.6900无0司000人境内自9231923159231500
周涛3.34无0然人50000境内自6691
史继东2.4200无0然人500境内自4167
王从强1.5100无0然人500境内自3200
钟蕊檬1.1600无0然人000
招商证券资管-苏钢-
3179
招商资管臻享价值4其他1.1500无0
000
号单一资产管理计划境内自2437
黄锐光0.8800无0然人500上海迎水投资管理有
2000
限公司-迎水匠心11其他0.7200无0
000
号私募证券投资基金境内自1954
张樵0.7100无0然人763前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量骆驼集团股份有限公司12946000人民币普通股12946000史继东6691500人民币普通股6691500王从强4167500人民币普通股4167500钟蕊檬3200000人民币普通股3200000
招商证券资管－苏钢－招商资管臻享价值4号单一资产3179000人民币普通股3179000管理计划黄锐光2437500人民币普通股2437500上海迎水投资管理有限公司
－迎水匠心11号私募证券投2000000人民币普通股2000000资基金张樵1954763人民币普通股1954763
4/122022年第一季度报告
深圳市光年资本管理有限公
司－武汉华勤创业投资合伙1623000人民币普通股1623000企业（有限合伙）四川省诚卓投资有限公司1337595人民币普通股1337595
上述股东关联关系或一致行1、上述前十名股东持股情况中，股东廖志民先生与周涛女士动的说明系夫妻关系，除此之外，公司未知其他前十名股东间是否存在关联关系或一致行动关系。
2、公司未知上述前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限上海迎水投资管理有限公司－迎水匠心11号私募证券投资基售股东参与融资融券及转融金通过信用证券账户持有2000000股；
通业务情况说明（如有）张樵通过普通证券账户持有668084股，通过信用证券账户持有1286679股；
四川省诚卓投资有限公司通过普通证券账户持有59000股，通过信用证券账户持有1278595股。
除上述情况外，公司未知悉其他前十名股东及前十名无限售条件股东参与融资融券及转融通业务情况。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用2021年6月，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司达成战略合作意向，签订了《战略合作协议》，具体内容详见公司于2021年6月12日在上海证券交易所网站披露的《关于自愿披露签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-022）；2022年3月，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司下属陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司签订了第一份合同，公司提供井下污水处理站设备，金额2250万元。如合同顺利履行完成，预计将对本年度经营业绩产生正向影响。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
5/122022年第一季度报告
货币资金1599480395.362143592710.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产550000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款866256613.88890590829.64
应收款项融资22852638.7520375039.57
预付款项53273748.283284233.96应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款15820829.2213142811.21
其中：应收利息8947825.088947825.08应收股利买入返售金融资产
存货107239567.09125814484.18
合同资产48980828.6155483712.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产8758442.418854494.54
流动资产合计3272663063.603261138315.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4234185.924208065.26
其他权益工具投资15852353.2615740561.38其他非流动金融资产
投资性房地产17938923.1318293935.99
固定资产99570866.25102843000.79
在建工程12907539.216915380.30生产性生物资产油气资产
使用权资产9500140.1610178721.59
无形资产165235413.26168801829.23
开发支出4937837.093746959.02商誉
长期待摊费用1719058.363049259.06
递延所得税资产55624201.2560547469.78
其他非流动资产37158487.2332684808.75
6/122022年第一季度报告
非流动资产合计424679005.12427009991.15
资产总计3697342068.723688148306.86
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据37275328.4649506952.60
应付账款193540091.66233390631.95预收款项
合同负债17309595.1440729313.91卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11660029.1218450722.51
应交税费28962210.6628842001.30
其他应付款2428684.946029738.06
其中：应付利息
应付股利60500.0091000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11904611.5511108554.00其他流动负债
流动负债合计303080551.53388057914.33
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款16800000.0016800000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7156443.647825324.58
长期应付款16246653.7316189889.82长期应付职工薪酬
预计负债28044035.0627324719.28
递延收益10398550.9610507246.60递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计78645683.3978647180.28
负债合计381726234.92466705094.61
7/122022年第一季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）276000000.00276000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1866296560.061866296560.06
减：库存股
其他综合收益-7014937.11-5939179.48专项储备
盈余公积138000000.00138000000.00一般风险准备
未分配利润1006812867.28910887249.88归属于母公司所有者权益（或股3280094490.233185244630.46东权益）合计
少数股东权益35521343.5736198581.79
所有者权益（或股东权益）合3315615833.803221443212.25计负债和所有者权益（或股东3697342068.723688148306.86权益）总计
公司负责人：廖志民主管会计工作负责人：许可会计机构负责人：傅小庆合并利润表
2022年1—3月
编制单位：江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入209422125.92203454516.43
其中：营业收入209422125.92203454516.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本100847112.26111774754.07
其中：营业成本64924561.6167814052.76利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1281423.731845808.81
8/122022年第一季度报告
销售费用15260908.8618709850.49
管理费用11798268.2812343529.39
研发费用12584106.5313071385.48
财务费用-5002156.75-2009872.86
其中：利息费用1460441.61570967.85
利息收入6504355.432696395.13
加：其他收益421819.342407335.22
投资收益（损失以“－”号填列）93195.7910154.48
其中：对联营企业和合营企业的投26120.6610154.48资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-900512.924525274.05
资产减值损失（损失以“-”号填列）-265290.31-203743.94资产处置收益（损失以“－”号填346.41列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）107924225.5698419128.58
加：营业外收入719263.767549674.83
减：营业外支出834766.93362.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）107808722.39105968440.63
减：所得税费用12605059.9612220019.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）95203662.4393748421.55
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”95203662.4393748421.55号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏95925617.4092449717.51损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-721954.971298704.04列）
六、其他综合收益的税后净额-1031040.88417190.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收-1075757.63417190.99益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
9/122022年第一季度报告
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-1075757.63417190.99
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1075757.63417190.99
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益44716.75的税后净额
七、综合收益总额94172621.5594165612.54
（一）归属于母公司所有者的综合收益94849859.7792866908.50总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-677238.221298704.04
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.34760.3350
（二）稀释每股收益(元/股)0.34760.3350
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：廖志民主管会计工作负责人：许可会计机构负责人：傅小庆合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：江西金达莱环保股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金193547874.38142886079.86客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
10/122022年第一季度报告
收到的税费返还287469.88267469.00
收到其他与经营活动有关的现金7365011.8319710895.24
经营活动现金流入小计201200356.09162864444.10
购买商品、接受劳务支付的现金52082639.6399062752.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金31953778.2138566537.23
支付的各项税费18318158.6612712420.65
支付其他与经营活动有关的现金80514722.0235350055.69
经营活动现金流出小计182869298.52185691765.85
经营活动产生的现金流量净额18331057.57-22827321.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长4000.00期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金950000000.00
投资活动现金流入小计950000000.004000.00
购建固定资产、无形资产和其他长11101493.732840589.24期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金581700000.0080000000.00
投资活动现金流出小计592801493.7382840589.24
投资活动产生的现金流量净额357198506.27-82836589.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金11651550.7311765330.11
筹资活动现金流入小计11651550.7311765330.11
偿还债务支付的现金2164497.49
分配股利、利润或偿付利息支付的271583.29650174.01现金
11/122022年第一季度报告
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1613642.0014544336.99
筹资活动现金流出小计1885225.2917359008.49
筹资活动产生的现金流量净额9766325.44-5593678.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的-1070295.47414989.24影响
五、现金及现金等价物净增加额384225593.81-110842600.13
加：期初现金及现金等价物余额595684757.98879770801.20
六、期末现金及现金等价物余额979910351.79768928201.07
公司负责人：廖志民主管会计工作负责人：许可会计机构负责人：傅小庆
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告江西金达莱环保股份有限公司董事会
2022年4月28日