达刚控股:2022年一季度报告

达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300103证券简称：达刚控股公告编号：2022-36
达刚控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）60022802.19249705079.73-75.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）-3882329.389984624.16-138.88%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3914242.138156840.14-147.99%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-687688.4033129101.82-102.08%
基本每股收益（元/股）-0.01220.0314-138.85%
稀释每股收益（元/股）-0.01220.0314-138.85%
加权平均净资产收益率-0.36%0.94%-1.30%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2264653629.942240066822.871.10%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1068152039.991073583550.02-0.51%
1达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-20789.77计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补6062.67助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出48966.35
减：所得税影响额5161.90
少数股东权益影响额（税后）-2835.40
合计31912.75--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元期末余额期初余额变动项目变动的主要原因（或本期金额）（或上期金额）比率
应收款项融资126.22%5090000.002250000.00主要系本期末收到银行承兑汇票增加所致
预付款项39.53%20260945.8614520395.18主要系本期末众德环保采购预付货款增加所致
其他流动资产134.31%13098471.545590294.05主要系本期末增值税留抵税额增加所致
短期借款164.34%63989550.0024206900.00主要系本期末收到的银行短期借款增加所致
应付票据-42.80%14448572.0025260239.00主要系本期末银行承兑到期扣款所致
预收款项-38.67%22200.0036200.00主要系本期预收房租款收入确认所致主要系本期销售产品所收到的预收合同负债款
合同负债72.42%66010706.6338285643.99项增加所致
应交税费-75.83%3271956.5813534839.04主要系本期众德环保缴纳上年末应交税金所致主要系本期销售产品所收到的预收合同负债款
其他流动负债70.65%8219240.554816363.37增加引起待转销项税额增加所致
其他综合收益-1250.39%-1891688.45-140085.01主要系本期汇率变动影响所致
营业总收入-75.96%60022802.19249705079.73主要系本期环保板块和装备板块收入下降所致
营业成本-74.24%50845066.57197369810.44主要系本期环保板块和装备板块收入下降所致
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主要系本期收入下降引起相关流转税计提下降
税金及附加-45.54%
835711.051534542.98所致
研发费用-57.16%主要系本期环保板块研发投入下降所致
3060677.977144680.08
主要系本期斯里兰卡汇兑收益增加及利息支出
财务费用-161.11%
-3350384.015482662.66减少所致主要系本期收到的与日常经营相关的政府补助
其他收益-99.81%
6062.673196742.17减少所致投资收益（损失以“－”号填
216.15%主要系本期理财收益增加所致
列）243809.90-209908.18信用减值损失（损失以“-”主要系本期应收款项下降引起坏账计提冲回所
114.96%号填列）231064.41-1544447.92致资产处置收益（损失以“-”-844.78%主要系本期固定资产处置产生损失所致号填列）-20789.772791.39营业利润（亏损以“－”号填主要系本期环保板块收入下降引起利润下降所-133.66%
列）-7079154.6021029469.99致主要系本期收到与日常经营无关的政府补助减
营业外收入-74.89%
50736.10202087.51少所致利润总额（亏损总额以“－”主要系本期环保板块收入下降引起利润总额下-133.12%号填列）-7030188.2521226966.71降所致
所得税费用-195.64%主要系本期利润总额下降所致
-1854950.961939487.96净利润（净亏损以“－”号填主要系本期环保板块收入下降引起净利润下降-126.83%
列）-5175237.2919287478.75所致归属于母公司所有者的净主要系本期环保板块和装备板块收入下降引起
-138.88%
利润-3882329.389984624.16利润减少所致
其他综合收益的税后净额-1240.96%主要系本期斯里兰卡汇率变动影响所致
-1751603.44-130623.47经营活动产生的现金流量主要系本期环保板块收入下降引起销售回款减
-102.08%
净额-687688.4033129101.82少所致投资活动产生的现金流量
-5.81%主要系本期购买理财产品增加所致
净额-61072382.34-57717904.51筹资活动产生的现金流量主要系本期收到的银行借款增加及子公司往来
261.84%
净额71005993.71-43872903.33拆借款减少所致现金及现金等价物净增加主要系本期收到的银行借款增加及子公司往来
113.28%
额9108001.46-68601824.96拆借款减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数129880
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
孙建西境内自然人26.65%8464158463481188质押20000000
英奇投资（杭州）
境内非国有法人19.90%632025900有限公司深圳市聆同生物科
境内非国有法人8.48%269189090质押3910000技有限公司
李太杰境内自然人2.55%81069166080187
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易方达基金－中央汇金资产管理有限
责任公司－易方达其他1.58%50065500
基金－汇金资管单一资产管理计划深圳市雪暴投资基
金管理有限公司－
其他1.04%33066520雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金
傅建平境内自然人0.94%30000002250000质押3000000
霍建平境内自然人0.70%22232070
王恩波境内自然人0.66%21099280
李飞宇境内自然人0.62%19750000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
英奇投资（杭州）有限公司63202590人民币普通股63202590深圳市聆同生物科技有限公司26918909人民币普通股26918909孙建西21160396人民币普通股21160396
易方达基金－中央汇金资产管理
有限责任公司－易方达基金－汇5006550人民币普通股5006550金资管单一资产管理计划深圳市雪暴投资基金管理有限公
司－雪暴欣达持盈1号私募证券投3306652人民币普通股3306652资基金霍建平2223207人民币普通股2223207王恩波2109928人民币普通股2109928李太杰2026729人民币普通股2026729李飞宇1975000人民币普通股1975000徐军1208191人民币普通股1208191
公司前十名股东中，孙建西、李太杰为夫妻关系，合计持有公司29.20%股份，是公司上述股东关联关系或一致行动的
控股股东及实际控制人，属于一致行动人；股东李太杰与股东李飞宇为父女关系；其他说明
股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股无
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售本期增加限售股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期股数股数
孙建西65148593166740563481188高管锁定每年按25%解除限售
李太杰60801876080187高管锁定每年按25%解除限售
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傅建平22500002250000高管锁定每年按25%解除限售
韦尔奇250453250453高管锁定每年按25%解除限售
黄铜生6891368913高管锁定每年按25%解除限售
王有蔚61876187高管锁定每年按25%解除限售
王玫刚67506750高管锁定每年按25%解除限售
石剑71257125高管锁定每年按25%解除限售
李金哲37503750高管锁定每年按25%解除限售
合计738219581667405072154553----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于终止潼关富源项目并将剩余资金永久补充流动资金事项2021年12月27日，公司第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于终止部分超募资金投资项目并将剩余资金永久补充流动资金的议案》，同意公司终止对潼关县富源工业有限责任公司（以下简称“潼关富源”）的后续投资，并将剩余超募资金用于永久补充流动资金；同时，本次会议还审议通过了《关于转让使用超募资金增资的控股子公司潼关富源股权并将转让所得永久补充流动资金的议案》，同意公司将所持有的潼关富源51%股权转让给北京昭义管理咨询服务中心（有限合伙），并将转让所得永久补充流动资金。上述两项议案已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。截至2022年1月31日，公司已将剩余超募资金全部用于永久补充流动资金，股权转让事项已完成协议的签订并按计划推进。
2、公司经营管理层增持股份事项
2021年7月30日，公司披露了《达刚控股：关于经营管理层完成增持计划暨继续增持公司股份的公告》（公告编号：2021-61），经营管理层基于对公司未来持续稳定发展前景的信心以及内在价值的认可，拟通过雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金继续增持公司股份，增持规模不低于人民币100万元（含本数），增持价格不超过11元/股，增持期限为2021年7月30日至2022年1月29日。
2022年2月7日，公司披露了《达刚控股：关于经营管理层增持股份计划实施期限届满暨完成增持的公告》（公告编号：2022-05），截至2022年1月29日增持计划期限届满时，雪暴欣达持盈1号私募证券投资基金累计增持公司股份142350股，占公司总股本的0.045%，增持的价格区间为9.16元/股—9.75元/股，完成了本次增持计划。
3、公司持股5%以上股东减持股份事项2021年7月13日，公司披露了《达刚控股：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2021-57），公司股东孙建西女士计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其所持有的本公司股份，减持
数量不超过952803股（含本数），减持比例不超过公司总股本的0.3%。
2022年2月7日，公司披露了《达刚控股：关于股东股份减持计划未实施且已到期的公告》（公告编号：2022-06），截至减持期限届满时，孙建西女士未通过任何方式减持其所持有的公司股份。
4、对外投资事项（1）2021年8月25日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司在上海市设立全资子公司达刚智维科技有限公司（以下简称“达刚智维”），达刚智维注册资本为12600万元，公司以现金+股权形式进行出资，占达刚智维注册资本的100%。2021年8月27日，公司披露了《达刚控股：关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-68）。
2022年2月23日，公司第五届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于减少对外投资设立全资子公司投资总额的议案》，同意公司将达刚智维的投资总额由12600万元减少至10535万元；其中，自有资金出资金额由5848万元减少至3818万元，股权出资由之前8家子公司减少至7家，并将注册地址由上海市调整为无锡市。具体内容详见2022年2月24日公司披露的《达刚控股：关于减少对外投资设立全资子公
5达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文司投资总额的公告》（公告编号：2022-11）；截至报告期末，达刚智维尚未完成工商登记手续。
（2）2022年3月2日，公司披露了《达刚控股：关于全资子公司对外投资设立控股公司润达丰慧并完成工商登记的公告》（公告编号：2022-13），公司全资子公司陕西智慧新途工程技术有限公司（以下简称“智慧新途”）为持续拓展城市设施智慧运维管理业务，与江西普润工程管理有限公司（以下简称“普润工程”）、萍乡水木丰企业管理咨询有限公司（以下简称“水木丰”）共同出资设立了陕西润达丰慧工程技术有
限公司（以下简称“润达丰慧”）。润达丰慧注册资金为500万元人民币，其中，公司以自有资金认缴人民币
255万元，占润达丰慧注册资本的51%；普润工程认缴人民币150万元，占润达丰慧注册资本的30%；水木
丰认缴人民币95万元，占润达丰慧注册资本的19%。截至报告期末，润达丰慧完成工商登记并处于前期业务拓展阶段。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：达刚控股集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金90000347.3882095860.46结算备付金拆出资金
交易性金融资产215523281.94199523281.94衍生金融资产
应收票据420000.00
应收账款197448418.79225798742.21
应收款项融资5090000.002250000.00
预付款项20260945.8614520395.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25798982.7425957156.52
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货613057566.32614274046.39合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产44230433.5447322339.29
其他流动资产13098471.545590294.05
流动资产合计1224508448.111217752116.04
非流动资产：
发放贷款和垫款
6达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
债权投资其他债权投资
长期应收款704759.41704759.41
长期股权投资40570681.3841268181.38其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产958888.44989410.61
固定资产317348433.82322567872.93
在建工程199486427.45179902658.73生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产141853387.57143405132.84开发支出
商誉250871919.26250871919.26
长期待摊费用977094.711196369.63
递延所得税资产21927258.3120390505.06
其他非流动资产65446331.4861017896.98
非流动资产合计1040145181.831022314706.83
资产总计2264653629.942240066822.87
流动负债：
短期借款63989550.0024206900.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债5694717.395694717.39衍生金融负债
应付票据14448572.0025260239.00
应付账款97253294.12134735818.56
预收款项22200.0036200.00
合同负债66010706.6338285643.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7226605.667753315.82
应交税费3271956.5813534839.04
其他应付款223039430.61236928080.31
其中：应付利息91341.2591341.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债76839330.0480786311.13
7达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他流动负债8219240.554816363.37
流动负债合计566015603.58572038428.61
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款174625770.80139405545.83应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2169639.462169639.46
递延收益105339000.00102839000.00
递延所得税负债52070087.1152427451.51其他非流动负债
非流动负债合计334204497.37296841636.80
负债合计900220100.95868880065.41
所有者权益：
股本317601000.00317601000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积250853975.75250853975.75
减：库存股
其他综合收益-1891688.45-140085.01
专项储备4002004.753799581.96
盈余公积64254245.3364254245.33一般风险准备
未分配利润433332502.61437214831.99
归属于母公司所有者权益合计1068152039.991073583550.02
少数股东权益296281489.00297603207.44
所有者权益合计1364433528.991371186757.46
负债和所有者权益总计2264653629.942240066822.87
法定代表人：傅建平主管会计工作负责人：车万辉会计机构负责人：张永生
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入60022802.19249705079.73
其中：营业收入60022802.19249705079.73利息收入
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已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本67562104.00230529619.14
其中：营业成本50845066.57197369810.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加835711.051534542.98
销售费用3680556.695193899.53
管理费用12490475.7313804023.45
研发费用3060677.977144680.08
财务费用-3350384.015482662.66
其中：利息费用3453210.797063928.99
利息收入194111.61299962.42
加：其他收益6062.673196742.17
投资收益（损失以“－”号填列）243809.90-209908.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益25047.56以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）124504.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）231064.41-1544447.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）284327.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）-20789.772791.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-7079154.6021029469.99
加：营业外收入50736.10202087.51
减：营业外支出1769.754590.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7030188.2521226966.71
减：所得税费用-1854950.961939487.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-5175237.2919287478.75
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-5175237.2919287478.75
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-3882329.389984624.16
2.少数股东损益-1292907.919302854.59
六、其他综合收益的税后净额-1751603.44-130623.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1751603.44-130623.47
9达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1751603.44-130623.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1751603.44-130623.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-6926840.7319156855.28
归属于母公司所有者的综合收益总额-5633932.829854000.69
归属于少数股东的综合收益总额-1292907.919302854.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01220.0314
（二）稀释每股收益-0.01220.0314
法定代表人：傅建平主管会计工作负责人：车万辉会计机构负责人：张永生
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金107615055.26318591173.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还230705.6114.69
收到其他与经营活动有关的现金5731992.0910969351.35
10达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计113577752.96329560539.51
购买商品、接受劳务支付的现金66378085.40226305147.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金15956776.7821478605.18
支付的各项税费12339610.9712568392.97
支付其他与经营活动有关的现金19590968.2136079291.78
经营活动现金流出小计114265441.36296431437.69
经营活动产生的现金流量净额-687688.4033129101.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金54452838.98
取得投资收益收到的现金258438.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
6489828.0012147.86
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金2340.23
投资活动现金流入小计61201105.4714488.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
48523487.8144210042.60
的现金
投资支付的现金13522350.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金73750000.00
投资活动现金流出小计122273487.8157732392.60
投资活动产生的现金流量净额-61072382.34-57717904.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金900000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金900000.00
取得借款收到的现金78193824.975000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2302144.603230766.27
筹资活动现金流入小计80495969.579130766.27
偿还债务支付的现金9980000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5257725.8612609983.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金4232250.0030413686.28
筹资活动现金流出小计9489975.8653003669.60
筹资活动产生的现金流量净额71005993.71-43872903.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-137921.51-140118.94
五、现金及现金等价物净增加额9108001.46-68601824.96
11达刚控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额62947802.75180685995.41
六、期末现金及现金等价物余额72055804.21112084170.45
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
达刚控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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