大名城:上海大名城企业股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

上海大名城企业股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将公司2021年募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、2013年度非公开发行股份经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]428 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)500000000股，发行价为人民币6.00元/股，募集资金总额为人民币3000000000.00元，
扣除本次发行费用人民币40030000.00元，实际募集资金净额为人民币2959970000.00元。
该次募集资金到账时间为2014年9月24日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2014年9月25日出具天职业字[2014]11358号验资报告。
2、2015年度非公开发行股份经中国证券监督管理委员会《关于核准上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1327 号）核准，公司向特定投资者非公开发售的人民币普通股(A 股)463768115股，发行价为人民币10.35元/股，募集资金总额为人民币4799999990.25元，
扣除本次发行费用人民币39296226.42元，实际募集资金净额为人民币4760703763.83元。
该次募集资金到账时间为2016年9月14日，该次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2016年9月18日出具天职业字[2016]15249号验资报告。
（二）本年度使用金额及年末余额
1、2013年度非公开发行股份截止2021年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币
260432.00万元，其中：以前年度使用243129.29万元，本年度使用17302.71万元，均投
入募集资金项目。
1截止2021年12月31日，本公司累计使用金额人民币260432.00万元，募集资金专户余
额为人民币77.64万元，与实际募集资金净额人民币35565.00万元的差异金额为人民币
35487.36万元，其中用于暂时补充流动资金为36400.00万元，剩余差异912.64万元系募集
资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
2、2015年度非公开发行股份截止2021年5月27日，本公司累计使用募集资金人民币
452457.63万元，其中：以前年度使用450965.49万元，本年度使用1492.14万元，均投入募集资金项目。该次非公开发行股票募投项目已全部竣工结算，部分募投项目子项目竣工结算后尚有节余募投资金，为提高募投资金使用效率，经公司第八届董事局第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司对募投项目子项目兰州东部科技新城二期（5#）、（6#）地块的节余募集资金用于永久性补充流动资金，总计29989.40万元。
截止2021年6月11日，公司于2015年非公开发行股票募集资金已全部按照规定使用完毕，公司对上述募集资金专项账户进行了注销，并完成了注销手续。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，制定了《上海大名城企业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经本公司2013年第一次临时股东大会审议通过。
根据《募集资金管理办法》要求，本公司两次非公开发行股票事项，均经董事会批准开设了银行专项账户，且仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2013年度非公开发行股份根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”），分别与中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及作为项目实施主体的控股子
公司名城地产（永泰）有限公司（以下简称“名城永泰”）以及国金证券分别与中国建设银行
股份有限公司福州广达支行、华夏银行股份有限公司福州金融街支行、平安银行股份有限公司
福州分行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
22、2015年度非公开发行股份
根据上海证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源证券”），分别与浙商银行股份有限公司上海分行、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行、中国银行股份有限公司上海普陀支行签订《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》并设立募集资金监管账户；公司及
作为项目实施主体的子公司名城地产（兰州）有限公司、甘肃名城房地产开发有限公司、兰州顺泰房地产开发有限公司以及申万宏源证券分别与中国农业银行股份有限公司闵行虹桥支行
签订了《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》；子公司兰州海华房地产开发有限公司以及申万宏源证券与甘肃银行股份有限公司兰州市火车站西路支行签订了《上海大名城企业股份有限公司非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。资金监管协议与上海证券交易所资金监管协议范本不存在重大差异，资金监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
1、2013年度非公开发行股份
截止2021年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下(单位：人民币元)：
存放银行银行账户账号存款方式余额
中国银行股份有限公司上海普陀支行441667305174活期存款3245.04
中国农业银行股份有限公司上海闵行支行03407500040028711活期存款19813.32
中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行13110101040019302活期存款753381.28中国建设银行股份有限公司福州广达支行35001870007052519259已销户华夏银行股份有限公司福州金融街支行12259000000021985已销户平安银行股份有限公司福州分行11014686310007已销户
合计776439.64
2、2015年度非公开发行股份
截止2021年6月11日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单位：人民币元）：
存放银行银行账户账号存款方式余额中国农业银行股份有限公司上海闵行支行03407500040030436已销户中国银行股份有限公司上海市长风商务区支行439072173453已销户甘肃银行股份有限公司兰州市火车站西路支行660504065665700010已销户中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行03407500040030527已销户中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行03407500040030519已销户中国农业银行股份有限公司上海闵行虹桥支行03407500040030535已销户浙商银行股份有限公司上海分行2900000010120100368650已销户
3三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司2021年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1-1、1-2募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2013年度非公开发行股份先期投入及置换情况
经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事第五次会议、公司独立董事以及公司2014
年第三次临时股东大会审议通过，同意公司对募集资金投入方式进行变更。
募集资金原投入方式：公司将募集资金直接以增资的方式向项目实施主体名城永泰进行投入。募集资金现投入方式：公司将募集资金直接以股东借款的方式向项目实施主体名城永泰进行投入。根据各股东在名城永泰所占股权比例，按同等条件借出。
截至2014年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币103425.09万元（不含已投入的土地出让金），并经天职会计师事务所出具的天职业字[2014]11578号《专项说明鉴证报告》审核确认。
2014年12月8日，经公司第六届董事会第十次会议审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募集资金人民币80154.44万元（占当时名城永泰股权比例77.5%）及其他股东应配比的人民币23270.65万元（占当时名城永泰股权比例22.5%），合计人民币
103425.09万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
2、2015年度非公开发行股份先期投入及置换情况
截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币141497.85万元，并经天职会计师事务所出具的天职业字[2016]17512号《专项说明鉴证报告》审核确认。
2016年12月22日，经公司第六届董事会第六十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司使用募资资金合计人民币141497.85万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司以闲置募集资金进行暂时补流资金等事项，均在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表独立意见，保荐机构出具核查意见后，进行归法实用，按期及时规范，并及时进行了披露。具体如下：
1、2013年度非公开发行股份
42014年10月8日，经公司第六届董事会第五次会议审议同意，公司使用闲置募集资金不
超过150000万元（含150000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2014年11月18日，经公司第六届董事会第九次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
50000万元（含50000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起
不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2015年9月24日，经公司第六届董事会第三十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过100000万元（含100000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2015年10月26日，经公司第六届董事会第三十七次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过50000万元（含50000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2016年9月13日，经公司第六届董事会第五十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过150000万元（含150000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2017年8月28日，经公司第七届董事局第二次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
145000万元（含145000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2018年8月9日，经公司第七届董事局第十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
137000.00万元（含137000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议
案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2019年7月9日，公司第七届董事局第二十九次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
108000.00万元（含108000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议
案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2020年4月23日，公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超
过78000万元（含78000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
5起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部
归还于募集资金账户。
2021年3月25日，公司第八届董事局第六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
50000万元（含50000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起
不超过12个月。截至2022年1月13日，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2、2015年度非公开发行股份
2016年9月26日，经公司第六届董事会第五十六次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过250000万元(含250000万元)暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。同时，经公司第六届董事会第五十六次会议审议同意，为提高暂时闲置募集资金使用效率，使用暂时闲置的募集资金不超过200000万元（含200000万元）进行现金管理，并开立专用结算账户。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2016年12月21日，上述现金管理计划已提前全部结束，募集资金已全部归还。
2016年12月15日，经公司第六届董事会第六十一次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过100000万元（含100000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2017年9月14日，经公司第七届董事局第四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
120000万元（含120000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2017年10月30日，经公司第七届董事局第七次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
100000万元（含100000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日
起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2018年8月10日，经公司第七届董事局第十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超
过100000.00万元（含100000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2018年8月28日，经公司第七届董事局第十六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超
过17000.00万元（含17000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
62019年7月5日，经公司第七届董事局第二十八次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过53000.00万元（含53000.00万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2020年4月23日，经公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不
超过20500万元（含20500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将上述补流募集资金全部归还于募集资金账户。
2021年3月25日，经公司第八届董事局第六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过
9000万元（含9000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年5月26日，公司已将上述补流募集资金全部提前归还至募集资金专用账户。
2021年5月27日，为提高募投资金使用效率，经公司第八届董事局第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司对募投项目子项目兰州东部科技新城二期（5#）、（6#）地块的节余募集资金用于永久性补充流动资金，总计29989.40万元。
（四）节余募集资金使用情况
除前述2015年度非公开发行股票募投子项目节余募集资金永久性补充流动资金事项外，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（五）募集资金使用的其他情况无。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况本公司募集资金实际投资项目未发生变更。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事局认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集
7资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进
展情况均如实履行了披露义务。
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见经核查，申万宏源承销保荐认为：公司2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等有关法律、法规和公司《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况
本公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况，详见本报告附件1-1、1-2。
附件：1-1．2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
1-2．2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
上海大名城企业股份有限公司董事局
2022年4月28日
8附件1-1
上海大名城企业股份有限公司
2013年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：上海大名城企业股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额295997.00
本年度投入募集资金总额17302.71
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额260432.00
变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计截至期末已变更项目含截至期末承投入金额与承投入进度项目达到预是否达项目可行性募集资金承诺调整后投资总本年度投入金截至期末累计本年度实
承诺投资项目部分变更（如诺投入金额诺投入金额的（%）定可使用状到预计是否发生重
投资总额额额投入金额(2)现的效益
有）(1)差额(3)＝(4)＝态日期效益大变化
(1)-(2)(2)/(1)承诺投资项目
1.名城永泰东部温泉旅游
否295997.00295997.00295997.0017302.71260432.0035565.0087.982022年7738.88注1否新区一期
承诺投资项目小计295997.00295997.00295997.0017302.71260432.0035565.0087.98超募资金投向无
合计295997.00295997.00295997.0017302.71260432.0035565.0087.98
9未达到计划进度原因（分具体募投项目）根据市场去化情况，公司采取项目分期开发。项目可行性未发生变化。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
经公司第六届董事会第十次会议审议同意，公司以募集资金人民币80154.44万元以股东借款方式置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资募集资金投资项目先期投入及置换情况金。
1、经公司第六届董事会第五次会议、第九次会议审议同意，累计使用闲置募集资金200000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金中的200000万元归还至募集资金专用账户。
2、经公司第六届董事会第三十四次会议、第三十七次会议审议同意，累计使用闲置募集资金150000万元暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已将补流资金中的150000万元归还至募集资金专用账户。
3、经公司第六届董事会第五十四此会议审议同意，使用闲置募集资金不超过150000万元（含150000万元）暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金150000万元归还至募集资金专用账户。
4、经公司第七届董事局第二次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过145000万元（含145000万元）暂时补充流动资金，使用期限自
董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金145000万元归还至募集资金专用闲置募集资金暂时补充流动资金情况用账户。
5、经公司第七届董事局第十四次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过137000.00万元（含137000.00万元）暂时补充流动资金，使
用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金137000.00万元归还至募集资金专用账户。
6、经公司第七届董事局第二十九次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过108000.00万元（含108000.00万元）暂时补充流动资金，
使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金108000.00万元归还至募集资金专用账户。
7、经公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过78000万元（含78000万元）暂时补充流动资金，使用期限
自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司已经补流资金78000万元归还至募集资金专用账户。
8、经公司第八届董事局第六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过50000万元（含50000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董
10事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年12月31日，该部分资金尚未到期。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产不适用。
品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷不适用。
款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用。
募集资金其他使用情况不适用。
注1：名城永泰东部温泉旅游新区一期项目2021年度实现营业收入7738.88万元。
11附件1-2
上海大名城企业股份有限公司
2015年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2021年12月31日
编制单位：上海大名城企业股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额476070.38
本年度投入募集资金总额1492.14
变更用途的募集资金总额0.00
已累计投入募集资金总额452457.63
变更用途的募集资金总额比例0.00%截至期末累计截至期末投已变更项目含投入金额与承项目达到预是否达项目可行性
募集资金承诺调整后投资总截至期末承诺本年度投入金截至期末累计入进度（%）本年度实现承诺投资项目部分变更（如诺投入金额的定可使用状到预计是否发生重投资总额额投入金额(1)额投入金额(2)(4)＝的效益
有）差额态日期效益大变化
(2)/(1)
(3)＝(1)-(2)承诺投资项目
兰州东部科技新城一期（A#） 否 29754.40 29754.40 29754.40 0.00 29754.40 0.00 100.00 2016 年 1393.95 注 1 否
兰州东部科技新城一期（B#） 否 49590.66 49590.66 49590.66 0.00 49590.66 0.00 100.00 2016 年 1761.08 注 2 否
兰州东部科技新城一期（C#） 否 39672.53 39672.53 39672.53 0.00 39672.53 0.00 100.00 2016 年 313.91 注 3 否
兰州东部科技新城二期（5#）否69426.9369426.9369426.93869.7260532.928894.0187.192019年7269.79注4否
兰州东部科技新城二期（6#）否59508.8059508.8059508.80622.4244790.0614718.7475.272019年7961.76注5否
12兰州*名城广场否228117.06228117.06228117.060.00228117.060.00100.002018年27873.90注6否
承诺投资项目小计476070.38476070.38476070.381492.14452457.6323612.7595.04超募资金投向无
合计476070.38476070.38476070.381492.14452457.6323612.7595.04
未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用。
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况经公司第六届董事会第六十二次会议审议同意，公司以募集资金141497.85万元置换已预先投入募集资金承诺项目的自筹资金。
1、经公司第六届董事会第第五十六次会议、第六十一次会议审议同意，累计使用闲置募集资金350000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金350000万元归还至募集资金专用账户。
2、经公司第六届董事会第五十六次会议审议同意，使用暂时闲置的募集资金不超过200000万元（含200000万元）进行现金管理，并开立专用结算账户。现金管理的投资方向为保本型约定存款或理财产品，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至2016年12月21日，公司已经上述资金归还至募集资金专用账户。
3、经公司第七届董事局第四次会议审议，第七次会议审议同意，累计使用闲置募集资金不超过220000万元（含220000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金220000万元归还至募集资金专用账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况4、经公司第七届董事局第十五次会议审议，第十六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过117000万元（含117000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金117000万元归还至募集资金专用账户。
5、经公司第七届董事局第二十八次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过53000.00万元（含53000.00万元）暂时补充流动资金，使用期
限自董事会审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金53000.00万元归还至募集资金专用账户。
6、经公司第七届董事局第三十五次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过20500万元（含20500万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事
局审议批准该议案之日起不超过12个月。截至上述募集资金补流使用期限到期前，公司将补流资金20500.00万元归还至募集资金专用账户。
7、经公司第八届董事局第六次会议审议同意，使用闲置募集资金不超过9000万元（含9000万元）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议
13批准该议案之日起不超过12个月。截至2021年5月26日，公司将补流资金9000万元提前归还至募集资金专用账户。
8、2021年5月27日，为提高募投资金使用效率，经公司第八届董事局第九次会议及2020年年度股东大会审议通过，公司对募投项目子项目兰
州东部科技新城二期（5#）、（6#）地块的节余募集资金用于永久性补充流动资金，总计29989.40万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况不适用。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情不适用。
况
募集资金结余的金额及形成原因公司2015年非公开发行股票募集资金投入已全部完成，募投项目已全部竣工结算，节余募集资金用于永久性补充流动资金，总计29989.40万元。
募集资金其他使用情况无。
注 1：兰州东部科技新城一期（A#）2021 年度实现营业收入 1393.95 万元。
注 2：兰州东部科技新城一期（B#）2021 年度实现营业收入 1761.08 万元。
注 3：兰州东部科技新城一期（C#）2021 年度实现营业收入 313.91 万元。
注4：兰州东部科技新城二期（5#）2021年度实现营业收入7269.79万元。
注5：兰州东部科技新城二期（6#）2021年度实现营业收入7961.76万元。
注6：兰州*名城广场2021年实现营业收入27873.90万元。
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