光线传媒:2022年一季度报告

北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300251证券简称：光线传媒公告编号：2022-031
北京光线传媒股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.2022年一季度，公司营业收入为4.41亿元，较上年同期增加83.94%；公司取得的归
属于上市公司股东的净利润为1.51亿元（剔除合伙企业公允价值变动影响）；如计入前述影响，公司取得的归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元；一季度末货币资金与交易性金融资产合计为28.61亿元。公司主营业务保持平稳、健康发展，资金储备充足，在同行业中仍处于领先地位。报告期内，公司投资的两家合伙企业公允价值变动对利润的影响不涉及公司目前的现金状况，不涉及公司主营业务及核心竞争力，不涉及公司日常项目的正常推进。
4.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）441136558.24239825397.4383.94%
1北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润（元）74589351.36198447048.48-62.41%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
42894139.03193352653.32-77.82%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）12647547.6041278135.38-69.36%
基本每股收益（元/股）0.030.07-57.14%
稀释每股收益（元/股）0.030.07-57.14%
加权平均净资产收益率0.78%2.17%-1.39%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10460784021.1910479429853.83-0.18%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）9570381990.159554479726.620.17%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2536.32计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
5370691.94政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益9072458.41
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金3813144.56融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回15500000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出632640.63
减：所得税影响额2691186.89
合计31695212.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
2北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、报告期内经营情况概述
2022年一季度，公司营业收入为4.41亿元，较上年同期增加83.94%；公司取得的归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元（剔除合伙企业公允价值变动影响）；如计入前述影响，公司取得的归属于上市公司股东的净利润为0.75亿元；一季度末货币资金与交易性金融资产合计为28.61亿元。公司主营业务保持平稳、健康发展，资金储备充足，在同行业中仍处于领先地位。报告期内，公司投资的两家合伙企业公允价值变动对利润的影响不涉及公司目前的现金状况，不涉及公司主营业务及核心竞争力，不涉及公司日常项目的正常推进。
此外，基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，树立公司良好的资本市场形象，同时，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，公司在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上，计划以自有资金通过二级市场回购公司股份用于实施员工持股计划或股权激励。截至2022年3月31日，公司回购股份数量为4893194股，占公司目前总股本的0.17%，成交总金额为人民币0.40亿元（不含交易费用）。报告期内，公司的主要经营情况如下：
（1）电影业务。报告期内，公司电影业务收入及利润均有所增加，公司参与投资、发行并计入本报告期票房的影片总
票房约为12.04亿元，其中：报告期内上映了《狙击手》《十年一品温如言》，总票房约为7.67亿元；公司参与投资、发行的于2021年上映并有部分票房计入本报告期的影片包括《以年为单位的恋爱》《误杀2》，本报告期总票房约为4.36亿元。公司主投、发行的电影项目《狙击手》上映后好评不断，豆瓣评分位居同档期第一，口碑持续领跑春节档，票房持续逆跌，口碑长线效应持续发酵，取得了超过6亿元的票房成绩。公司主投、发行的著名言情IP影视化的电影《十年一品温如言》由公司艺人主演，首日累积预售破6000万元，创2.14情人节档新片历史预售最好成绩；上映首日即取得1.46亿元的票房成绩，破
2.14情人节档新片首日票房纪录。《以年为单位的恋爱》也取得超过2亿元的票房成绩。一次次的事实证实了公司在中低成
本、中小体量电影方面的高成功率和高投资回报，公司获取项目的能力、对项目的判断力、对项目风险的控制力持续提升，为公司真人电影业务的稳健发展提供了重要保障。公司2022年已定档、待上映的影片包括《我是真的讨厌异地恋》即将于4月29日上映，《新秩序》将于7月8日上映，《我们的样子像极了爱情》将于8月4日上映；电影项目如《冲出地球》已制作完成；《深海》《茶啊二中》已送审；《坚如磐石》《扫黑·拨云见日》《我经过风暴》《中国乒乓》《交换人生》等影片在制作中。公司已储备及正在推进的项目类型丰富、题材多样、数量充足，公司将根据市场情况及审批情况对项目进行调整。
（2）电视剧及网剧业务。公司的网剧业务中的部分项目如《山河枕》《春日宴》《拂玉鞍》《大理寺少卿游》等剧集
已与相关视频平台达成合作，其中《拂玉鞍》已拍摄完成、待播出；《她的小梨涡》《我的约会清单》《如果某天我孤独死去》《十九年间谋杀小叙》《照明商店》等项目均按照各自节奏顺利推进中。
（3）动漫业务。报告期内，公司开展了拟上映动画电影的筹备、制作、完善等工作，目前，《深海》《茶啊二中》已送审；预计年内上映的动画电影包括《深海》《茶啊二中》《冲出地球》《大雨》，上映数量有可能创造历年之最；《哪吒2》《西游记之大圣闹天宫》《姜子牙2》《大鱼海棠2》《凤凰》《最后的魁拔》《八仙过大海》《大理寺日志》《相思》
《小倩》《朔风》等动画电影的推进工作都在有条不紊的进行中。
（4）艺人经纪及内容相关业务。公司艺人经纪业务发展势头强劲，艺人经纪及其他业务利润较上年同期大幅增长。随
3北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
着多年来公司对签约艺人的悉心培养，现已有多位艺人受到市场认可，为公司带来了更多的影视业务、商务合作等资源和机会，公司内容业务之间的联动持续加强。实景娱乐方面，扬州影视基地一期工程规划建设19个摄影棚中的17座摄影棚已完成主体工程结构封顶；虚拟摄影棚主体结构、超级水景基地室内水景拍摄区主体结构施工在顺利进行中；2022年3月，扬州影视基地入选“2022年江苏省重点文化和旅游产业项目”名单。
（5）产业投资业务。公司部分投资公司业绩表现良好，但同时，受报告期内国内外资本市场波动影响，公司持有份额
的部分基金投资的相应上市公司的市值在一季度出现一定的回撤，对公司的业绩产生较大的不利影响。近期资本市场的表现较为震荡，上述基金投资的上市公司处于上涨之后的回撤阶段，股价下跌较多，但从更长的周期来说，基金带来的收益大概率是正向的，未来会有退出收益和分红收益。
2、主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
（1）利润表各项目变动说明如下：
1）营业收入本报告期较去年同期增加83.94%，主要原因是公司本报告期电影收入增加所致；
2）营业成本本报告期较去年同期增加96.17%，主要原因是公司本报告期电影成本增加所致；
3）财务费用本报告期较去年同期增加40.10%，主要原因是公司本报告期购买的银行理财较多，活期存款利息收入减少所致；
4）其他收益本报告期较去年同期增加284.07%，主要原因是公司本报告期确认政府补助较多所致；
5）投资收益本报告期较去年同期减少124.93%，主要原因是公司本报告期投资的合伙企业受公允价值变动影响所致；
6）公允价值变动收益本报告期较去年同期增加7109.63%，主要原因是公司本报告期持有交易性金融资产公允价值变动所致；
7）营业外收入本报告期较去年同期增加556.19%，主要原因是公司本报告期收到违约金增加所致；
8）营业外支出本报告期较去年同期增加332228.15元，主要原因是公司本报告期确认债务重组损失所致；
9）其他综合收益的税后净额本报告期较去年同期减少162.48%，主要原因是公司本报告期持有股票股价变动所致。
（2）资产负债表项目变动说明如下：
1）应收账款本报告期末较去年末增加45.40%，主要原因是公司本报告期应收影视剧款项增加所致；
2）预收账款本报告期末较去年末增加163.81%，主要原因是公司本报告期收到合作方订金所致；
3）应付职工薪酬本报告期末较去年末减少53.22%，主要原因是公司本报告期已支付职工薪酬增加所致；
4）其他应付款本报告期末较去年末增加39.04%，主要原因是公司本报告期应退合作方款项增加所致；
5）库存股本报告期期末较去年末增加40179962.48元，主要原因是公司本报告期回购公司股票所致；
6）其他综合收益本报告期末较去年末减少31.18%，主要原因是公司本报告期持有股票股价变动所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数478420
先股股东总数（如有）
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前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量光线控股有限公
境内非国有法人42.65%12510735180质押420561377司上海汉涛信息咨
境内非国有法人6.00%1760165060询有限公司杭州阿里创业投
境内非国有法人5.82%1706374460资有限公司香港中央结算有
境外法人4.03%1182517180限公司
李晓萍境内自然人3.67%10754758080660685
杜英莲境内自然人3.50%1026905360
李德来境内自然人2.99%8762152465716143招商银行股份有
限公司－泓德丰
润三年持有期混其他1.46%426874640合型证券投资基金
王牮境内自然人1.01%296336000
王洪田境内自然人0.84%245433400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量光线控股有限公司1251073518人民币普通股1251073518上海汉涛信息咨询有限公司176016506人民币普通股176016506杭州阿里创业投资有限公司170637446人民币普通股170637446香港中央结算有限公司118251718人民币普通股118251718杜英莲102690536人民币普通股102690536
招商银行股份有限公司－泓德丰润三年持有期混合型证券投资基42687464人民币普通股42687464金王牮29633600人民币普通股29633600
5北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
李晓萍26886895人民币普通股26886895王洪田24543340人民币普通股24543340
招商银行股份有限公司－泓德卓
22976781人民币普通股22976781
远混合型证券投资基金
公司前十名股东之间，杜英莲与光线控股有限公司董事长、公司实际控制人王长田为夫上述股东关联关系或一致行动的妻关系；王牮为王长田妹妹，光线控股有限公司董事及股东；王洪田为王长田弟弟。公说明司未发现其他股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。
公司股东光线控股有限公司除通过普通证券账户持有1218073518股外，还通过中信前10名股东参与融资融券业务股
建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有33000000股，实际合计持有东情况说明（如有）
1251073518股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数李晓萍806606850080660685高管锁定股按照高管锁定股份规定解限李德来657161430065716143高管锁定股按照高管锁定股份规定解限袁若苇51593351593300高管锁定股任期届满半年后解限王鑫5400005400高管锁定股按照高管锁定股份规定解限曾艳2850002850高管锁定股按照高管锁定股份规定解限
合计1469010115159330146385078----
三、其他重要事项
√适用□不适用序号公告编号公告名称披露日期披露媒体
12022-006关于控股股东部分股份质押的公告2022年3月17日巨潮资讯网
22022-014关于回购股份方案的公告2022年3月25日巨潮资讯网
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京光线传媒股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1296034455.641137587881.53结算备付金拆出资金
交易性金融资产1565229539.751783520327.38衍生金融资产应收票据
应收账款478360890.81328990987.67应收款项融资
预付款项152231355.89143466355.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款101228818.09104217305.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1114531401.721182152437.62合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产35994931.6329158308.66
流动资产合计4743611393.534709093603.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4647822365.694676958693.64
其他权益工具投资864284581.71886584337.15其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产24169194.1924851795.70在建工程
7北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产73478686.4776618917.50
无形资产1404197.751569469.67开发支出
商誉15355143.0915355143.09
长期待摊费用7083704.097780030.86
递延所得税资产83574754.6780617862.57其他非流动资产
非流动资产合计5717172627.665770336250.18
资产总计10460784021.1910479429853.83
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款246973354.57283290246.76
预收款项2228223.62844641.62
合同负债321971376.34310345037.69卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9841634.8621038660.87
应交税费113862120.22106002534.13
其他应付款24973139.4917961120.89
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10950128.8210361215.32
其他流动负债6072851.336397050.87
流动负债合计736872829.25756240508.15
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债64561417.6967033606.33
8北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益72674753.2284828966.75递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计137236170.91151862573.08
负债合计874109000.16908103081.23
所有者权益：
股本2933608432.002933608432.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1981633581.021981781302.51
减：库存股40179962.48
其他综合收益-80057563.70-61029786.86专项储备
盈余公积415210798.22415210798.22一般风险准备
未分配利润4360166705.094284908980.75
归属于母公司所有者权益合计9570381990.159554479726.62
少数股东权益16293030.8816847045.98
所有者权益合计9586675021.039571326772.60
负债和所有者权益总计10460784021.1910479429853.83
法定代表人：王长田主管会计工作负责人：曾艳会计机构负责人：曹攀
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入441136558.24239825397.43
其中：营业收入441136558.24239825397.43利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本345101767.30180394406.88
其中：营业成本329159320.88167795696.48利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出
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分保费用
税金及附加301578.59341596.28
销售费用1839189.251604933.14
管理费用14822265.3515444143.73
研发费用4282768.844061227.26
财务费用-5303355.61-8853190.01
其中：利息费用907559.68868198.02
利息收入6207848.929646533.07
加：其他收益5485471.031428239.56
投资收益（损失以“－”号填列）-34399996.71137965842.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-43472455.12133634400.59以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）3813144.5652889.62
信用减值损失（损失以“-”号填列）11766916.0910176857.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）82700325.91209054820.25
加：营业外收入953108.96145248.66
减：营业外支出323004.65776.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）83330430.22209199292.41
减：所得税费用9295093.9611344519.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）74035336.26197854773.16
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）74035336.26197854773.16
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润74589351.36198447048.48
2.少数股东损益-554015.10-592275.32
六、其他综合收益的税后净额-18359403.8529386212.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-18359403.8529386212.78
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-17030636.1435248751.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
-2901175.0625636409.94益
3.其他权益工具投资公允价值变动-14129461.089612341.06
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1328767.71-5862538.22
1.权益法下可转损益的其他综合收益-1040716.78-6119408.32
2.其他债权投资公允价值变动
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3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-288050.93256870.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额55675932.41227240985.94
归属于母公司所有者的综合收益总额56229947.51227833261.26
归属于少数股东的综合收益总额-554015.10-592275.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.030.07
（二）稀释每股收益0.030.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王长田主管会计工作负责人：曾艳会计机构负责人：曹攀
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金300706060.79455568860.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38294.151997280.94
收到其他与经营活动有关的现金65474323.2040702198.26
经营活动现金流入小计366218678.14498268339.63
购买商品、接受劳务支付的现金293365791.85393272815.76客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金43118085.4932113046.36
11北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
支付的各项税费4662955.541150771.55
支付其他与经营活动有关的现金12424297.6630453570.58
经营活动现金流出小计353571130.54456990204.25
经营活动产生的现金流量净额12647547.6041278135.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1555733172.36533705247.20
取得投资收益收到的现金10776390.608867609.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2400.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1566509562.96542575256.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
605688.451114460.93
的现金
投资支付的现金1348000001.00993120533.47质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1348605689.45994234994.40
投资活动产生的现金流量净额217903873.51-451659737.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金42846232.73
筹资活动现金流出小计42846232.73
筹资活动产生的现金流量净额-42846232.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-257015.52231598.26
五、现金及现金等价物净增加额187448172.86-410150004.14
加：期初现金及现金等价物余额1107908674.941925320030.76
六、期末现金及现金等价物余额1295356847.801515170026.62
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
北京光线传媒股份有限公司
12北京光线传媒股份有限公司2022年第一季度报告全文
董事会
2022年04月29日
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