锦州港:锦州港股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600190/900952 证券简称：锦州港/锦港 B股
债券代码：163483债券简称：20锦港01
锦州港股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度
(%)调整前调整后调整后
营业收入601186994.191517278990.36669581144.19-10.21
归属于上市公司股东的净利润45646636.8151498444.5151498444.51-11.36
归属于上市公司股东的扣除非2123966.7916756852.1816756852.18-87.32
1/182022年第一季度报告
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-136049572.4729756618.9929756618.99不适用
基本每股收益（元/股）0.02279720.02571980.0257198-11.36
稀释每股收益（元/股）0.02279720.02571980.0257198-11.36
减少0.10个
加权平均净资产收益率（%）0.690.790.79百分点本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅
度(%)调整前调整后调整后
总资产18284929987.2818462626185.2518462626185.25-0.96归属于上市公司股东的所有者
6615427265.506561416637.666561416637.660.82
权益追溯调整或重述的原因说明
公司2021年度对贸易业务的商业实质进行重新判断。根据判断结果，公司对部分贸易收入的会计核算方法变更为“净额法”，对2021年第一季度贸易收入确认方法进行相应调整，致使本表“营业收入”数据与披露定期报告数据存在差异。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益36176569.57
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
5065578.78
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资22219846.28金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
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费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期-7566000.00以公允价值计量且其变动计入当
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生期损益的金融资产本期公允价值金融资产、交易性金融负债、衍生金融负减少影响
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金
融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支2133120.17出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额14505132.96
少数股东权益影响额（税后）1311.82
合计43522670.02
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要是由于本期货种结构变化，边归属于上市公司股东的
际贡献较高的货种占比下降、投资
扣除非经常性损益的净-87.32
收益减少、贸易业务利润减少及财利润务费用减少共同影响所致。
3/182022年第一季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数1078790
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份状数量数量态
大连港投融资控股集团有限公司国有法人38211054619.080无东方集团股份有限公司境内非国有法人308178001标记294220000
15.390
冻结13958001
西藏海涵交通发展有限公司境内非国有法人30034372515.000质押300343151
西藏天圣交通发展投资有限公司境内非国有法人1401604057.000质押140160405
中国石油天然气集团有限公司国有法人1181700005.900无
锦州港国有资产经营管理有限公司国家1014420955.070无
锦州港股份有限公司－第二期员工
其他102999900.510无持股计划
锦州港股份有限公司－第一期员工
其他87232880.440无持股计划
徐凤慧境内自然人41280000.210无
方奕忠境内自然人28945940.140冻结2894594前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量大连港投融资控股集团有限公司382110546人民币普通股382110546东方集团股份有限公司308178001人民币普通股308178001西藏海涵交通发展有限公司300343725人民币普通股300343725西藏天圣交通发展投资有限公司140160405人民币普通股140160405中国石油天然气集团有限公司118170000人民币普通股118170000锦州港国有资产经营管理有限公司101442095人民币普通股101442095
锦州港股份有限公司－第二期员工持股
10299990人民币普通股10299990
计划
锦州港股份有限公司－第一期员工持股
8723288人民币普通股8723288
计划徐凤慧4128000人民币普通股4128000方奕忠2894594人民币普通股2894594
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上述股东关联关系或一致行动的说明1.上述第七名、第八名股东分别为本公司第二期、第一期员工持股计划
的集体账户，持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工，与上述其他股东之间不存在关联关系；
2.未知前十名无限售条件股东第九、十名股东是否存在有关联关系；
3.其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。
前 10名股东及前 10名无限售股东参与融 第 9 名股东徐凤慧持有公司 A股股票 4128000 股，持股比例 0.21%。根资融券及转融通业务情况说明（如有）据中国证券登记结算有限公司发送的合并普通账户和融资融券信用账户
前 200 名明细数据表显示，股东徐凤慧通过普通账户持有 218700 股 A股股票，通过信用证券账户持有 3909300 股 A 股股票，合计持有
4128000股 A股股票。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.全资子公司转让所持有的辽宁宝来化工有限公司股权的后续进展
公司第十届董事会第一次会议同意全资子公司——锦州腾锐投资有限公司将持有的辽宁宝来
化工有限公司30.77%股权转让给辽宁宝来企业集团有限公司（以下简称“宝来集团”），转让价格为人民币206806.61万元。公司分别于2022年1月28日、2022年3月10日收回资金占用费
78062499.98元、股权转让款3亿元，截至本报告披露日，公司已累计收到股权转让款106806.61万元，资金占用费21240.38万元，根据《股权转让协议》及相关约定，宝来集团将在2023年底前分阶段向公司支付剩余股权转让款，并以未偿付股权转让款本金为基础向公司支付资金占用费。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2020-033、临2020-040、临2021-003、临2021-024、临2022-009、临2022-017）。
2.参股公司中丝锦州化工品港储有限公司完成还款
2022年3月29日，公司收到中丝锦州化工品港储有限公司（以下简称“中丝锦港”）的代
偿债务款本金2940万元，截至本报告披露日，中丝锦港已履行了全部债务本金及资金占用费清偿义务，公司与中丝锦港非经营性资金往来已全部结清。具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2022-018）。
3.关于出资购买临港土地使用权的进展情况
为满足公司未来发展用地需要，同时解决滨海新区管委会欠付公司款项问题，经2021年12月10日召开的公司第十届董事会第十一次会议审议，公司通过公开竞价，以人民币4905.45万元竞得锦州滨海新区化工产业园 A区内编号为开 2021-1地块的国有建设用地使用权。截至本报告披露日，根据合同约定，公司已向滨海新区管委会缴纳全部土地出让款4905.45万元，并累计收到滨海新区管委会偿还欠款4702.84万元，具体内容详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：临2021-050、临2021-054、临2022-005）。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金1264198350.751131212074.56结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款327049025.21495309410.67
应收款项融资25942092.173021364.28
预付款项1014356583.17508675436.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款997228642.811326558076.98
其中：应收利息
应收股利21249853.24买入返售金融资产
存货12003831.9813639288.98合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产534274036.04539700755.17
流动资产合计4175052562.134018116407.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资3642479573.513652589150.64
其他权益工具投资109092167.61103864576.04
其他非流动金融资产65934000.0073500000.00投资性房地产
固定资产8650241597.048762510422.19
在建工程938617702.50918442467.97生产性生物资产油气资产
使用权资产26009545.14256633872.40
无形资产385129274.56388656889.91开发支出商誉
长期待摊费用3953308.173793652.39
递延所得税资产63334757.9079302700.47
其他非流动资产225085498.72205216045.78
非流动资产合计14109877425.1514444509777.79
资产总计18284929987.2818462626185.25
流动负债：
短期借款2562420899.022290943657.01向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1182120000.001135640000.00
应付账款649674811.57723549446.29
预收款项8366561.77250369852.50
合同负债102694175.8765374082.65卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬23519086.3363265969.28
应交税费12815602.4025602516.88
其他应付款88549697.03100970483.07
其中：应付利息
应付股利3905464.143905464.14应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
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一年内到期的非流动负债1492305981.421327958186.45
其他流动负债305583341.79266552450.68
流动负债合计6428050157.206250226644.81
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2805538800.003104578800.00
应付债券1017098659.531016419843.59
其中：优先股永续债
租赁负债732357.821110579.14
长期应付款577462330.26680068938.59长期应付职工薪酬预计负债
递延收益736619974.09740675856.16
递延所得税负债3499468.945390968.94其他非流动负债
非流动负债合计5140951590.645548244986.42
负债合计11569001747.8411798471631.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2002291500.002002291500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2659370618.132659341067.68
减：库存股
其他综合收益-34675039.34-38596219.86
专项储备45862265.7941449005.73
盈余公积530502880.46530502880.46一般风险准备
未分配利润1412075040.461366428403.65归属于母公司所有者权益（或股
6615427265.506561416637.66东权益）合计
少数股东权益100500973.94102737916.36
所有者权益（或股东权益）合
6715928239.446664154554.02
计负债和所有者权益（或股东
18284929987.2818462626185.25
权益）总计
公司负责人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：马壮
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合并利润表
2022年1—3月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入601186994.19669581144.19
其中：营业收入601186994.19669581144.19利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本650968002.17634161020.51
其中：营业成本474039655.71443008461.60利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加8082131.508244443.67
销售费用5467321.264533629.66
管理费用30852027.2134654882.87研发费用
财务费用132526866.49143719602.71
其中：利息费用124414108.45133534464.83
利息收入1782686.382340636.03
加：其他收益5388471.455476153.75
投资收益（损失以“－”号填列）13141624.7015452585.55
其中：对联营企业和合营企业的投
11114639.6415347683.18
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-7566000.00-4894200.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）57995378.771098187.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
36176569.579130502.61
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）55355036.5161683352.81
加：营业外收入2140909.712080624.92
减：营业外支出7789.547.96
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四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）57488156.6863763969.77
减：所得税费用14098629.9013710648.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）43389526.7850053320.84
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
43389526.7850053320.84号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
45646636.8151498444.51损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-2257110.03-1445123.67
列）
六、其他综合收益的税后净额3921180.52-3529640.73
（一）归属母公司所有者的其他综合收
3921180.52-3529640.73
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益3920693.68-3532310.19
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动3920693.68-3532310.19
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益486.842669.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益486.842669.46
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额47310707.3046523680.11
（一）归属于母公司所有者的综合收益
49567817.3347968803.78
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2257110.03-1445123.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.020.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.020.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：马壮
10/182022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2444827048.211950101517.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金66189546.71104939903.85
经营活动现金流入小计2511016594.922055041421.65
购买商品、接受劳务支付的现金2446850126.301855071123.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金111842520.16109961193.81
支付的各项税费30993524.3131419439.99
支付其他与经营活动有关的现金57379996.6228833045.86
经营活动现金流出小计2647066167.392025284802.66
经营活动产生的现金流量净额-136049572.4729756618.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300000000.00
取得投资收益收到的现金104902.37
处置固定资产、无形资产和其他长
13100000.0041367000.00
期资产收回的现金净额
11/182022年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金78062499.98103532997.17
投资活动现金流入小计391162499.98145004899.54
购建固定资产、无形资产和其他长
36605581.9418897617.55
期资产支付的现金
投资支付的现金10000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46605581.9418897617.55
投资活动产生的现金流量净额344556918.04126107281.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1469010000.001617360000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1469010000.001617360000.00
偿还债务支付的现金1370489906.771950336647.62
分配股利、利润或偿付利息支付的
148788951.09160364246.51
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金66418567.99138869376.94
筹资活动现金流出小计1585697425.852249570271.07
筹资活动产生的现金流量净额-116687425.85-632210271.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额91819919.72-476346370.09
加：期初现金及现金等价物余额864003425.121074023535.39
六、期末现金及现金等价物余额955823344.84597677165.30
公司负责人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：马壮
12/182022年第一季度报告
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:锦州港股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金626655593.85583038570.01交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款238693013.87453457617.94
应收款项融资23476092.176521364.28
预付款项1004593915.59497891798.85
其他应收款1826917785.931994478832.80
其中：应收利息
应收股利55422902.28
存货4602746.766373466.99合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14270419.873684930.89
流动资产合计3739209568.043545446581.76
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5501763908.085511869084.39
其他权益工具投资109092167.61103864576.04
其他非流动金融资产65934000.0073500000.00投资性房地产
固定资产7011588850.067072798201.30
在建工程937704672.63917529438.10生产性生物资产油气资产
使用权资产30622523.2531311768.32
无形资产319878478.24322882514.93开发支出商誉
长期待摊费用3095450.492808957.19
递延所得税资产47031205.5662677876.92
其他非流动资产225085498.72204769131.03
非流动资产合计14251796754.6414304011548.22
资产总计17991006322.6817849458129.98
流动负债：
短期借款2562420899.022289943657.01交易性金融负债
13/182022年第一季度报告
衍生金融负债
应付票据1142120000.001120440000.00
应付账款661179271.18721599306.91
预收款项263261.76368719.47
合同负债109585358.5650232719.03
应付职工薪酬20356892.3153731161.93
应交税费5153828.2020153512.91
其他应付款147791285.92150789958.54
其中：应付利息
应付股利3816451.753816451.75持有待售负债
一年内到期的非流动负债1464897665.681271919772.06
其他流动负债305996812.75265615414.84
流动负债合计6419765275.385944794222.70
非流动负债：
长期借款2805538800.003104578800.00
应付债券1017098659.531016419843.59
其中：优先股永续债
租赁负债270252.67
长期应付款544695937.39640344660.77长期应付职工薪酬预计负债
递延收益723735599.47727700856.52
递延所得税负债3499468.945390968.94其他非流动负债
非流动负债合计5094568465.335494705382.49
负债合计11514333740.7111439499605.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2002291500.002002291500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2660757096.342660727545.89
减：库存股
其他综合收益-34675039.34-38596219.86
专项储备42916631.8438567225.80
盈余公积530560356.55530560356.55
未分配利润1274822036.581216408116.41
所有者权益（或股东权益）合
6476672581.976409958524.79
计负债和所有者权益（或股东
17991006322.6817849458129.98
权益）总计
公司负责人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：马壮
14/182022年第一季度报告
母公司利润表
2022年1—3月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业收入568629248.65485689038.76
减：营业成本440630392.81274465938.05
税金及附加5576938.275579509.65
销售费用5107079.564179563.27
管理费用27774917.7930690527.00研发费用
财务费用127669407.64138863318.79
其中：利息费用121580487.83129359429.90
利息收入1521648.231532268.99
加：其他收益4962026.454396073.17
投资收益（损失以“－”号填列）44502173.7415452585.55
其中：对联营企业和合营企业的投
11114639.6415347683.18
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”-7566000.00-4894200.00号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）56887708.861554195.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填
5815768.42
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列）60656421.6354234604.38
加：营业外收入2140629.712080624.92
减：营业外支出7720.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）62789330.6756315229.30
减：所得税费用4375410.5010241886.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）58413920.1746073342.77
15/182022年第一季度报告
（一）持续经营净利润（净亏损以
58413920.1746073342.77“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额3921180.52-3529640.73
（一）不能重分类进损益的其他综合收
3920693.68-3532310.19
益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动3920693.68-3532310.19
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益486.842669.46
1.权益法下可转损益的其他综合收益486.842669.46
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额62335100.6942543702.04
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：马壮
16/182022年第一季度报告
母公司现金流量表
2022年1—3月
编制单位：锦州港股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2385831642.521739551908.95收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金252567094.02202263866.30
经营活动现金流入小计2638398736.541941815775.25
购买商品、接受劳务支付的现金2384302961.151483943643.65
支付给职工及为职工支付的现金98150119.5796499737.80
支付的各项税费18049745.9422520072.13
支付其他与经营活动有关的现金357564737.28123094260.94
经营活动现金流出小计2858067563.941726057714.52
经营活动产生的现金流量净额-219668827.40215758060.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金300000000.00
取得投资收益收到的现金104902.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资
15617000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金78062499.9813256997.17
投资活动现金流入小计378062499.9828978899.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资
36952582.8116702510.68
产支付的现金
投资支付的现金10000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计46952582.8116702510.68
投资活动产生的现金流量净额331109917.1712276388.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1469010000.001597360000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1469010000.001597360000.00
偿还债务支付的现金1362779688.351924046110.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147649610.24158805224.01
支付其他与筹资活动有关的现金27571123.81108374786.50
筹资活动现金流出小计1538000422.402191226121.36
筹资活动产生的现金流量净额-68990422.40-593866121.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额42450667.37-365831671.77
加：期初现金及现金等价物余额315829920.57766701951.73
六、期末现金及现金等价物余额358280587.94400870279.96
公司负责人：徐健主管会计工作负责人：李挺会计机构负责人：马壮
17/182022年第一季度报告
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告锦州港股份有限公司董事会
2022年4月29日