汉钟精机:2022年一季度报告

2022年第一季度报告全文
证券代码：002158证券简称：汉钟精机公告编号：2022-013
上海汉钟精机股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人（会计主管人员）
顾丽萍声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比本报告期上年同期上年同期增减
营业收入（元）594770587.84579305335.722.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）91170775.8574323604.2522.67%归属于上市公司股东的扣除非经常性
78107941.5469831452.3411.85%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-89083108.70131780064.42-167.60%
基本每股收益（元/股）0.17050.139022.66%
稀释每股收益（元/股）0.17050.139022.66%
加权平均净资产收益率3.43%3.18%0.25%
12022年第一季度报告全文
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
总资产（元）4744238609.724692184970.541.11%归属于上市公司股东的所有者权益
2682084244.382613750868.282.61%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-13540.60计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
2050905.28家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益7854540.49
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易5859382.76性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-143443.76
个税手续费返还209695.44
减：所得税影响额2693435.83
少数股东权益影响额（税后）61269.47
合计13062834.31--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
1、资产负债表变动情况分析说明
单位：元
22022年第一季度报告全文
资产负债表项目2022.03.312021.12.31变动金额变动幅度
其他流动资产27016318.0463345589.71-36329271.67-57.35%
其他非流动资产80703802.4652479906.2828223896.1853.78%
交易性金融负债-18600.85-18600.85-100.00%
预收款项386779.83773559.63-386779.80-50.00%
合同负债127298701.6273851412.2953447289.3372.37%
应付职工薪酬66602241.66122671545.26-56069303.60-45.71%
其他流动负债13408516.606385786.747022729.86109.97%
递延所得税负债6979618.233952227.293027390.9476.60%
其他综合收益-5134389.1617703010.59-22837399.75-129.00%
（1）其他流动资产期末余额较期初下降57.35%，主要系以摊余成本计量的一年内到期的债权投资到期收回所致。
（2）其他非流动资产期末余额较期初上升53.78%，主要系报告期内预付工程款增加所致。
（3）交易性金融负债期末余额较期初下降100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
（4）预收款项期末余额较期初下降50%，主要系预收租金下降所致。
（5）合同负债期末余额较期初上升72.37%，主要系预收款上升所致。
（6）应付职工薪酬期末余额较期初下降45.71%，主要系支付年终奖所致。
（7）其他流动负债期末余额较期初上升109.97%，主要系报告期内待转销项税额上升所致。
（8）递延所得税负债期末余额较去年同期上升76.60%，主要系报告期内未实现汇兑上升所致。
（9）其他综合收益期末余额较期初下降129%，主要系报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
2、利润表变动情况分析说明
单位：元
利润表项目2022年1-3月2021年1-3月变动金额变动幅度
税金及附加3669509.701524866.642144643.06140.64%
研发费用32772919.8656889683.50-24116763.64-42.39%
财务费用-6316149.256568463.59-12884612.84-196.16%
32022年第一季度报告全文投资收益（损失以“－”
9830351.194515979.275314371.92117.68%号填列）公允价值变动收益（损
2570896.1663069.832507826.333976.27%失以“-”号填列）信用减值损失（损失以-1025064.831606586.71-2631651.54-163.80%“-”号填列）资产减值损失（损失以
528607.24-1305276.051833883.29140.50%“-”号填列）资产处置收益（损失以-13540.60279514.63-293055.23-104.84%“-”号填列）
营业外收入3780.6532441.40-28660.75-88.35%
营业外支出203512.4153564.65149947.76279.94%
所得税费用22052535.0111053655.3410998879.6799.50%
（1）税金及附加较上年同期上升140.64%，主要系附加税及房产税缴纳金额较去年同期上升所致。
（2）研发费用较上年同期下降42.39%，主要系报告期内研发物料投入下降所致。
（3）财务费用较上年同期下降196.16%，主要系报告期内汇兑收益较去年同期增加所致。
（4）投资收益较去年同期上升117.68%，主要系报告期内银行理财产品收益及金融产品收益较去年同期增加所致。
（5）公允价值变动收益较上年同期上升3976.27%，主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
（6）信用减值损失较上年同期下降163.80%，主要系报告期内计提应收账款坏账所致。
（7）资产减值损失较上年同期上升140.50%，主要系报告期内计提存货跌价准备所致。
（8）资产处置收益较上年同期下降104.84%，主要系报告期内处置资产损失增加所致。
（9）营业外收入较上年同期下降88.35%，主要系报告期内收到与日常活动无关的政府补助减少所致。
（10）营业外支出较上年同期上升279.94%，主要系报告期内非流动资产毁损报废损失去年同期上升所致。
（11）所得税费用较上年同期上升99.50%，主要系报告期内利润总额上升所致。
3、现金流量表变动情况分析说明
单位：元
42022年第一季度报告全文
项目2022年1-3月2021年1-3月变动金额变动幅度
一、经营活动产生的现
-89083108.70131780064.42-220863173.12-167.60%金流量净额经营活动产生的现金
522405848.81625775930.43-103370081.62-16.52%
流入经营活动产生的现金
611488957.51493995866.01117493091.5023.78%
流出
二、投资活动产生的现
143355579.25-371744922.00515100501.25138.56%
金流量净额投资活动产生的现金
663387080.65380099582.63283287498.0274.53%
流入投资活动产生的现金
520031501.40751844504.63-231813003.23-30.83%
流出
三、筹资活动产生的现
10316606.8958557566.13-48240959.24-82.38%
金流量净额筹资活动产生的现金
396442895.79338359152.2158083743.5817.17%
流入筹资活动产生的现金
386126288.90279801586.08106324702.8238.00%
流出
四、汇率变动对现金及
-2347839.56809864.97-3157704.53-389.91%现金等价物的影响
五、现金及现金等价物
62241237.88-180597426.48242838664.36134.46%
净增加额
现金流入总计1582235825.251344234665.27238001159.9817.71%
现金流出总计1517646747.811525641956.72-7995208.91-0.52%
（1）经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降167.60%，主要系销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期下降所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额较去年同期上升138.56%，主要系报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降82.38%，主要是报告期内归还借款较去年同期上升所致。
（4）汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降389.91%，主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。
（5）期末现金及现金等价物净增加额较去年同期上升134.46%，主要系报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期上升所致。
52022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数31197报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）-前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量
巴拿马海尔梅斯公司境外法人32.70%174857799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY
境外法人28.64%153119691
LIMITED
香港中央结算有限公司境外法人2.02%10820336
中国光大银行股份有限公司－兴全商
业模式优选混合型证券投资基金其他1.97%10553576（LOF）
中国工商银行股份有限公司－富国天
惠精选成长混合型证券投资基金其他0.99%5305800（LOF）
道明资产管理有限公司－道明中国收
境外法人0.79%4212000
入成长基金（交易所）
中金公司－建设银行－中金新锐股票
其他0.47%2536324型集合资产管理计划
傅丽真境内自然人0.47%2489972
中信证券股份有限公司－社保基金
其他0.43%2317053
1106组合
中国工商银行股份有限公司－富国稳
其他0.30%1603716健增强债券型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量巴拿马海尔梅斯公司174857799人民币普通股174857799
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 153119691 人民币普通股 153119691香港中央结算有限公司10820336人民币普通股10820336
中国光大银行股份有限公司－兴全商业模式优选混合型证券投
10553576人民币普通股10553576
资基金（LOF）
中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投5305800人民币普通股5305800
62022年第一季度报告全文
资基金（LOF）
道明资产管理有限公司－道明中国收入成长基金（交易所）4212000人民币普通股4212000
中金公司－建设银行－中金新锐股票型集合资产管理计划2536324人民币普通股2536324傅丽真2489972人民币普通股2489972
中信证券股份有限公司－社保基金1106组合2317053人民币普通股2317053
中国工商银行股份有限公司－富国稳健增强债券型证券投资基
1603716人民币普通股1603716
金
上述股东关联关系或一致 巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 不存在关联关系，也行动的说明不属于一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券1、报告期末，公司持股5%以上的股东未参加融资融券业务。
业务情况说明（如有）2、股东傅丽真通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2418072股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：上海汉钟精机股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1098421124.961034898564.05结算备付金拆出资金
交易性金融资产717343846.62868729539.79衍生金融资产
应收票据10124757.1513616432.67
应收账款435280199.41421653546.48
应收款项融资172442359.55141299148.65
72022年第一季度报告全文
预付款项18127305.9718193993.21应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7410608.528129507.61
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货818053634.21727457294.05合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产27016318.0463345589.71
流动资产合计3304220154.433297323616.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55260613.5356646935.55其他权益工具投资
其他非流动金融资产74516474.8763866977.16
投资性房地产9851808.5913225669.20
固定资产846254984.54867421090.64
在建工程163953776.08131758148.36生产性生物资产油气资产
使用权资产40546395.9642745044.32
无形资产117356082.24118897909.54开发支出商誉
长期待摊费用6652935.615420151.54
递延所得税资产44921581.4142399521.73
其他非流动资产80703802.4652479906.28
非流动资产合计1440018455.291394861354.32
资产总计4744238609.724692184970.54
流动负债：
短期借款717875712.99711535326.22向中央银行借款
82022年第一季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债18600.85衍生金融负债
应付票据220490286.33216210602.47
应付账款566901534.92574570514.94
预收款项386779.83773559.63
合同负债127298701.6273851412.29卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66602241.66122671545.26
应交税费51024501.8164756910.45
其他应付款2732350.912941636.08
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债31357977.5833123065.94
其他流动负债13408516.606385786.74
流动负债合计1798078604.251806838960.87
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款165915538.45173421947.79应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债38026112.5539392752.63长期应付款
长期应付职工薪酬18904996.8719585644.82预计负债
递延收益17788833.1718821172.73
递延所得税负债6979618.233952227.29其他非流动负债
非流动负债合计247615099.27255173745.26
负债合计2045693703.522062012706.13
所有者权益：
股本534724139.00534724139.00
92022年第一季度报告全文
其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积442703478.77442703478.77
减：库存股
其他综合收益-5134389.1617703010.59专项储备
盈余公积243028116.26243028116.26一般风险准备
未分配利润1466762899.511375592123.66
归属于母公司所有者权益合计2682084244.382613750868.28
少数股东权益16460661.8216421396.13
所有者权益合计2698544906.202630172264.41
负债和所有者权益总计4744238609.724692184970.54
法定代表人：余昱暄主管会计工作负责人：邱玉英会计机构负责人：顾丽萍
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入594770587.84579305335.72
其中：营业收入594770587.84579305335.72利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本495344911.06500602090.65
其中：营业成本398741009.87375737410.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3669509.701524866.64
销售费用34679888.7430529094.04
管理费用31797732.1429352572.52
研发费用32772919.8656889683.50
财务费用-6316149.256568463.59
其中：利息费用5618193.975337349.73
102022年第一季度报告全文
利息收入3602481.352948798.35
加：其他收益2260600.721915118.10
投资收益（损失以“－”号填列）9830351.194515979.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1368963.901510824.53以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2570896.1663069.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1025064.831606586.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）528607.24-1305276.05
资产处置收益（损失以“-”号填列）-13540.60279514.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）113577526.6685778237.56
加：营业外收入3780.6532441.40
减：营业外支出203512.4153564.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）113377794.9085757114.31
减：所得税费用22052535.0111053655.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）91325259.8974703458.97
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）91325259.8974703458.97
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润91170775.8574323604.25
2.少数股东损益154484.04379854.72
六、其他综合收益的税后净额-22952618.102613401.30
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-22837399.752593177.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-22837399.752593177.76
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-22837399.752593177.76
112022年第一季度报告全文
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-115218.3520223.54
七、综合收益总额68372641.7977316860.27
归属于母公司所有者的综合收益总额68333376.1076916782.01
归属于少数股东的综合收益总额39265.69400078.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.17050.1390
（二）稀释每股收益0.17050.1390
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为0元，上期被合并方实现的净利润为0元。
法定代表人：余昱暄主管会计工作负责人：邱玉英会计机构负责人：顾丽萍
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金507658424.01611163114.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7651146.259679318.44
收到其他与经营活动有关的现金7096278.554933497.96
经营活动现金流入小计522405848.81625775930.43
购买商品、接受劳务支付的现金384123372.59295604581.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
122022年第一季度报告全文
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金162655425.92138845302.87
支付的各项税费49568308.4041336890.91
支付其他与经营活动有关的现金15141850.6018209090.72
经营活动现金流出小计611488957.51493995866.01
经营活动产生的现金流量净额-89083108.70131780064.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金653839120.00375214000.00
取得投资收益收到的现金8810460.653695314.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
737500.001189363.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金905.59
投资活动现金流入小计663387080.65380099582.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
45061501.4058832504.63
的现金
投资支付的现金474970000.00693012000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计520031501.40751844504.63
投资活动产生的现金流量净额143355579.25-371744922.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金396442895.79338359152.21收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计396442895.79338359152.21
偿还债务支付的现金381453974.49277126959.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3260072.352674626.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1412242.06
筹资活动现金流出小计386126288.90279801586.08
筹资活动产生的现金流量净额10316606.8958557566.13
132022年第一季度报告全文
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2347839.56809864.97
五、现金及现金等价物净增加额62241237.88-180597426.48
加：期初现金及现金等价物余额1032650457.14968410525.95
六、期末现金及现金等价物余额1094891695.02787813099.47
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
上海汉钟精机股份有限公司
董事长：余昱暄
二〇二二年四月二十九日
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