陕西建工:陕西建工集团股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600248证券简称：陕西建工
陕西建工集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表
信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入33499786085.6610.14
归属于上市公司股东的净利润770207310.444.12归属于上市公司股东的扣除非经常
767637523.153.55
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额516053010.45361.05
基本每股收益（元/股）0.2088-10.65
1/122022年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.2088-10.65
加权平均净资产收益率（%）4.77-1.15本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产230880281643.50229254478324.110.71归属于上市公司股东的
19438131044.2418589997874.944.56
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益971826.25
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公6726522.45司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司-期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效2720486.04
套期保值业务外，持有交易性金融
2/122022年第一季度报告
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入-4927247.88和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1291122.54
少数股东权益影响额（税后）1630677.03
合计2569787.29
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因收到北油工程公司原股东的业绩
交易性金融资产-77.03承诺补偿款
应收款项融资42.70收取的银行承兑汇票增加
其他权益工具投资100.00机械化公司增加对外投资
所属子企业业务拓展，相应的经费销售费用32.51增加
研发费用25.97本期科研项目投入增加应收账款规模增加及账龄拉长所
信用减值损失-157.26致经营活动产生的现金流
361.05本期项目回款额增加
量净额
3/122022年第一季度报告
投资活动产生的现金流
82.81本期购建的固定资产等减少
量净额筹资活动产生的现金流
385.04本期外部筹资增加
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股
61015/
股东总数东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股比持有有限售条件情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态陕西建工控股
国有法人247393522367.062207728948无0集团有限公司陕西延长石油（集团）有限责国有法人1634987124.43106586078无0任公司
中信证券－长安汇通投资管
理有限公司－境内非国
856840342.32/无0
中信证券长安有法人汇通1号单一资产管理计划境内自然
刘纯权536944571.4653694457质押30000000人陕西金资精工境内非国投资基金（有限496271191.35/无0有法人
合伙）长安汇通投资
国有法人477741191.30/无0管理有限公司中国工商银行股份有限公司
－海富通改革境内非国
328239000.89/无0
驱动灵活配置有法人混合型证券投资基金
4/122022年第一季度报告
陕西建工实业
国有法人223002920.6022300292无0有限公司陕西交控投资
国有法人162557990.44/无0集团有限公司陕西延化工程
建设有限责任国有法人125203260.34/无0公司前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流股份种类及数量股东名称通股的数量股份种类数量陕西建工控股集团有限公司266206275人民币普通股266206275
中信证券－长安汇通投资管理有限公司
－中信证券长安汇通1号单一资产管理85684034人民币普通股85684034计划
陕西延长石油（集团）有限责任公司56912634人民币普通股56912634
陕西金资精工投资基金（有限合伙）49627119人民币普通股49627119长安汇通投资管理有限公司47774119人民币普通股47774119
中国工商银行股份有限公司－海富通改
32823900人民币普通股32823900
革驱动灵活配置混合型证券投资基金陕西交控投资集团有限公司16255799人民币普通股16255799陕西延化工程建设有限责任公司12520326人民币普通股12520326陆仁宝10400000人民币普通股10400000香港中央结算有限公司9683367人民币普通股9683367
上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东中，陕西建工实业有限公司是陕西建工控股集团有限公司的子公司；陕西延化工程建设有限责任公司
是陕西延长石油（集团）有限责任公司的全资子公司。
除此之外，未知其它股东是否存在关联关系，也不知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人前10名股东及前10名无限售股东参与股东中陆仁宝通过客户信用交易担保证券账户持有
融资融券及转融通业务情况说明（如有）10400000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
5/122022年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:陕西建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金22868228343.0521887929213.17结算备付金拆出资金
交易性金融资产54929715.52239109750.92衍生金融资产
应收票据4304811265.285175699234.35
应收账款114213258992.77112739002986.25
应收款项融资508111067.69356070749.66
预付款项2136782068.651860119990.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7979967582.747450297174.55
其中：应收利息
应收股利767696.84767696.84买入返售金融资产
存货3150891781.042941093761.16
合同资产47290729828.6148160669778.18持有待售资产
一年内到期的非流动资产23570000.0023570000.00
其他流动资产1641963616.441678543705.14
流动资产合计204173244261.79202512106343.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资429422088.13425945813.34其他债权投资
长期应收款3559385110.103575543793.54
长期股权投资1030755611.331009845611.33
其他权益工具投资336597900.00235697900.00其他非流动金融资产
投资性房地产1309422955.281323083104.31
固定资产2974708285.822985048418.06
在建工程1223207696.191175562369.06生产性生物资产
6/122022年第一季度报告
油气资产
使用权资产140983691.54167460651.56
无形资产1397732310.041390629499.86开发支出
商誉23465861.6723465861.67
长期待摊费用388205795.02407565487.91
递延所得税资产2122849001.382188990738.96
其他非流动资产11770301075.2111833532730.74
非流动资产合计26707037381.7126742371980.34
资产总计230880281643.50229254478324.11
流动负债：
短期借款8945826823.408843604098.70向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债773081.154419688.90衍生金融负债
应付票据7828809795.117643723338.64
应付账款128034325010.90127275749844.33预收款项
合同负债15346798610.4415129501070.21卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1539483182.891942484857.27
应交税费1657962354.161798676029.59
其他应付款13287291197.1914174272108.37
其中：应付利息
应付股利37276107.2931598931.96应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2882012160.872764542992.64
其他流动负债8695240478.749246495779.02
流动负债合计188218522694.85188823469807.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款14417882554.3513123630391.38
应付债券2000000000.002033936146.05
其中：优先股永续债
租赁负债120054108.44119758057.15
7/122022年第一季度报告
长期应付款55000000.0055000000.00
长期应付职工薪酬953792699.18982630000.00
预计负债858662484.29833865506.29
递延收益96984999.2797309789.82
递延所得税负债36950526.1435696943.39其他非流动负债
非流动负债合计18539327371.6717281826834.08
负债合计206757850066.52206105296641.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3688882286.003688882286.00
其他权益工具2887003651.962887003651.96
其中：优先股
永续债2887003651.962887003651.96
资本公积1851118198.661851118198.66
减：库存股
其他综合收益-125862080.30-98116218.72
专项储备1411350255.751272894141.86
盈余公积149100051.65149100051.65一般风险准备
未分配利润9576538680.528839115763.53归属于母公司所有者权益（或股
19438131044.2418589997874.94东权益）合计
少数股东权益4684300532.744559183807.42
所有者权益（或股东权益）合
24122431576.9823149181682.36
计负债和所有者权益（或股东
230880281643.50229254478324.11
权益）总计
公司负责人：张义光主管会计工作负责人：杨耿会计机构负责人：王亚斌合并利润表
2022年1—3月
编制单位：陕西建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入33499786085.6630414766646.61
其中：营业收入33499786085.6630414766646.61利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本32289513719.6429538166786.74
其中：营业成本31109357694.5028479779428.08
8/122022年第一季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加105196018.84124030831.40
销售费用21504994.9716229029.58
管理费用633709512.11547875381.80
研发费用164109519.44130279994.71
财务费用255635979.78239972121.17
其中：利息费用428743255.94450902265.67
利息收入207591205.85287307861.13
加：其他收益9642181.656713168.92
投资收益（损失以“－”号填列）5143686.342430203.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-170656383.62-66335886.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）-13999378.9715312984.16资产处置收益（损失以“－”号填
967381.47665880.67
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1041369852.89835386209.75
加：营业外收入995530.752880901.61
减：营业外支出5774371.238692361.40
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）1036591012.41829574749.96
减：所得税费用141266976.6580275521.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）895324035.76749299228.73
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
895324035.76749299228.73号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
770207310.44739718184.23损以“-”号填列）
9/122022年第一季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
125116725.329581044.50
列）
六、其他综合收益的税后净额-27745861.583439528.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-27745861.583439528.26益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-27745861.583439528.26
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-27745861.583439528.26
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额867578174.18752738756.99
（一）归属于母公司所有者的综合收益
742461448.86743157712.49
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额125116725.329581044.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.20880.2337
（二）稀释每股收益(元/股)0.20880.2337
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张义光主管会计工作负责人：杨耿会计机构负责人：王亚斌合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：陕西建工集团股份有限公司
10/122022年第一季度报告
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34225942719.6232242477990.01客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还392557.58651026.19
收到其他与经营活动有关的现金1662555413.701422302610.68
经营活动现金流入小计35888890690.9033665431626.88
购买商品、接受劳务支付的现金30903624124.8129431173875.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1612885920.541496376372.64
支付的各项税费1088775972.521388460662.36
支付其他与经营活动有关的现金1767551662.581547108079.69
经营活动现金流出小计35372837680.4533863118989.93
经营活动产生的现金流量净额516053010.45-197687363.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金36000000.0040771570.42
取得投资收益收到的现金2720859.63
处置固定资产、无形资产和其他长
4606644.162845868.80
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金39806.16
投资活动现金流入小计43327503.7943657245.38
购建固定资产、无形资产和其他长
140094744.19658232266.78
期资产支付的现金
投资支付的现金15641151.8838187344.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
11/122022年第一季度报告
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金127683.591772249.40
投资活动现金流出小计155863579.66698191860.18
投资活动产生的现金流量净额-112536075.87-654534614.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金202410000.001300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
202410000.001300000.00
到的现金
取得借款收到的现金4739054285.292817004321.53收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计4941464285.292818304321.53
偿还债务支付的现金3260824552.622053428926.79
分配股利、利润或偿付利息支付的
430859772.51414188742.96
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1500016.4293331170.96
筹资活动现金流出小计3693184341.552560948840.71
筹资活动产生的现金流量净额1248279943.74257355480.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7461267.863941369.20影响
五、现金及现金等价物净增加额1644335610.46-590925127.83
加：期初现金及现金等价物余额16568324140.3615459021615.29
六、期末现金及现金等价物余额18212659750.8214868096487.46
公司负责人：张义光主管会计工作负责人：杨耿会计机构负责人：王亚斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告陕西建工集团股份有限公司董事会
2022年4月26日