文一科技:文一科技2021年度股东大会会议资料

文一三佳科技股份有限公司
2021年度股东大会
会议资料
二○二二年五月十八日文一三佳科技股份有限公司
2021年度股东大会会议资料目录
1、《文一科技2021年度董事会工作报告》………………………………………3
2、《文一科技2021年度监事会工作报告》………………………………………22
3、《文一科技2021年度独立董事述职报告》……………………………………26
4、《文一科技2021年度报告全文与摘要》………………………………………35
5、《文一科技2021年度财务决算报告》…………………………………………44
6、《文一科技2021年度利润分配预案》…………………………………………50
7、《文一科技关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告》…………51议案一：
文一三佳科技股份有限公司
2021年度董事会工作报告
一、报告期内主要经营情况
（一）报告期内，公司营业收入为443940441.56元，归属于上市公司股
东的净利润为8805801.90元。
1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
2021年，公司在订单饱满的情况下，挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，
实现合同承揽约50000万元，比上年同期增长约100%；实现资金回笼约30000万元，比上年同期增长54%；实现销售收入300000万元，比上年同期增长72%；
实现生产产值约32000万元，比上年增长约78%。
2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
2021全年，实现合同承揽约3700万元，比上年同期增长约3%；实现资金
回笼约3900万元，比上年同期增长约20%；实现销售收入约4000万元，比上年同期增长约43%；实现生产产值约4200万元，比上年增长约39%。
3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密
机械加工、重型机械带式输送机行业。
2021年公司主要钢板等原材料大幅度涨价，同时新冠疫情对国内外市场经
济持续冲击，面对极其困难的经营发展环境，公司先后完成了更名、冲压3号线全自动机器人生产线投建、老厂库存盘点与消化方面工作，全年累计完成合同承揽约4500万元，完成年度计划目标任务约130%；资金回笼约3900万元，完成年度计划约120%；销售收入约3700万元，完成年度计划约110%；生产产值约3000万元，完成年度计划约100%；各项经营指标均超额完成，而且比上年都有较大幅度的增长；公司荣获中国带式输送机协会“模范单位”荣誉称号，回顾2021年度经营结果在同行业处于领先水平，好于预期，来之不易。
4、房地产建筑门窗。
2021年度，公司紧紧围绕“品牌管理、人才引进、技术研发、文化传承、创新发展”等方面努力，始终坚持"创新、学习、诚信、包容”的核心价值观。
通过全体员工共同努力全年承揽合同约8900万元，完成产值约9200万元（含税）。
生产中严格控制生产成本，开展对原材料供应工作和市场调研工作，并不定期进行市场调研比价，确保原材料价格供应在市场合理价位。今年门窗原材料价格上涨，对生产成本控制提出更高要求。材料配件按照核算工程量配比进行发放，避免浪费损耗。严格控制生产成本，抓节能降耗。测算成本、材料消耗，以此掌握到成本、利税情况。
（二）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元币种:人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入443940441.56332042713.8133.70
营业成本339479977.45254836714.2733.21
销售费用11567468.209932939.3616.46
管理费用52201418.3444103990.6518.36
财务费用13125580.2510832577.2421.17
研发费用2692210.311932396.5439.32
经营活动产生的现金流量净额18605907.7553320626.07-65.11
投资活动产生的现金流量净额13136586.5426469874.46-50.37
筹资活动产生的现金流量净额-91493062.17-51216638.82-
营业收入变动原因说明：主要是控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公司、全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司受半导体行业影响，营业收入大幅度增加，分别增加2738.56万元、9636.81万元。
营业成本变动原因说明：主要是控股子公司铜陵三佳山田科技股份有限公
司、全资子公司铜陵富仕三佳机器有限公司受半导体行业影响，收入大幅度增长，营业成本同比增长，分别增加2246.79万元、6641.39万元。
销售费用变动原因说明：因营业收入大幅增长，销售费用有一定程度的增长，其中主要是上年同期受疫情影响，社保减免，职工薪酬同比增加186.36万元；佣金及杂费增加68.53万元。
管理费用变动原因说明：管理费用同比增加809.74万元，其中主要是上年同期受疫情影响，社保减免，职工薪酬同比增加766.56万元；中介费用增加
124.87万元。
财务费用变动原因说明：财务费用同比增加75.98万元，主要是利息收入增加89.47万元、利息支出增加49.60万元；汇总损益增加120.79万元。
研发费用变动原因说明：主要是研发项目投入增加。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净
额同比减少3471.47万元，主要是销售现金回款减少5633.49万元；减少金额多于采购现金支出的4007.28万元；同时工资性支出增加1742.67万元；其他
经营性收支净减少102.59万元。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量同
比减少1333.33万元，主要是同期收回对外投资7700.00万元，本期收回对外投资1500万元。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净
额同比减少4027.64万元，主要是票据到期偿还支出同比增加。2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年分行业营业收入营业成本
（%）年增减（%）年增减（%）增减（%）
塑料异型材模具39149240.2627377445.8630.0733.5919.84增加8.03个百行业分点
半导体封装模具290616989.65216651162.1525.4577.3066.40增加4.88个百及设备行业分点
其他101012845.3885665791.4415.19-19.43-5.95减少12.15个百分点主营业务分产品情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年分产品营业收入营业成本
（%）年增减（%）年增减（%）增减（%）
塑料型材挤出模39149240.2627377445.8630.0733.5919.84增加8.03个百具分点
电子塑封模具38529493.8531878980.9017.2625.2236.34减少6.74个百分点
机器人4287933.653551723.2117.17
塑封压机、系统166988848.04124451545.5025.47110.9992.42增加7.19个百分点
冲切成型系统64118541.3049451749.9522.8751.2845.22增加3.22个百分点
其他117705018.1992982954.0321.00-13.96-6.15减少6.58个百分点主营业务分地区情况毛利率营业收入比上营业成本比上毛利率比上年分地区营业收入营业成本
（%）年增减（%）年增减（%）增减（%）
国内354141286.07275767926.5922.1328.1726.39增加1.10个百分点
国外76637789.2253926472.8629.6371.6086.05减少5.46个百分点
3、产销量情况分析表
生产量比上年销售量比上年库存量比上主要产品单位生产量销售量库存量增减（%）增减（%）年增减（%）
模具万元5735.985373.13348.1221%12%10%
系统万元5386.725636.23183.7249%57%-18%
塑封压机万元362936766658%100.4%0
自动封装系统万元15388133251119141%125.7%0
封装机器人集成系统万元1600108156201%1050%0
备件万元679.83638.4155.868%25%-38%挤出模具万元4130363910541%6%0
冲压轴承座及配套密封万元3066372620312.55%25.45%7.41%件
门窗万元5675.7570623.1-22.18%-27.55%-56.73%产销量情况说明
（1）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1）行业处于快速成长期，半导体封测设备需求量稳步增长；
2）客户端自动化程度需求提升，带动公司自动化设备销量显著增加；
（2）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
随着2021年国外经济的好转，国外市场需求增长。
（3）房地产建筑门窗。
门窗公司为避开原材料价格高峰期，保证工程进度同时缩减了部分产能，以争取更多的利润空间。
二、行业经营性信息分析
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1、所属行业的宏观因素：半导体工业已经超过传统的钢铁工业、汽车工业，
成为21世纪的高附加值、高科技产业。半导体是许多工业整机设备的核心，普遍应用于计算机、消费类电子、网络通信、汽车电子等核心领域。半导体封测产品主要有四个应用方向：集成电路、光电子器材、分立器材和传感器。
2、市场环境：目前，中国大陆从事集成电路封装测试产业的公司不到200家，主要集中在珠三角、长三角及成都西安等地。随着市场需求变化，国内半导体企业通过购买自动切筋成型系统和自动封装系统来达到自动化生产、提高产能的目的，确保产品成本在市场上有竞争力。AUTO 模及自动装备和 T/F 系统设备预计在未来很长一段时间仍有强劲的需求。公司重点是要做好客户的个性化需求。在产品方面，2021年在 5G、新能源、智能制造、智能互联方面大发展，对半导体市场有刺激作用。随着国内半导体芯片的发展，国内市场巨大需求正在减少对国外的依赖，国内半导体市场向好。
3、发展状况：中国大力推动集成电路行业发展。中国集成电路市场处于稳速发展时期。国内需求配套在提升，设备、材料等市场需求在增加。
4、经营特点：专业的人、专业的设备、做专业的产品。公司为专业的半导
体集成电路设备供应上，选择专用的专利钢材，拥有自己的热处理工厂、电镀工厂、专业加工设备投资约 1.2 亿元人民币。公司采用先进 ERP 管理，并使用专业的生产技术，为客户提供性价比高的产品与服务。
5、行业地位：在行业中享有较高的知名度，主持或参与制定和修订多项国家标准。
6、竞争优势：（1）历史悠久：在1978年，三佳公司（原4524厂）生产出
了集成电路塑封模具，30年来为中国半导体封装厂家提供了各类封装模具、设备千余套，为国内集成电路发展作出了一定的贡献；
（2）品牌影响力：作为国内老牌的模具设备制造企业，在行业内一直享有较高的知名度。公司多年来在技术方面的钻研、提升，产品与服务上的用心，为企业立足于半导体封测行业、实现长远发展注入了品牌影响力；
（3）设备资源：公司合资以来，进口了多台慢走丝、电脉冲、光曲磨、坐
标磨、加工中心、三坐标测量仪等关键工艺设备，同时拥有自己的热处理工厂、电镀工厂，设备资源配置完善，为制造技术提升提供了设备保证；
（4）人才资源：三佳具有悠久的模具制造历史，培养了一大批技术、管理、销售人才；公司与多家高校及专业学院合作，推动产学研。
（5）产业链优势：三佳山田以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，富仕
三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，两个公司居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
7、经营成果：公司是高新技术企业，国家知识产权示范企业，及省/市专
精特新企业（2016年获批），公司拥有省级博士后科研工作站、省级技术中心、省级工业设计中心、集成电路封测装备安徽省重点实验室等多家省级技术创新平台。公司先后承担国家重大科技专项（02专项）、安徽省重大科技专项，安徽省首台(套)重大技术装备项目，多次获安徽省科学技术进步奖，公司产品多次获得国家重点新产品、安徽省新产品、安徽省工业精品殊荣。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、所属行业的宏观因素：国内：国家对房地产市场的宏观调控。国外：地
缘政治环境，经济发展、货币汇率等因素。
2、市场环境：国内：市场竞争较为激烈，升级和创新尤为重要。国外：市
场环境呈向好趋势，多项政策举措利于产品出口。
3、发展状况：公司致力于打造高品质、节能式、快换式的产品，依托精益
求精的工作态度，稳固企业的发展，争取大的迈步。
4、经营特点：以代理+自理模式分类管理市场。
5、行业地位：我公司是中国行业内历史久远的挤出模具品牌，也是中国较
早进入国际市场的中国品牌，在国际上有一定的知名度。
6、语言文化优势：我公司在主要的销售地区有代理，既了解当地环境习俗，
也都是塑料挤出行业的专业人员，在拜访客户、参加展会以及合同操作过程中能更好地与客户进行有效的沟通。
公司拥有稳定的销售和调试团队，可以及时提供全球售前、售后服务。技术、调试、销售、管理人员已实现在线沟通，切实根据客户需要对售后工作进行具体调整，提高了解决问题的效率。疫情期间通过线上、线下双层服务客户，保障客户生产正常进行。
7、经营成果：近些年，模具规模在持续扩大，并投入研发新材料模具。
8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为产品成本、运营成本等方面。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、所属行业的宏观因素：行业内企业生产回稳向好，利润率好过预期，行
业企业中生产与停产、复产与转产、兼并与分解交织一起，应收账款和库存上升态势明显，企业资金周转压力较大，行业洗牌仍在继续。
2、市场环境：“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场，但国内外市场依然竞争激烈。
3、发展状况：带式输送机行业正在向着智能化、绿色化、标准化方向快速发展，降低设备能耗、降低结构重量、降低加工排放已成为市场需求主旋律，行业内企业正逐步朝着制造数字化、装备智能化等创新方向发展。
4、经营特点：综观行业运行特点，主要呈现如下：
(1)从带式输送机行业的数据分析可见，国内市场需求持续增长，国外市场
需求下降，工业总产值略有下降，但产品利润率有所提高。
(2)在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨
干企业国际市场开拓较好，主动融入国际市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的对外竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。
(3)行业企业能够瞄准带式输送机产业链以外的优势产品和市场，做好战略
规划和调整，根据企业自身特点，做好企业发展规划。
5、行业地位：公司为中国带式输送机行业理事单位、行业标准制定单位，
公司产品质量、技术、规模位于轴承座行业较为领先。
6、竞争优势：
（1）设备优势：我公司目前拥有3条自动化机器人冲压生产线，年产约达
600万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑生产线，产品规格系列齐全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
（4）技术研发优势：我公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的
制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。
7、经营成果：公司荣获中国带式输送机协会“模范单位”荣誉称号，与国
内外重点客户均保持着良好密切地合作关系，公司主营业务产品冲压轴承座及密封组件凭借自身的技术和质量的核心竞争优势依然处于行业的领先位置。
8、经营风险：影响行业盈利能力的因素为应收账款回款力度、原材料价格
等。（四）房地产建筑门窗。
1、所属行业的宏观因素：2022年，我国房地产投资有望平稳健康发展。我
国常住人口城镇化率在继续提高，仍处在城镇化持续发展阶段。随着房地产调控政策稳步推进，房地产开发企业发展更加稳健，房地产行业正在向着集约、高效、长期、健康、稳定的方向发展和转变。我国坚持“房住不炒”，坚持稳房价、稳地价、稳预期，因城施策进行调节，有利于促进房地产市场平稳运行，也有利于保障群众正常居住需要。
2、市场环境：由经济增长、人口流动等基本面主导的供需变化，是未来房
地产市场的主要驱动因素。2021年，建筑门窗幕墙行业受国家宏观经济调控和压缩房地产业投资的影响总体形势一般。
3、发展状况：长期以来，门窗行业都是以简单的加工组装门窗为主，把各
种原材料拼凑在一起，难以保证门窗的整体性能和功能。随着门窗标准的提高和消费者需求的提高，系统门窗将占据越来越大的市场份额。在保证门窗整体性能的前提下，门窗的款式、颜色、质感、装饰性将会得到更多消费者的关注。
在五金件方面，隐藏式合页、电动开启或将迅速增大市场份额。新型纱窗和遮阳系统将成为门窗的标配。窗纱一体门窗以其美观性和方便实用赢得众多消费者青睐。在国家政策方面，节能环保是一项非常重要的内容，新的节能标准不断出台和实施，必然对门窗的节能提出更高的要求，节能门窗、被动式门窗的占比会越来越高。国家对环境污染加大治理力度，门窗及其原材料的生产企业逐渐搬迁远离大中城市。门窗企业要想在洗牌过程中求得生存，获得发展，就必须先人一步，创新求变，变中取机，做强做大。以管理创新来降低成本，以产品创新来保持利润，以营销创新去拓展市场，以服务创新赢得客户。
4、经营特点：门窗属于尺寸高度定制的产品，注重以市场为中心和以客户为导向的市场营销模式的特点。
5、行业地位：在安徽门窗市场上，我公司处于行业较为领先位置。在保证
产能、品质的前提下，努力提升行业竞争力；拓展外部市场。
6、竞争优势：
价格优势：按市场化参与投标竞争，集中采购原材料形成规模效应，降低材料成本。
质量优势：产品生产过程把控，工人自检、互检，专人巡检。配合工地现场质量管理制度。
供货服务：车间四条生产线稳定，跟进现场工程进度及时发货。完善售后维护工作。
技术优势：参与门窗行业标准的制定，积极参与合肥市门窗协会的工作。
7、经营成果：近年来门窗公司产值稳中有进，产品质量逐年提升。以质优
价廉享誉省内门窗市场。工人素质提升、技术积累进步和管理模式完善，为门窗公司进一步提升打下坚实基础。
8、经营风险：门窗属于房地产上游行业，紧随房地产市场周期波动。土地
市场成交放缓，供给端持续走弱。房地产调控加速，改善型需求导致市场分化明显。
三、主要控股参股公司分析
1、铜陵三佳山田科技股份有限公司：系本公司控股子公司，成立于2002年2月，主要从事生产销售半导体制造用模具、设备、汽车零部件等；注册资本12000万元，本公司控股48.833%，2021年营业收入116596915.19元、营业成本90670425.26元、利润总额为8974846.27元、净利润8974846.27元、
总资产184599949.54元、总负债54266587.67元。2、铜陵富仕三佳机器有限公司：系本公司全资子公司，成立于2001年12月，主要从事生产、销售和开发集成电路、塑封机及相关机械电子产品；注册资本 3061 万元，主营产品有：半导体塑封压机、120T/170T 自动封装系统、LED点胶机等。2021年营业收入182039661.6元、营业成本135285264.22元、利润总额为25253163.76元、净利润22327663.8元、总资产206827579.53元、总
负债145128525.85元。
3、铜陵三佳建西精密工业有限公司（原中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司）：系本公司全资子公司，成立于2010年7月30日，注册资本为人民币
1600万元，主要从事生产金属冲压件、注塑件、轴承座。2021年营业收入
37259218.52元、营业成本31694090.39元、利润总额为1038310.29元、净利
润792054.1元、总资产50278021.25元、总负债28975533.05元。
4、安徽宏光窗业有限公司（以下简称“宏光窗业”）：系本公司全资子公司，成立于2016年7月04日，注册资本为人民币1000万元，主要从塑料门窗、彩铝门窗生产、加工、销售。2021年营业收入65942838.42元、营业成本
60124561.8元、利润总额为3259386.54元、净利润2611523.81元、总资产
76199374.08元、总负债46643452.85元。
5、文一三佳（合肥）机器人智能装备有限公司：系本公司全资子公司，成
立于2018年10月11日，注册资本为人民币500万元。经营范围为机器人智能装备的生产、研发；软件开发；嵌入式系统涉及及开发；机器人、自动化设备、
机械设备、电子设备、精密工装模具的开发、制造、租赁及销售；机器人、智
能装备和软件的技术咨询、技术服务、技术转让；货物或技术进出口；金属材
料、建筑材料、机电产品、化工产品销售。2021年营业收入3584905.56元、营业成本1187259.87元、利润总额为608350.59元、净利润608350.59元、总资产2521496.76元、总负债542293元。
四、公司2022年度生产经营计划公司2022年度生产经营计划表序号指标名称单位2022年计划2021年完成同比增长
1合同承揽万元6490067900-4.4%
2销售收入万元553004440024.5%
3资金回笼万元574004360031.7%
4现价工业总产值万元563004700019.8%
五、行业格局和趋势
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1、公司业务规模：中小型
2、经营区域：半导体客户主要分布在长三角地区、珠三角地区、西北一线
地区、西南地区等，故市场布局主要在西南西北两线和珠三角、长三角三块。
3、产品类别：半导体集成电路芯片生产过程中，封装成型检测使用所需的装备。
4、竞争对手：TOWA（日本）、ASM（中国香港）、朗诚等半导体封测设备企业。
5、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：随着中国半导体市场的发展，行业地位渐强
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、公司业务规模：中小型。2、经营区域：中国，北美，欧洲，土耳其及周边，东南亚，中亚，日韩等。
3、产品类别：挤出模具，挤出设备，精密加工等。
4、竞争对手：国内外高端模具制造商。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：
国内：国家对于房地产的宏观调控会使型材门窗的预期降低；国外：各国
出台各类经济刺激政策有利于民生相关工程的建设，促使塑料门窗的发展。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：
为了扩大公司销售规模，增加市场份额，我司将助力向欧洲高端市场和东南亚新型市场发展。
7、公司的主要行业优势和困难：
优势：我司品牌历史悠久，对于开辟国际新兴市场有重要影响力困难：我司加工设备需进一步升级，后期我司将着手更换一批高端加工设备。
8上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：
欧洲高端市场的开发会增加公司的盈利能力；东南亚市场拓展会进一步降低公司的生产成本。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、公司业务规模：中小型。
2、经营区域：国内、国际市场。
3、产品类别：冲压轴承座及配套密封组件、其他精密冲压件注塑件。
4、竞争对手：曲阜裕兴、曲阜鑫华、绍兴华运等。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：带式输送机行业服务领域主要集中在煤炭、冶金、电力、建材、港口、等行业，随着国家供给侧结构性改革深入推进，持续开展“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”等工作，带式输送机行业将逐渐步入良性健康的发展轨道，市场环境逐步重新优化，“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为散料输送行业提供广阔市场。随着我国防疫工作取得重大战略成果，国内外业务也在逐步回升，于此同时国家对外贸出口业务大力支持。依托与现有国际知名客户的长期合作经验以及公司实力的不断提升，越来越多的带式输送机国际知名企业向建西精密伸出了橄榄枝，市场需求量依然很大，市场发展空间广阔。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司质量、技术、出口量
处于本行业较为领先地位。
7、公司的主要行业优势和困难：
优势：
（1）设备优势：我公司目前拥有3条自动化机器人冲压生产线，年产约达
600万件套轴承座，拥有配套密封件产品的注塑自动化生产线，产品规格系列齐全。
（2）模具优势：模具种类齐全，拥有配套的模具设计和制造加工，能满足国内外不同客户的需求。
（3）品牌优势：公司产品质量在中国带式输送机行业内具有很高的知名度，在国内外得到大部分高精端客户的认同，部分重点项目指定使用我公司品牌产品。
（4）技术研发优势：公司是拥有自主研发的全自动机器人冲压生产线的制造厂家，公司技术力量雄厚，具有丰富的产品制造经验，尤其在异型冲压件设
计与制造，注塑密封件工艺温差方面以及批量性生产质量控制稳定性方面具有优势。
困难：
（1）主要钢板、工程塑料原材料价格大幅涨价。
（2）人工成本不断上升。
（3）竞争激烈引起利润水平下降。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：公司将开始在中下端
市场寻求优质客户市场，投资建设自动落料生产线，发挥我公司目前产品技术积累与机器人作业成本优势，并逐步努力发展成为全球范围内占据市场份额较为领先的带式输送机托辊用轴承座及密封组件制造企业，公司主营业务的销售规模和盈利能力有望实现增长。
（四）房地产建筑门窗。
1、公司业务规模：中小规模
2、经营区域：主要为安徽省内区域。
3、产品类别：铝合金和塑钢门窗产品生产、销售、安装。
4、竞争对手：同类型的门窗公司：安徽凤翔装饰工程有限公司、安徽国建
门窗幕墙工程有限公司、安徽恒兴装饰工程有限公司等。
5、公司业务关联的宏观经济层面或行业环境层面的发展趋势：
国家对楼市调控“房住不炒”的底线依旧没有改变。随着国家对楼市的宏观调控，上游的门窗行业受到了一定影响。门窗行业发展前景依旧可观，仍将快速发展。在未来时间里，门窗行业的发展趋势将体现出如下特征：绿色节能，安全性提升。门窗新材料应用，实用、美观、智能化相结合。满足客户定制化门窗的需求。
6、公司的行业地位或区域市场地位的变动趋势：公司处于行业较为领先地
位保持并稳固；市场占据范围逐步扩大。近年门窗供货市场由合肥市扩大为安徽省内各地市，后续将逐步拓展外省市场。
7、公司的主要行业优势和困难：门窗公司经过多年经营积累，在业内有良好的质量口碑。通过批量规模采购原材料，压低供货商价格，降低生产成本。
同质量门窗产品，相比同行更具价格竞争力。近年，门窗市场由合肥本地向外地市场开拓，致使门窗产品运输成本的增加；人工及管理成本上升；对门窗生产发货的时效性也提出更高要求。这是企业逐渐壮大的必由之路，积累经验，争取承接更多工程项目。
8、上述变化对公司未来经营业绩和盈利能力的影响：预计门窗公司基本保持稳定。
六、可能面对的风险
（一）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
1、可能存在的风险:
（1）公司产品以满足国内封测产业为主，国内半导体产业链市场需求的波动，以及国际半导体产业的布局再分工变化，直接影响到公司经营结果的波动。
（2）公司半导体设备中的关键元器件大部分依靠进口，这也使得国产设备的完全自主仍然面临挑战与风险。
（3）近年来，随着国内封测产业的不断发展与成熟，封测产业的竞争越来越激烈，半导体装备差异化竞争力和创新能力要求也越来越高。2、针对以上风险，已经或计划采取的应对措施：
（1）公司成立专门研发机构，加强人才集聚，在装备的自动化、智能化、信息化方面加大研发投入，保持公司现有装备的技术进步，同时围绕封测产业上下游，根据自身专业能力，延链、补链；提升公司经营抗风险能力。
（2）加强与国内头部封测企业以及科研院所的合作力度，提升公司综合研发能力与创新能力。
（3）加大国外市场开拓，注重东南亚市场的发展；
（4）多维度保障关键元器件采购渠道，加强国内替代力度。
（二）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
1、风险因素：汇率风险，部分国家汇率波动较大，影响部分客户购买力。
2、针对风险因素，已经或计划采取的应对措施：减少风险较大地区的合作，
增加其他地区客户的开发力度，冲抵风险。
（三）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的
精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
1、可能存在的风险因素：
主要钢板原材料价格的大幅度的上涨。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：原材料价格的上涨，压
缩了公司主营产品的利润空间。
3、针对以上风险因素，已经或计划采取的应对措施：
（1）保持及时对应调整产品销售价格，及时转移材料涨价带来的成本增长。
（2）进一步把控合同订单质量和付款条件，严控应收账款风险，改变传统
的赊销业务模式，加快预期账款的清欠速度。
（3）投建自动落料生产线，提高材料利用率。（四）房地产建筑门窗。
1、风险因素：
（1）房企在下行周期时，门窗公司的市场也会随之紧缩。
（2）门窗生产原材料价格上涨；新国标规范实施使得门窗铝材换代。门窗产品销售价格将普调。
（3）未来房屋采用全装修交付；装配式建筑、钢结构住宅、被动窗等新技术、新工艺。门窗工艺也要跟进改变。
（4）改善型住房的趋势，要求门窗公司必须配套生产高端门窗，提供更优质的服务。
2、各风险因素对公司当期及未来经营业绩的影响：
2021年，门窗原材料价格上涨，压缩了产品的利润空间。门窗公司总的产
值收入基本稳定。
3、针对风险因素，已经或计划采取的应对措施：
（1）生产高端门窗产品，例如内置百叶中空玻璃窗，加宽隔热条的高节能门窗。开发新型单轨推拉门，降低门窗型材成本。
（2）提升门窗产品质量，精益求精，做好售后服务。
（3）不断学习研制新工艺，优化做法，降低成本。定期召开员工大会，集思广益修正工作过程缺陷。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司董事会
二○二二年五月十八日议案二：
文一三佳科技股份有限公司
2021年度监事会工作报告
2021年，公司监事会严格遵守《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的
有关规定，以维护公司利益、股东权益为原则，勤勉履行法律和股东所赋予的职责和义务，参加了公司股东大会，列席了董事会会议，对公司各项重大事项的表决程序、合规性进行了监控，对公司财务情况进行了审查，对董事、经理和其他高管人员履行公司职务的合法、合规性进行监督，发挥了监事会应有的作用，提升了上市公司治理水平。现就公司监事会2021年工作情况报告如下：
一、监事会成员情况
本年度内，公司监事会进行了换届选举。经公司七届十二次监事会、2021
年第二次临时股东大会选举产生了第八届监事会成员陈忠先生、丁洁女士及李芬女士，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第八届监事会任期届满时止。
至此，公司第八届监事会成员由陈忠先生、丁洁女士、李芬女士、王飞先生、郑德宝先生五位成员组成。其中，陈忠先生为第八届监事会主席，王飞先生、郑德宝先生为职工代表监事。
二、监事会的工作情况
（一）2021年4月27日，公司召开了第七届监事会第九次会议，会议审议
通过了《文一科技2020年度总经理工作报告》、《文一科技2020年度监事会工作报告》、《文一科技2020年度报告全文与摘要》、《文一科技2020年度财务决算报告》、《文一科技2020年度利润分配预案》、《文一科技2020年度内部控制评价报告》、《文一科技关于公司2021年度日常经营性关联交易的预算报告》、《文一科技2021年第一季度报告全文与正文》。
（二）2021年8月17日，公司召开了第七届监事会第十次会议，会议审议
通过了《文一科技2021年半年度报告全文与摘要》。
（三）2021年10月25日，公司召开了第七届监事会第十一次会议，会议
审议通过了《文一科技2021年第三季度报告》。
（四）2021年11月30日，公司召开了第七届监事会第十二次会议，会议
审议通过了《关于提名第八届监事会成员候选人名单的预案》。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会根据国家有关法律法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项和董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情
况以及对公司管理制度等各方面进行了监督，公司监事会认为：公司董事会在
2021年度的工作中，能按照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规规范运作，执行股东大会通过的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司监事会认真审查了公司季度报告、半年度报告、年度报告，报告的内容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制。
监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致地检查，认真听取财务总监报告，了解财务情况。监事会认为：公司财务管理制度健全、管理规范，没有发现有违反公司财务管理制度的行为；天健会计师事务所（特殊普通合伙）依据职责出具了标准无保留意见的审计报告，能够真实完整反映公司2021年度财务状况和经营成果；审核了公司2021年度利润分配预案，认为符合《公司章程》及有关规定。
五、监事会对股东大会决议执行情况的意见
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够履行股东大会的有关决议。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内所发生的关联交易遵循了公开、公正和诚实信用的原则，交易程序合法、合规，没有损害公司的利益和股东的权益。
七、监事会对公司2021年度报告的独立意见
本年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。
监事会认真审议了公司2021年度报告，认为：
（一）2021年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；
（二）2021年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；
（三）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
八、公司内部控制建立情况
公司按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。
目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。
自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。
2022年，公司监事会成员将不断提高工作能力，增强工作责任心，坚持原则，大胆、公正办事，履职尽责，与董事会和全体股东一起共同促进公司的规范运作，促使公司持续、健康发展。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司监事会
二○二二年五月十八日议案三：
文一三佳科技股份有限公司
2021年度独立董事述职报告
我们作为文一三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法
规和《公司章程》的规定，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益，促进了公司的规范运作。现将2021年度我们的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况周萍华，安徽财经大学会计学教授、中国注册会计师（非执业会员）、中国注册资产评估师（非执业会员）。主要专业方向：会计理论与实务。1985年7月，毕业于安徽财贸学院工业会计专业。2011年7月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1985年7月至今，历任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、教授；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2017年至今，任大千生态景观股份有限公司独立董事；2019年1月24日至今，任安徽荃银高科种业股份有限公司独立董事。2021年3月至今，任北海银河生物产业投资股份有限公司独立董事。
鲍金红，经济学博士，中南民族大学经济学院教授，系主任，硕士生导师。
2012年8月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2014年11月，取得深
圳证券交易所独立董事资格证书；并按相关规定通过了交易所独立董事后续培训。1994年至今，中南民族大学经济学院任教；2015年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事；2015年12月至今，任安徽大地熊新材料股份有限公司独立董事；2017年5月至今，任天邦食品股份有限公司独立董事；2017年2月至今，任江苏立霸实业股份有限公司独立董事。2019年12月，任中潜股份有限公司独立董事。
储昭碧，工学博士，教授。2016年10月至2020年9月，任合肥工业大学教授、电气学院自动化系主任、自动化研究所所长；2020年9月至今，任合肥工业大学教授、工业自动化研究所所长；2018年11月至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。2018年11月，取得上海证券交易所独立董事资格证书。
张瑞稳，博士研究生，副教授，注册会计师。2010年4月，取得上海证券交易所独立董事资格证书；2017年4月，取得深圳证券交易所独立董事资格证书。1999年1月至今，在中国科技大学管理学院任教，职业领域会计与财务；
2017年11月2日至今，在会通新材料股份有限公司担任独立董事；2018年12月15日至今，在合肥医工医药股份有限公司担任独立董事；2019年9月23日至今，在安徽壹石通材料科技股份有限公司担任独立董事；2020年12月18日-2021年11月18日，在安徽大昌科技股份有限公司担任独立董事；2021年11月16日至今，在苏州市世嘉科技股份有限公司独立董事；2021年12月16日至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
刘和福，博士生导师，教授，管理科学系系主任。国家自然科学基金优秀青年基金获得者，研究领域包括供应链整合、数字化转型、IT 价值创造、数字化商业模式、全渠道管理等。2010年1月至今，在中国科学技术大学任教。2019年11月至今，在中国信息经济学会（一级学会）常务理事、计算机模拟与信息技术分会任常务理事。2016 年 7 月至今，在国际 SSCI 期刊 InformationTechnology &People 和 Electronic Commerce Research and Applications 任副主编。2021年12月16日至今，任文一三佳科技股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
1、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业任职、没有
直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上股份、不是公司前十名股东、不
在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职；
2、本人没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
中介服务、没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）独立董事出席会议情况
1、出席董事会情况
2021年度，公司共召开了8次董事会，独立董事出席会议情况如下：
姓名应参加董事会次数亲自出席次数委托出席次数现场通讯周萍华77016鲍金红77116储昭碧88026张瑞稳11010刘和福11010
2、出席股东大会情况
2021年度内，公司召开了2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大
会、2021年第二次临时股东大会，独立董事出席会议情况如下：
姓名应参加股东大会次数实际出席次数周萍华30鲍金红31储昭碧32张瑞稳00刘和福00
作为公司的独立董事，我们关注公司动态与股东大会、董事会决议的执行情况，在每次召开董事会前都会主动了解会议需审议议案的背景及具体情况，听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标；定期与不定期召开独立董事现场工作会议（每年不少于7次）、董事会审计委员会现场工作会议（每年不少于5次）及董事会薪酬与考核委员会。凡是需经董事会决策的重大事项，均事先对事项进行详细的了解从而获取做出决策前需要的情况和资料，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。董事会会议上，认真审议各项议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会科学决策起到了积极的作用。
我们独立董事均未对公司董事会所提议案提出异议。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》
及公司《关联交易管理制度》等制度的要求，对日常生产经营过程中所发生的关联交易根据客观标准对其是否必要、是否客观、是否对公司有利、定价是否
公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进行了审核。
我们认为报告期内发生的关联交易符合公司与全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。（二）对外担保情况
2021年内，公司新增担保情况如下：
1、2021年3月4日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》，铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司系公司全资子公司，因其经营发展需要，向铜陵农村商业银行股份有限公司申请新增综合贷款授信总额2000万元。其中铜陵富仕三佳机器有限公司申请新增1000万元，中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司申请新增1000万元。公司为上述两笔新增综合贷款授信提供担保，担保期限均为三年，有效期均为2021年3月4日至2024年3月3日。
2、2021年4月28日，经公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《文一科技关于为子公司提供担保的议案》，公司决定每年为铜陵富仕三佳机器有限公司提供4400万元的担保、为中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司提供2600
万元的担保、为铜陵三佳商贸有限公司提供3500万元的担保，担保期限为2021年4月28日至2024年4月28日。（注：包含上一段内容中担保的额度）3、2021年6月16日，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《文一科技关于为全资子公司提供担保的议案》，根据公司全资子公司中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司经营发展的需要，拟每年向徽商银行股份有限公司铜陵狮子山支行申请新增500万元的综合贷款授信，有效期三年，即2021年6月15日至2024年6月14日。公司决定为上述新增的500万元综合贷款授信提供担保，担保期限为2021年6月15日至2024年6月14日。
综上，2021年度，公司及控股子公司对外担保总额为人民币11000万元，占最近一期经审计净资产的28.45%。其中，上市公司对控股子公司提供的担保总额为11000万元，占最近一期经审计净资产的28.45%。我公司无逾期担保情况。
公司对控股子公司提供担保的实际发生额7200万元，如下：
1、铜陵富仕三佳机器有限公司担保发生额为3200万元；
2、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司担保发生额为2000万元；
3、铜陵三佳商贸有限公司担保发生额为2000万元。
除上述担保外，公司无其他对外担保情况。我们认为：铜陵富仕三佳机器有限公司、中发电气（铜陵）海德精密工业有限公司资产负债率较低，偿还债务能力较强，且为我公司全资子公司；公司对外担保的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，没有损害上市公司及股东的利益。因此同意公司为其提供此次担保。
（三）募集资金的使用情况无。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
1、2021年12月16日，审议并通过了公司第八届董事会第一次会议讨论的
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，并发表如下独立意见：
通过认真审阅了丁宁先生、胡凯先生、陈迎志先生、曹玉堂先生、谢红友先生及夏军先生的个人履历及相关资料，认为以上人员符合法律、法规及《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定，公司董事会选举程序及表决结果符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
2、高级管理人员薪酬情况
2021年度，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标
完成情况，对公司2021年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：
在公司2021年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。
（五）业绩预告情况
经财务部门初步测算，预计2021年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加50%以内，按照监管部门有关规定，在规定范围内允许的情况下，未发布业绩预告，且根据2021年年度审计数据比对，未发生调整的情形。
（六）聘任会计师事务所情况
2021年度未更换会计师事务所，天健会计师事务所（特殊普通合伙）仍为
公司2021年度财务报告审计机构和内控审计机构，费用共计70万元，其中财务报告审计费用50万元，内部控制审计费用20万元。
（七）现金分红情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润为-6077322.91元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52835.67元，加上年初未分配利润-120326039.55元，合计为-126456198.13元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
我们认为这一分红方案符合公司实际情况，同意公司利润分配方案。
（八）公司及股东承诺履行情况无。
（九）信息披露的执行情况
独立董事综合考察了公司全年的信息披露情况，本报告期内，除定期报告外，发布了46份临时公告。公司信息披露均能在规定的时间内、在指定的媒体上、按照规范性文件的要求进行披露。披露的事项和内容，涵盖了公司所有的重大事项，使投资者能及时了解公司发展近况，维护了广大投资者的利益。
（十）内部控制的执行情况
公司董事会按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和实施内部控制，并对内部控制实施的有效性进行评价。董事会下设审计委员会，负责审查企业内部控制，监督内部控制的有效实施和自我评价情况。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司设立内控审计中心，具体负责内部控制日常监督和评价工作，对公司本部及子分公司内控执行情况进行监督检查，组织开展内部控制评价工作。
目前，公司已建立了涵盖公司本部、各子分公司、各层面、各业务环节及各项相关管理活动的内部控制体系，内部控制制度涉及经营管理控制、业务管理控制、财务控制、重大投资控制、关联交易控制、对外担保控制、募集资金使用控制等。公司内部控制评价报告将经董事会审议通过后对外披露。
自内控体系建立和运行以来，公司根据自身实际情况不断完善内部控制体系，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，通过对风险的事前防范、事中控制、事后监督和反馈纠正，加强内部控制管理，有效防范各类风险，促进公司健康、稳健和可持续发展。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司独立董事的人数占到董事会总人数的1/3。公司董事会职责清晰，有明确的议事规则，公司董事会严格按照《董事会议事规则》高效运作和科学决策，全体董事均能够从公司和全体股东的利益出发，忠实履行了诚信、勤勉的职责。
公司董事会设有战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计委员会等四个专门委员会，其中薪酬与考核、提名、审计委员会独立董事占三分之二的多数席位。审计委员会召集人由会计学专业独立董事担任，公司独立董事按照各专门委员会议事规则充分履行职责，发挥了各专门委员会对董事会科学决策的支撑作用。
四、总体评价和建议
2021年，我们以诚信与勤勉的精神，以及对所有股东，尤其是中小股东负
责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。2022年，我们将继续本着对所有股东负责的态度，从独立自主的角度出发，尽到自己应尽的职责。
特此报告。
请各位股东审议。
二○二二年五月十八日议案四：
公司代码：600520公司简称：文一科技文一三佳科技股份有限公司
2021年年度报告摘要第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资
者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润为-6077322.91元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52835.67元，加上年初未分配利润-120326039.55元，合计为-126456198.13元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称
A股 上海证券交易所 文一科技 600520 中发科技联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名夏军毕静办公地址安徽省铜陵市铜官区石城路电子工安徽省铜陵市铜官区石城路电子工业区业区
电话0562-26275200562-2627520
电子信箱 office@chinatrinity.com bj@chinatrinity.com
2报告期公司主要业务简介
（一）行业情况说明
（1）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
行业情况说明
1）公司所属行业的发展阶段：行业处于稳步提升期，2021年半导体产业年增长迅速。
362）周期性特点：半导体市场周期性特点为4至5年一个轮回。
3）公司所处的行业地位：公司负责起草了塑封压机行业标准、自动封装系统行业标准、参与制定多
项国家的标准，这有助于公司在行业中的地位提升。
4）各项主要业务所处的产业链位置：半导体制造后端。
5）产业链上下游的协同关系及影响：富仕三佳主要以生产塑封压机和自动封装系统为主，三佳山田
以半导体塑封模具和切筋成型系统为主，居于同一行业，面对相同的客户，形成一条产业链，在营销组合和市场推广方面具有一定的优势。
6）其它补充内容：随着 5G 和 AI 的快速推进，我国半导体行业景气度进入向上周期，集成电路产业
发展迅猛，加速国内半导体技术的研发和投入，国产化进程加快。对于从事专业半导体装备制造公司而言，迎来难得发展机遇和挑战。
（2）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
行业情况说明
1）公司所属行业的发展阶段：预测国内市场，在未来几年里，对高质量建筑门窗幕墙的潜在需求量会呈上升趋势。国外市场尤其是欧美地区，是公司的主要市场，以塑钢门窗为主，塑钢门窗普及度很高，即使汇率变化、疫情等导致市场有所波动，但整体门窗类需求量稳步上升。
2）周期性特点：模具制品与建筑及房地产行业相关，行业的影响要素为上游产业及市场需求；国外
市场方面，随着相关产业的兴起，投资机会的增多也将带动模具制品的市场热度。
3）公司所处的行业地位：在国内外模具行业中，公司品牌 TRINITY 历史悠久，销售前后端服务更有保障，市场认可度较高，因此拥有稳定的大客户群。此外，公司核心竞争力体现于品牌、技术、销售、管理、服务、性价比等方面。
4）各项主要业务所处的产业链位置：门窗型材、板材，装饰型材生产的中端。
5）产业链上下游的协同关系及影响：挤出模具上游包含了原料、挤出设备等，下游包含对于型材生
产辅助的相关设备。行业上下游企业间经常性资源共享以及项目合作，为客户提供整体优质服务，提高市场竞争力。型材生产各个环节，彼此之间都是紧密联系的，整个产业的完善运作需要上下游协同发展前进。
（3）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
行业情况说明
1）公司所属行业的发展阶段：行业内新增投资部分新的托辊专业工厂，多家企业正在进行老旧生产
线转型升级改造，带动技术进步、推动产业升级，高质量发展是行业的总体发展趋势。国内带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，行业经济整体运行水平逐步提升。
2）周期性特点：
A、在贯彻新发展理念，推动企业高质量发展的引导下，带式输送机行业骨干企业国际市场开拓较好，主动融入国际各端市场，不断扩大海外市场份额。逐步打造以技术、标准、品牌、质量、服务为核心的竞争新优势，加快了企业国际化发展步伐。
37B、业内根据企业自身特点，积极做好企业发展规划，积极发展带式输送机产业链外周边优势产品和市场，积极提升生产自动化水平。
3）公司所处的行业地位：公司为中国带式输送机行业协会理事单位、冲压轴承座产品行业标准起草
制定单位，公司产品质量、规模、技术位于行业前列。
4）各项主要业务所处的产业链位置：处于中国带式输送机行业下游的配套件生产制造企业。
5）产业链上下游的协同关系及影响：带式输送机主要广泛应用在港口、火力发电、钢铁、煤炭、矿
山等行业的散料输送工程，上游客户主要为从事带式输送机整机以及带式输送机托辊生产厂家，我公司冲压轴承座及密封件产品是带式输送机的关键零部件，质量的好坏直接决定着整条带式输送机的工作效率、使用寿命及能耗大小，行业上下游企业间也经常性资源共享以及项目合作，能够形成发挥优质品牌组合效应。
（4）房地产建筑门窗。
行业情况说明
1）公司所属行业的发展阶段：门窗行业经历了由木窗、钢窗、塑钢窗、断桥铝、节能系统窗、智能电动窗发展。近几年，中国建筑房地产行业不断发展，人们对居住环境的要求也越来越高。但是仍存在很多既有建筑的门窗出现了漏风、漏雨、保温不良等各种质量问题，影响人们的居住环境体验。门窗的整体品质越来越被重视。相关政策的逐渐完善，使得门窗的监管愈加完善，生产、消费、使用流程得到安全保障，促进了行业的发展。
2）周期性特点：属于房地产上游行业，紧随着房地产周期波动。
3）公司所处的行业地位：区域内门窗企业的研发技术不断提高，逐渐发展扩大，丰富了门窗行业产
品的种类，扩大了市场规模。宏光门窗公司拥有先进的生产设备，具备规模化优势。拥有稳定专业、经验丰富的设计研发团队，凭借领先的设计、过硬的品质和优质的服务，以及品牌效应影响力，公司已成为安徽地区具备较高知名度和口碑的门窗供货商。
4）各项主要业务所处的产业链位置：
门窗销售业务，处在房地产上游。受房地产周期影响大。
门窗生产业务，需要采购铝合金及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材；处于此类产业的下游。门窗销售价格波动正比原材料的价格波动。
5）产业链上下游的协同关系及影响：房地产市场成交量的增长，会使门窗产业的需求递增。门窗生
产会带动门窗原材料（铝型材及塑钢型材、玻璃、五金配件和密封胶、胶条等辅材）的市场。同时，门窗原材料的价格波动，影响着房屋建设成本，最终会反馈到房价上。
6）其它补充内容：随着“低碳”节能越来越受社会关注，有效降低建筑耗能、提升建筑品质是行业发展的要求。未来门窗行业仍具备发展潜力。门窗加工企业需加快转型升级，不断延伸产业链，推动先进节能产品及节能工艺的发展。重点围绕客户提出的产品需求，公司生产技术部门进行产品生产方案的设计，辅助以先进的生产设备及管理技术，为客户提供质量稳定、性价比高的产品。
（二）主要业务、经营模式等情况说明
（1）半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
主要业务、经营模式等情况说明
381）主要业务：设计、制造、销售半导体集成电路封测设备、模具、自动切筋成型系统、塑封压机、芯片封装机器人集成系统、自动封装系统及精密备件。
2）主要产品：半导体集成电路封装模具、自动切筋成型系统、分选机、塑封压机、自动封装系统、芯片封装机器人集成系统、半导体精密备件等。
3）用途：半导体器件、集成电路生产过程中，封装成型所需多种设备。
4）经营模式：根据目前半导体集成电路封装市场，自主研发设计、生产制造、销售产品的经营模式。
5）主要的业绩驱动因素：5G、新能源、物联网、云计算、大数据、智能制造、智能交通、医疗电子
以及可穿戴电子产品等应用市场的扩展和普及，全球半导体产业在未来几年有望持续增长。
（2）化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
主要业务、经营模式等情况说明
1）主要业务：设计、开发、制造并销售挤出模具、挤出配套设备。
2）主要产品：
挤出模具：高速挤出成型模具、全包覆模具、共挤模具、发泡模具类、其它非门窗类、非 PVC类挤出模具；
挤出机下游设备：定型台、牵引机、切割系统、翻料架、抛光机及共挤机等。
3）用途：该类模具及设备主要用于生产 PVC门窗用的型材、板材、装饰型材等领域。
4）经营模式：直销、代理与网络销售相结合。
5）主要的业绩驱动因素：客户产品的更新换代；新技术的应用、新品的研发；国内外不同地区周期性的涨幅等。
（3）精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
主要业务、经营模式等情况说明
1）主要业务：精密冲压和注塑。
2）主要产品：精密冲压件及精密注塑件，其中冲压轴承座及密封件产品为公司主要产品。
3）用途：用于重型机械行业带式输送机托辊组装。
4）经营模式：由用户提需求、下订单定制化制造，自主销售和出口。
5）主要的业绩驱动因素：
A、国家推动实施相关行业绿色低碳循环经济发展以及环保节能政策促进了长距离、大运量、智能化的带式输送设备的投入和发展。
B、国内外重点长期合作客户需求量总体保持稳定，国内外新兴市场需求增长。
C、“十四五”时期，煤炭、矿石等能源需求仍然有较大的增长空间，我国将全力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，这将为带式输送机行业提供广阔市场。
（4）房地产建筑门窗。
主要业务、经营模式等情况说明
391）主要业务：建筑铝合金、断桥铝、塑钢门窗设计、生产制作、销售、安装。
2）主要产品：铝合金和塑钢材质的固定窗、平开窗、上悬窗、推拉窗、百叶窗、平开门、单轨推拉门、双轨推拉门、地弹门等。
3）用途：建筑门窗是建筑围护结构的重要组成部分。具有挡风遮雨、保温、隔音功能；兼具采光、通风等作用。门窗的装饰作用、艺术效果也是建筑设计不可分割的部分。
4）经营模式：设计、生产、销售相结合的经营模式。
5）主要的业绩驱动因素：承揽工程项目数量增长以及高端门窗等高毛利产品占比提高所带来的整体毛利率的提升。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本年比上年
2021年2020年2019年
增减(%)
总资产832509387.32896579126.91-7.15953111547.59归属于上市公司
386674076.13378011665.352.29369713940.01
股东的净资产
营业收入443940441.560000332042713.81000033.70258763584.39
扣除与主营业务430779075.290000320972501.23000034.21/无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入归属于上市公司
8805801.908297725.346.12-72504726.56
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
4518047.32-15413788.21-84810356.66
常性损益的净利润经营活动产生的
18605907.7553320626.07-65.11-2826218.70
现金流量净额
加权平均净资产增加3.75个百分
2.302.22-17.86
收益率（%）点基本每股收益（
0.060.056.12-0.46元／股）稀释每股收益（
0.060.056.12-0.46元／股）
说明：1、上表中，2019年-2021年，基本每股收益数据均为保留小数点两位的数值；
2、2020年基本每股收益为0.0524元/股（四舍五入为0.05元/股）；2021年基本每股收益为0.0556元/
股（四舍五入为0.06元/股）。因此，本期基本每股收益实际比上年同期增加6.12%。数据若有差异，系因四舍五入所致。
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元币种：人民币
40第一季度第二季度第三季度第四季度
（1-3月份）（4-6月份）（7-9月份）（10-12月份）营业收入86782422.00111304781.59122794188.09123059049.88
归属于上市公司股东的净利润-7388198.02-2543675.656676657.0512061018.52归属于上市公司股东的扣除非
-8227792.61-3341778.056474068.319613549.67经常性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额-42560949.5436551748.357350095.5517265013.39季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用√不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权
股份的股东总数及前10名股东情况
单位:股
截至报告期末普通股股东总数（户）12652年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）20621前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情况有限股东名称报告期内期末持股数比例售条股东（全称）增减量(%)件的股份数量性质股份状态数量境内非
铜陵市三佳电子（集团）
02707333317.090质押27073333国有法
有限责任公司人境内非安徽省瑞真商业管理有
0142838849.020质押6837507国有法
限公司人
周宇光527462552746253.330无0未知方正和生投资有限责任
公司－铜陵和生产业发
475290047529003.000无0其他展基金合伙企业（有限合伙）
孙娜023010501.450无0未知
何群华184020118402011.160无0未知境内非西藏金实力电子科技有
159580015958001.010无0国有法
限公司人境内非安徽省文一资产管理有
015679030.990无0国有法
限公司人
41吴少雄133247013324700.840无0未知
上海衍复投资管理有限
公司－衍复价值一号私124250012425000.780无0其他募证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）
为公司的控股股东，系公司实际控制人控制的企业；安徽省瑞真商业管理有限公司（以下简称“瑞真商业”）、安徽省文一资产管
理有限公司（以下简称“文一资产”）亦为公司实际控制人控制
的企业；三佳集团、瑞真商业、文一资产均为一致行动人关系。
方正和生投资有限责任公司－铜陵和生产业发展基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“方正和生”）与西藏金实力电子科技有
限公司（以下简称“西藏金实力”）为一致行动人。公司未知除三佳集团、瑞真商业、文一资产、方正和生、西藏金实力之外，上述其他五名股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用□不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况
□适用√不适用
5公司债券情况
□适用√不适用
42第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营
情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1、半导体塑料封装模具、装置及配套类设备产品，属于半导体行业的封装测试产业。
2021年，公司在订单饱满的情况下，挖掘生产产能，戮力同心，攻坚克难，实现合同承揽约50000万元，
比上年同期增长约100%；实现资金回笼约30000万元，比上年同期增长54%；实现销售收入300000万元，比上年同期增长72%；实现生产产值约32000万元，比上年增长约78%。
2、化学建材挤出模具及配套设备属于化学建材行业。
2021全年，实现合同承揽约3700万元，比上年同期增长约3%；实现资金回笼约3900万元，比上年同
期增长约20%；实现销售收入约4000万元，比上年同期增长约43%；实现生产产值约4200万元，比上年增长约39%。
3、精密零部件制造、轴承座及配套的注塑件，属于装备制造行业中的精密机械加工、重型机械带式输送机行业。
2021年公司主要钢板等原材料大幅度涨价，同时新冠疫情对国内外市场经济持续冲击，面对极其困难的经
营发展环境，公司先后完成了更名、冲压3号线全自动机器人生产线投建、老厂库存盘点与消化方面工作，全年累计完成合同承揽约4500万元，完成年度计划目标任务约130%；资金回笼约3900万元，完成年度计划约120%；销售收入约3700万元，完成年度计划约110%；生产产值约3000万元，完成年度计划约
100%；各项经营指标均超额完成，而且比上年都有较大幅度的增长；公司荣获中国带式输送机协会“模范单位”荣誉称号，回顾2021年度经营结果在同行业处于领先水平，好于预期，来之不易。
4、房地产建筑门窗。
2021年度，公司紧紧围绕“品牌管理、人才引进、技术研发、文化传承、创新发展”等方面努力，始终坚持"创新、学习、诚信、包容”的核心价值观。通过全体员工共同努力全年承揽合同约8900万元，完成产值约9200万元（含税）。
生产中严格控制生产成本，开展对原材料供应工作和市场调研工作，并不定期进行市场调研比价，确保原材料价格供应在市场合理价位。今年门窗原材料价格上涨，对生产成本控制提出更高要求。材料配件按照核算工程量配比进行发放，避免浪费损耗。严格控制生产成本，抓节能降耗。测算成本、材料消耗，以此掌握到成本、利税情况。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用√不适用
43议案五：
文一三佳科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
各位股东：
大家好！
下面我代表经理层向股东会做2021年度财务决算报告。
2021年，公司在经营管理层领导下，在全体员工的共同努力下，紧紧围绕
公司“精兵简政推变革，提高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，抓住机遇、攻坚克难、砥砺前行、扎实工作，充分调动全体员工的积极性、主动性，圆满完成年度各项经营目标。2021年全年实现营业收入
44394.04万元，实现净利润1335.11万元。
现将2021年度财务决算的有关情况汇报如下：
一、主要财务指标完成情况
单位：元项目2021年2020年同比增减
1、营业收入443940441.56332042713.8133.70%
2、净利润13351134.8111308557.9618.06%
3、归属于上市公司股东净利润8805801.908297725.346.12%
4、年末总资产832509387.32896579126.91-7.15%
5、归属于上市公司股东权益386674076.13378011665.352.29%
6、归属于上市公司股东每股净资产2.442.392.29%
7、基本每股收益0.060.056.12%
448、加权平均净资产收益率(%)2.302.223.75%-
9、每股经营活动产生的现金流量净额0.120.34-65.11%-
2021年度营业收入44394.04万元，较上年度增加11189.77万元，增幅
33.70％，毛利率同比上升0.28％，2021年度实现净利润1，335.11万元，较
上年度增加204.26万元，增幅18.06%；归属于母公司所有者的净利润880.58万元较上年度增加50.81万元，增幅6.12%。
2021年度实现净利润1335.11万元，归属于母公司所有者的净利润880.58万元。
同比增加净利润204.26万元主要因素分析如下：
1、营业收入增加11189.77万元、毛利率提高0.28%，对利润影响2725.45万元；
2、因营业收入增加，税金及附加同比增加141.50万元：
3、管理费用同比增加809.74万元，主要是上年同期受疫情影响，社保减免，职工薪酬同比增加766.56万元；中介费用增加124.87万元；折旧及摊销费减少128.56万元；税费增加31.35万元；其他费用增加15.52万元；
4、销售费用增加163.45万元，主要是上年同期受疫情影响，社保减免，
职工薪酬同比增加186.36万元；佣金及杂费增加68.53万元；招待费减少61.01万元；差旅费减少13.43；其他销售费用减少17.00万元；
5、政府补贴同比减少，减少利润1019.66万元；
6、投资收益（损失）减少，增加利润197.37万元，主要是票据贴息减少；
7、资产减值损失、信用减值损失同比减少，增加利润219.22万元
资产处置收益减少，减少利润252.88万元。
458、营业外收支净减少，减少利润93.32万元
9、财务费用同比增加，减少利润75.98万元，主要是利息收入增加89.47
万元、利息支出增加49.60万元；汇总损益增加120.79万元、手续费及其他减
少4.94万元；
10、研发费用同比增加，减少利润229.30万元；
11、所得税费用同比增加，减少利润151.95万元；
二、资产负债情况
截止2021年12月31日公司资产总额为83250.94万元，较上年末减少
6406.97万元，减幅为7.15%。流动资产增加168.91万元其中货币资金因偿
还到期票据而减少11398.62万元；因销售规模增加，应收票据、应收账款及应收票据融资累计增加3135.14万元；其他应收款增加3386.31万元，主要是应收上海办同实业其他应收款增加；因半导体行业生产规模扩大，存货增加
4701.50万元；非流动资产减少6575.89万元，主要是长期股权投资收回减少
5002.14万元、固定资产（含投资性房地产）减少1390.21万元、在建工程增
加34.00万元、无形资产摊销减少444.70万元、根据新收入准则确认增加使用
权资产226.53万元、长期待摊费用摊销减少15.88万元、递延所得税资产增加
16.51万元。
截止2021年12月31日，公司负债总额为38935.79万元，较上年末减少
7727.75万元，降幅19.85%，其中流动负债减少7568.17万元，主要是应付
票据减少15100.00万元、因半导体行业生产规模扩大，采购增加，造成应付账款增加7416.53万元、合同负债（预收帐款）减少344.70万元、应付职工
薪酬增加135.04万元、一年内到期非流动负债（租赁负债）增加142.96万元、
46其他流动负债减少40.26万元；非流动负债减少159.58万元，主要是递延收益
确认收入减少数。
三、经营业绩情况
2021年是“十四五”规划的开局之年，公司紧紧围绕“精兵简政推变革，提高组织效能；研发创新促转型，提升经营质量”的经营方针，抓住机遇、攻坚克难、砥砺前行、扎实工作，圆满完成年度各项经营目标。富仕机器、三佳山田全年营业收入均再次突破亿元。富仕机器实现营业收入18203.97万元，同比增加9636.81万元，增幅达112.49%，实现净利润2232.77万元，同比增加1640.78万元，增幅达277.16%；三佳山田实现11659.69万元，同比增加
2738.56万元，增幅达30.70%，实现净利润897.48万元，同比增加140.77万元，增幅达18.60%；宏光窗业虽然受房地产政策的影响，营业收入有一定程度的下降，仍实现营业收入6594.28万元，实现净利润261.15万元。2021年度上市公司累计实现营业收入44394.04万元，同比增长33.70%；实现净利润
1335.11万元，归属上市公司净利润880.58万元。
2021年生产经营工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些不足、亟需今后
工作中进一步改进的地方：
存货余额15660.20万元，存货净额同比增加4701.50万元，增幅达42.90%，存货占用资金居高不下；
应收票据、应收帐款、应收票据融资累计余额达到14360.33万元，同比增加3135.14万元，增幅27.93%；
上述二项资金占用居高不下，一定程度增加企业资金压力。
47四、股东权益情况（单位：万元）项目期初数本期增加数本期减少数期末数
股本15843.0015843.00
资本公积37950.7437950.74
盈余公积1215.131215.13
未分配利润-17207.70880.5814.33-16341.45
归属上市公司股东权益37801.16880.5814.3338667.41
未分配利润增加的是本期归属于母公司所有者净利润增加880.58万元减少
的是根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润14.33万元。
五、现金流量分析
2021年，在确保了公司生产经营资金需求的情况下，票据规模继续下降，
票据贴息利息减少830.19万元，较好的降低了企业的融资成本，提高企业经营效益。
2021年度经营活动产生的现金流量净额为1860.59万元，较上年减少
3471.47万元，主要是在采购支出减少4007.28万元的情况下，销售回款减少
5633.49万元；工资性支出增加1742.67万元；其他经营性收支净减少102.59
万元
投资活动产生的现金流量净额1313.66万元，较上年同比减少1333.33万元，主要是同期收回对外投资770.000万元，本期收回对外投资1500万元；
48筹资活动产生的现金流量净额-9149.31万元，同比减少4027.64万元，
主要是票据到期偿还支出同比增加。
2022年是公司抓住机遇、扩产增收关键之年，公司财务中心将在公司领导的正确领导下，紧紧围绕公司“加速技术创新，提升发展后劲；拓宽工作思路，乘势增产增收”的经营方针，充分发扬团队协作精神、凝聚集体智慧，努力提供优质、高效的保障和服务，努力做好以下几方面工作：
1、积极筹措资金，从多方面保障公司资金运营流畅及需求。在协调好银企
关系、保持合理融资规模、融资成本的同时，进一步加强应收帐款的管理，努力降低应收帐款的资金占用，缓解公司资金压力；
2、进一步加强存货的管理与控制，加速存货周转速度，努力提高公司存货
资产运行的质量与效率，进一步降低存货资金的占用，严控不良资产的产生，减少公司资产损失发生；
3、严抓预算管理与控制，从严控制各项非生产性费用的支出；强化各项制
造成本、期间费用的管理与控制，努力降低产品成本、期间费用率，确保全年公司各项预算指标完成；
4、努力提高财务服务质量与管理效率，不断加强财务队伍素质建设，财务
人员要与时俱进，不断更新、充实业务知识、提高业务水平。
以上报告，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年五月十八日
49议案六：
文一三佳科技股份有限公司
2021年度利润分配预案
各位股东：
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年母公司实现净利润为-6077322.91元、根据新租赁准则追溯调整期初未分配利润-52835.67元，加上年初未分配利润-120326039.55元，合计为-126456198.13元。根据本公司章程规定，按10%提取法定盈余公积0元，本年度实际可供股东分配的利润为0元。
公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。
请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年五月十八日
50议案七：
文一三佳科技股份有限公司关于公司2022年度日常经营性关联交易的预算报告
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.2.12条等有关规定，上市公司应按类别对本公司当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计结果提交股东大会或董事会审议并披露。现结合公司的实际经营情况，预计2022年度日常关联交易如下：
一、预计全年日常经营性关联交易的基本情况及交易额
单位：万元
2022预计交占同类交易金额
关联方关联交易内容上期发生额(万元)
易总额(万元)的比例（%）
三佳集团付资产租赁费71006.79日本山田尖端科技株式会社材料采购600.241.59
实际控制人控制的其他企业销售货物、承租厂房55001006696.80
合计5567.006745.18公司2021年度实际关联交易总额未超过2021年度关联交易预计总额。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
（1）铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称三佳集团）
关联关系：该公司系本公司控股股东，属本公司关联方。
（2）日本山田尖端科技株式会社
关联关系：该公司系本公司子公司的外方股东，属本公司关联方。
（3）实际控制人控制的其他企业
51关联关系：实际控制人控制的安徽文一投资控股集团新站置业有限公司、安徽文一投资控股集团经开置业有限公司、安徽文一投资控股集团瑶海置业有
限公司、安徽文一投资控股集团滨湖置业有限公司、安徽文一投资控股集团北郡置业有限公司等房地产企业。
2、履约能力分析
上述关联企业经营情况正常，基本以本公司控股股东、控股股东的关联企业为主，能够履行与公司达成的各项协议，有较为充分的履约保障，不存在对方占用公司资金或公司形成坏账的可能性。
三、交易的主要内容和定价政策
1、公司与三佳集团的关联交易主要为：本公司与三佳集团签订了办公房协议，约定公司租赁使用三佳集团1486.18平方米的办公楼房；
2、公司与日本山田尖端科技株式会社的关联交易主要为：材料设备采购、销售山田公司的产品、收取设计服务费。
3、公司与实际控制人控制的其他企业的关联交易主要为：塑钢门窗、彩铝门窗的销售。
关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合成本加成定价的，按照协议价定价。
如果有政府定价的，按政府制定的价格执行。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述关联交易是按照市场定价原则向关联方购买材料、接受劳务、销售产
品、销售材料、提供劳务，属于正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则。不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性。
52五、审议程序
1、公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了独立意见，
同意提交董事会讨论。公司独立董事认为：上述关联交易的交易程序合法合规、交易价格公允，不影响公司的独立性，没有损害股东、公司和相关利益者的合法权益。
2、关联董事需回避表决。
以上报告，请各位股东审议。
文一三佳科技股份有限公司
二○二二年五月十八日
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