中百集团:2022年一季度报告

中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000759证券简称：中百集团公告编号：2022-019
中百控股集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同本报告期上年同期期增减
营业收入（元）3445555296.693489033829.37-1.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）2199265.542430116.70-9.50%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6332223.47-22923491.9372.38%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）324781161.01508650054.39-36.15%
基本每股收益（元/股）0.0030.004-25.00%
稀释每股收益（元/股）0.0030.004-25.00%
加权平均净资产收益率0.07%0.08%-0.01%本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减
总资产（元）12681823504.7212461313707.811.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）3075998515.983073799250.440.07%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1.03计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政10324999.50府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-336578.83
减：所得税影响额1437849.01
少数股东权益影响额（税后）19083.68
合计8531489.01--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
1中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加72.38%，主要是公司经
营利润较去年同期增加，其次政府性补贴收益较去年同期有所下降。
2.经营活动产生的现金净流量较上年同期下降36.15%，主要原因是公司营业收入较去年同期
有所减少，导致经营活动现金流入减少。其次应付类项目较期初减少，导致经营活动现金流出增多。
3.基本每股收益较上年同期下降25%，主要原因是本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数216800
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻持有有限结情况股东名称股东性质持股比例持股数量售条件的股份股份数量数量状态
武汉商联（集团）股份有限公司国有法人20.07%13668409064741
重庆永辉超市有限公司境内非国有法人15.02%102284543
武汉华汉投资管理有限公司国有法人13.93%94853195
永辉物流有限公司境内非国有法人9.84%67016493
新光控股集团有限公司境内非国有法人5.95%40528928冻结40528928
永辉超市股份有限公司境内非国有法人5.00%34051090
长江证券－工商银行－长江证券
其他1.53%10396700超越理财宝6号集合资产管理计划
必拓电子商务有限公司境内非国有法人0.97%6578755
武汉城市建设集团有限公司国有法人0.92%6296831
李桃境内自然人0.67%4580716前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
武汉商联（集团）股份有限公司136619349人民币普通股136619349重庆永辉超市有限公司102284543人民币普通股102284543武汉华汉投资管理有限公司94853195人民币普通股94853195永辉物流有限公司67016493人民币普通股67016493新光控股集团有限公司40528928人民币普通股40528928永辉超市股份有限公司34051090人民币普通股34051090
长江证券－工商银行－长江证券
10396700人民币普通股10396700
超越理财宝6号集合资产管理计划
2中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
必拓电子商务有限公司6578755人民币普通股6578755武汉城市建设集团有限公司6296831人民币普通股6296831李桃4580716人民币普通股4580716
武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股上述股东关联关系或一致行动的东同为武汉商贸集团有限公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司说明重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
前10名股东中存在回购专户的特中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量为
别说明（如有）24992014股，约占公司目前总股本的3.67%。
前10名股东参与融资融券业务情无
况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位：中百控股集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1676844541.001162582681.36结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款229431615.16150379587.06应收款项融资
预付款项323628727.67230308411.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款34142685.6640726686.73
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1472073275.051746903806.25合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产52132293.1561988000.14
流动资产合计3788253137.693392889172.81
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
3中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其他债权投资长期应收款
长期股权投资212710078.61211734860.73
其他权益工具投资3700000.003700000.00其他非流动金融资产
投资性房地产43073296.7343448370.62
固定资产4583373251.334629661201.98
在建工程25338943.3023664442.33生产性生物资产油气资产
使用权资产2931330068.883047708876.26
无形资产349323010.91352207227.17开发支出
商誉18279747.2018279747.20
长期待摊费用691286873.75707369200.69
递延所得税资产20217608.3220217608.32
其他非流动资产14937488.0010432999.70
非流动资产合计8893570367.039068424535.00
资产总计12681823504.7212461313707.81
流动负债：
短期借款1508127142.541098127142.54向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据211362316.96220341627.95
应付账款1934991502.472172507831.36
预收款项2007956.476512826.22
合同负债2254338957.352036713662.49卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37188339.1858602559.70
应交税费24721237.3656365409.72
其他应付款333439874.56328733166.82
其中：应付利息
应付股利903803.18903803.18应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债515532042.74547504990.31
其他流动负债237545970.24211286266.73
流动负债合计7059255339.876736695483.84
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债2425959421.272522713541.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益4678001.605385424.67
递延所得税负债55291745.4755291745.47其他非流动负债
非流动负债合计2485929168.342583390711.31
负债合计9545184508.219320086195.15
所有者权益：
股本681021500.00681021500.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1005005053.161005005053.16
减：库存股170072653.04170072653.04
其他综合收益-137775.00-137775.00专项储备
盈余公积442261226.61442261226.61一般风险准备
未分配利润1117921164.251115721898.71
归属于母公司所有者权益合计3075998515.983073799250.44
少数股东权益60640480.5367428262.22
所有者权益合计3136638996.513141227512.66
负债和所有者权益总计12681823504.7212461313707.81
法定代表人：李军主管会计工作负责人：胡剑会计机构负责人：何立军
2.合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3445555296.693489033829.37
其中：营业收入3445555296.693489033829.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3440592330.793507324501.71
其中：营业成本2595565473.852615469731.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22406818.2321877085.13
销售费用638945413.41716852017.37
管理费用139775245.80131354463.38
研发费用8139278.112586084.85
财务费用35760101.3919185119.97
5中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：利息费用37306039.5319929876.79
利息收入6890468.946365014.74
加：其他收益10324999.5031951251.00
投资收益（损失以“－”号填列）975217.88-628184.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益975217.88-628184.86以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）1.03
三、营业利润（亏损以“－”号填列）16263184.3113032393.80
加：营业外收入599550.06275330.78
减：营业外支出936128.891648190.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）15926605.4811659533.79
减：所得税费用12965121.639263835.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）2961483.852395697.86
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2961483.852395697.86
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润2199265.542430116.70
2.少数股东损益762218.31-34418.84
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2961483.852395697.86
归属于母公司所有者的综合收益总额2199265.542430116.70
归属于少数股东的综合收益总额762218.31-34418.84
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0030.004
（二）稀释每股收益0.0030.004
6中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
法定代表人：李军主管会计工作负责人：胡剑会计机构负责人：何立军
3.合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金4122996943.014151164176.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17106971.4338703617.88
经营活动现金流入小计4140103914.444189867794.18
购买商品、接受劳务支付的现金3050770944.892899924580.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金450797574.49504269032.86
支付的各项税费132055099.37132305034.74
支付其他与经营活动有关的现金181699134.68144719091.89
经营活动现金流出小计3815322753.433681217739.79
经营活动产生的现金流量净额324781161.01508650054.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
137336.89930857.20
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计137336.89930857.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
44431962.79115859666.60
的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计44431962.79115859666.60
投资活动产生的现金流量净额-44294625.90-114928809.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
7中百控股集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1160000000.00700000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金27228646.29
筹资活动现金流入小计1187228646.29700000000.00
偿还债务支付的现金750000000.00940000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12952675.325577567.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金184143251.76349616174.89
筹资活动现金流出小计947095927.081295193742.71
筹资活动产生的现金流量净额240132719.21-595193742.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额520619254.32-201472497.72
加：期初现金及现金等价物余额1135354035.071364781128.94
六、期末现金及现金等价物余额1655973289.391163308631.22
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中百控股集团股份有限公司董事会
董事长：李军
2022年4月29日
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