三木集团:2022年一季度报告

福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000632证券简称：三木集团公告编号：2022-41
福建三木集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1530600680.411762235463.77-13.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）6312365.1916412320.04-61.54%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4120576.4915379868.08-73.21%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-279031719.4486836870.46-421.33%
基本每股收益（元/股）0.01360.0353-61.47%
稀释每股收益（元/股）0.01360.0353-61.47%
加权平均净资产收益率0.44%1.17%-0.73%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）10285860437.609931678324.763.57%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1425821581.301419509261.290.44%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
1福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5987.76计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1578150.00助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2459879.66
减：所得税影响额1008010.48
少数股东权益影响额（税后）832242.72
合计2191788.70--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
资产负债表项目期末余额（元）年初余额（元）变动比例原因说明主要是本期应收贸易货款未结算增加
应收账款143791839.1527990958.50413.71%所致主要是本期预付贸易货款未结算增加
预付账款1082805090.56696259547.3055.52%所致主要是本期子公司金融资产投资增加
其他非流动金融资产96433721.0066433721.0045.16%所致
预收款项8063172.2718970121.11-57.50%主要是本期预收租金结转收入所致主要是本期预收贸易货款及购房款未
合同负债1525140634.171106615947.4437.82%结算增加所致
应付职工薪酬7525601.7511059435.22-31.95%主要是本期支付员工年终薪酬等所致
利润表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明主要是本期贸易子公司收到的政府奖
其他收益1658352.283952399.68-58.04%励金减少所致
投资收益30099018.3159833468.18-49.70%主要是本期联营公司盈利减少所致主要是本期金融资产投资公允价值损
公允价值变动损益-22861144.23-5025167.53-354.93%失增加所致主要是本期转回其他应收信用减值损
信用减值损失3935940.99534791.26635.98%失所致
营业外收入3727041.53199150.211771.47%主要是本期违约金收入增加所致
所得税费用1137681.34184667.62516.07%主要是本期应纳税所得额增加所致
现金流量表项目本期数（元）上年同期数（元）变动比例原因说明主要是销售商品及劳务收到的现金与经营活动产生的现金流
-279031719.4486836870.46-421.33%采购商品及劳务支付的现金净额减少量净额所致投资活动产生的现金流主要子公司金融资产投资支付的现金
-33327758.77-4426729.87-652.88%量净额增加所致筹资活动产生的现金流主要是本期受限的货币资金转入可使
160333289.83-9133489.831855.44%
量净额用所致现金及现金等价物净增主要是经营活动及投资活动产生的现
-151788865.2373721039.21-305.90%加额金流量净额减少所致
2福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数290210
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量福建三联投资有
国有法人18.06%840864010限公司上海阳光龙净实
境内非国有法人9.51%442645580质押44263800业集团有限公司盈嘉科达投资有
境内非国有法人4.73%220144250限公司福州开发区国有
资产营运有限公国有法人3.41%158742000司上海驰泰资产管
理有限公司－兴
其他1.23%57370060驰一号私募证券投资基金
于岩境内自然人1.20%55888000
林文融境内自然人1.09%50759450
鲍淑琴境内自然人0.85%39801000
李世忠境内自然人0.83%38417210
胡志平境内自然人0.82%38357000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量福建三联投资有限公司84086401人民币普通股84086401上海阳光龙净实业集团有限公司44264558人民币普通股44264558盈嘉科达投资有限公司22014425人民币普通股22014425福州开发区国有资产营运有限公
15874200人民币普通股15874200
司
上海驰泰资产管理有限公司－兴
5737006人民币普通股5737006
驰一号私募证券投资基金于岩5588800人民币普通股5588800林文融5075945人民币普通股5075945鲍淑琴3980100人民币普通股3980100李世忠3841721人民币普通股3841721胡志平3835700人民币普通股3835700
1、上述股东中，福建三联投资有限公司系福州开发区国有资产营运有限公司的全资子上述股东关联关系或一致行动的公司，为一致行动人，与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理说明办法》规定的一致行动人；2、除此之外，未知前十名中的其他股东是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
3福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
前10名股东中，林文融通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有前10名股东参与融资融券业务情4386300股，普通账户持股689645股，实际合计持有5075945股；李世忠通过光大况说明（如有）证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3841721股，普通账户持股0股，实际合计持有3841721股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建三木集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金1029360836.101309008473.63结算备付金拆出资金
交易性金融资产118903493.18141764637.41衍生金融资产应收票据
应收账款143791839.1527990958.50应收款项融资
预付款项1082805090.56696259547.30应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款111039093.60118639086.44
其中：应收利息
应收股利1607247.171607247.17买入返售金融资产
存货4571937333.104484310036.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产166938681.87147672395.92
流动资产合计7224776367.566925645135.57
4福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款123107.22123107.22
长期股权投资475853005.22445753986.91
其他权益工具投资180392.08180501.60
其他非流动金融资产96433721.0066433721.00
投资性房地产1799961897.281799898137.28
固定资产515779281.64520520014.22
在建工程7563429.358036803.35生产性生物资产油气资产
使用权资产5790775.856315417.70
无形资产4513923.801742219.72开发支出
商誉137097343.40137097343.40
长期待摊费用7509002.728670984.31
递延所得税资产10278190.4811260952.48其他非流动资产
非流动资产合计3061084070.043006033189.19
资产总计10285860437.609931678324.76
流动负债：
短期借款2117521697.341881718722.60向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1136677458.361158903071.49
应付账款505321531.10605063467.37
预收款项8063172.2718970121.11
合同负债1525140634.171106615947.44卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7525601.7511059435.22
应交税费112082367.71127083031.78
其他应付款632544876.02653844546.71
其中：应付利息
应付股利10091105.3611546240.36应付手续费及佣金应付分保账款
5福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
持有待售负债
一年内到期的非流动负债150984181.12166695659.10
其他流动负债117396973.8797943645.33
流动负债合计6313258493.715827897648.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1710901215.891825851215.89应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4186941.844857645.26长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债331656075.16331656102.54其他非流动负债
非流动负债合计2046744232.892162364963.69
负债合计8360002726.607990262611.84
所有者权益：
股本465519570.00465519570.00其他权益工具
其中：优先股永续债资本公积
减：库存股
其他综合收益644594571.04644594616.22专项储备盈余公积一般风险准备
未分配利润315707440.26309395075.07
归属于母公司所有者权益合计1425821581.301419509261.29
少数股东权益500036129.70521906451.63
所有者权益合计1925857711.001941415712.92
负债和所有者权益总计10285860437.609931678324.76
法定代表人：林昱主管会计工作负责人：林廷香会计机构负责人：郑惠芳
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1530600680.411762235463.77
6福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：营业收入1530600680.411762235463.77利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1553639978.101811062590.51
其中：营业成本1453765890.771703905554.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6404837.067227994.35
销售费用15477606.0217402694.00
管理费用36655962.8837010063.59研发费用
财务费用41335681.3745516284.13
其中：利息费用41447230.3744772707.31
利息收入3494790.963754930.18
加：其他收益1658352.283952399.68投资收益（损失以“－”号填
30099018.3159833468.18
列）
其中：对联营企业和合营企业
30099018.3159831428.18
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-22861144.23-5025167.53“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3935940.99534791.26
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-5987.76-1613.92
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-10213118.1010466750.93
加：营业外收入3727041.53199150.21
减：营业外支出1267161.871090026.35
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-7753238.449575874.79
减：所得税费用1137681.34184667.62
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-8890919.789391207.17
（一）按经营持续性分类
7福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文1.持续经营净利润（净亏损以“－”-8890919.789391207.17号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润6312365.1916412320.04
2.少数股东损益-15203284.97-7021112.87
六、其他综合收益的税后净额-82.14985.68归属母公司所有者的其他综合收益
-45.18542.12的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-45.18542.12合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-45.18542.12值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-36.96443.56税后净额
七、综合收益总额-8891001.929392192.85归属于母公司所有者的综合收益
6312320.0116412862.16
总额
归属于少数股东的综合收益总额-15203321.93-7020669.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.01360.0353
（二）稀释每股收益0.01360.0353
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：林昱主管会计工作负责人：林廷香会计机构负责人：郑惠芳
8福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1997051516.532096235185.23客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还42380290.5084965609.26
收到其他与经营活动有关的现金195334693.02187881400.07
经营活动现金流入小计2234766500.052369082194.56
购买商品、接受劳务支付的现金2371678987.242080749914.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
45656083.5446412073.26
金
支付的各项税费40364181.8672003215.96
支付其他与经营活动有关的现金56098966.8583080120.67
经营活动现金流出小计2513798219.492282245324.10
经营活动产生的现金流量净额-279031719.4486836870.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金5000000.00
取得投资收益收到的现金2040.00
处置固定资产、无形资产和其他
17953.75
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17953.755002040.00
购建固定资产、无形资产和其他3345712.522099769.87
9福建三木集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金30000000.007329000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计33345712.529428769.87
投资活动产生的现金流量净额-33327758.77-4426729.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金778204408.701691854307.42
收到其他与筹资活动有关的现金179080710.212065784.34
筹资活动现金流入小计957285118.911693920091.76
偿还债务支付的现金682852349.631486708925.79
分配股利、利润或偿付利息支付
72519483.6061749769.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金41579995.85154594885.89
筹资活动现金流出小计796951829.081703053581.59
筹资活动产生的现金流量净额160333289.83-9133489.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的
237323.15444388.45
影响
五、现金及现金等价物净增加额-151788865.2373721039.21
加：期初现金及现金等价物余额555959980.74284063360.21
六、期末现金及现金等价物余额404171115.51357784399.42
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
福建三木集团股份有限公司董事会
2022年4月29日
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