通化金马:2022年一季度报告

通化金马药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2022-17
通化金马药业集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）357550409.09382987117.99-6.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）5788129.664070763.7842.19%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4263414.14924990.49360.91%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）6770028.141481060.68357.11%
基本每股收益（元/股）0.00600.004242.86%
稀释每股收益（元/股）0.00600.004242.86%
加权平均净资产收益率0.25%0.18%0.07%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）4634838733.134640791421.63-0.13%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）2312496194.532306708064.870.25%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1727595.17助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-62033.66
1通化金马药业集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
减：所得税影响额140845.99
合计1524715.52--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期末余额较年
资产负债表项目期末余额（元）年初余额（元）变动原因初余额增减比例本期收到的承兑汇票减少及背书使用所
应收款项融资16447384.9646468424.62-64.61%致
预付款项13348596.376637793.94101.10%本期预付采购等经营款项增加所致系将一年内到期的长期借款转入一年内
长期借款-183750000.00-100.00%到期的非流动负债所致本期预付的工程及设备款较上年同期增
其他非流动资产8161076.225365759.4152.10%加所致本期发生额比上年
利润表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因同期增减
投资收益-1178998.47-742228.7458.85%本期联营公司亏损较上年同期增加所致
信用减值损失-7104852.77-5354609.4632.69%本期计提坏账准备较上年同期增加所致
研发费用8393049.093160401.87165.57%本期研发投入较上年同期增加所致
其他收益1727595.174580258.01-62.28%本期收到政府补助较上年同期减少所致
营业外支出98449.97389888.37-74.75%本期疫情捐赠款较上年同期减少所致归属于母公司所有者本期销售及财务费用等较上年同期减少
5788129.664070763.7842.19%
的净利润所致本期发生额比上年同
现金流量表项目本期发生额（元）上期发生额（元）变动原因期增减经营活动产生的现金流
6770028.141481060.68357.11%本期支付经营费用较上年同期减少所致
量净额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数413000
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件质押、标记或冻结情况
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的股份数量股份状态数量北京晋商联盟投质押221464944
境内非国有法人22.95%221764068212173544资管理有限公司冻结221764068
于兰军境内自然人19.66%1900000000质押70000000上海木恺贸易有
境内非国有法人4.63%447286890限公司苏州晋商联盟陆质押28245747号投资中心（有境内非国有法人2.95%2855920128559201限合伙）冻结20270000通化市永信投资
国有法人2.07%200000000质押10000000有限责任公司苏州晋商联盟柒质押18730000号投资中心（有境内非国有法人1.94%1873751718737517限合伙）冻结18730000
刘忠敏境内自然人0.75%72369000
武慧境内自然人0.74%71301000中国国际金融香港资产管理有限
境外法人0.52%50377720
公司－客户资金
2
李淑华境内自然人0.52%50203760前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量于兰军190000000人民币普通股190000000上海木恺贸易有限公司44728689人民币普通股44728689通化市永信投资有限责任公司20000000人民币普通股20000000北京晋商联盟投资管理有限公司9590524人民币普通股9590524刘忠敏7236900人民币普通股7236900武慧7130100人民币普通股7130100中国国际金融香港资产管理有限
5037772人民币普通股5037772
公司－客户资金2李淑华5020376人民币普通股5020376廖淑君4205700人民币普通股4205700晋商联盟控股股份有限公司3000000人民币普通股3000000
北京晋商联盟投资管理有限公司、苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）、苏州晋商
上述股东关联关系或一致行动的联盟柒号投资中心（有限合伙）为一致行动人。除此在外，未知上述其他股东之间是否说明存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
股东于兰军信用证券账户持有公司股票40000000股，普通账户持有本公司股票
150000000股，合计持有本公司股票190000000股。股东上海木恺贸易有限公司信
前10名股东参与融资融券业务情用证券账户持有公司股票40128689股，普通账户持有本公司股票4600000股，合况说明（如有）计持有本公司股票44728689股。股东通化市永信投资有限责任公司信用证券账户持有公司股票10000000股，普通账户持有本公司股票10000000股，合计持有本公司股票20000000股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、报告期，公司股东北京晋商联盟投资管理有限公司（以下简称“北京晋商”）因债务纠纷被相关法院轮候冻结、司
法拍卖其所持的公司部分股份，详见公司披露的关于控股股东所持股份新增轮候冻结的公告(公告编号：2022-2)、关于控股股东所持公司部分股份解除质押及将被司法拍卖的提示性公告(公告编号：2022-3)、(关于控股股东所持公司部分股份被司
法拍卖的进展公告公告编号：2022-5)。
2、公司股东北京晋商及其一致行动人苏州晋商联盟陆号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商陆号”）、苏州晋商
联盟柒号投资中心（有限合伙）（以下简称“晋商柒号”）以及其他相关方，因与恒丰银行股份有限公司成都分行金融借款合同纠纷，四川省成都市中级人民法院出具了《四川省成都市中级人民法院执行裁定书》[（2021）川01执2358号之五]，裁定：将被北京晋商持有的公司限售流通股股票4100万股变更登记至李佳名下，以抵偿部分债务154242000元；将晋商陆号持有的公司限售流通股股票2027万股、晋商柒号持有的公司限售流通股股票1873万股变更登记至孙常好名下，以抵偿部分债务146718000元。
2022年4月8日，本次司法裁定的北京晋商持有的公司4100万股限售流通股已过户至李佳名下；晋商陆号持有的公司2027
万股限售流通股、晋商柒号持有的公司1873万股限售流通股已过户至孙常好名下，并取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
本次权益变动后，原公司第一大股东—北京晋商及其一致行动人合计持有本公司股份比例降低至19.56%。原公司第二大股东于兰军先生持有本公司比例为19.66%，被动成为公司第一大股东。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：通化金马药业集团股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金258433110.05301589957.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产163991.60180332.40衍生金融资产
应收票据50000.00
应收账款426968445.07350611809.78
应收款项融资16447384.9646468424.62
预付款项13348596.376637793.94应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款54815020.5446986746.57
其中：应收利息应收股利
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买入返售金融资产
存货367258107.73384583787.66合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12383956.1714575157.13
流动资产合计1149818612.491151684009.21
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资55112824.6156025981.48
其他权益工具投资1914241839.871914241839.87
其他非流动金融资产18767437.2018767437.20投资性房地产
固定资产800405676.10810901466.55
在建工程264885330.76259151827.37
生产性生物资产13011727.6912773071.48油气资产
使用权资产3843064.083924990.54
无形资产229040720.09233398672.88
开发支出154584399.69152357398.46
商誉1907373.001907373.00
长期待摊费用927411.13957327.61
递延所得税资产20131240.2019334266.57
其他非流动资产8161076.225365759.41
非流动资产合计3485020120.643489107412.42
资产总计4634838733.134640791421.63
流动负债：
短期借款40000000.0040056604.17向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1920000.001920000.00
应付账款161037434.80148666723.49预收款项
合同负债9637904.6011501970.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
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应付职工薪酬19038585.2319688343.85
应交税费20428995.7019956456.80
其他应付款164770162.26159546454.14
其中：应付利息
应付股利3591660.933591660.93应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1784285468.751625040255.24
其他流动负债701778.521171908.03
流动负债合计2201820329.862027548716.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款183750000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4245524.243980361.23长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益77076976.6678897735.40
递延所得税负债6800107.977302156.14其他非流动负债
非流动负债合计88122608.87273930252.77
负债合计2289942938.732301478969.37
所有者权益：
股本966494707.00966494707.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3642429372.403642429372.40
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积108648108.59108648108.59一般风险准备
未分配利润-2405075993.46-2410864123.12
归属于母公司所有者权益合计2312496194.532306708064.87
少数股东权益32399599.8732604387.39
所有者权益合计2344895794.402339312452.26
负债和所有者权益总计4634838733.134640791421.63
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法定代表人：战红君主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入357550409.09382987117.99
其中：营业收入357550409.09382987117.99利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本344323988.10377718055.71
其中：营业成本91036244.6196890826.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2467279.962841815.59
销售费用199604097.25230032417.37
管理费用26196037.1024274830.48
研发费用8393049.093160401.87
财务费用16627280.0920517764.17
其中：利息费用19608132.4324242877.06
利息收入2588545.933934301.10
加：其他收益1727595.174580258.01投资收益（损失以“－”号填-1178998.47-742228.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-16340.80“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-7104852.77-5354609.46号填列）资产减值损失（损失以“-”-4460.18-477330.41号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
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三、营业利润（亏损以“－”号填列）6649363.943275151.68
加：营业外收入36416.3138029.66
减：营业外支出98449.97389888.37四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6587330.282923292.97
列）
减：所得税费用1003988.14-808663.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）5583342.143731956.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
5583342.143731956.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润5788129.664070763.78
2.少数股东损益-204787.52-338807.08
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5583342.143731956.70归属于母公司所有者的综合收益
5788129.664070763.78
总额
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归属于少数股东的综合收益总额-204787.52-338807.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00600.0042
（二）稀释每股收益0.00600.0042
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：战红君主管会计工作负责人：于军会计机构负责人：耿兰
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金295966768.06352164510.22客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金10241036.899200082.37
经营活动现金流入小计306207804.95361364592.59
购买商品、接受劳务支付的现金35167451.8655955196.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
42456850.7041486260.83
金
支付的各项税费19834856.5636539773.67
支付其他与经营活动有关的现金201978617.69225902301.17
经营活动现金流出小计299437776.81359883531.91
经营活动产生的现金流量净额6770028.141481060.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1870219.23929400.84
投资活动现金流入小计1870219.23929400.84
购建固定资产、无形资产和其他
6919293.139520980.35
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1867801.951826787.41
投资活动现金流出小计8787095.0811347767.76
投资活动产生的现金流量净额-6916875.85-10418366.92
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金22711540.4717788655.31
分配股利、利润或偿付利息支付
21152819.6124229536.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2952880.00
筹资活动现金流出小计43864360.0844971072.19
筹资活动产生的现金流量净额-43864360.08-44971072.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-44011207.79-53908378.43
加：期初现金及现金等价物余额203575331.61414525250.91
六、期末现金及现金等价物余额159564123.82360616872.48
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年04月27日
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