中水渔业:2022年一季度报告

中水集团远洋股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000798证券简称：中水渔业公告编号：2022-032
中水集团远洋股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）73629751.7291270878.32-19.33%
归属于上市公司股东的净利润（元）-12788319.99-18714764.35不适用归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-10734669.44-20322675.60不适用
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-34628656.22-20531263.64不适用
基本每股收益（元/股）-0.0400-0.0586不适用
稀释每股收益（元/股）-0.0400-0.0586不适用
加权平均净资产收益率-2.48%-3.12%不适用本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）993828658.131011943437.40-1.79%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）508435399.16521101551.36-2.43%
1中水集团远洋股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-397216.88计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补50319.60助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1706634.43
少数股东权益影响额（税后）118.84
合计-2053650.55--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末余额期初金额本期增减增减比率
货币资金47272521.7557474826.22-10202304.47-18%
应收账款26930730.8323247294.133683436.7016%
短期借款92000000.0065050000.0026950000.0041%
合同负债16004733.431877959.6914126773.74752%
应付职工薪酬35949648.0350931262.71-14981614.68-29%利润表项目本期发生额上期发生额本期增减增减比率
营业收入73629751.7291270878.32-17641126.60-19%
营业成本66214208.7495506689.16-29292480.42-31%
销售费用1684364.151960767.61-276403.46-14%
财务费用2825900.233892637.29-1066737.06-27%
投资收益-1125005.60530651.79-1655657.39-312%
归属于母公司所有者的净利润-12788319.99-18714764.355926444.36不适用现金流量表项目本期发生额上期发生额本期增减增减比率
经营活动产生的现金流量净额-34628656.22-20531263.64-14097392.58不适用
投资活动产生的现金流量净额-1620450.95-2292063.46671612.51不适用
筹资活动产生的现金流量净额26097991.239438360.1716659631.06177%
说明：
1.货币资金比期初减少18%，主要是经营活动产生的现金净流出所致；
2.应收账款比期初增加16%，主要是本期末船只进港较多，所卸鱼货全部销售，而尚未到回款期所致；
3.短期借款比期初增加41%，主要是经营活动产生的现金净流出增加，银行借款增加所致；
4.合同负债比期初增长1413万元，主要是预收鱼货销售款增加所致；
5.应付职工薪酬比期初减少29%，主要是本期支付船员2021年收入结算款所致；
6.营业收入同比下降19%，营业成本同比下降31%，主要是本期贸易销售下降所致；
7.销售费用同比下降14%，主要是同比发运回国销售的鱼货减少所致；
8.财务费用同比下降27%，主要是贷款额度及利率均同比下降所致；
9.投资收益同比减少166万元，主要本期确认的联营企业投资收益减少所致；
10.归属于母公司所有者的净利润同比增加593万元主要是超低温产品日本市场价格走高，及公司积极开拓国内市场，主营业
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务毛利增加所致；
11.经营活动产生的现金流量净额同比减少1410万元，主要是本期采购的捕捞鱼货所需物资大于销售收到的鱼货款所致；
12.投资活动产生的现金流量净额同比增加67万元，主要是上年同期在建工程支付现金较少所致；
13.筹资活动产生的现金流量净额同比增加1383万元，主要是本期借款同比上期增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数275460
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中国农业发展集
国有法人25.36%81003133团有限公司中国水产舟山海
国有法人20.36%65032900洋渔业有限公司中国华农资产经
国有法人14.42%46054013营有限公司
杜晚春境内自然人1.42%4535336北京易诊科技发
境内非国有法人1.29%4123426展有限公司北京小间科技发
境内非国有法人1.11%3533775展有限公司北京塞纳投资发
境内非国有法人0.90%2873600展有限公司北京纳木纳尼资
境内非国有法人0.74%2378391产管理有限公司
潘立明境外自然人0.74%2354200
胡光剑境内自然人0.72%2307906前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国农业发展集团有限公司81003133人民币普通股81003133中国水产舟山海洋渔业有限公司65032900人民币普通股65032900中国华农资产经营有限公司46054013人民币普通股46054013杜晚春4535336人民币普通股4535336北京易诊科技发展有限公司4123426人民币普通股4123426北京小间科技发展有限公司3533775人民币普通股3533775北京塞纳投资发展有限公司2873600人民币普通股2873600北京纳木纳尼资产管理有限公司2378391人民币普通股2378391潘立明2354200人民币普通股2354200胡光剑2307906人民币普通股2307906
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上述股东中，中国水产舟山海洋渔业有限公司、中国华农资产经营有限公司为中国农业上述股东关联关系或一致行动的
发展集团有限公司的全资子公司。北京易诊科技发展有限公司、北京小间科技发展有限说明
公司、北京塞纳投资发展有限公司、北京纳木纳尼资产管理有限公司为一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情上述股东中胡光剑通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户购入
况说明（如有）1942706股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1.2022年1月11日公司和中国农发集团签订《系统内融资协议书——续借》短期借款16200万元，用于补充公司流动资金。借款利率3.85%，借款期限12个月，从合同约定起息日起计息。原已签订的借款协议同时废止。具体内容详见公司公告
2022-003。
2.公司控股子公司中水北美公司拟对位于洛杉矶的洛东仓库、宿舍和办公楼三项固定资产在公开市场上以不低于资产评
估价值的价格进行公开转让。本次资产处置为公开市场出售，尚无明确受让方，最终交易价格存在不确定性。具体内容详见公司公告2022-004。
3.2022年3月21日，公司非公开发行股票申请已获得中国证监会发行审核委员会审核通过，并于4月6日收到中国证
监会出具的《关于核准中水集团远洋股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]668号）。具体内容详见公司公告2022-025、2022-026。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年03月31日单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金47272521.7557474826.22结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款26930730.8323247294.13应收款项融资
预付款项492558.29637330.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7305425.826216510.33
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
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存货147555575.58144700461.39合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产10567719.2512435809.17
流动资产合计240124531.52244712232.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资215834123.20216752352.42其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产37016451.4037365038.31
固定资产437635471.66449793872.03
在建工程32397779.7930303733.73生产性生物资产油气资产
使用权资产4182134.415960534.19
无形资产13027454.5413157996.77开发支出商誉
长期待摊费用1730711.612017677.84递延所得税资产
其他非流动资产11880000.0011880000.00
非流动资产合计753704126.61767231205.29
资产总计993828658.131011943437.40
流动负债：
短期借款92000000.0065050000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款13095705.6326309175.47
预收款项80455.81
合同负债1412600.281141919.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬35949648.0350931262.71
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应交税费70155.92346257.92
其他应付款204341080.17206830886.37
其中：应付利息68262.80应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3659344.655048041.57其他流动负债
流动负债合计350528534.68355737998.91
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款13259592.4413572918.13应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2491885.301543022.14
长期应付款7407023.507421576.50长期应付职工薪酬预计负债
递延收益74408611.9474408611.94递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计97567113.1896946128.71
负债合计448095647.86452684127.62
所有者权益：
股本319455000.00319455000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积441518739.74441518739.74
减：库存股
其他综合收益-37109590.54-37231758.33专项储备
盈余公积82726748.3382726748.33一般风险准备
未分配利润-298155498.37-285367178.38
归属于母公司所有者权益合计508435399.16521101551.36
少数股东权益37297611.1138157758.42
所有者权益合计545733010.27559259309.78
负债和所有者权益总计993828658.131011943437.40
法定代表人：宗文峰总经理：叶少华主管会计工作负责人：刘振水会计机构负责人：张金英
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2、合并利润表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入73629751.7291270878.32
其中：营业收入73629751.7291270878.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本84136348.91113166494.81
其中：营业成本66214208.7495506689.16利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加415883.36439641.06
销售费用1684364.151960767.61
管理费用12713340.0411363259.69
研发费用282652.393500.00
财务费用2825900.233892637.29
其中：利息费用2291160.793253231.60
利息收入70338.7662355.94
加：其他收益94684.58
投资收益（损失以“－”号填列）-1125005.60530651.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1125005.60530651.79以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）26448.93172779.23
资产减值损失（损失以“-”号填列）217463.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-11293006.15-21192185.47
加：营业外收入1416878.441636105.29
减：营业外支出3565094.7328000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-13441222.44-19584080.18
减：所得税费用9862.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-13451084.97-19584080.18
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-13451084.97-19584080.18
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2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12788319.99-18714764.35
2.少数股东损益-662764.98-869315.83
六、其他综合收益的税后净额-75214.52119246.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额122167.79215669.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益122167.79215669.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益206776.40447390.54
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-84608.61-231721.52
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-197382.31-96422.12
七、综合收益总额-13526299.49-19464833.28
归属于母公司所有者的综合收益总额-12666152.20-18499095.33
归属于少数股东的综合收益总额-860147.29-965737.95
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0400-0.0586
（二）稀释每股收益-0.0400-0.0586
法定代表人：宗文峰总经理：叶少华主管会计工作负责人：刘振水会计机构负责人：张金英
8中水集团远洋股份有限公司2022年第一季度报告全文
3、合并现金流量表
编制单位：中水集团远洋股份有限公司2022年1-3月单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金71372008.24113176126.02客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还913945.30
收到其他与经营活动有关的现金5421051.278712544.79
经营活动现金流入小计76793059.51122802616.11
购买商品、接受劳务支付的现金65399615.1995074887.26客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金34924566.0538758390.59
支付的各项税费1241262.691655513.51
支付其他与经营活动有关的现金9856271.807845088.39
经营活动现金流出小计111421715.73143333879.75
经营活动产生的现金流量净额-34628656.22-20531263.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1620450.952292063.46投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1620450.952292063.46
投资活动产生的现金流量净额-1620450.95-2292063.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金45000000.0023660000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计45000000.0023660000.00
偿还债务支付的现金18110661.9512962262.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金791346.821259377.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计18902008.7714221639.83
筹资活动产生的现金流量净额26097991.239438360.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-51188.53-504194.13
五、现金及现金等价物净增加额-10202304.47-13889161.06
加：期初现金及现金等价物余额54367413.3068975490.26
六、期末现金及现金等价物余额44165108.8355086329.20
法定代表人：宗文峰总经理：叶少华主管会计工作负责人：刘振水会计机构负责人：张金英
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
董事长:宗文峰中水集团远洋股份有限公司董事会
2022年4月28日
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