中国中期:2022年一季度报告

中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000996证券简称：中国中期公告编号：2022-007
中国中期投资股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）6484756.998508629.83-23.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）-438097.143250335.48-113.48%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-438097.143151241.66-113.90%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-140763.03-2283991.2093.84%
基本每股收益（元/股）-0.00130.0094-113.83%
稀释每股收益（元/股）-0.00130.0094-113.83%
加权平均净资产收益率-0.09%0.67%-0.76%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）706288799.43714022187.72-1.08%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）482842674.76480783990.020.43%
1中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
□适用√不适用公司本报告期不存在非经常性损益项目。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2022年初深受疫情影响，投资收益下降，子公司主营业务收入骤减导致利润下降。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数377820
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量中期集团有限公
境内非国有法人19.44%670776000质押52000000司
郑永孝境内自然人0.67%23165570中国建设银行股
份有限公司－广
发中证全指汽车其他0.62%21433320指数型发起式证券投资基金
舒志兵境内自然人0.62%21329080
周幼马境内自然人0.59%20323200
张宗敏境内自然人0.47%16140310
李文静境内自然人0.45%15632010
刘斐斐境内自然人0.44%15171360
顾人祖境内自然人0.39%13474700
林章义境内自然人0.39%13296530前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中期集团有限公司67077600人民币普通股67077600郑永孝2316557人民币普通股2316557
中国建设银行股份有限公司－广发中证全指汽车指数型发起式证2143332人民币普通股2143332券投资基金舒志兵2132908人民币普通股2132908周幼马2032320人民币普通股2032320张宗敏1614031人民币普通股1614031李文静1563201人民币普通股1563201
2中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
刘斐斐1517136人民币普通股1517136顾人祖1347470人民币普通股1347470林章义1329653人民币普通股1329653
公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》上述股东关联关系或一致行动的
规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关说明系。
报告期内，公司前10名无限售流通股股东参与了融资融券或转融通业务，其中：第一名中期集团有限公司通过“财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票15077600股；第四名舒志兵通过“华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票2132908股；第六名张宗敏通过“安信证券股份有限公司客户信用前10名股东参与融资融券业务情交易担保证券账户”持有公司股票1501981股；第七名李文静通过“东方财富证券股份有况说明（如有）限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1563201股；第九名顾人祖通过“银泰证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票812446股；第十名林章义
通过“中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户”持有公司股票1329653股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国中期投资股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金3191109.6313895177.48结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款6583.33386421.59应收款项融资
预付款项19759761.2119067579.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款8704116.0411756690.47
3中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货15905920.6914227229.04合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1234595.461320648.62
流动资产合计48802086.3660653746.36
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资631424705.49625992549.09其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1981869.412119950.74在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产23159375.5824201013.02
无形资产143500.00164000.00开发支出商誉
长期待摊费用777262.59890928.51递延所得税资产其他非流动资产
非流动资产合计657486713.07653368441.36
资产总计706288799.43714022187.72
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据18200000.0026500000.00
应付账款2377354.32895441.94预收款项
合同负债1038155.003403448.82卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
4中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1322639.041546674.27
应交税费4565747.605047670.38
其他应付款137369718.10136293637.84
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1692704.215024247.72
其他流动负债168955.99
流动负债合计166566318.27178880076.96
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债23098886.4720577200.81长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债33780919.9333780919.93其他非流动负债
非流动负债合计56879806.4054358120.74
负债合计223446124.67233238197.70
所有者权益：
股本345000000.00345000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积35298258.1335298258.13
减：库存股
其他综合收益-468897.19-2965679.07专项储备
盈余公积3665674.363665674.36一般风险准备
未分配利润99347639.4699785736.60
归属于母公司所有者权益合计482842674.76480783990.02少数股东权益
所有者权益合计482842674.76480783990.02
5中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
负债和所有者权益总计706288799.43714022187.72
法定代表人：姜新主管会计工作负责人：姜荣会计机构负责人：姜荣
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入6484756.998508629.83
其中：营业收入6484756.998508629.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9927575.8211135223.24
其中：营业成本5390942.917355787.18利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加12269.5411302.97
销售费用931619.82587060.81
管理费用3113021.663155195.52研发费用
财务费用479721.8925876.76
其中：利息费用利息收入
加：其他收益655.82171.15投资收益（损失以“－”号填
2977965.165760103.43
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填
23034.8717560.49
列）
6中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-441162.983151241.66
加：营业外收入3400.93134304.82
减：营业外支出335.0935211.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-438097.143250335.48
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-438097.143250335.48
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-438097.143250335.48号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-438097.143250335.48
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额2496781.88归属母公司所有者的其他综合收益
2496781.88
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
2496781.88
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额2496781.88
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2058684.743250335.48
归属于母公司所有者的综合收益2058684.743250335.48
7中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
总额归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.00130.0094
（二）稀释每股收益-0.00130.0094
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：姜新主管会计工作负责人：姜荣会计机构负责人：姜荣
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金102.2610392146.79客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还655.821661.93
收到其他与经营活动有关的现金1440579.52-32972721.42
经营活动现金流入小计1441337.60-22578912.70
购买商品、接受劳务支付的现金39600.0014438469.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
1293727.081753003.04
金
支付的各项税费6187.85138199.71
支付其他与经营活动有关的现金242585.70-36624593.82
经营活动现金流出小计1582100.63-20294921.50
经营活动产生的现金流量净额-140763.03-2283991.20
二、投资活动产生的现金流量：
8中国中期投资股份有限公司2022年第一季度报告全文
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-127408.46
投资活动现金流入小计-127408.46
购建固定资产、无形资产和其他
14000.00
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计14000.00
投资活动产生的现金流量净额-141408.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金-901335.00
筹资活动现金流入小计-901335.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金-1028743.46
筹资活动现金流出小计-1028743.46
筹资活动产生的现金流量净额127408.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-154763.03-2283991.20
加：期初现金及现金等价物余额361257.743132609.84
六、期末现金及现金等价物余额206494.71848618.64
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中国中期投资股份有限公司董事会
9