中复神鹰:中复神鹰碳纤维股份有限公司2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：688295证券简称：中复神鹰
中复神鹰碳纤维股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报
告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同项目本报告期期增减变动幅度
(%)
营业收入459543899.35229.00
12022年第一季度报告
归属于上市公司股东的净利润117803894.63200.80归属于上市公司股东的扣除非经常
116084868.11214.78
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额157527334.742541.20
基本每股收益（元/股）0.15200.00
稀释每股收益（元/股）0.15200.00
加权平均净资产收益率（%）9.10增加5.09个百分点
研发投入合计23157083.94176.67
研发投入占营业收入的比例（%）5.04减少0.95个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产7253066792.773724248663.8494.75
归属于上市公司股东的所有者权益4129802376.481235314524.47234.31
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规
2915458.32系本期收到的政府补助
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
22022年第一季度报告
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金系本期利用闲置资金进
融负债产生的公允价值变动损益，以及206746.85行理财投资取得收益
处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支主要系本期对外疫情捐
-1099824.39出款支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额303354.26
少数股东权益影响额（税后）
合计1719026.52
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期首次发行股票收到的募
货币资金914.14集资金所致主要系销售规模增长而形成的应收
应收账款157.55账款增加所致
32022年第一季度报告
主要系本期销售收入增加形成的票
应收款项融资122.06据结算增加所致主要系生产经营采购预付款增加所
预付款项99.74致主要系本期项目建设投资形成的预
其他非流动资产336.12付账款增加所致
主要系本期采购额增加，相应票据应付票据44.62结算增加所致
合同负债62.72主要系预收客户货款增加所致主要系2021年期末计提奖金于本
应付职工薪酬-48.93期发放所致
应交税费92.37主要系本期应交所得税增加所致主要系本期增加中介机构上市费用
其他应付款41.31所致主要系长期借款增加导致本期末应
一年内到期的非流动负债51.03付利息增加所致
长期借款53.58主要系本期项目借款增加所致主要系本期上市融资形成的资本溢
资本公积5280.93价
未分配利润33.81主要系本期净利润增加所致主要系西宁万吨项目部分产能释
营业收入229.00放，销量增加所致主要系本期销售收入增长而形成的
营业成本274.57成本增长
主要系本期销量增加，相应销售费销售费用77.22用增加所致
主要系西宁万吨项目部分投产，相管理费用50.14应管理费用增加所致主要系本期加大航空级碳纤维及预
研发费用176.67浸料等研发支出主要系西宁万吨项目部分产能投
财务费用669.22产，长期借款利息由资本化转为费用化
营业外收入197.30主要系对外协单位罚款收入所致主要系本期对外疫情捐款支出增加
营业外支出43014.37所致主要系西宁万吨项目部分产能释
净利润200.80放，销售规模增长所致主要系西宁万吨项目部分产能释
经营活动产生的现金流量净额2541.20放，销售规模增长所致主要系项目投资建设采购支付现金
投资活动产生的现金流量净额402.02增加所致
42022年第一季度报告
主要系本期首次发行股票，收到募筹资活动产生的现金流量净额1779.55集资金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数474520
东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持有有限售持股比借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)限售股份数量股份数量状态量中建材联合投资有
国有法人29839928233.16298399282298399282无0限公司连云港鹰游纺机集境内非国
23999030626.67239990306239990306无0
团有限公司有法人中国复合材料集团
国有法人21695985424.11216959854216959854无0有限公司连云港市工业投资
国有法人446505584.964465055844650558无0集团有限公司
华金证券－招商银
行－华金证券中复
神鹰员工参与科创其他100000001.111000000010000000无0板战略配售集合资产管理计划国泰君安证裕投资
国有法人30000000.3330000003000000无0有限公司连云港市工投集团
国有法人22390600.2522390602239060无0产业投资有限公司上海汽车集团股份
国有法人16962570.1916962571696257无0有限公司浙江金控投资有限境内非国
16962570.1916962571696257无0
公司有法人浙江制造基金合伙
其他16962570.1916962571696257无0企业（有限合伙）
52022年第一季度报告
深创投红土股权投
资管理（深圳）有
限公司－深创投制
其他16962570.1916962571696257无0造业转型升级新材料基金（有限合伙）前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量无
上述股东中，中建材联合投资有限公司持有公司33.16%的股份，为公司控股股东；中国复合材料集团有限公司持有公司上述股东关联关系或一致行动的
24.11%的股份，为公司第三大股东。中建材联合投资有限公司、说明中国复合材料集团有限公司均为公司实际控制人中国建材集团有限公司控制的企业。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情不适用
况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
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(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中复神鹰碳纤维股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金3247831471.11320253698.51结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1016764.79
应收账款1774898.96689138.96
应收款项融资38138510.0117174657.50
预付款项44100174.7422078380.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款4969148.225052078.96
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货164905672.87153545289.79合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产165520788.88172911761.18
流动资产合计3667240664.79692721770.12
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产2122692424.002129533099.92
在建工程694256494.87566274217.63生产性生物资产
72022年第一季度报告
油气资产使用权资产
无形资产190288277.41189530179.39开发支出商誉
长期待摊费用17483150.7517530002.54递延所得税资产
其他非流动资产561105780.95128659394.24
非流动资产合计3585826127.983031526893.72
资产总计7253066792.773724248663.84
流动负债：
短期借款627135530.98575774380.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据7674658.095306727.05
应付账款511722203.55533822584.75预收款项
合同负债82372116.1650621367.31卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10361202.2320289962.75
应交税费28892579.8915019406.84
其他应付款25115553.0117773601.20
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1715237.901135673.49
其他流动负债13708375.1019155822.10
流动负债合计1308697456.911238899526.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1626310769.701058957748.20应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
82022年第一季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益188256189.68191076864.98递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计1814566959.381250034613.18
负债合计3123264416.292488934139.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）900000000.00800000000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2727369829.0950685871.71
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积36221806.8136221806.81一般风险准备
未分配利润466210740.58348406845.95归属于母公司所有者权益（或
4129802376.481235314524.47股东权益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）
4129802376.481235314524.47
合计负债和所有者权益（或股
7253066792.773724248663.84东权益）总计
公司负责人：张国良主管会计工作负责人：王暖会计机构负责人：孙小寒
92022年第一季度报告
合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入459543899.35139678901.97
其中：营业收入459543899.35139678901.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本321684515.58102800496.45
其中：营业成本248157682.5666251205.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2708957.702331140.12
销售费用487942.86275327.20
管理费用36267433.8224155101.98
研发费用23157083.948370005.50
财务费用10905414.701417715.88
其中：利息费用12273080.971362445.38
利息收入1218814.67146760.97
加：其他收益2915458.322284341.77
投资收益（损失以“－”号填列）206746.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“－”号填列）
102022年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列）140981588.9439162747.29
加：营业外收入11000.193700.00
减：营业外支出1110824.582576.46四、利润总额（亏损总额以“－”号填
139881764.5539163870.83
列）
减：所得税费用22077869.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）117803894.6339163870.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
117803894.6339163870.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏117803894.6339163870.83损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额117803894.6339163870.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益
117803894.6339163870.83
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
112022年第一季度报告
（一）基本每股收益(元/股)0.150.05
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张国良主管会计工作负责人：王暖会计机构负责人：孙小寒
122022年第一季度报告
合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中复神鹰碳纤维股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金505697551.55164531171.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3959853.1816698658.54
经营活动现金流入小计509657404.73181229830.46
购买商品、接受劳务支付的现金238938215.21119441790.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金74113575.5135547512.64
支付的各项税费25703576.4412244605.84
支付其他与经营活动有关的现金13374702.838031689.93
经营活动现金流出小计352130069.99175265598.76
经营活动产生的现金流量净额157527334.745964231.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金206746.850.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计206746.85-
购建固定资产、无形资产和其他长期
611983898.59121863335.65
资产支付的现金
132022年第一季度报告
投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计611983898.59121863335.65
投资活动产生的现金流量净额-611777151.74-121863335.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2787050000.000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金738703021.50218136539.20收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3525753021.50218136539.20
偿还债务支付的现金120000000.0031780000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
19778974.656227551.45
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金354000.000.00
筹资活动现金流出小计140132974.6538007551.45
筹资活动产生的现金流量净额3385620046.85180128987.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1160489.84272009.92
响
五、现金及现金等价物净增加额2932530719.6964501893.72
加：期初现金及现金等价物余额269027662.84127476369.20
六、期末现金及现金等价物余额3201558382.53191978262.92
公司负责人：张国良主管会计工作负责人：王暖会计机构负责人：孙小寒
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
中复神鹰碳纤维股份有限公司董事会
2022年4月26日
14