中文在线:2022年一季度报告

中文在线数字出版集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：300364证券简称：中文在线公告编号：2022-023
中文在线数字出版集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）231156035.50218714881.165.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）-16159755.86-26630981.9539.32%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-24812701.76-40861051.5039.28%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）9955046.84-13642685.54172.97%
基本每股收益（元/股）-0.0222-0.036639.34%
稀释每股收益（元/股）-0.0219-0.035638.48%
加权平均净资产收益率-1.04%-1.85%0.81%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2195185060.352195140363.020.00%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）1549847887.031562827085.50-0.83%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
1中文在线数字出版集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
单位：元项目本报告期金额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照
1481604.72一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供3827304.99出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出854454.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目944456.84
减：所得税影响额8434.02
少数股东权益影响额（税后）-1553558.42
合计8652945.90
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目
单位：元资产负债表项目分析2022年3月31日2022年1月1日变动率变动原因分析主要系本期理财产品投资金额净增加
货币资金350342476.70495297542.03-29.27%致货币资金减少；
主要系本期理财产品投资金额净增加
交易性金融资产554823159.80396355054.0139.98%所致；
主要系本期文学业务附条件收取合同
合同资产7304478.444235978.0972.44%对价权利金额增加所致；
主要系本期长期应收款部分金额转入
长期应收款13026675.9047460132.42-72.55%一年内到期的非流动资产所致；
预收款项894444.821478891.42-39.52%主要系本期预收租赁款转入收入所致；
应交税费2247559.838063633.84-72.13%主要系本期支付税金所致。
（二）利润表项目
单位：元利润表项目分析本期发生额上期发生额变动率变动原因分析主要系本期渠道成本较上年同期增加
营业成本103106384.9563094524.7163.42%所致；
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税金及附加757869.69454791.6466.64%主要系本期支付税金所致；
主要系本期海外业务推广费用减少所
销售费用67108442.77120657591.70-44.38%致；
财务费用1765769.79885424.9299.43%主要系本期利息费用增加所致；
其他收益2753225.281276604.73115.67%主要系本期政府补助增加所致；
公允价值变动收益（损失以主要系本期交易性金融资产公允价值-5404038.333366853.65-260.51%“－”号填列）变动所致；
信用减值损失（损失以“-”主要系上年同期转回单项计提坏账准
431084.094880515.29-91.17%号填列）备本期无此事项所致；
资产减值损失（损失以“-”主要系本期合同资产坏账准备计提金-62622.46-97446.6035.74%号填列）额减少所致；
营业外收入1072691.22-100.00%主要系本期收到诉讼赔偿款所致；
所得税费用2046076.694593073.51-55.45%主要系本期应交所得税金额下降所致；
归属于母公司所有者的净利主要系本期文学业务收入增加，经营亏-16159755.86-26630981.9539.32%润损较上年同期收窄。
（三）现金流量表项目
单位：元现金流量表项目分析本期发生额上期发生额变动率变动原因分析主要系本期销售商品收到的现金增加所
经营活动现金流入小计300406137.13239913884.2025.21%致；
主要系本期销售商品收到的现金增加所
经营活动产生的现金流量净额9955046.84-13642685.54172.97%致；
主要系本期理财产品投资到期金额减少所
投资活动现金流入小计192139490.60447386269.34-57.05%致；
主要系本期理财产品投资投出金额减少所
投资活动现金流出小计369963552.62538768053.87-31.33%致；
主要系本期理财产品投资到期金额减少所
投资活动产生的现金流量净额-177824062.02-91381784.53-94.59%致；
筹资活动现金流入小计33068795.905030156.39557.41%主要系本期新增银行借款金额增加所致；
主要系本期银行借款到期还款金额增加所
筹资活动现金流出小计9108898.434619457.6697.19%致；
筹资活动产生的现金流量净额23959897.47410698.735733.94%主要系本期银行借款金额净增加所致；
汇率变动对现金及现金等价物的
-525367.621168945.04-144.94%主要系本期汇率波动影响。
影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数918100
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
童之磊境内自然人11.99%8720141674784312
深圳市利通产业投资基金有限公司境内非国有法人5.00%363647660
上海阅文信息技术有限公司境内非国有法人5.00%363647660
上海七猫文化传媒有限公司境内非国有法人5.00%363647660
广州市玄元投资管理有限公司－玄其他1.72%125110000
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元元定6号私募证券投资基金
北京创造栗信息科技有限责任公司境内非国有法人1.11%80480410冻结5806891
朱明境内自然人0.80%58068915806891质押5806891
上海浦东发展银行股份有限公司－
中欧创新未来18个月封闭运作混合其他0.79%57514930型证券投资基金
王志锋境内自然人0.77%56339980
北京启迪华创投资咨询有限公司境内非国有法人0.53%38613680前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市利通产业投资基金有限公司36364766人民币普通股36364766上海阅文信息技术有限公司36364766人民币普通股36364766上海七猫文化传媒有限公司36364766人民币普通股36364766
广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定6号私募证
12511000人民币普通股12511000
券投资基金童之磊12417104人民币普通股12417104北京创造栗信息科技有限责任公司8048041人民币普通股8048041
上海浦东发展银行股份有限公司－中欧创新未来18
5751493人民币普通股5751493
个月封闭运作混合型证券投资基金王志锋5633998人民币普通股5633998北京启迪华创投资咨询有限公司3861368人民币普通股3861368潘东丽3600000人民币普通股3600000
童之磊系广州市玄元投资管理有限公司－玄元元定6号私募证券投
资基金的唯一持有人，双方签署了一致行动协议；深圳市利通产业上述股东关联关系或一致行动的说明
投资基金有限公司系上海阅文信息技术有限公司控股股东，双方存在关联关系。
公司股东王志锋通过普通证券账户持有0股，通过东吴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5633998股；公司股东潘
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
东丽通过普通证券账户持有0股，通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3600000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股期初本期解除限本期增加期末股东名称限售原因拟解除限售日期限售股数售股数限售股数限售股数童之磊747843120074784312高管锁定股在任期内每年按谢广才34148300341483高管锁定股上年末持股数量
张帆的25%解除限售26074200260742高管锁定股
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王京京26074100260741高管锁定股该股份为应补偿
朱明5806891005806891首发后限售股股份，将由公司回购注销上海海通数媒创业投资管理中心3843868384386800首发后限售股深圳朗泽稳健一号产学研投资合伙
2835576283557600首发后限售股企业（有限合伙）上海贝琛网森创业投资合伙企业
2682260268226000首发后限售股（有限合伙）山南优美缔投资咨询管理有限公司2022年3月21－上海优美缔股权投资基金合伙企1672716167271600首发后限售股日已解除限售业（有限合伙）王小川1060232106023200首发后限售股孙宝娟96777396777300首发后限售股上海国鸿智言创业投资合伙企业
44774844774800首发后限售股（有限合伙）
合计9496434213510173081454169----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中文在线数字出版集团股份有限公司
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金350342476.70495297542.03结算备付金拆出资金
交易性金融资产554823159.80396355054.01衍生金融资产应收票据
应收账款86242721.01111641663.82应收款项融资
预付款项174666669.47150659503.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款25147158.6721334422.22
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其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1614103.931581621.45
合同资产7304478.444235978.09持有待售资产
一年内到期的非流动资产148398708.98130834910.60
其他流动资产6628016.048183552.47
流动资产合计1355167493.041320124248.18
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款13026675.9047460132.42
长期股权投资166615637.21172110154.55
其他权益工具投资68488483.1068488483.10
其他非流动金融资产61995586.8361995586.83
投资性房地产90689736.7091357333.45
固定资产22756596.3522997335.00在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产17491114.0915889117.09
无形资产242519552.75239743819.49
开发支出127525163.35126405424.37
商誉16319665.0916319665.09
长期待摊费用4258342.393834186.87
递延所得税资产2588532.982602396.01
其他非流动资产5742480.575812480.57
非流动资产合计840017567.31875016114.84
资产总计2195185060.352195140363.02
流动负债：
短期借款275000000.00245000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款69281548.4895339257.12
预收款项894444.821478891.42
合同负债124777089.26104138797.73卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58479031.6862624658.23
应交税费2247559.838063633.84
其他应付款12416333.7913435260.84
其中：应付利息295374.99292643.08应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10716484.9710241837.87
其他流动负债4598357.634016948.67
流动负债合计558410850.46544339285.72
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债5275395.754812191.12长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债6000000.006000000.00
递延收益12867791.6713374715.05
递延所得税负债8377069.678315410.59其他非流动负债
非流动负债合计32520257.0932502316.76
负债合计590931107.55576841602.48
所有者权益：
股本727295310.00727295310.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2502851071.422498452550.79
减：库存股
其他综合收益-26789515.63-25571552.39专项储备
盈余公积30930203.9130930203.91一般风险准备
未分配利润-1684439182.67-1668279426.81
归属于母公司所有者权益合计1549847887.031562827085.50
少数股东权益54406065.7755471675.04
所有者权益合计1604253952.801618298760.54
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负债和所有者权益总计2195185060.352195140363.02
法定代表人：童之磊主管会计工作负责人：杨锐志会计机构负责人：杨锐志
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入231156035.50218714881.16
其中：营业收入231156035.50218714881.16利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本248371738.08248245129.52
其中：营业成本103106384.9563094524.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加757869.69454791.64
销售费用67108442.77120657591.70
管理费用41782766.8835706953.97
研发费用33850504.0027445842.58
财务费用1765769.79885424.92
其中：利息费用2494760.831584997.82
利息收入1231250.48448329.44
加：其他收益2753225.281276604.73
投资收益（损失以“－”号填列）3736825.984417123.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-5494517.34481809.54以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-5404038.333366853.65
信用减值损失（损失以“-”号填列）431084.094880515.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）-62622.46-97446.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-15761228.02-15686597.54
加：营业外收入1072691.22
减：营业外支出218236.27252410.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-14906773.07-15939007.54
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减：所得税费用2046076.694593073.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-16952849.76-20532081.05
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-16952849.76-20532081.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-16159755.86-26630981.95
2.少数股东损益-793093.906098900.90
六、其他综合收益的税后净额-1306096.451629847.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1215086.631545510.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-1215086.631545510.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-1215086.631545510.47
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-91009.8284336.60
七、综合收益总额-18258946.21-18902233.98
归属于母公司所有者的综合收益总额-17374842.49-25085471.48
归属于少数股东的综合收益总额-884103.726183237.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0222-0.0366
（二）稀释每股收益-0.0219-0.0356
法定代表人：童之磊主管会计工作负责人：杨锐志会计机构负责人：杨锐志
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金296792769.61235357876.15客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
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收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3613367.524556008.05
经营活动现金流入小计300406137.13239913884.20
购买商品、接受劳务支付的现金108208969.5459977858.90客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金82774032.4667642126.36
支付的各项税费6247472.196899856.18
支付其他与经营活动有关的现金93220616.10119036728.30
经营活动现金流出小计290451090.29253556569.74
经营活动产生的现金流量净额9955046.84-13642685.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金182902761.52443240000.00
取得投资收益收到的现金9236729.084146269.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计192139490.60447386269.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金22482272.629854431.10
投资支付的现金346810000.00526380000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金671280.002533622.77
投资活动现金流出小计369963552.62538768053.87
投资活动产生的现金流量净额-177824062.02-91381784.53
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金33000000.005000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金68795.9030156.39
筹资活动现金流入小计33068795.905030156.39
偿还债务支付的现金3000000.002000000.00
10中文在线数字出版集团股份有限公司2022年第一季度报告全文
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2386076.381281365.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金3722822.051338092.38
筹资活动现金流出小计9108898.434619457.66
筹资活动产生的现金流量净额23959897.47410698.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-525367.621168945.04
五、现金及现金等价物净增加额-144434485.33-103444826.30
加：期初现金及现金等价物余额400933032.03360725039.37
六、期末现金及现金等价物余额256498546.70257280213.07
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
中文在线数字出版集团股份有限公司董事会
2022年04月27日
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