中文传媒:中文传媒2022年第一季度报告

2022年第一季度报告
证券代码：600373证券简称：中文传媒
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人吴信根、主管会计工作负责人吴涤及会计机构负责人（会计主管人员）熊秋辉保证季
度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入2591401507.470.13
归属于上市公司股东的净利润386937412.893.42归属于上市公司股东的扣除非经
404893515.2610.64
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额5680747.87不适用
基本每股收益（元/股）0.293.57
稀释每股收益（元/股）0.293.57
加权平均净资产收益率（%）2.32减少0.12个百分点本报告期末本报告期末上年度末比上年度末
1/112022年第一季度报告
增减变动幅
度(%)
总资产30616045855.1626567137005.9315.24归属于上市公司股东
16840355745.2916453418332.402.35
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本期金额说明
非流动资产处置损益5588940.15
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
8989526.75
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
-26306934.02
允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6584104.01其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-305929.40
少数股东权益影响额（税后）-50539.36
合计-17956102.37
2/112022年第一季度报告
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
应收账款71.77主要系春季教材教辅回款存在季节性因素所致
短期借款147.70主要系本期经营性借款增加所致
一年内到期的非流动负债-37.27主要系本期归还中期票据所致
其他流动负债329.95主要系本期发行超短期融资券所致应付债券不适用余额增加系本期发行中期票据所致财务费用不适用主要系本期利息收入同比增加所致经营活动产生的现金流量净额不适用主要系本期经营性回款同比增加所致投资活动产生的现金流量净额不适用主要系本期理财产品收回同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额30.12主要系本期发行中期票据及超短期融资券所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数341740
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情持股比限售条况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态江西省出版传媒集团有限公
国有法人75554103255.760无0司
香港中央结算有限公司境外法人1157105938.540无0
谢贤林境内自然人195984001.450无0
徐新境内自然人194641981.440无0
周雨境内自然人87758190.650无0
吴凌江境内自然人64024420.470无0
3/112022年第一季度报告
中国工商银行股份有限公司
－广发中证传媒交易型开放其他63402040.470无0式指数证券投资基金
招商证券股份有限公司－天
弘中证500指数增强型证券其他60453000.450无0投资基金
高志勇境内自然人56260780.420无0
中欧基金－农业银行－中欧
其他50353000.370无0中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量江西省出版传媒集团有限公
755541032人民币普通股755541032
司香港中央结算有限公司115710593人民币普通股115710593谢贤林19598400人民币普通股19598400徐新19464198人民币普通股19464198周雨8775819人民币普通股8775819吴凌江6402442人民币普通股6402442中国工商银行股份有限公司
－广发中证传媒交易型开放6340204人民币普通股6340204式指数证券投资基金
招商证券股份有限公司－天弘中证500指数增强型证券6045300人民币普通股6045300投资基金高志勇5626078人民币普通股5626078
中欧基金－农业银行－中欧
5035300人民币普通股5035300
中证金融资产管理计划
上述股东关联关系或一致行江西省出版传媒集团有限公司为公司的控股股东，未知其他无限售条动的说明件流通股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限
股东徐新通过普通证券账户持有1242400股外，还通过投资者信用售股东参与融资融券及转融
证券账户持有18221798股，实际合计持有19464198股。
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金16417314072.9313212055870.24结算备付金拆出资金
交易性金融资产1308743229.171340609838.24衍生金融资产
应收票据172799065.98167798202.52
应收账款1301011457.54757403278.33应收款项融资
预付款项985557469.34761047592.81应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款130064450.03123104047.62
其中：应收利息
应收股利915235.14915235.14买入返售金融资产
存货1298656018.371224714310.75合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产109096717.6895152725.95
流动资产合计21723242481.0417681885866.46
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资17270000.0019020000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资2117126082.082122762917.99
其他权益工具投资44364412.1344364412.13
5/112022年第一季度报告
其他非流动金融资产753300103.54704109076.09
投资性房地产529280094.05534450557.40
固定资产1263906003.911270031060.63
在建工程220027186.56215015278.11生产性生物资产油气资产
使用权资产67009289.5174993039.56
无形资产770555917.86784958312.15开发支出
商誉2437573009.442437573009.44
长期待摊费用42088127.4947207424.40
递延所得税资产126358074.87127069470.56
其他非流动资产503945072.68503696581.01
非流动资产合计8892803374.128885251139.47
资产总计30616045855.1626567137005.93
流动负债：
短期借款941999747.18380301888.89向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据320425188.30336730584.30
应付账款2397292095.781932296866.31预收款项
合同负债1895260621.521755629435.93卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬953703858.001071514908.71
应交税费228133613.92279108423.27
其他应付款700009762.59761771455.86
其中：应付利息
应付股利26221814.2829252906.20应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债877601364.121398955247.14
其他流动负债2945223042.03685023192.64
流动负债合计11259649293.448601332003.05
非流动负债：
保险合同准备金
6/112022年第一季度报告
长期借款214000000.00214000000.00
应付债券1000000000.000.00
其中：优先股永续债
租赁负债50109321.1747425728.26长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1459607.691828901.69
递延收益589431034.73592428473.02
递延所得税负债110114522.89111082684.09
其他非流动负债301472994.16301472994.16
非流动负债合计2266587480.641268238781.22
负债合计13526236774.089869570784.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1355063719.001355063719.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5157852797.035157852797.03
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积600510715.05600510715.05一般风险准备
未分配利润9726928514.219339991101.32归属于母公司所有者权益（或
16840355745.2916453418332.40股东权益）合计
少数股东权益249453335.79244147889.26
所有者权益（或股东权益）
17089809081.0816697566221.66
合计负债和所有者权益（或股
30616045855.1626567137005.93东权益）总计
公司负责人：吴信根主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：熊秋辉合并利润表
2022年1—3月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入2591401507.472587915009.87
其中：营业收入2591401507.472587915009.87
7/112022年第一季度报告
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2159734681.762189903061.81
其中：营业成本1656104747.681684791827.93利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7572184.367496089.47
销售费用197541676.02194965523.73
管理费用288187579.34283649975.58
研发费用58189310.2647387753.78
财务费用-47860815.90-28388108.68
其中：利息费用44261917.5432141677.42
利息收入95684429.5962644947.10
加：其他收益6464301.767354038.53
投资收益（损失以“－”号填列）15203008.7421037143.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益1302416.133391648.21以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-34693612.48-8602391.99
信用减值损失（损失以“-”号填列）-2255277.97-17631555.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）-7383464.78-8242388.23
资产处置收益（损失以“－”号填列）68631.97-158730.51
三、营业利润（亏损以“－”号填列）409070412.95391768064.38
加：营业外收入5191895.164436627.07
减：营业外支出8073781.497051814.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）406188526.62389152876.81
减：所得税费用14175667.2015555838.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列）392012859.42373597038.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）392012859.42373597038.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
386937412.89374155733.77号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）5075446.53-558695.50
8/112022年第一季度报告
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额392012859.42373597038.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额386937412.89374155733.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额5075446.53-558695.50
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.290.28
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.28
公司负责人：吴信根主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：熊秋辉合并现金流量表
2022年1—3月
编制单位：中文天地出版传媒集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2269404503.111791488928.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
9/112022年第一季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1095080.571615707.18
收到其他与经营活动有关的现金186816621.55186169688.04
经营活动现金流入小计2457316205.231979274323.28
购买商品、接受劳务支付的现金1595442245.221631255707.78客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金463761698.39508275492.78
支付的各项税费100430193.5862657234.15
支付其他与经营活动有关的现金292001320.17280788677.79
经营活动现金流出小计2451635457.362482977112.50经营活动产生的现金流量净
5680747.87-503702789.22
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1402444203.301014555066.24
取得投资收益收到的现金13900592.6125871606.59
处置固定资产、无形资产和其他
68631.97576992.40
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
81515489.13
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1497928917.011041003665.23
购建固定资产、无形资产和其他
30459503.9229404685.20
长期资产支付的现金
投资支付的现金1447461748.342045688181.90质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1477921252.262075092867.10投资活动产生的现金流量净
20007664.75-1034089201.87
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金230000.0043720000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
230000.0043720000.00
收到的现金
10/112022年第一季度报告
取得借款收到的现金5890000000.004107200000.00
收到其他与筹资活动有关的现金14431664.686652921.05
筹资活动现金流入小计5904661664.684157572921.05
偿还债务支付的现金2580000000.001605210736.00
分配股利、利润或偿付利息支付
47293009.4635173598.76
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1937054.56
筹资活动现金流出小计2629230064.021640384334.76筹资活动产生的现金流量净
3275431600.662517188586.29
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1549013.41-72022.51的影响
五、现金及现金等价物净增加额3299570999.87979324572.69
加：期初现金及现金等价物余额10595444016.488508218434.99
六、期末现金及现金等价物余额13895015016.359487543007.68
公司负责人：吴信根主管会计工作负责人：吴涤会计机构负责人：熊秋辉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2022年4月28日