东旭光电:2022年一季度报告

东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2022-017
东旭光电科技股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入（元）1315276215.351185966959.2910.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）-520296737.33-467248931.50-11.35%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-547556313.81-496092350.15-10.37%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）130382994.12377011046.37-65.42%
基本每股收益（元/股）-0.0908-0.0815-11.41%
稀释每股收益（元/股）-0.0908-0.0815-11.41%
加权平均净资产收益率-2.13%-1.70%-0.43%本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末减
总资产（元）61943562532.9062485599991.01-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）23844572873.7824664538606.82-3.32%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符根据政府相关政策获得的政府
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补27365936.09补助计入当期损益的金额助除外）
债务重组损益656734.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-220984.56
减：所得税影响额416202.36
1东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
少数股东权益影响额（税后）125907.41
合计27259576.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产负债表期末余额期初余额变动比率变动说明主要是母公司其他权益工具投
其他权益工具投资543722873.38842646117.70-35.47%
资-公允价值变动损益变动所致主要是母公司其他权益工具投
递延所得税负债79161909.05126810117.98-37.57%
资-公允价值变动损益变动所致
二、利润表本期金额上年同期金额变动比率变动说明主要是光电显示材料板块收入
营业收入1315276215.351185966959.2910.90%增加所致主要是光电显示材料板块成本
营业成本1196981788.971064479524.0212.45%增加所致
三、现金流量表本期金额上年同期金额变动比率变动说明主要是本期新能源补贴款和销
经营活动产生的现金流量净额130382994.12377011046.37-65.42%售回款降低所致主要是本期投资活动现金流入
投资活动产生的现金流量净额-101497999.68-300136882.99-66.18%增加所致主要是本期偿还债务支付的现
筹资活动产生的现金流量净额-166596826.27-50661803.06228.84%金增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
309821(其中A股295311户，报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数0
B 股 14510 户) 股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量东旭集团有限冻结915064091
境内非国有法人15.97%915064091352006791公司质押799643042上海辉懋企业
境内非国有法人4.58%262626262262626262质押80000000管理有限公司石家庄宝石电
子集团有限责境内非国有法人4.39%251665471质押153520000任公司
深圳泰安尔信境内非国有法人1.07%61165682质押61165682
2东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
息技术有限公司昆山开发区国
投控股有限公国有法人0.73%41838269司
李飚境内自然人0.58%32954706绵阳科技城发
展投资（集团）国有法人0.20%11380165质押11380000有限公司
林曙阳境内自然人0.20%11360021
徐开东境内自然人0.18%10593500
王勇境外自然人0.17%9650000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量东旭集团有限公司563057300人民币普通股563057300石家庄宝石电子集团有限责任公
251665471人民币普通股251665471
司深圳泰安尔信息技术有限公司61165682人民币普通股61165682昆山开发区国投控股有限公司41838269人民币普通股41838269李飚32954706人民币普通股32954706
绵阳科技城发展投资（集团）有限
11380165人民币普通股11380165
公司林曙阳11360021人民币普通股11360021徐开东10593500人民币普通股10593500王勇9650000人民币普通股9650000曹益凡9463600境内上市外资股9463600
公司前十大股东中东旭集团与宝石集团存在关联关系构成一致行动人关系，公司未知其上述股东关联关系或一致行动的
余8名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定说明的一致行动人。
截至本报告期末，前10名普通股股东中的石家庄宝石电子集团有限责任公司通过信用前10名股东参与融资融券业务情交易担保证券账户持有公司股份98139800股；林曙阳通过信用交易担保证券账户持有
况说明（如有）公司股份11360021股；徐开东通过信用交易担保证券账户持有公司股份2401900股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司2017年发行股份购买资产的资产重组业绩承诺方上海辉懋企业管理有限公司（以下简称“上海辉懋”）于2022年4月12日
完成了业绩承诺补偿义务的履行。公司以总价1元人民币回购了上海辉懋持有的公司97500170股，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续（详细内容参见公司披露于巨潮资讯网的2022-004号公告）。上海辉懋企业管理有限公司于2022年3月11日将该股份对应的2017年、2018年分红款1365万元退回公司。
3东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东旭光电科技股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金9241272191.249377077927.00结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据63303330.1777736314.38
应收账款8195567227.988151516063.61
应收款项融资4243246.624243246.62
预付款项9690694239.419944943611.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2422048699.591929748221.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1909496608.651849843484.74
合同资产962470620.72970203032.55
持有待售资产86355435.5886355435.58一年内到期的非流动资产
其他流动资产683297971.02765532749.20
流动资产合计33258749570.9833157200087.00
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款323363293.24336873293.24
长期股权投资2684652427.582812156512.99
其他权益工具投资543722873.38842646117.70其他非流动金融资产
投资性房地产622296416.36630398268.00
固定资产7307322076.487380516825.67
在建工程5959129839.735946643488.72
4东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
生产性生物资产油气资产
使用权资产106076138.35108529294.75
无形资产3595540766.863702906585.86
开发支出76059733.5163965293.64
商誉1050988956.201050988956.20
长期待摊费用774937.553186645.00
递延所得税资产666094621.16746866178.63
其他非流动资产5748790881.525702722443.61
非流动资产合计28684812961.9229328399904.01
资产总计61943562532.9062485599991.01
流动负债：
短期借款8034570629.378042771100.75向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据132690.57132690.57
应付账款5892312514.285925484795.57
预收款项363708490.93313368943.01
合同负债1782606982.141493227315.34卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬137585668.33138391163.20
应交税费300501841.11313143166.06
其他应付款4184452016.814093301512.34
其中：应付利息2837455898.832695607331.77
应付股利2223704.002223704.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12459444183.2212259061631.12
其他流动负债555044801.05613414514.18
流动负债合计33710359817.8133192296832.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1320035249.371528573326.98应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债48031209.7846648946.39
5东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
长期应付款279567359.39291073048.75长期应付职工薪酬
预计负债817523286.00818750912.62
递延收益529502390.29505434214.49
递延所得税负债79161909.05126810117.98
其他非流动负债108000000.00108000000.00
非流动负债合计3181821403.883425290567.21
负债合计36892181221.6936617587399.35
所有者权益：
股本5730250118.005730250118.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积21511522175.4921570919501.64
减：库存股4422320.004422320.00
其他综合收益251345561.30505430318.97
专项储备9806304.389643216.27
盈余公积245507019.95245507019.95一般风险准备
未分配利润-3899435985.34-3392789248.01
归属于母公司所有者权益合计23844572873.7824664538606.82
少数股东权益1206808437.431203473984.84
所有者权益合计25051381311.2125868012591.66
负债和所有者权益总计61943562532.9062485599991.01
法定代表人：郭轩主管会计工作负责人：王庆会计机构负责人：王庆
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1315276215.351185966959.29
其中：营业收入1315276215.351185966959.29利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1721618958.331688487895.22
其中：营业成本1196981788.971064479524.02利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
6东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
保单红利支出分保费用
税金及附加8467040.7210141803.88
销售费用30110609.1141762713.74
管理费用182678239.38228643723.90
研发费用21266500.3121329714.85
财务费用282114779.84322130414.83
其中：利息费用284388604.50303457659.79
利息收入9968005.504861994.90
加：其他收益27365936.0935715680.99投资收益（损失以“－”号填-126847350.69569077.56
列）
其中：对联营企业和合营企业
-127504085.41569077.56的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-957459.44-659740.83
列）资产减值损失（损失以“-”号填
28530.00784824.17
列）资产处置收益（损失以“-”号填
0.0082410.13
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-506753087.02-466028683.91
加：营业外收入143766.28579262.53
减：营业外支出364750.842658547.66
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-506974071.58-468107969.04
减：所得税费用10540118.848620856.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-517514190.42-476728825.68
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-517514190.42-476728825.68号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-520296737.33-467248931.50
2.少数股东损益2782546.91-9479894.18
六、其他综合收益的税后净额-254084757.67-111102626.32归属母公司所有者的其他综合收益
-254084757.67-111102626.32的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-254084757.67-111102626.32合收益
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1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-254084757.67-111102626.32值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-771598948.09-587831452.00归属于母公司所有者的综合收益
-774381495.00-578351557.82总额
归属于少数股东的综合收益总额2782546.91-9479894.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0908-0.0815
（二）稀释每股收益-0.0908-0.0815
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郭轩主管会计工作负责人：王庆会计机构负责人：王庆
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1441778202.922078798080.03客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
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收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2200371.121421765.06
收到其他与经营活动有关的现金484964907.0289771313.53
经营活动现金流入小计1928943481.062169991158.62
购买商品、接受劳务支付的现金1507934090.431403811132.11客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
134113794.22163497208.80
金
支付的各项税费31787792.3560096145.83
支付其他与经营活动有关的现金124724809.94165575625.51
经营活动现金流出小计1798560486.941792980112.25
经营活动产生的现金流量净额130382994.12377011046.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金10000000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
319987.20
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金448060695.1234380410.38
投资活动现金流入小计448380682.3244380410.38
购建固定资产、无形资产和其他
74141836.2361937171.45
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
57500000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金475736845.77225080121.92
投资活动现金流出小计549878682.00344517293.37
投资活动产生的现金流量净额-101497999.68-300136882.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
9东旭光电科技股份有限公司2022年第一季度报告全文
取得借款收到的现金210000000.00327943459.48
收到其他与筹资活动有关的现金65768251.0755562590.53
筹资活动现金流入小计275768251.07383506050.01
偿还债务支付的现金287726749.57282888098.54
分配股利、利润或偿付利息支付
11195255.8219926234.70
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金143443071.95131353519.83
筹资活动现金流出小计442365077.34434167853.07
筹资活动产生的现金流量净额-166596826.27-50661803.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-115153.42-326502.72影响
五、现金及现金等价物净增加额-137826985.2525885857.60
加：期初现金及现金等价物余额800005283.77982760403.77
六、期末现金及现金等价物余额662178298.521008646261.37
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2022年04月29日
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