东旭光电:关于计提2021年度各项资产减值准备的公告

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭 B 公告编号：2022-013
东旭光电科技股份有限公司
关于2021年计提各项减值准备的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导8性陈述或重大遗漏。
根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，为真实反映公司的财务状况和资产价值，结合公司的业务实际，本着谨慎性原则，公司对可能发生信用减值损失、资产减值损失的相关资产计提减值损失。现将具体情况公告如下：
一、计提减值准备的情况概述
根据财政部颁发《企业会计准则》和公司相关财务管理、核算制度，公司
2021年度各项资产减值准备累计计提927664442.84元累计转回坏账准备
57564877.20元累计核销坏账准备74180578.57元其他减少坏账准备
28613952.02元。具体详见下表：
期初本年增加本年减少期末项目其
2021.1.1本年计提他转回核销其他减少2021.12.31
坏账损失
892662103.56771667069.14
57462292.9427806046.3521499833.311557561000.10
存货跌价损失
102088895.4724474284.58
102584.2646374532.227114118.7172971944.86
合同资产坏账损失
155375353.37128523089.12
283898442.49
固定资产减值损失158311159.53158311159.53在建工程减值损失
82179909.97
82179909.97
商誉减值损失
1661577506.691661577506.69
持有待售资产减值损失
0.003000000.003000000.00
合计
3052194928.59927664442.8457564877.2074180578.5728613952.023819499963.64
截止2021年12月31日，计提各项减值损失明细如下：
1、本报告期公司计提坏账准备771667069.14元，转回坏账准备
57462292.94元，核销坏账减少准备27806046.35元其他减少
21499833.31元。
根据公司坏账计提政策，本报告期按账龄及其他组合为信用风险特征划分组合计提的坏账771667069.14元。
1)应收账款本期计提坏账准备686487614.43元，转回应收账款坏账准备
40339501.41元，核销应收账款坏账准备23218097.96元，合并减少坏账准
备18015367.08元。
2)其他应收款本期计提坏账准备71570631.21元，转回其他应收款坏账准
备17122791.53元，核销其他应收账款坏账准备4587948.39元，合并减少坏账准备3484466.23元。
3)长期应收款本期计提坏账准备13608823.50元。
2、本报告期公司计提存货跌价准备24474284.58元，转回存货跌价准备
102584.26元，核销存货跌价损失46374532.22元，合并减少存货跌价损失
7114118.71元。
3、本报告期公司计提合同资产坏账损失128523089.12元，公司按照整个
存续期的预期信用损失计量损失准备。
4、本报告期公司计提持有待售减值准备3000000.00元。
二、本次计提减值准备事项的审议情况本次计提减值准备事项经2022年4月29日召开的公司九届董事会第四十九次会议、九届监事会第十六次会议审议通过，会议具体表决情况可参见《公司九届四十九次董事会决议公告》、《公司九届十六次监事会决议公告》。
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提减值准备影响公司2021年度合并报表利润总额-870099565.64元。本次计提减值准备经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
四、董事会关于计提减值准备的意见董事会认为：公司本次计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关法律法规以及公司会计制度的规定，依据充分，公允地反映了公司2021年度的资产状况和整体经营情况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，
不存在损害公司和全体股东利益的情况，同意本次计提减值准备。
五、监事会关于计提资产减值准备的意见
监事会认为：公司2021年度计提减值准备，是公司在充分分析和评估后确定的，符合公司实际情况，使公司2021年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。
特此公告。
东旭光电科技股份有限公司董事会
2022年4月30日