北信源:安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

安信证券股份有限公司
关于北京北信源软件股份有限公司
使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）
非公开发行的保荐机构，对北信源使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，核查情况及意见如下：
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北信源软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕987号）核准，公司非公开发行股票66500000股，发行价格为18.98元/股，募集资金总额1262170000.00元，扣除承销费、保荐费、验资费、律师费等发行费用25299060.00元后，实际募集资金净额为
1236870940.00元，上述募集资金已于2016年10月31日汇入公司募集资金专户，并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2016年11月1日出具《验资报告》（中喜验字（2016）第0414号）。募集资金存放于监管账户，公司及全资子公司已经就本次募集资金的存放分别签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。
二、募集资金投资项目及使用情况
1、募集资金投资项目情况
截止2022年3月31日，公司募集资金投资项目的资金及使用进度情况如下单位：万元
序号项目名称募集资金承诺投资总额累计投入金额1新一代互联网安全聚合通道项目34312.6437526.53
2北信源（南京）研发运营基地项目36805.9319405.66
面向国产化计算机的终端安全
310000.009909.56
管理平台
4基于可信终端的安全管理平台23400.0023913.34
5永久补充流动资金19168.5219331.48
合计123687.09110086.57
截止2022年3月31日，公司募集资金已使用110086.57万元，尚未使用的金额22677.65万元（含购买结构性存款未到期余额及利息等）。
因募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金出现部分暂时闲置情况。本次使用部分闲置资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募集资金项目正常进行。
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为满足公司日常经营资金需求，提高闲置募集资金的使用效益、降低财务成本，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司拟使用部分非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额为人民币8000万元，补充流动资金使用期限不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司经营规模及业务的不断扩大，对流动资金的需求较大，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，满足公司日常生产经营需要，提高公司经济效益，结合公司生产经营需求及财务情况，公司拟使用部分非公开发行股票闲置募集资金人民币8000万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司将根据募集资金投资项目资金需求情况及时归还至募集资金专用账户，不会影响募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金投向的行为。此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金按照银行同期一年贷款基准利率（4.35%）计算，公司预计12个月将节约财务费用约348万元。
四、公司履行的内部决策程序
本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事会
第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事发表了明
确同意的独立意见。根据相关规定，本次使用部分募集资金暂时补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
五、保荐机构核查意见经核查，本保荐机构认为：
1.公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是为了合理利用募集资金，
提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，提高公司的盈利能力。公司保证将8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金事项不会影响募集资金投资项目
的建设和募集资金的使用计划。使用期限到期后，公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户；
2.本次补充流动资金时间计划未超过12个月；
3.公司上述募集资金使用行为不存在变相改变募集资金投向和损害公司股
东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定；
4.本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司第四届董事
会第十四次临时会议和第四届监事会第九次临时会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。
安信证券同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于北京北信源软件股份有限公司使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）保荐代表人（签字）：
徐荣健赵冬冬安信证券股份有限公司年月日