攀钢钒钛:关于2022年度为子公司提供担保的公告

股票代码：000629股票简称：攀钢钒钛公告编号：2022-43
攀钢集团钒钛资源股份有限公司
关于2022年度为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）于2022年5月23日召开了第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于批准年度资金预算内对子公司提供担保的议案》，同意公司为下属全资子公司攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司（以下简称“成都钒钛贸易”）2022年度的融资业务提供不超过2.00亿元担保，并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程等有关规定，本次担保在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次担保无需政府有关部门批准。
二、担保额度预计情况被担保方最截至目前担担保额度占上担保方持本次新增担保是否关担保方被担保方近一期资产保余额（亿市公司最近一股比例额度（亿元）联担保负债率元）期净资产比例成都钒钛
攀钢钒钛100%48.61%1.001.002.50%否贸易
注：“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”为本次预计累计担保额度占上市公司最近一期净资产比例。
公司于2021年3月26日召开第八届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》，同意公司为成
1都钒钛贸易2021年度的融资业务提供不超过4.00亿元担保，并授权
财务负责人代表公司签署相关法律文件。2021年12月27日公司与中行成都金牛支行签署了《最高额保证合同》，为成都钒钛贸易向中行成都金牛支行申请人民币1.00亿元贸易融资授信额度提供担保。
三、被担保人基本情况
统一社会信用代码：91510100MA6AEULQ1D
单位名称：攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要办公地址：中国（四川）自由贸易实验区成都市天府新区湖畔路北段366号1栋3楼1号
法定代表人：汪朝云
注册资本：40000万人民币
成立日期：2018年11月19日
营业期限：2018年11月19日至永久
经营范围：一般项目：非金属矿及制品销售；金属矿石销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；煤炭及制品销售；
化工产品销售（不含许可类化工产品）等。
截至2021年12月31日，成都钒钛贸易总资产为人民币
84997.03万元，净资产为人民币21534.02万元；2021年度，成都钒
钛贸易营业收入为人民币909944.89万元，利润总额为人民币
1105.65万元，净利润为人民币810.17万元。
截至2022年3月31日，成都钒钛贸易总资产为人民币81290.36万元，净资产为人民币41778.74万元；2022年1—3月，成都钒钛贸易营业收入为人民币292392.29万元，利润总额为人民币326.29万
2元，净利润为人民币244.72万元（以上数据未经审计）。
四、预计担保额度
2022年，公司预计需要为全资子公司成都钒钛贸易提供不超过
2.00亿元担保预计担保明细详见下表：
2022年3月31日
序号被担保单位金融机构金额（亿元）资产负债率
1攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司工商银行1.00
48.61%
2攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司中国银行1.00
合计2.00
以上担保额度为预计额度，具体担保金额将在有效授权期间内以被担保单位与具体银行签订合同金额为准。
五、董事会意见
董事会认为：公司为下属全资子公司的融资业务提供担保，是公司为全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。
六、独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》的要求和
本公司章程的有关规定，公司独立董事就公司为全资子公司提供担保事项发表独立意见如下：
公司为全资子公司提供担保是为了满足其经营发展需要，符合公司及全体股东的整体利益，担保对象经营情况良好，具备持续经营能
3力和偿还债务能力，担保风险在公司可控范围内。本次对外担保决策
程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程
等有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2022年4月30日，公司累计对子公司提供担保余额为1.00亿元，占2021年末公司经审计归属于上市公司股东净资产的
1.33%。
除上述担保事项，公司不存在其他担保事项。
公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
八、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十九次会议决议；
（二）独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会
2022年5月24日
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