*ST海核:2022年第一季度报告全文（更正后）

台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
证券代码：002366 证券简称：*ST 海核 公告编号：2022-040
台海玛努尔核电设备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增本报告期上年同期减
营业收入（元）81745619.12110366384.89-25.93%
归属于上市公司股东的净利润（元）-30883820.77-43880656.7729.62%归属于上市公司股东的扣除非经常性
-31404466.92-47618901.1534.05%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）1777111.6241237991.23-95.69%
基本每股收益（元/股）-0.04-0.0520.00%
稀释每股收益（元/股）-0.04-0.0520.00%
加权平均净资产收益率-5.50%本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减
总资产（元）4991793278.365012602049.83-0.42%归属于上市公司股东的所有者权益
-47805759.49-17262984.72-176.93%
（元）
1台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政566034.03府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出66750.37
少数股东权益影响额（税后）112138.25
合计520646.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目期末期初变动幅度变动原因
应收票据10973445.767986864.0637.39%以承兑汇票结算增加所致
归属于母公司股-47805759.49-17262984.72-176.93%计提资产减值及亏损所东权益致利润表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
销售费用1099517.575921936.42-81.43%本期压缩费用开支所致
管理费用6538031.1611973000.08-45.39%本期压缩费用开支所致
研发费用669410.2714794176.97-95.48%本期研发项目投入减少所致
财务费用356898.001341324.63-73.39%本期银行业务费用减少所致
投资收益2210732.22-28904.757748.34%本期参股公司实现盈利所致
其他收益566034.034445334.72-87.27%本期无补助资金所致现金流量表项目本报告期上年同期变动幅度变动原因
经营活动产生的1777111.6241237991.23-95.69%本期经营活动回款减少现金流量净额所致
投资活动产生的-3338500.00-22458835.1085.14%本期购建固定资产支出现金流量净额减少所致
筹资活动产生的-2766923.77-4963892.4344.26%本期筹资活动支出减少现金流量净额所致
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数834650
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量烟台市台海集境内非国有法
30.27%262436862262436862冻结262436862
团有限公司人
王德成境内自然人0.95%8218800香港中央结算
境外法人0.82%7078135有限公司
罗志中境内自然人0.76%6560002宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司
其他0.71%6120438
－凌顶五号私募证券投资基金
支绍环境内自然人0.60%5230200
林志强境内自然人0.55%4748100
徐双全境内自然人0.51%4391677上海复熙资产管理有限公司
－复熙混合12其他0.46%3953907号私募证券投资基金
陈颖境内自然人0.29%2551800前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王德成8218800人民币普通股8218800香港中央结算有限公司7078135人民币普通股7078135罗志中6560002人民币普通股6560002宁波梅山保税港区凌顶投资管
理有限公司－凌顶五号私募证6120438人民币普通股6120438券投资基金支绍环5230200人民币普通股5230200林志强4748100人民币普通股4748100徐双全4391677人民币普通股4391677
上海复熙资产管理有限公司－复熙混合12号私募证券投资基3953907人民币普通股3953907金陈颖2551800人民币普通股2551800湖南鸿运物业管理集团股份有2262400人民币普通股2262400
3台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
限公司上述股东关联关系或一致行动本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
的说明
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、退市风险警示
因公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.3.1条第一款第（二）项的规定，公司股票交易在公司2021年度报告披露后将被实施退市风险警示。
2、其他风险警示
因中喜会计师事务所对公司2021年度财务报告出具的审计报告中显示公司持续经营能力存在不确定性，且公司自2019年度至今连续三个会计年度扣除非经常性损益净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第9.8.1条
第（七）项的规定，深圳证券交易所将对公司股票交易实施其他风险警示。
3、公司被申请破产重整事项
公司被青岛融发融资租赁有限公司向山东省烟台市中级人民法院提出破产重整申请，公司于2021年10月15日收到法院下达的《通知书》，公司于2021年10月19日披露《关于公司被债权人申请破产重整的提示性公告》（公告编号：2021-064）、
2022年1月26日/2022年3月1日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》（公告编号：2022-002/2022-008）、2022年3月31日披露《关于公司被债权人申请破产重整进展暨公司股票可能被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2022-010）、
2022年4月30日披露《关于公司被债权人申请破产重整的进展公告》（2022-025）。
截至报告披露日，法院尚未裁定受理本次破产重整申请。公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性，公司将按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
4、子公司破产重整事项
2020年11月2日，烟台台海核电债权人江苏方能热工装备科技有限公司以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，申请
烟台台海核电进入破产重整，2020年11月19日，烟台莱山区人民法院裁定受理，并指定破产重整管理人，烟台台海核电按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年11月11日、2020年11月25日、2020年12月10日、2021年3月8日，13日、2021年5月24日、2021年9月11日、2021年12月3日、2022年2月19日披露的《关于债权人向法院申请公司一级全资子公司司法重整的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司继续营业的公告》、《关于子公司及关联公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于全资子公司合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》、《关于一级全资子公司收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-070/078/084、2021-024/044/060/081、2022-007）。
截至报告披露日，烟台台海核电的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
5、控股股东破产重整事项2020年11月11日，台海集团债权人祥隆企业集团有限公司以资不抵债，明显缺乏清偿能力为由向烟台市中级法院（以下简称“烟台中院”）申请台海集团破产重整，2020年11月30日，烟台中院裁定受理，由烟台市莱山区人民法院管辖，并指定破产重整管理人，台海集团按照破产重整程序开展工作。相关进展情况详情见公司于2020年12月2日、2021年3月13日、2021年5月25日、2021年9月11日、2021年12月3日披露的《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东及其部分子公司被法院裁定实质合并重整的公告》、《关于控股股东合并重整案第一次债权人会议表决结果公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》、《关于控股股东收到民事裁定书的公告》（公告编号：2020-081、2021-023/045/061/082）。
截至报告披露日，台海集团的破产重整方案尚未确定，破产重整进程及结果尚存在不确定性，存在因重整失败而被法院宣告破产清算的风险，公司控股股东及实际控制人存在变动风险，公司将密切关注相关事项进程，按照法律法规的相关规定履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司
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单位：元项目期末余额年初余额
流动资产：
货币资金84945943.6787823432.84结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据10973445.767986864.06
应收账款473914793.37487062957.06
应收款项融资2921469.763146460.76
预付款项77495565.5977993684.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款28343948.4328510361.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货596288539.67541591394.95
合同资产913394139.94930372271.69持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产270049225.93277003179.65
流动资产合计2458327072.122441490606.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资189292938.37187082206.15
其他权益工具投资2500000.002500000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1482206455.981509884527.71
在建工程488743431.22497162360.47生产性生物资产油气资产
使用权资产35826980.8735873912.03
无形资产159939046.47160948379.91开发支出商誉
长期待摊费用1058600.921058600.92
5台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
递延所得税资产
其他非流动资产173898752.41176601455.68
非流动资产合计2533466206.242571111442.87
资产总计4991793278.365012602049.83
流动负债：
短期借款1338660763.811340508795.35向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款178795896.92172392462.54预收款项
合同负债43388026.2738982751.45卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬177133981.40166137689.37
应交税费355667389.77359381114.16
其他应付款1019684086.721025900496.27
其中：应付利息205593334.55203935936.42应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1608756515.031608756515.03
其他流动负债15032300.8515075129.70
流动负债合计4737118960.774727134953.87
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债32795752.4832242792.48长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债12148092.1412148092.14
递延收益128370860.02128936112.10递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计173314704.64173326996.72
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负债合计4910433665.414900461950.59
所有者权益：
股本253556828.00253556828.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积740477303.30740477303.30
减：库存股
其他综合收益-31597.46-31597.46
专项储备9200937.678859891.68
盈余公积211879937.60211879937.60一般风险准备
未分配利润-1262889168.60-1232005347.84
归属于母公司所有者权益合计-47805759.49-17262984.72
少数股东权益129165372.44129403083.96
所有者权益合计81359612.95112140099.24
负债和所有者权益总计4991793278.365012602049.83
法定代表人：王雪欣主管会计工作负责人：孙军会计机构负责人：曹文涛
2、合并利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入81745619.12110366384.89
其中：营业收入81745619.12110366384.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本116784715.18159947315.97
其中：营业成本106543383.94124358108.41利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1577474.241558769.46
销售费用1099517.575921936.42
管理费用6538031.1611973000.08
研发费用669410.2714794176.97
财务费用356898.001341324.63
7台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
其中：利息费用417976.181605975.48
利息收入85420.33440877.87
加：其他收益566034.034445334.72投资收益（损失以“－”号
2210732.22-28904.75
填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-32262329.81-45164501.11
加：营业外收入67200.37108.04
减：营业外支出450.0067793.04四、利润总额（亏损总额以“－”号-32195579.44-45232186.11
填列）
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-32195579.44-45232186.11
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以-32195579.44-45232186.11“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-30883820.77-43880656.77
2.少数股东损益-1311758.67-1351529.34
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
8台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-32195579.44-45232186.11归属于母公司所有者的综合收
-30883820.77-43880656.77益总额归属于少数股东的综合收益总
-1311758.67-1351529.34额
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.04-0.05
（二）稀释每股收益-0.04-0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王雪欣主管会计工作负责人：孙军会计机构负责人：曹文涛
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
50751419.5193424989.00
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
9台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还38.1782.64收到其他与经营活动有关的现
12939000.0624393055.62
金
经营活动现金流入小计63690457.74117818127.26
购买商品、接受劳务支付的现
34584654.9446447131.46
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
19313197.0321427416.28
现金
支付的各项税费331626.23505420.47支付其他与经营活动有关的现
7683867.928200167.82
金
经营活动现金流出小计61913346.1276580136.03
经营活动产生的现金流量净额1777111.6241237991.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
3338500.0022458570.40
他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
264.70
金
投资活动现金流出小计3338500.0022458835.10
投资活动产生的现金流量净额-3338500.00-22458835.10
10台海玛努尔核电设备股份有限公司2022年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
10203308.32
金
筹资活动现金流入小计10203308.32
偿还债务支付的现金2647731.549416119.64
分配股利、利润或偿付利息支
119192.235751081.11
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计2766923.7715167200.75
筹资活动产生的现金流量净额-2766923.77-4963892.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-4328312.1513815263.70
加：期初现金及现金等价物余
44362703.5429712411.26
额
六、期末现金及现金等价物余额40034391.3943527674.96
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否
公司第一季度报告未经审计。
台海玛努尔核电设备股份有限公司董事会
2022年6月8日
11