浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601921证券简称：浙版传媒公告编号：2022-026
浙江出版传媒股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*投资种类：银行理财产品
*投资金额：人民币115000万元
*理财产品名称：信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品、信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品
*履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币480000万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
*特别风险提示：公司及子公司购买的理财产品均为安全性高、流动性强的
理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资理财产品可能受到市场波动的影响。
一、自有资金现金管理基本概况
（一）现金管理目的
根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）现金管理的金额公司本次进行现金管理的金额为人民币115000万元。
（三）现金管理资金来源本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）现金管理产品基本情况是否参考结构金额产品产品收益构成受托方产品名称年化化安（万元）期限类型类型关联收益率排交易中信银行信银理财全盈象非保本银行理
杭州天水智赢稳健定开59100000362天4.10%浮动收无否财产品支行号理财产品益中信银行信银理财全盈象非保本银行理
杭州天水智赢稳健定开6115000362天4.10%浮动收无否财产品支行号理财产品益
（五）投资期限本次现金管理的期限为362天。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1.中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品
产品名称信银理财全盈象智赢稳健定开59号理财产品委托单位浙江出版传媒股份有限公司理财本金100000万元
风险评级 PR2 级收益类型非保本浮动收益型
预期年化收益率4.10%存款期限362天起息日2022年7月8日到期日2023年7月5日
2.中信银行产品信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品产品名称信银理财全盈象智赢稳健定开61号理财产品
委托单位博库数字出版传媒集团有限公司理财本金15000万元
风险评级 PR2 级收益类型非保本浮动收益型
预期年化收益率4.10%存款期限362天起息日2022年7月8日到期日2023年7月5日
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的相关财务数据如下：
单位：万元
2022年3月31日2021年12月31日
项目（未经审计）（经审计）
资产总额2134907.862059991.99
负债总额916952.29854377.12
净资产1212983.391200523.57
2022年1-3月2021年1-12月
项目（未经审计）（经审计）
经营活动现金流量净额31157.81196905.34
截至2022年3月31日，公司货币资金余额为986432.10万元，本次使用自有资金进行现金管理支付金额为115000万元，占最近一期期末货币资金的11.66%。
对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之规定，本次公司现金管理到期结算后计入资产负债表中货币资金，浮动利息收益计入利润表中投资收益。最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。
四、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险公司购买的上述银行理财产品收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性，不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）公司对现金管理相关风险的内部控制
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。
2.公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将
进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
五、决策程序的履行及独立董事意见
（一）决策程序2022年3月10日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响公司正常经营的前提下，使用总额不超过人民币300000万元的闲置自有资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
2022年4月26日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币480000万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。
授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，公司本次授权使用部分闲置自有资金进行现金管理无需提交股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司第二届董事会第三次会议独立董事意见：在保证资金流动性、安全性、合法合规性以及公司正常经营资金需求的基础上，公司及子公司以闲置自有资金进行短期投资，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，为股东获取更多投资回报，不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司自2022年3月26日起12个月使用不超过300000万元的闲置自有资金进行现金管理，上述额度内资金在授权期限内可循环滚动使用。
公司第二届董事会第四次会议独立董事意见：公司本次调整公司及子公司
2022年度自有资金进行现金管理授权额度，是依据公司2021年经营状况进行的合
理同步调整，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
单位：万元实际投入实际收回尚未收回序号理财产品类型实际收益金额本金金额本金金额中信银行智赢稳健定开系列34期
11500015000641.240
人民币理财产品中信银行智赢稳健定开系列30期
280000800002663.050
人民币理财产品中信银行智赢稳健定开系列37期
370000700003128.770
人民币理财产品农业银行2021年第20期公司类法
410000-473.0010000
人客户人民币大额存单产品农业银行2021年第20期公司类法
545000-2128.5045000
人客户人民币大额存单产品农业银行2021年第22期公司类法
630000-1440.0130000
人客户人民币大额存单产品农业银行2021年第17期公司类法
710000--10000
人客户人民币大额存单产品
8中信银行单位大额存单190316期45000--45000
9中信银行单位大额存单190316期5000--5000
中信银行信银理财全盈象智赢稳健
10100000--100000
定开59号理财产品中信银行信银理财全盈象智赢稳健
1115000--15000
定开61号理财产品
合计42500016500010474.57260000最近12个月内单日最高投入金额115000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）9.58%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）7.95%目前已使用的理财额度260000尚未使用的理财额度220000总理财额度480000特此公告。
浙江出版传媒股份有限公司董事会
2022年7月8日